序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 002344 | 融通增益债券C | 1.0710 | 1.1710 | 1.0000 | 1.1000 | 0.0710 | 7.10% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 006105 | 泰达宏利印度(QDII) | 1.0438 | 1.0438 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0398 | 3.96% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 320007 | 诺安成长混合 | 0.7970 | 1.2420 | 0.7720 | 1.2170 | 0.0250 | 3.24% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 002983 | 长信国防军工量化混合 | 0.7238 | 0.7238 | 0.7049 | 0.7049 | 0.0189 | 2.68% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 161628 | 融通军工分级 | 0.8310 | 0.6070 | 0.8140 | 0.5900 | 0.0170 | 2.09% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 0.7368 | 0.7368 | 0.7218 | 0.7218 | 0.0150 | 2.08% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 165523 | 信诚中证信息安全指数分级 | 1.1860 | 0.5030 | 1.1620 | 0.4790 | 0.0240 | 2.07% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 160630 | 鹏华国防 | 0.7460 | 1.1130 | 0.7310 | 1.1070 | 0.0150 | 2.05% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 003017 | 广发中证军工ETF联接 | 0.7305 | 0.7305 | 0.7159 | 0.7159 | 0.0146 | 2.04% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 0.7318 | 0.7318 | 0.7172 | 0.7172 | 0.0146 | 2.04% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 502003 | 易方达军工分级 | 1.1889 | 0.0000 | 1.1653 | -0.0236 | 0.0236 | 2.03% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 0.9690 | 0.9690 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0190 | 2.00% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 1.1300 | 1.5710 | 1.1080 | 1.5490 | 0.0220 | 1.99% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 1.0177 | 1.3820 | 0.9978 | 1.3621 | 0.0199 | 1.99% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 164402 | 前海开源中航军工 | 0.9780 | 0.6870 | 0.9600 | 0.6690 | 0.0180 | 1.88% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 004209 | 大成智惠量化多策略混合 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0187 | 1.87% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 0.8740 | 0.8740 | 0.8580 | 0.8580 | 0.0160 | 1.86% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 0.6740 | 0.6740 | 0.6620 | 0.6620 | 0.0120 | 1.81% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 160643 | 鹏华中证空天一体(LOF) | 0.8145 | 0.8145 | 0.8006 | 0.8006 | 0.0139 | 1.74% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 0.9560 | 0.9560 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0160 | 1.70% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 0.6931 | 0.6931 | 0.6821 | 0.6821 | 0.0110 | 1.61% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF) | 0.9222 | 0.9222 | 0.9076 | 0.9076 | 0.0146 | 1.61% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 398041 | 中海量化策略 | 0.8250 | 1.3620 | 0.8120 | 1.3490 | 0.0130 | 1.60% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 000535 | 长盛航天海工装备灵活配置 | 0.8980 | 1.4130 | 0.8840 | 1.3990 | 0.0140 | 1.58% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 000596 | 前海开源中证军工指数 | 1.1630 | 1.1630 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0180 | 1.57% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 001630 | 天弘中证计算机指数C | 0.6612 | 0.6612 | 0.6511 | 0.6511 | 0.0101 | 1.55% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 001629 | 天弘中证计算机指数A | 0.6670 | 0.6670 | 0.6569 | 0.6569 | 0.0101 | 1.54% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.5950 | 1.5550 | 0.5860 | 1.5460 | 0.0090 | 1.54% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 003972 | 国富美元债定开债人民币 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0256 | 1.0256 | 0.0146 | 1.42% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 002900 | 南方中证500信息技术联接 | 0.8315 | 0.8315 | 0.8199 | 0.8199 | 0.0116 | 1.41% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 004347 | 南方中证500信息技术联接C | 0.8262 | 0.8262 | 0.8147 | 0.8147 | 0.0115 | 1.41% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.0900 | 1.4100 | 1.0750 | 1.3950 | 0.0150 | 1.40% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 1.0900 | 1.4100 | 1.0750 | 1.3950 | 0.0150 | 1.40% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 002580 | 泰信鑫选混合C | 0.8530 | 0.8530 | 0.8420 | 0.8420 | 0.0110 | 1.31% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 519674 | 银河创新成长混合A | 2.4986 | 2.4986 | 2.4663 | 2.4663 | 0.0323 | 1.31% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 005609 | 富国军工主题混合 | 0.8737 | 0.8737 | 0.8629 | 0.8629 | 0.0108 | 1.25% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | 1.0710 | 0.0000 | 1.0580 | 0.0000 | 0.0130 | 1.23% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 001970 | 泰信鑫选灵活配置混合 | 0.8560 | 0.8560 | 0.8460 | 0.8460 | 0.0100 | 1.18% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 002863 | 金信深圳成长混合发起式 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0120 | 1.14% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 1.0486 | 1.0486 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0116 | 1.12% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 1.0402 | 1.0402 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0115 | 1.12% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 0.8070 | 0.0000 | 0.7990 | -0.0080 | 0.0080 | 1.00% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 0.7210 | 0.7210 | 0.7140 | 0.7140 | 0.0070 | 0.98% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 004069 | 南方中证全指证券ETF联接A | 0.8932 | 0.8932 | 0.8845 | 0.8845 | 0.0087 | 0.98% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 0.8852 | 0.8852 | 0.8766 | 0.8766 | 0.0086 | 0.98% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 519929 | 长信电子信息行业量化混合 | 0.7240 | 0.7240 | 0.7170 | 0.7170 | 0.0070 | 0.98% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 0.9840 | 0.6678 | 0.9745 | 0.6645 | 0.0095 | 0.97% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 0.9757 | 0.0000 | 0.9664 | -0.0093 | 0.0093 | 0.96% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 0.8791 | 0.5618 | 0.8708 | 0.5535 | 0.0083 | 0.95% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 006098 | 华宝券商ETF联接 | 1.2235 | 1.2235 | 1.2121 | 1.2121 | 0.0114 | 0.94% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 0.9359 | 0.9359 | 0.9272 | 0.9272 | 0.0087 | 0.94% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数A | 0.8993 | 0.8993 | 0.8909 | 0.8909 | 0.0084 | 0.94% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数C | 0.9038 | 0.9038 | 0.8954 | 0.8954 | 0.0084 | 0.94% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 160633 | 鹏华证券分级 | 0.8650 | 0.5370 | 0.8570 | 0.5340 | 0.0080 | 0.93% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 163113 | 申万证券行业指数分级 | 0.8456 | 1.8620 | 0.8378 | 1.8542 | 0.0078 | 0.93% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 0.8760 | 0.5560 | 0.8680 | 0.5480 | 0.0080 | 0.92% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 161629 | 融通证券分级 | 0.8840 | 0.6240 | 0.8760 | 0.6160 | 0.0080 | 0.91% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 0.8429 | 0.8429 | 0.8355 | 0.8355 | 0.0074 | 0.89% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 0.8489 | 0.8489 | 0.8415 | 0.8415 | 0.0074 | 0.88% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合 | 0.8415 | 0.8415 | 0.8344 | 0.8344 | 0.0071 | 0.85% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 006154 | 华安制造先锋混合 | 1.2295 | 1.2295 | 1.2194 | 1.2194 | 0.0101 | 0.83% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 519005 | 海富通股票混合 | 0.6220 | 2.5710 | 0.6170 | 2.5660 | 0.0050 | 0.81% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 0.9280 | 0.9280 | 0.9207 | 0.9207 | 0.0073 | 0.79% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 002495 | 前海开源量化优选A | 1.0420 | 1.0420 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0080 | 0.77% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 968034 | 汇丰亚太股票BC类美元 | 10.0306 | 10.0306 | 9.9548 | 9.9548 | 0.0758 | 0.76% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 968035 | 汇丰亚太股票BM2类美元 | 9.9644 | 10.0323 | 9.8891 | 9.9570 | 0.0753 | 0.76% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 968038 | 