序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 161606 | 融通行业景气 | 0.8980 | 0.8980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.70% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 151001 | 银河稳健 | 0.8942 | 0.9592 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0122 | 1.38% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 161607 | 融通巨潮100 | 0.9860 | 1.0360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.34% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 161604 | 融通深证100 | 0.7600 | 0.9200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 1.33% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.0214 | 1.1364 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0134 | 1.33% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 0.9952 | 0.9952 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.32% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 050002 | 博时沪深300 | 0.8540 | 0.9040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 1.30% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 0.9976 | 0.9976 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0124 | 1.26% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.25% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.0660 | 1.0660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0132 | 1.25% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 100022 | 富国天瑞强势 | 0.9963 | 1.0163 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0122 | 1.24% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 110003 | 易方达上证50 | 0.8546 | 0.8546 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0104 | 1.23% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 0.8561 | 0.8561 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0104 | 1.23% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.0523 | 1.1323 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0126 | 1.21% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.0980 | 1.2180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.20% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.0230 | 1.0550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.19% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 360001 | 光大量化核心 | 0.8482 | 0.8482 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 1.19% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.0310 | 1.1010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.18% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 519005 | 海富通股票混合 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.18% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 070002 | 嘉实增长 | 1.2070 | 1.3380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.17% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 270001 | 广发聚富 | 1.0270 | 1.1870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0118 | 1.16% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.9230 | 0.9230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0106 | 1.16% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 0.9388 | 0.9388 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0108 | 1.16% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 1.15% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 040002 | 华安中国A股增强 | 0.8780 | 0.9980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 1.15% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 1.0069 | 1.0369 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0114 | 1.15% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.9348 | 1.1198 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0104 | 1.13% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 0.8856 | 0.8856 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0099 | 1.13% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 398001 | 中海优质成长 | 0.9633 | 0.9633 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0106 | 1.11% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 217005 | 招商先锋 | 0.9983 | 0.9983 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0108 | 1.09% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 1.08% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 150103 | 银河银泰理财 | 0.9057 | 0.9057 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0097 | 1.08% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0108 | 1.08% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.8511 | 0.9811 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 1.07% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 255010 | 国联安稳健 | 0.9570 | 1.0170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 1.06% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 160605 | 鹏华中国50 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 1.04% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 350002 | 天治品质优选 | 0.8863 | 0.8863 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0091 | 1.04% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 160106 | 南方高增长 | 0.9906 | 0.9906 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 1.02% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.9323 | 0.9323 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0094 | 1.02% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9860 | 1.0660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0099 | 1.01% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.0108 | 1.1008 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0101 | 1.01% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 398011 | 中海分红增利 | 0.9881 | 0.9981 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0099 | 1.01% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 519180 | 万家180 | 0.8238 | 0.8738 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0082 | 1.01% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 233001 | 大摩基础行业 | 0.8889 | 0.8889 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0088 | 1.00% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.9501 | 0.9601 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0093 | 0.99% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 050004 | 博时精选 | 0.9693 | 0.9793 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0094 | 0.98% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.0048 | 1.1898 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0098 | 0.98% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.9055 | 0.9655 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0088 | 0.98% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0450 | 1.1930 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.97% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.0414 | 1.1514 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.97% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 310308 | 申万盛利精选 | 0.9498 | 0.9498 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.96% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 000001 | 华夏成长混合 | 0.9540 | 1.0740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.95% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 288001 | 华夏经典配置 | 0.9515 | 0.9515 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0089 | 0.94% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 519996 | 长信银利精选股票 | 0.9871 | 0.9871 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.92% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 200001 | 长城久恒平衡 | 0.9960 | 1.0560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.91% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.0224 | 1.0424 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0091 | 0.90% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0683 | 1.2383 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0095 | 0.90% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.0085 | 1.1185 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.90% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 519011 | 海富通精选 | 1.0924 | 1.2524 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0097 | 0.90% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.1017 | 1.2517 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0097 | 0.89% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.0200 | 1.1350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.89% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.0300 | 1.1050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.88% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0320 | 1.1980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.88% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 090001 | 大成价值增长 | 1.0080 | 1.2180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0088 | 0.88% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 1.0310 | 1.0710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.88% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0086 | 0.87% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 090004 | 大成精选增值 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0086 | 0.86% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 160505 | 博时主题行业 | 1.0008 | 1.0218 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0085 | 0.86% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.0401 | 1.2151 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0088 | 0.85% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 350001 | 天治财富增长 | 0.9788 | 0.9788 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0082 | 0.84% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 162204 | 泰达宏利精选 | 1.0277 | 1.0477 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0083 | 0.81% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 320001 | 诺安平衡 | 1.0200 | 1.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0082 | 0.81% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 410001 | 华富竞争力优选 | 0.9515 | 0.9515 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0076 | 0.81% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 002001 | 华夏回报 | 1.0240 | 1.1430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.79% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.1003 | 1.2603 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0086 | 0.79% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 160105 | 南方积极配置 | 0.9504 | 0.9504 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0074 | 0.78% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 510081 | 长盛动态精选 | 0.9719 | 0.9719 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0075 | 0.78% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 210001 | 金鹰成份优选 | 0.8078 | 0.8978 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0062 | 0.77% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.0800 | 1.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.75% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 0.9700 | 1.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.73% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 0.9640 | 0.9640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.73% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 040001 | 华安创新 | 0.9790 | 1.1090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.72% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.0792 | 1.1992 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0077 | 0.72% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.0795 | 1.1995 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0074 | 0.69% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.0690 | 1.0890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.66% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 0.9410 | 0.9410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.64% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.1110 | 1.3110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.63% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 519003 | 海富通收益增长 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.63% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.60% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.0265 | 1.1265 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0058 | 0.57% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 0.9926 | 1.0226 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0051 | 0.52% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 519008 | 汇添富优势精选 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0051 | 0.51% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.0335 | 1.1335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0047 | 0.46% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 450001 | 国富中国收益 | 1.0184 | 1.0284 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0044 | 0.43% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 340001 | 兴全可转债 | 0.9928 | 1.0158 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0042 | 0.42% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.0083 | 1.0583 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0037 | 0.37% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 0.9995 | 0.9995 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 | 0.32% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 481001 | 工银核心价值 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 | 0.31% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 202201 | 南方避险 | 1.0331 | 1.1031 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 | 0.30% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 002011 | 华夏红利 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0306 | 1.1426 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.21% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 400001 | 东方龙混合 | 0.9539 | 0.9739 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.16% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.0271 | 1.1271 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.14% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 151002 | 银河收益债券 | 1.0732 | 1.1032 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.13% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0068 | 1.0168 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.11% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0190 | 1.0890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0020 | 1.0440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.0046 | 1.0546 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.08% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 161902 | 万家增强债券 | 1.0212 | 1.0602 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.08% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 0.9796 | 0.9896 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.06% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 090002 | 大成债券A/B | 0.9883 | 1.1283 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.05% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0353 | 1.0953 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.0006 | 1.0006 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 110008 | 易方达稳健债券B | 1.0007 | 1.0007 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 000004 | 中海可转债C | 0.9540 | 1.0740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.0010 | 1.0023 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 070005 | 嘉实债券 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 161603 | 融通债券A | 1.0390 | 1.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 163302 | 大摩资源优选 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 377010 | 上投阿尔法 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 420001 | 天弘精选 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 519001 | 银华核心价值优选 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 519087 | 新华优选分红 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 519688 | 交银精选混合 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0414 | 1.0914 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0009 | -0.09% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 160602 | 鹏华普天债券A | 0.9750 | 1.0300 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.20% | 2005-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |