序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 169201 | 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0238 | 2.37% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 160216 | 国泰商品 | 0.5630 | 0.5630 | 0.5560 | 0.5560 | 0.0070 | 1.26% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.4910 | 0.4910 | 0.4850 | 0.4850 | 0.0060 | 1.24% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 3.5240 | 3.6240 | 3.4820 | 3.5820 | 0.0420 | 1.21% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 004145 | 上投安丰回报C | 1.0563 | 1.0563 | 1.0441 | 1.0441 | 0.0122 | 1.17% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 004144 | 上投安丰回报A | 1.0808 | 1.0808 | 1.0684 | 1.0684 | 0.0124 | 1.16% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 004146 | 上投安泽回报混合A | 1.0824 | 1.0824 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0124 | 1.16% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 004147 | 上投安泽回报混合C | 1.0572 | 1.0572 | 1.0451 | 1.0451 | 0.0121 | 1.16% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 1.5460 | 1.5460 | 1.5300 | 1.5300 | 0.0160 | 1.05% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.3597 | 1.3597 | 1.3462 | 1.3462 | 0.0135 | 1.00% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.3860 | 1.3860 | 1.3730 | 1.3730 | 0.0130 | 0.95% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.8230 | 1.8230 | 1.8080 | 1.8080 | 0.0150 | 0.83% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 2.0270 | 2.0270 | 2.0110 | 2.0110 | 0.0160 | 0.80% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 1.2875 | 1.2875 | 1.2792 | 1.2792 | 0.0083 | 0.65% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 001378 | 中融新产业灵活配置混合C | 0.9520 | 0.9520 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0060 | 0.63% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 001377 | 中融新产业灵活配置混合A | 0.9710 | 0.9710 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0060 | 0.62% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.2973 | 1.2973 | 1.2897 | 1.2897 | 0.0076 | 0.59% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.3067 | 1.3067 | 1.2990 | 1.2990 | 0.0077 | 0.59% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1905 | 0.1905 | 0.1895 | 0.1895 | 0.0010 | 0.53% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1918 | 0.1918 | 0.1908 | 0.1908 | 0.0010 | 0.52% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 501022 | 银华鑫盛定增混合 | 0.7960 | 0.7960 | 0.7920 | 0.7920 | 0.0040 | 0.51% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 1.1170 | 1.1170 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0050 | 0.45% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.7150 | 0.7150 | 0.7120 | 0.7120 | 0.0030 | 0.42% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.4769 | 1.4769 | 1.4708 | 1.4708 | 0.0061 | 0.41% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.9890 | 1.0740 | 0.9850 | 1.0700 | 0.0040 | 0.41% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.1050 | 0.1050 | 0.1046 | 0.1046 | 0.0004 | 0.38% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.7930 | 0.7930 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0030 | 0.38% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0040 | 0.38% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1640 | 0.1640 | 0.1634 | 0.1634 | 0.0006 | 0.37% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 519781 | 交银领先回报混合 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0040 | 0.35% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.2168 | 0.2168 | 0.2161 | 0.2161 | 0.0007 | 0.32% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 000361 | 信诚年年有余B | 1.0790 | 1.2050 | 1.0760 | 1.2020 | 0.0030 | 0.28% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 000360 | 信诚年年有余A | 1.1010 | 1.2280 | 1.0980 | 1.2250 | 0.0030 | 0.27% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.1660 | 1.3970 | 1.1630 | 1.3940 | 0.0030 | 0.26% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 003988 | 银华中债10年期金融债指数C | 1.0318 | 1.0318 | 1.0293 | 1.0293 | 0.0025 | 0.24% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 005108 | 圆信永丰双利优选 | 0.9272 | 0.9272 | 0.9250 | 0.9250 | 0.0022 | 0.24% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 003987 | 银华中债10年期金融债指数A | 1.0344 | 1.0344 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0024 | 0.23% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 161603 | 融通债券A | 1.2950 | 1.8790 | 1.2920 | 1.8760 | 0.0030 | 0.23% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 1.3410 | 1.3410 | 1.3380 | 1.3380 | 0.0030 | 0.22% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 003656 | 民生加银鑫元纯债A | 1.0357 | 1.0357 | 1.0335 | 1.0335 | 0.0022 | 0.21% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 003657 | 民生加银鑫元纯债C | 1.0376 | 1.0376 | 1.0354 | 1.0354 | 0.0022 | 0.21% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 000086 | 南方稳利1年定开债券A | 1.0250 | 1.2640 | 1.0230 | 1.2620 | 0.0020 | 0.20% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 000674 | 中海惠祥分级债券 | 0.9900 | 1.1000 | 0.9880 | 1.0980 | 0.0020 | 0.20% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 002069 | 华泰柏瑞盛利混合A | 1.0402 | 1.0402 | 1.0381 | 1.0381 | 0.0021 | 0.20% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 002070 | 华泰柏瑞盛利混合C | 0.9889 | 0.9889 | 0.9869 | 0.9869 | 0.0020 | 0.20% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 004086 | 工银国债(7-10年)指数C | 1.0117 | 1.0117 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0020 | 0.20% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.5020 | 0.5020 | 0.5010 | 0.5010 | 0.0010 | 0.20% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 550018 | 信诚优质纯债债券A | 1.0080 | 1.3640 | 1.0060 | 1.3620 | 0.0020 | 0.20% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 968012 | 中银香港全天候中国高息债券A1 | 10.2700 | 11.3200 | 10.2500 | 11.3000 | 0.0200 | 0.20% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 000563 | 南方通利A | 1.0730 | 1.2880 | 1.0710 | 1.2860 | 0.0020 | 0.19% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 003814 | 银华上证10年期国债A | 1.0224 | 1.0224 | 1.0205 | 1.0205 | 0.0019 | 0.19% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 004085 | 工银国债(7-10年)指数A | 1.0119 | 1.0119 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0019 | 0.19% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 15.6300 | 0.0000 | 15.6000 | 0.0000 | 0.0300 | 0.19% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 000736 | 诺安聚利债券A | 1.1330 | 1.1970 | 1.1310 | 1.1950 | 0.0020 | 0.18% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 000737 | 诺安聚利债券C | 1.1190 | 1.1770 | 1.1170 | 1.1750 | 0.0020 | 0.18% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 1.0970 | 1.1270 | 1.0950 | 1.1250 | 0.0020 | 0.18% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 003815 | 银华上证10年期国债C | 1.0133 | 1.0133 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0018 | 0.18% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 160123 | 南方中证50债券A | 1.2115 | 1.2415 | 1.2093 | 1.2393 | 0.0022 | 0.18% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 160124 | 南方中债10年期国债C | 1.1779 | 1.2079 | 1.1758 | 1.2058 | 0.0021 | 0.18% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 161618 | 融通岁岁添利债券A | 1.1070 | 1.3800 | 1.1050 | 1.3780 | 0.0020 | 0.18% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 501105 | 建信金融债8-10年(LOF) | 1.0762 | 1.0762 | 1.0743 | 1.0743 | 0.0019 | 0.18% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 16.4900 | 0.0000 | 16.4600 | 0.0000 | 0.0300 | 0.18% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 1.1520 | 1.1820 | 1.1500 | 1.1800 | 0.0020 | 0.17% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合 | 1.1980 | 1.5070 | 1.1960 | 1.5050 | 0.0020 | 0.17% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 005285 | 广发中证10年期国开债C | 1.0316 | 1.0506 | 1.0300 | 1.0490 | 0.0016 | 0.16% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.2300 | 1.8980 | 1.2280 | 1.8960 | 0.0020 | 0.16% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 161693 | 融通债券C | 1.2710 | 1.8480 | 1.2690 | 1.8460 | 0.0020 | 0.16% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 1.2170 | 1.4660 | 1.2150 | 1.4640 | 0.0020 | 0.16% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 1.3210 | 1.3860 | 1.3190 | 1.3840 | 0.0020 | 0.15% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 501106 | 广发中证10年期国开债A | 1.0515 | 1.0515 | 1.0499 | 1.0499 | 0.0016 | 0.15% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 003358 | 易方达中债7-10年国开债指数 | 0.9826 | 0.9826 | 0.9812 | 0.9812 | 0.0014 | 0.14% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 1.0316 | 1.2486 | 1.0302 | 1.2472 | 0.0014 | 0.14% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 1.0320 | 1.0820 | 1.0306 | 1.0806 | 0.0014 | 0.14% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 650001 | 英大纯债A类 | 1.0610 | 1.3230 | 1.0595 | 1.3215 | 0.0015 | 