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2004年07月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161601 融通新蓝筹混合 0.9780 1.1630 0.0000 0.0000 0.0041 0.42% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270001 广发聚富混合 0.9986 1.0386 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9630 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519180 万家180指数A 0.9377 0.9877 0.0000 0.0000 0.0027 0.29% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 290002 泰信先行策略混合 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 210001 金鹰成份优选混合 0.9459 1.0359 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9450 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 040002 华安中国A股增强指数 0.9460 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050002 博时沪深300指数A 0.9760 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 080001 长盛成长价值混合A 0.9630 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070005 嘉实债券A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9636 0.9636 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161606 融通行业景气混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110003 易方达上证50增强A 0.9183 0.9183 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110002 易方达策略成长混合 1.0160 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000001 华夏成长混合 1.0370 1.1270 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 233001 大摩基础行业混合 0.9545 0.9545 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9386 1.0686 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 206001 鹏华弘泰A 0.8940 0.9540 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 202001 南方稳健成长混合 1.0730 1.1980 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0144 1.0604 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 090001 大成价值增长混合A 1.0053 1.2153 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 151001 银河稳健混合 0.9795 1.0445 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070003 嘉实稳健混合 1.0380 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519003 海富通收益增长混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 255010 国联安稳健混合A 0.9940 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162203 宏利稳定混合 0.9964 1.0664 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 257010 国联安小盘精选混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002001 华夏回报混合A 0.9600 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160605 鹏华中国50混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160603 鹏华普天收益混合 1.0440 1.1590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 151002 银河收益混合 0.9756 1.0056 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070002 嘉实增长混合 1.0990 1.2000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050001 博时价值增长混合 1.1400 1.2880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240002 华宝宝康配置混合 1.0388 1.0888 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9574 0.9574 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0347 1.0947 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519011 海富通精选混合 1.0730 1.1630 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240005 华宝多策略增长A 0.9837 0.9837 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 150103 银河银泰混合 0.9461 0.9461 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 202101 南方宝元债券A 1.0262 1.0882 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162201 宏利成长混合 1.0404 1.1304 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162202 宏利周期混合 0.9766 1.1216 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 121001 国投瑞银融华债券 0.9793 1.0793 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 100020 富国天益价值混合A 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070001 嘉实成长收益混合A 1.0324 1.1824 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 288001 华夏经典混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 340001 兴全可转债混合 0.9961 0.9961 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217005 招商先锋混合 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240001 华宝宝康消费品 1.0739 1.1239 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000004 中海可转债债券C 1.0370 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 350001 天治财富增长混合 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 320001 诺安平衡混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020002 国泰金龙债券A 0.9880 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161603 融通债券A/B 1.0180 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020001 国泰金鹰增长混合 1.0020 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020003 国泰金龙行业混合 0.9710 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020005 国泰金马稳健混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040001 华安创新混合 0.9550 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050004 博时精选混合A 1.0085 1.0085 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110001 易方达平稳增长混合 1.1370 1.2270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160602 鹏华普天债券A 0.9530 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161604 融通深证100指数A 0.8920 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001001 华夏债券A/B 1.0070 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 100018 富国天利增长债券A 0.9901 1.0001 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 090002 大成债券A/B 1.0190 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9893 0.9893 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217002 招商安泰平衡混合 0.9825 1.0925 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 217001 招商安泰偏股混合 1.0340 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 217003 招商安泰债券A 1.0042 1.0192 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 180001 银华优势企业混合 0.9995 1.1695 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0675 1.0875 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 260101 景顺长城优选混合 1.0832 1.1032 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 240003 华宝宝康债券A 1.0472 1.0772 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2004-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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