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2004年07月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9641 0.9641 0.0000 0.0000 0.0234 2.49% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270001 广发聚富混合 0.9947 1.0347 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002001 华夏回报混合A 0.9610 1.0800 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 240001 华宝宝康消费品 1.0735 1.1235 0.0000 0.0000 0.0045 0.42% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110002 易方达策略成长混合 1.0130 1.0330 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 210001 金鹰成份优选混合 0.9463 1.0363 0.0000 0.0000 0.0037 0.39% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040001 华安创新混合 0.9540 1.0840 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 260101 景顺长城优选混合 1.0873 1.1073 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217001 招商安泰偏股混合 1.0344 1.1294 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020003 国泰金龙行业混合 0.9720 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020001 国泰金鹰增长混合 1.0030 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 240002 华宝宝康配置混合 1.0379 1.0879 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519011 海富通精选混合 1.0733 1.1633 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162202 宏利周期混合 0.9781 1.1231 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9430 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040002 华安中国A股增强指数 0.9480 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070003 嘉实稳健混合 1.0360 1.0910 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000001 华夏成长混合 1.0410 1.1310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 090001 大成价值增长混合A 1.0063 1.2163 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110001 易方达平稳增长混合 1.1370 1.2270 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 217002 招商安泰平衡混合 0.9823 1.0923 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0693 1.0893 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 121001 国投瑞银融华债券 0.9788 1.0788 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9687 0.9687 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519180 万家180指数A 0.9389 0.9889 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161601 融通新蓝筹混合 0.9705 1.1555 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 233001 大摩基础行业混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9578 0.9578 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240005 华宝多策略增长A 0.9852 0.9852 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0363 1.0963 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 202001 南方稳健成长混合 1.0710 1.1960 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161606 融通行业景气混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070005 嘉实债券A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161603 融通债券A/B 1.0180 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 255010 国联安稳健混合A 0.9940 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 080001 长盛成长价值混合A 0.9610 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 151001 银河稳健混合 0.9771 1.0421 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110003 易方达上证50增强A 0.9187 0.9187 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070002 嘉实增长混合 1.0900 1.1910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 206001 鹏华弘泰A 0.8957 0.9557 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 180001 银华优势企业混合 0.9989 1.1689 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 340001 兴全可转债混合 0.9957 0.9957 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217005 招商先锋混合 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162203 宏利稳定混合 0.9952 1.0652 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 288001 华夏经典混合 0.9628 0.9628 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 150103 银河银泰混合 0.9451 0.9451 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9906 0.9906 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 090002 大成债券A/B 1.0175 1.0575 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9397 1.0697 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 290002 泰信先行策略混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 320001 诺安平衡混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 350001 天治财富增长混合 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519003 海富通收益增长混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9630 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 257010 国联安小盘精选混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000004 中海可转债债券C 1.0410 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001001 华夏债券A/B 1.0060 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020002 国泰金龙债券A 0.9880 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020005 国泰金马稳健混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050002 博时沪深300指数A 0.9780 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050004 博时精选混合A 1.0085 1.0085 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 100020 富国天益价值混合A 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160602 鹏华普天债券A 0.9490 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217003 招商安泰债券A 1.0030 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0131 1.0591 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 202101 南方宝元债券A 1.0247 1.0867 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 100018 富国天利增长债券A 0.9876 0.9976 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070001 嘉实成长收益混合A 1.0297 1.1797 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 151002 银河收益混合 0.9740 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162201 宏利成长混合 1.0410 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160603 鹏华普天收益混合 1.0370 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161604 融通深证100指数A 0.8940 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240003 华宝宝康债券A 1.0493 1.0793 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050001 博时价值增长混合 1.1420 1.2900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160605 鹏华中国50混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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