0.14% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 650002 | 英大纯债C类 | 1.0475 | 1.2745 | 1.0460 | 1.2730 | 0.0015 | 0.14% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 002440 | 中加心安保本混合 | 1.0566 | 1.0566 | 1.0552 | 1.0552 | 0.0014 | 0.13% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 1.0231 | 1.0361 | 1.0218 | 1.0348 | 0.0013 | 0.13% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 1.0313 | 1.0823 | 1.0300 | 1.0810 | 0.0013 | 0.13% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 003817 | 银华上证5年期国债指数A | 1.0334 | 1.0334 | 1.0321 | 1.0321 | 0.0013 | 0.13% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 003818 | 银华上证5年期国债指数C | 1.1247 | 1.1247 | 1.1232 | 1.1232 | 0.0015 | 0.13% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 003935 | 银华10年地方政府债C | 1.0617 | 1.0617 | 1.0603 | 1.0603 | 0.0014 | 0.13% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.7460 | 0.7460 | 0.7450 | 0.7450 | 0.0010 | 0.13% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 0.9471 | 0.9471 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0011 | 0.12% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 000481 | 华商双债丰利债券C | 0.8600 | 1.2450 | 0.8590 | 1.2440 | 0.0010 | 0.12% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 000937 | 华商稳固添利债券A | 0.8320 | 0.8320 | 0.8310 | 0.8310 | 0.0010 | 0.12% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 000938 | 华商稳固添利债券C | 0.8190 | 0.8190 | 0.8180 | 0.8180 | 0.0010 | 0.12% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 001431 | 方正富邦优选灵活配置混合 | 0.8180 | 0.8180 | 0.8170 | 0.8170 | 0.0010 | 0.12% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 0.9803 | 0.9803 | 0.9792 | 0.9792 | 0.0011 | 0.11% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 0.9738 | 0.9738 | 0.9727 | 0.9727 | 0.0011 | 0.11% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0011 | 0.11% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 000929 | 博时黄金ETFD | 2.6870 | 1.1993 | 2.6840 | 1.1980 | 0.0030 | 0.11% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 000930 | 博时黄金ETFI | 2.6411 | 1.1025 | 2.6381 | 1.1013 | 0.0030 | 0.11% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 0.9416 | 0.9416 | 0.9406 | 0.9406 | 0.0010 | 0.11% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 0.9332 | 0.9332 | 0.9322 | 0.9322 | 0.0010 | 0.11% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 0.9412 | 0.9412 | 0.9402 | 0.9402 | 0.0010 | 0.11% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 003258 | 博时富祥纯债债券 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0011 | 0.11% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 003278 | 信诚稳瑞债券C | 1.0513 | 1.0713 | 1.0501 | 1.0701 | 0.0012 | 0.11% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 003455 | 招商招通纯债C | 1.0406 | 1.0406 | 1.0395 | 1.0395 | 0.0011 | 0.11% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 003989 | 银华中债5年期金融债指数A | 1.0555 | 1.0555 | 1.0543 | 1.0543 | 0.0012 | 0.11% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 003990 | 银华中债5年期金融债指数C | 1.0771 | 1.0771 | 1.0759 | 1.0759 | 0.0012 | 0.11% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.0110 | 1.0110 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0011 | 0.11% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 0.9540 | 1.3650 | 0.9530 | 1.3640 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 000192 | 富国信用债债券C | 1.0230 | 1.2660 | 1.0220 | 1.2650 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 000257 | 上投岁岁盈定开债券A | 1.0270 | 1.2080 | 1.0260 | 1.2070 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 000269 | 嘉实合润双债两年期定期债券 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 000299 | 中海纯债债券C | 1.0220 | 1.1620 | 1.0210 | 1.1610 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 000437 | 融通月月添利定开债券A | 1.0280 | 1.1640 | 1.0270 | 1.1630 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 1.0310 | 1.2440 | 1.0300 | 1.2430 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 000675 | 中海惠祥分级债券A | 1.0150 | 1.1590 | 1.0140 | 1.1580 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 000676 | 中海惠祥分级债券B | 0.9890 | 1.1930 | 0.9880 | 1.1920 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 000720 | 南方稳利1年定开债券C | 1.0150 | 1.2450 | 1.0140 | 1.2440 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 000889 | 上投摩根纯债添利债券A | 1.0380 | 1.1190 | 1.0370 | 1.1180 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 000997 | 南方双元A | 1.0410 | 1.0670 | 1.0400 | 1.0660 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 000998 | 南方双元C | 1.0320 | 1.0580 | 1.0310 | 1.0570 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 001213 | 华润元大稳健债券C | 1.0100 | 1.0180 | 1.0090 | 1.0170 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 001299 | 兴业添利债券 | 1.0240 | 1.1480 | 1.0230 | 1.1470 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 001661 | 博时信用债纯债债券C | 1.0280 | 1.1900 | 1.0270 | 1.1890 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 001873 | 嘉实增强收益定期债券C | 1.0080 | 1.0760 | 1.0070 | 1.0750 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 001918 | 圆信永丰兴利A | 1.0340 | 1.0670 | 1.0330 | 1.0660 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 001921 | 景顺长城景颐宏利债券C | 1.0410 | 1.0410 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 001934 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 | 0.9570 | 0.9570 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 001935 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 | 0.9560 | 0.9560 | 0.9550 | 0.9550 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 001988 | 南方纯元A | 1.0240 | 1.0660 | 1.0230 | 1.0650 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 001989 | 南方纯元C | 1.0190 | 1.0560 | 1.0180 | 1.0550 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 002074 | 圆信永丰兴融C | 1.0210 | 1.0830 | 1.0200 | 1.0820 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 002128 | 广发鑫惠混合 | 1.0530 | 1.0730 | 1.0520 | 1.0720 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 002204 | 国泰安心回报混合 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 002268 | 兴业丰利债券 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 1.0510 | 1.0680 | 1.0500 | 1.0670 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 002277 | 中邮纯债恒利债券C | 1.0460 | 1.0660 | 1.0450 | 1.0650 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 002438 | 创金合信尊盛纯债 | 1.0200 | 1.0980 | 1.0190 | 1.0970 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 002445 | 兴业丰泰债券 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 002519 | 博时裕景纯债 | 1.0200 | 1.0730 | 1.0190 | 1.0720 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 002661 | 兴业天禧债券 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 002684 | 民生加银鑫安纯债A | 1.0050 | 1.0710 | 1.0040 | 1.0700 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 002691 | 前海开源恒泽保本混合C | 1.0490 | 1.0490 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 002693 | 中银合利债券 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 002698 | 博时裕利纯债债券 | 1.0210 | 1.0840 | 1.0200 | 1.0830 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 002798 | 融通稳利债券A | 1.0270 | 1.0270 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 002817 | 招商招恒纯债A | 1.0370 | 1.0470 | 1.0360 | 1.0460 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 002840 | 九泰久鑫债券A | 1.0000 | 1.0580 | 0.9990 | 1.0570 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 002880 | 华夏大中华信用债C | 0.9970 | 0.9970 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 003036 | 广发安祥回报混合C | 1.0450 | 1.0450 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 003040 | 广发集富纯债C | 1.0340 | 1.0540 | 1.0330 | 1.0530 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 003088 | 上投摩根岁岁丰定开债券C | 0.9970 | 0.9970 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 0.9810 | 0.9810 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 003118 | 光大吉鑫混合C | 1.0110 | 1.0590 | 1.0100 | 1.0580 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 003163 | 金鹰添益纯债 | 1.0414 | 1.0819 | 1.0404 | 1.0809 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 003387 | 工银全球美元债C | 0.9914 | 0.9914 | 0.9904 | 0.9904 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 003486 | 平安大华惠隆纯债 | 1.0096 | 1.0096 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 003533 | 汇添富鑫利债券C | 1.0535 | 1.0535 | 1.0525 | 1.0525 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 1.0210 | 1.0810 | 1.0200 | 1.0800 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 003733 | 金鹰添裕纯债债券 | 1.0461 | 1.0651 | 1.0451 | 1.0641 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 003934 | 银华10年地方政府债A | 1.0455 | 1.0455 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 004093 | 金元顺安桉盛债券 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0476 | 1.0476 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 004436 | 添富年年泰定开混合A | 1.0988 | 1.0988 | 1.0977 | 1.0977 | 0.0011 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 