汇丰亚太股票BC类港元 | 10.0334 | 10.0334 | 9.9575 | 9.9575 | 0.0759 | 0.76% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 968039 | 汇丰亚太股票BM2类港元 | 9.9636 | 10.0315 | 9.8885 | 9.9564 | 0.0751 | 0.76% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 0.5480 | 0.5480 | 0.5440 | 0.5440 | 0.0040 | 0.74% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 004671 | 中融核心成长 | 0.7140 | 0.7140 | 0.7090 | 0.7090 | 0.0050 | 0.71% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 005094 | 万家臻选混合 | 0.8106 | 0.8106 | 0.8049 | 0.8049 | 0.0057 | 0.71% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 004698 | 博时军工主题股票 | 0.8620 | 0.8620 | 0.8560 | 0.8560 | 0.0060 | 0.70% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 968037 | 汇丰亚太股票BM2类人民币 | 10.2328 | 10.3001 | 10.1619 | 10.2292 | 0.0709 | 0.70% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 000942 | 广发信息技术联接 | 0.8620 | 0.8620 | 0.8561 | 0.8561 | 0.0059 | 0.69% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 002974 | 广发信息技术联接C | 0.8587 | 0.8587 | 0.8528 | 0.8528 | 0.0059 | 0.69% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 968036 | 汇丰亚太股票BC类人民币 | 10.2814 | 10.2814 | 10.2105 | 10.2105 | 0.0709 | 0.69% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 001279 | 中海积极增利混合 | 0.8820 | 0.8820 | 0.8760 | 0.8760 | 0.0060 | 0.68% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 002496 | 前海开源量化优选C | 1.0330 | 1.0330 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0070 | 0.68% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 000219 | 博时裕益灵活配置 | 1.2250 | 1.4770 | 1.2170 | 1.4690 | 0.0080 | 0.66% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0070 | 0.64% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 161903 | 万家行业优选股票型 | 0.8809 | 2.8179 | 0.8753 | 2.8123 | 0.0056 | 0.64% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 002340 | 富国价值优势混合 | 1.2780 | 1.2780 | 1.2700 | 1.2700 | 0.0080 | 0.63% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 003359 | 大成360互联网+大数据100C | 0.9570 | 0.9570 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0060 | 0.63% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 002064 | 华富产业升级灵活配置混合 | 0.9760 | 0.9760 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0060 | 0.62% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 006257 | 信达澳银先进智造股票型 | 0.9221 | 0.9221 | 0.9164 | 0.9164 | 0.0057 | 0.62% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | 0.8180 | 0.5660 | 0.8130 | 0.5630 | 0.0050 | 0.62% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 0.8240 | 1.0990 | 0.8190 | 1.0960 | 0.0050 | 0.61% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 0.9647 | 0.9647 | 0.9589 | 0.9589 | 0.0058 | 0.60% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 0.9532 | 0.9532 | 0.9475 | 0.9475 | 0.0057 | 0.60% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 0.7364 | 0.5514 | 0.7320 | 0.5470 | 0.0044 | 0.60% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 001463 | 光大保德信一带一路混合 | 0.7000 | 0.7000 | 0.6960 | 0.6960 | 0.0040 | 0.57% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 0.6306 | 0.6306 | 0.6271 | 0.6271 | 0.0035 | 0.56% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 1.0830 | 0.4390 | 1.0770 | 0.4330 | 0.0060 | 0.56% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 0.6349 | 0.6349 | 0.6314 | 0.6314 | 0.0035 | 0.55% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.1987 | 1.1987 | 1.1922 | 1.1922 | 0.0065 | 0.55% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1802 | 1.1802 | 0.0064 | 0.54% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 0.8218 | 0.5810 | 0.8174 | 0.5782 | 0.0044 | 0.54% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数 | 0.9690 | 0.9690 | 0.9640 | 0.9640 | 0.0050 | 0.52% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 002773 | 光大铭鑫混合A | 0.9626 | 0.9626 | 0.9576 | 0.9576 | 0.0050 | 0.52% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 002774 | 光大铭鑫混合C | 0.9768 | 0.9768 | 0.9718 | 0.9718 | 0.0050 | 0.51% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 0.7276 | 0.7276 | 0.7239 | 0.7239 | 0.0037 | 0.51% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 0.7309 | 0.7309 | 0.7272 | 0.7272 | 0.0037 | 0.51% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 165522 | 信诚中证TMT产业指数分级 | 0.9880 | 1.4170 | 0.9830 | 1.4120 | 0.0050 | 0.51% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 730002 | 方正富邦红利精选 | 0.9820 | 1.2520 | 0.9770 | 1.2470 | 0.0050 | 0.51% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0050 | 0.49% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 968013 | 施罗德亚洲高息股债M | 123.7282 | 0.0000 | 123.1218 | 0.0000 | 0.6064 | 0.49% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.7992 | 0.7992 | 0.7954 | 0.7954 | 0.0038 | 0.48% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.7916 | 0.7916 | 0.7879 | 0.7879 | 0.0037 | 0.47% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 003745 | 广发多元新兴股票 | 0.9289 | 0.9289 | 0.9246 | 0.9246 | 0.0043 | 0.47% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.4250 | 0.4250 | 0.4230 | 0.4230 | 0.0020 | 0.47% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 000336 | 农银研究精选 | 1.1114 | 1.1114 | 1.1063 | 1.1063 | 0.0051 | 0.46% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 001266 | 国投瑞银招财保本混合 | 0.8234 | 0.8554 | 0.8196 | 0.8516 | 0.0038 | 0.46% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 0.9731 | 0.9731 | 0.9686 | 0.9686 | 0.0045 | 0.46% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 519195 | 万家品质生活混合A | 0.9996 | 1.4176 | 0.9950 | 1.4130 | 0.0046 | 0.46% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 1.1200 | 1.7370 | 1.1150 | 1.7340 | 0.0050 | 0.45% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 005139 | 前海开源润鑫混合C | 1.2030 | 1.2030 | 1.1977 | 1.1977 | 0.0053 | 0.44% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 1.1520 | 0.4990 | 1.1470 | 0.4940 | 0.0050 | 0.44% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 000063 | 长盛电子信息主题 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1540 | 1.1540 | 0.0050 | 0.43% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 005138 | 前海开源润鑫混合A | 1.2071 | 1.2071 | 1.2019 | 1.2019 | 0.0052 | 0.43% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 160516 | 博时中证800证券保险指数分级 | 1.0895 | 0.7373 | 1.0848 | 0.7326 | 0.0047 | 0.43% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 000589 | 光大保德信银发商机混合 | 1.4440 | 1.6940 | 1.4380 | 1.6880 | 0.0060 | 0.42% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 1.4450 | 1.5070 | 1.4390 | 1.5010 | 0.0060 | 0.42% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 000803 | 工银研究精选股票 | 1.2270 | 1.2270 | 1.2220 | 1.2220 | 0.0050 | 0.41% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.2503 | 1.2503 | 1.2452 | 1.2452 | 0.0051 | 0.41% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1738 | 0.1738 | 0.1731 | 0.1731 | 0.0007 | 0.40% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 213003 | 宝盈策略增长 | 0.7774 | 1.6774 | 0.7744 | 1.6744 | 0.0030 | 0.39% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 002560 | 诺安和鑫保本混合 | 0.6941 | 0.6941 | 0.6915 | 0.6915 | 0.0026 | 0.38% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 003284 | 中邮医药健康混合 | 1.0686 | 1.0686 | 1.0646 | 1.0646 | 0.0040 | 0.38% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF)C | 1.1886 | 1.1886 | 1.1841 | 1.1841 | 0.0045 | 0.38% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 1.1911 | 1.1911 | 1.1866 | 1.1866 | 0.0045 | 0.38% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 1.3170 | 1.3170 | 1.3120 | 1.3120 | 0.0050 | 0.38% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 1.0920 | 1.0920 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0040 | 0.37% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.5450 | 0.5450 | 0.5430 | 0.5430 | 0.0020 | 0.37% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 0.8160 | 1.3097 | 0.8130 | 1.3067 | 0.0030 | 0.37% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 005226 | 山西改革精选灵活配置混合 | 0.8672 | 0.8672 | 0.8641 | 0.8641 | 0.0031 | 0.36% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 1.4200 | 1.4200 | 1.4150 | 1.4150 | 0.0050 | 0.35% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1720 | 0.1720 | 0.1714 | 0.1714 | 0.0006 | 0.35% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 005912 | 广发全球收益债券(QDII)A | 1.0371 | 1.0371 | 1.0336 | 1.0336 | 0.0035 | 0.34% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 005913 | 广发全球收益债券(QDII)C | 1.0341 | 1.0341 | 1.0306 | 1.0306 | 0.0035 | 0.34% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A | 1.2040 | 1.2040 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0040 | 0.33% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 005533 | 银华国企改革混合发起式 | 1.1534 | 1.1534 | 1.1496 | 1.1496 | 0.0038 | 0.33% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 0.9656 | 0.9656 | 0.9624 | 0.9624 | 0.0032 | 0.33% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) | 1.0801 | 1.1301 | 1.0765 | 1.1265 | 0.0036 | 0.33% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 001899 | 东海社会安全 | 0.6220 | 0.6220 | 0.6200 | 0.6200 | 0.0020 | 0.32% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 0.9652 | 0.9652 | 0.9621 | 0.9621 | 0.0031 | 0.32% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 501022 | 银华鑫盛定增混合 | 0.9370 | 0.9370 | 0.9340 | 0.9340 | 0.0030 | 0.32% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 550009 | 信诚中小盘 | 1.2900 | 1.4200 | 1.2860 | 1.4160 | 0.0040 | 0.31% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 002772 | 光大产业新动力混合 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0030 | 0.30% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 004161 | 国泰企业信用精选A人民币 | 1.1119 | 1.1119 | 1.1086 | 1.1086 | 0.0033 | 0.30% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 360011 | 光大动态优选 | 0.9960 | 1.9310 | 0.9930 | 1.9280 | 0.0030 | 0.30% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 004164 | 国泰企业信用精选C人民币 | 1.1033 | 1.1033 | 1.1001 | 1.1001 | 0.0032 | 0.29% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 004836 | 中融鑫价值混合A | 0.8548 | 0.8548 | 0.8523 | 0.8523 | 0.0025 | 0.29% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 0.5341 | 0.5341 | 0.5326 | 0.5326 | 0.0015 | 0.28% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 004837 | 中融鑫价值混合C | 0.8512 | 0.8512 | 0.8488 | 0.8488 | 0.0024 | 0.28% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF) | 0.9663 | 0.9663 | 0.9636 | 0.9636 | 0.0027 | 0.28% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 0.8707 | 2.0307 | 0.8683 | 2.0283 | 0.0024 | 0.28% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 0.5133 | 0.5133 | 0.5119 | 0.5119 | 0.0014 | 0.27% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | 1.1270 | 1.1270 | 1.1240 | 1.1240 | 0.0030 | 0.27% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 1.1100 | 1.1100 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0030 | 0.27% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 005819 | 国泰优势行业混合 | 0.9423 | 0.9423 | 0.9398 | 0.9398 | 0.0025 | 0.27% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 0.8598 | 1.7608 | 0.8576 | 1.7586 | 0.0022 | 0.26% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 1.1410 | 1.1410 | 1.1380 | 1.1380 | 0.0030 | 0.26% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 004456 | 华福消费新趋势灵活配置 | 0.9205 | 0.9205 | 0.9181 | 0.9181 | 0.0024 | 0.26% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 15.7200 | 15.7200 | 15.6800 | 15.6800 | 0.0400 | 0.26% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 000522 | 华润元大信息传媒科技股票 | 1.2100 | 1.2100 | 1.2070 | 1.2070 | 0.0030 | 0.25% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 003853 | 金鹰添惠纯债债券 | 1.2867 | 1.3047 | 1.2835 | 1.3015 | 0.0032 | 0.25% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 1.2938 | 1.2938 | 1.2906 | 1.2906 | 0.0032 | 0.25% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 360010 | 光大均衡精选 | 1.0962 | 1.7164 | 1.0935 | 1.7137 | 0.0027 | 0.25% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 501188 | 汇添富战略配售(LOF) | 1.0587 | 1.0587 | 1.0561 | 1.0561 | 0.0026 | 0.25% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 005243 | 融通中国概念债券 | 1.1519 | 1.1519 | 1.1491 | 1.1491 | 0.0028 | 0.24% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 160639 | 鹏华高铁分级 | 0.8430 | 0.3540 | 0.8410 | 0.3530 | 0.0020 | 0.24% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 501300 | 海富通全球收益债券人民币 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0025 | 0.24% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 000274 | 广发亚太中高收益债券 | 1.3040 | 1.3740 | 1.3010 | 1.3710 | 0.0030 | 0.23% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 003463 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)A | 1.0263 | 1.0263 | 1.0239 | 1.0239 | 0.0024 | 0.23% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 003464 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)C | 1.0155 | 1.0155 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0023 | 0.23% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 161912 | 万家社会责任18个月定开A | 0.9260 | 0.9260 | 0.9239 | 0.9239 | 0.0021 | 0.23% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 161913 | 万家社会责任18个月定开C | 0.9252 | 0.9252 | 0.9231 | 0.9231 | 0.0021 | 0.23% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 519162 | 新华信用增益债券A | 1.1971 | 1.4241 | 1.1944 | 1.4214 | 0.0027 | 0.23% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 519181 | 万家和谐增长 | 0.6971 | 2.0102 | 0.6955 | 2.0086 | 0.0016 | 0.23% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 519960 | 长信利广混合C | 1.0215 | 1.0215 | 1.0192 | 1.0192 | 0.0023 | 0.23% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 519961 | 长信利广混合 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0875 | 1.0875 | 0.0025 | 0.23% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 968014 | 东方汇理亚太股息M人民币累算 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9047 | 0.9047 | 0.0021 | 0.23% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 968015 | 东方汇理亚太股息M人民币分派 | 0.8388 | 0.9016 | 0.8369 | 0.8997 | 0.0019 | 0.23% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 | 0.9150 | 0.9650 | 0.9130 | 0.9630 | 0.0020 | 0.22% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | 1.1687 | 1.1687 | 1.1661 | 1.1661 | 0.0026 | 0.22% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | 1.1503 | 1.1503 | 1.1478 | 1.1478 | 0.0025 | 0.22% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 0.8061 | 0.8061 | 0.8043 | 0.8043 | 0.0018 | 0.22% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 003611 | 南方荣安C | 1.1085 | 1.1085 | 1.1061 | 1.1061 | 0.0024 | 0.22% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 005505 | 前海开源丰鑫混合A | 1.2030 | 1.2030 | 1.2003 | 1.2003 | 0.0027 | 0.22% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 005506 | 前海开源丰鑫混合C | 1.2021 | 1.2021 | 1.1995 | 1.1995 | 0.0026 | 0.22% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 519163 | 新华信用增益债券C | 1.2266 | 1.4596 | 1.2239 | 1.4569 | 0.0027 | 0.22% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 000290 | 鹏华全球高收益债 | 1.1633 | 1.4678 | 1.1609 | 1.4654 | 0.0024 | 0.21% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 002612 | 融通国企改革新机遇灵活配置混合 | 1.1621 | 1.1621 | 1.1597 | 1.1597 | 0.0024 | 0.21% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 003610 | 南方荣安A | 1.1197 | 1.1197 | 1.1173 | 1.1173 | 0.0024 | 0.21% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 007387 | 融通通慧混合C | 1.1621 | 1.1621 | 1.1597 | 1.1597 | 0.0024 | 0.21% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.4790 | 0.4790 | 0.4780 | 0.4780 | 0.0010 | 0.21% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 0.9370 | 0.3890 | 0.9350 | 0.3880 | 0.0020 | 0.21% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 968044 | 摩根亚洲股息人民币对冲累计 | 9.5600 | 9.5600 | 9.5400 | 9.5400 | 0.0200 | 0.21% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 968045 | 摩根亚洲股息人民币对冲派息 | 9.4900 | 9.5633 | 9.4700 | 9.5433 | 0.0200 | 0.21% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 968046 | 摩根亚洲股息美元累计 | 9.5900 | 9.5900 | 9.5700 | 9.5700 | 0.0200 | 0.21% | 2019-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |