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2005年10月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 240003 华宝宝康债券 1.0030 1.0830 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 398001 中海优质成长 0.9257 0.9257 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9752 0.9752 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519001 银华核心价值优选 0.9936 0.9936 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050006 博时稳定价值债券B 1.0007 1.0040 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110007 易方达稳健收益债券A 1.0005 1.0023 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 202001 南方稳健成长 0.9933 1.1683 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000004 中海可转债C 0.9220 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001001 华夏债券A/B 1.0210 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110008 易方达稳健债券B 1.0005 1.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 163402 兴全趋势投资 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519688 交银精选混合 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 180002 银华保本增值 1.0038 1.0138 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161902 万家增强债券 1.0153 1.0543 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 260103 景顺长城动力平衡 0.9945 1.0945 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 100016 富国天源平衡 0.9951 1.0751 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 420001 天弘精选 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519087 新华优选分红 0.9961 0.9961 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163302 大摩资源优选 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 100018 富国天利增长债券 1.0054 1.0654 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 202101 南方宝元债券 1.0257 1.1377 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 377010 上投阿尔法 0.9929 0.9929 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110003 易方达上证50 0.8177 0.8177 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.16% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 151001 银河稳健 0.8874 0.9524 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.16% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240001 华宝宝康消费品 1.0590 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 310318 申万菱信沪深300增强 0.9727 0.9827 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 510080 长盛全债指数强债 1.0128 1.1128 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161603 融通债券A 1.0270 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 202201 南方避险 1.0291 1.0991 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 253010 国联安安心成长混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 260104 景顺长城内需增长 0.9870 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 090002 大成债券A/B 0.9814 1.1214 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 090003 大成蓝筹稳健 0.9155 0.9255 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.23% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217003 招商安泰债券A 1.0276 1.0876 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160106 南方高增长 0.9836 0.9836 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519008 汇添富优势精选 0.9869 0.9869 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 151002 银河收益债券 1.0185 1.0985 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162205 泰达宏利风险预算 0.9764 1.0264 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020003 国泰金龙行业精选 1.0090 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070005 嘉实债券 1.0050 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 080001 长盛成长价值 1.0140 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 200001 长城久恒平衡 0.9770 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 375010 摩根中国优势混合A 1.0532 1.0532 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 400001 东方龙混合 0.9543 0.9743 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162203 泰达宏利稳定 1.0023 1.1123 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 180003 银华道琼斯88 0.9876 0.9876 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 206001 鹏华行业成长 0.8782 0.9382 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.33% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070006 嘉实服务增值行业 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 090001 大成价值增长 0.9714 1.1814 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.34% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 450001 国富中国收益 0.9943 1.0043 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050004 博时精选 0.9313 0.9413 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.37% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 210001 金鹰成份优选 0.7819 0.8719 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.37% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 260101 景顺长城优选 1.0155 1.1555 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.37% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 320001 诺安平衡 0.9880 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002001 华夏回报 1.0020 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160603 鹏华普天收益 0.9950 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 398011 中海分红增利 0.9321 0.9421 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.40% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020005 国泰金马稳健 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110005 易方达积极成长 0.9979 1.0179 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.42% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162204 泰达宏利精选 0.9872 1.0072 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.42% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 090004 大成精选增值 0.9599 0.9599 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.43% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 180001 银华优势企业 1.0457 1.2157 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.43% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 255010 国联安稳健 0.9260 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 350001 天治财富增长 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519003 海富通收益增长 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 340001 兴全可转债 0.9721 0.9951 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.44% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 350002 天治品质优选 0.8996 0.8996 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 410001 华富竞争力优选 0.9622 0.9622 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.44% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 217005 招商先锋 0.9539 0.9539 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.45% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 481001 工银核心价值 0.9894 0.9894 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.45% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 510081 长盛动态精选 0.9425 0.9425 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.45% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160105 南方积极配置 0.9111 0.9111 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.47% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9607 0.9607 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.47% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040002 华安中国A股增强 0.8290 0.9490 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.48% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 270002 广发稳健增长 1.0333 1.1133 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 121001 国投瑞银融华债券 1.0205 1.1205 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020002 国泰金龙债券A 0.9900 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070003 嘉实稳健 0.9940 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160602 鹏华普天债券A 0.9690 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 217002 招商安泰平衡 0.9729 1.0829 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 310308 申万盛利精选 0.9133 0.9133 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.52% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 288001 华夏经典配置 0.9282 0.9282 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.53% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519180 万家180 0.7858 0.8358 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.53% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000001 华夏成长 0.9220 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 217001 招商安泰股票 0.9761 1.0911 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.55% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.9558 0.9858 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.56% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161606 融通行业景气 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.57% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020001 国泰金鹰增长 1.0250 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 233001 大摩基础行业 0.8371 0.8371 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.58% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9887 0.9887 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160505 博时主题行业 0.9593 0.9803 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.60% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160605 鹏华中国50 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110001 易方达平稳增长 1.0880 1.2880 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161607 融通巨潮100 0.9340 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 100020 富国天益价值混合A 1.0523 1.1723 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 213001 宝盈鸿利收益 0.8251 0.9551 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.67% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040004 华安宝利配置 1.0270 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 270001 广发聚富 1.0094 1.1694 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 240005 华宝多策略增长 0.8942 0.8942 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.71% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110002 易方达策略成长 1.0790 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.74% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 290002 泰信先行策略 0.9003 0.9003 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.77% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 240002 华宝宝康灵活配置 0.9960 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.78% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519011 海富通精选 1.0593 1.2193 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.78% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519996 长信银利精选股票 0.9576 0.9576 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.79% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162202 泰达宏利周期 0.9806 1.1656 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050002 博时沪深300 0.8070 0.8570 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.86% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.86% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162102 金鹰中小盘精选 0.8677 0.8677 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.86% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 360001 光大量化核心 0.8091 0.8091 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.86% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 213002 宝盈泛沿海增长 0.9456 0.9756 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.88% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9022 0.9022 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.88% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162201 泰达宏利成长 1.0774 1.2374 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.89% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002011 华夏红利 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.90% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000011 华夏大盘精选混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040001 华安创新 0.9630 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.93% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 200002 长城久泰沪深300 0.8138 0.8138 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.96% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 257010 国联安德盛小盘精选 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.97% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070001 嘉实成长收益 1.0448 1.1948 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.98% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 100022 富国天瑞强势 0.9677 0.9877 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.01% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 150103 银河银泰理财 0.8687 0.8687 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.08% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070002 嘉实增长 1.1630 1.2940 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.11% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161601 融通新蓝筹 0.9301 1.1151 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.19% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050001 博时价值增长 1.0180 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.26% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161604 融通深证100 0.7250 0.8850 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.36% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9747 0.9747 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.38% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519005 海富通股票混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.42% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161605 融通蓝筹成长 0.9710 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.52% 2005-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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