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2005年11月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160106 南方高增长 0.9942 0.9942 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161605 融通蓝筹成长 0.9830 1.0930 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002011 华夏红利 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 233001 大摩基础行业 0.8509 0.8509 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 151002 银河收益债券 1.0198 1.0998 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001001 华夏债券A/B 1.0220 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020002 国泰金龙债券A 0.9930 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070005 嘉实债券 1.0050 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 090001 大成价值增长 0.9829 1.1929 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 217003 招商安泰债券A 1.0277 1.0877 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 420001 天弘精选 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270002 广发稳健增长 1.0397 1.1197 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 202001 南方稳健成长 1.0001 1.1751 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070001 嘉实成长收益 1.0513 1.2013 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110007 易方达稳健收益债券A 1.0006 1.0024 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110008 易方达稳健债券B 1.0007 1.0027 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519087 新华优选分红 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519688 交银精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000001 华夏成长混合 0.9270 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000004 中海可转债C 0.9270 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050006 博时稳定价值债券B 1.0008 1.0041 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160602 鹏华普天债券A 0.9690 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161603 融通债券A 1.0280 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161606 融通行业景气 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161607 融通巨潮100 0.9430 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 163402 兴全趋势投资 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 253010 国联安安心成长混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510080 长盛全债指数强债 1.0148 1.1148 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 180003 银华道琼斯88 0.9972 0.9972 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 180002 银华保本增值 1.0043 1.0143 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 202101 南方宝元债券 1.0205 1.1325 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 202201 南方避险 1.0300 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163302 大摩资源优选 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519001 银华核心价值优选 0.9924 0.9924 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 121001 国投瑞银融华债券 1.0228 1.1228 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161902 万家增强债券 1.0164 1.0554 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 310318 申万菱信沪深300增强 0.9726 0.9826 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 100018 富国天利增长债券 1.0046 1.0646 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110003 易方达上证50 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 450001 国富中国收益 0.9986 1.0086 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160105 南方积极配置 0.9164 0.9164 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160505 博时主题行业 0.9670 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162205 泰达宏利风险预算 0.9796 1.0296 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090002 大成债券A/B 0.9795 1.1195 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 400001 东方龙混合 0.9560 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000011 华夏大盘精选混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160605 鹏华中国50 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070006 嘉实服务增值行业 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 151001 银河稳健 0.8917 0.9567 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 310308 申万盛利精选 0.9183 0.9183 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 398001 中海优质成长 0.9289 0.9289 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161601 融通新蓝筹 0.9368 1.1218 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9817 0.9817 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9761 0.9761 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161604 融通深证100 0.7290 0.8890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 377010 上投阿尔法 0.9947 0.9947 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 180001 银华优势企业 1.0468 1.2168 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240001 华宝宝康消费品 1.0657 1.1857 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 288001 华夏经典配置 0.9328 0.9328 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 410001 华富竞争力优选 0.9599 0.9599 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 240002 华宝宝康灵活配置 1.0014 1.0914 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050004 博时精选 0.9378 0.9478 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 360001 光大量化核心 0.8164 0.8164 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.18% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519011 海富通精选 1.0608 1.2208 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070003 嘉实稳健 1.0010 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 200001 长城久恒平衡 0.9770 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 260104 景顺长城内需增长 0.9950 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 320001 诺安平衡 0.9923 1.0623 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519003 海富通收益增长 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 290002 泰信先行策略 0.9032 0.9032 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 340001 兴全可转债 0.9726 0.9956 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519008 汇添富优势精选 0.9869 0.9869 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 206001 鹏华行业成长 0.8829 0.9429 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 270001 广发聚富 1.0128 1.1728 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 375010 摩根中国优势混合A 1.0368 1.0568 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 213002 宝盈泛沿海增长 0.9515 0.9815 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 240003 华宝宝康债券 1.0002 1.0802 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 090004 大成精选增值 0.9667 0.9667 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240005 华宝多策略增长 0.9001 0.9001 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.28% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 080001 长盛成长价值 1.0170 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 213001 宝盈鸿利收益 0.8258 0.9558 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.29% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002001 华夏回报 1.0030 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 200002 长城久泰沪深300 0.8181 0.8181 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.30% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 217002 招商安泰平衡 0.9752 1.0852 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.30% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 255010 国联安稳健 0.9290 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519180 万家180 0.7890 0.8390 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.34% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 398011 中海分红增利 0.9345 0.9445 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.35% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510081 长盛动态精选 0.9469 0.9469 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.35% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050002 博时沪深300 0.8130 0.8630 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.37% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050001 博时价值增长 1.0210 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162203 泰达宏利稳定 1.0087 1.1187 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162204 泰达宏利精选 0.9909 1.0109 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 260103 景顺长城动力平衡 0.9971 1.0971 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160603 鹏华普天收益 1.0000 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 217001 招商安泰股票 0.9796 1.0946 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.42% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 217005 招商先锋 0.9571 0.9571 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110005 易方达积极成长 0.9998 1.0198 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.44% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 260101 景顺长城优选 1.0197 1.1597 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.44% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 162202 泰达宏利周期 0.9765 1.1615 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.46% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 350002 天治品质优选 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.46% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 580001 东吴嘉禾优势精选 0.8995 0.8995 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.46% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110001 易方达平稳增长 1.0680 1.2880 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040002 华安中国A股增强 0.8340 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.48% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 090003 大成蓝筹稳健 0.9194 0.9294 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.48% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 100020 富国天益价值混合A 1.0546 1.1746 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.48% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.9582 0.9882 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.48% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 481001 工银核心价值 0.9853 0.9853 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519005 海富通股票混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020005 国泰金马稳健 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 150103 银河银泰理财 0.8665 0.8665 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.54% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 257010 国联安德盛小盘精选 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110002 易方达策略成长 1.0750 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 350001 天治财富增长 0.9913 0.9913 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.55% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020003 国泰金龙行业精选 1.0070 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 040001 华安创新 0.9630 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162201 泰达宏利成长 1.0741 1.2341 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.63% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020001 国泰金鹰增长 1.0210 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070002 嘉实增长 1.1550 1.2860 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.69% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519996 长信银利精选股票 0.9582 0.9582 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.75% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 210001 金鹰成份优选 0.7804 0.8704 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.76% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 040004 华安宝利配置 1.0210 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162102 金鹰中小盘精选 0.8516 0.8516 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.99% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 100022 富国天瑞强势 0.9500 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.05% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 100016 富国天源平衡 0.9666 1.0466 0.0000 0.0000 -0.0183 -1.86% 2005-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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