004437 | 添富年年泰定开混合C | 1.0897 | 1.0897 | 1.0886 | 1.0886 | 0.0011 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 004555 | 南方和元A | 1.0270 | 1.0700 | 1.0260 | 1.0690 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 004556 | 南方和元C | 1.0190 | 1.0570 | 1.0180 | 1.0560 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 004706 | 南方祥元债券C | 1.0480 | 1.0480 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 004998 | 长信全球债券人民币 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0130 | 1.7850 | 1.0120 | 1.7840 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 020012 | 国泰金龙债券C | 0.9980 | 1.7550 | 0.9970 | 1.7540 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 020035 | 国泰上证5年期国债ETF联接A | 0.9570 | 0.9570 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 020036 | 国泰上证5年期国债ETF联接C | 0.9750 | 0.9750 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券 | 1.0160 | 1.3180 | 1.0150 | 1.3170 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 160131 | 南方聚利A | 1.0500 | 1.3000 | 1.0490 | 1.2990 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 160134 | 南方聚利C | 1.0420 | 1.2860 | 1.0410 | 1.2850 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 161119 | 易方达新综合债券A | 1.2962 | 1.2962 | 1.2949 | 1.2949 | 0.0013 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 161120 | 易方达新综合债券C | 1.2763 | 1.2763 | 1.2750 | 1.2750 | 0.0013 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 163824 | 中银盛利定期开放债券 | 1.0400 | 1.3470 | 1.0390 | 1.3460 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 164210 | 天弘同利分级债券 | 1.0360 | 1.5450 | 1.0350 | 1.5440 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 261101 | 景顺长城稳定债券C | 1.0340 | 1.2070 | 1.0330 | 1.2060 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 360014 | 光大添益债券C | 1.0510 | 1.3670 | 1.0500 | 1.3660 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C | 1.3501 | 1.3501 | 1.3488 | 1.3488 | 0.0013 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 519748 | 交银丰享收益债券C | 1.0400 | 1.1820 | 1.0390 | 1.1810 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 519763 | 交银裕通纯债债券C | 1.0500 | 1.0500 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 550019 | 信诚优质纯债债券B | 1.0090 | 1.3280 | 1.0080 | 1.3270 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 000085 | 博时安盈债券C | 1.1630 | 1.1950 | 1.1620 | 1.1940 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 000088 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 1.0575 | 1.0575 | 1.0566 | 1.0566 | 0.0009 | 0.09% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A | 1.1690 | 1.3130 | 1.1680 | 1.3120 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 000152 | 大成景旭纯债A | 1.1290 | 1.3390 | 1.1280 | 1.3380 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 000153 | 大成景旭纯债C | 1.1080 | 1.3180 | 1.1070 | 1.3170 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 1.1682 | 1.3065 | 1.1672 | 1.3055 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.1230 | 1.3210 | 1.1220 | 1.3200 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 000419 | 大摩优质信价纯债A | 1.1280 | 1.2290 | 1.1270 | 1.2280 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 000564 | 南方通利C | 1.0660 | 1.2810 | 1.0650 | 1.2800 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 000745 | 北信瑞丰稳定收益C | 1.1080 | 1.3160 | 1.1070 | 1.3150 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 000801 | 中金纯债A | 1.1640 | 1.1640 | 1.1630 | 1.1630 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 000898 | 华富恒稳纯债债券A | 1.1670 | 1.1670 | 1.1660 | 1.1660 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.1730 | 1.2780 | 1.1720 | 1.2770 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.1420 | 1.2470 | 1.1410 | 1.2460 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 1.1400 | 1.2000 | 1.1390 | 1.1990 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 001904 | 光大保德信欣鑫混合C | 1.1170 | 1.1540 | 1.1160 | 1.1530 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 001960 | 华福瑞益 | 1.0660 | 1.0760 | 1.0650 | 1.0750 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 002092 | 国富新增长混合A | 1.0591 | 1.1134 | 1.0582 | 1.1125 | 0.0009 | 0.09% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 002093 | 国富新增长混合C | 1.0474 | 1.1015 | 1.0465 | 1.1006 | 0.0009 | 0.09% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 002116 | 广发安享混合A | 1.0660 | 1.1420 | 1.0650 | 1.1410 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |