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2004年07月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债债券C 1.0250 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 320001 诺安平衡混合A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 350001 天治财富增长混合 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050004 博时精选混合A 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020005 国泰金马稳健混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 217003 招商安泰债券A 1.0034 1.0184 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 217005 招商先锋混合 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 100018 富国天利增长债券A 0.9889 0.9989 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020002 国泰金龙债券A 0.9880 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161603 融通债券A/B 1.0170 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001001 华夏债券A/B 1.0060 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240003 华宝宝康债券A 1.0436 1.0736 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160602 鹏华普天债券A 0.9490 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 090002 大成债券A/B 1.0164 1.0564 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 100020 富国天益价值混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 340001 兴全可转债混合 0.9929 0.9929 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070005 嘉实债券A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0110 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9949 0.9949 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519003 海富通收益增长混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 121001 国投瑞银融华债券 0.9738 1.0738 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.46% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 202101 南方宝元债券A 1.0205 1.0825 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.47% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9512 0.9512 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.48% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9633 0.9633 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.49% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0595 1.0795 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.50% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 288001 华夏经典混合 0.9571 0.9571 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.50% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161606 融通行业景气混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217002 招商安泰平衡混合 0.9765 1.0865 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.52% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 151002 银河收益混合 0.9696 0.9996 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.52% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 150103 银河银泰混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.52% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002001 华夏回报混合A 0.9530 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160605 鹏华中国50混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020003 国泰金龙行业混合 0.9630 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 257010 国联安小盘精选混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 233001 大摩基础行业混合 0.9442 0.9442 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.75% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240001 华宝宝康消费品 1.0632 1.1132 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 180001 银华优势企业混合 0.9873 1.1573 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.77% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9799 0.9799 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161601 融通新蓝筹混合 0.9684 1.1534 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.86% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070003 嘉实稳健混合 1.0260 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 090001 大成价值增长混合A 0.9948 1.2048 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.88% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020001 国泰金鹰增长混合 0.9930 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.90% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 260101 景顺长城优选混合 1.0685 1.0885 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.91% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 270001 广发聚富混合 0.9858 1.0258 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.91% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0237 1.0837 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.94% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 080001 长盛成长价值混合A 0.9520 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.94% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 202001 南方稳健成长混合 1.0601 1.1851 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.94% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160603 鹏华普天收益混合 1.0310 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.96% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 217001 招商安泰偏股混合 1.0225 1.1175 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.96% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.96% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519011 海富通精选混合 1.0599 1.1499 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.96% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9263 1.0563 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.99% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070002 嘉实增长混合 1.0860 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.00% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 255010 国联安稳健混合A 0.9820 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.01% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040001 华安创新混合 0.9420 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.05% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9320 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.06% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162201 宏利成长混合 1.0295 1.1195 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.06% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000001 华夏成长混合 1.0250 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.06% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162203 宏利稳定混合 0.9809 1.0509 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.09% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110002 易方达策略成长混合 1.0010 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.09% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110003 易方达上证50增强A 0.9063 0.9063 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.11% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9500 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.14% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110001 易方达平稳增长混合 1.1230 1.2130 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.14% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162202 宏利周期混合 0.9618 1.1068 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.16% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 151001 银河稳健混合 0.9647 1.0297 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.21% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050001 博时价值增长混合 1.1210 1.2690 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.23% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 240005 华宝多策略增长A 0.9688 0.9688 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.26% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 210001 金鹰成份优选混合 0.9313 1.0213 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.28% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 240002 华宝宝康配置混合 1.0219 1.0719 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.32% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 206001 鹏华弘泰A 0.8795 0.9395 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.32% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 290002 泰信先行策略混合 0.9886 0.9886 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.35% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9473 0.9473 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.37% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040002 华安中国A股增强指数 0.9290 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.48% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070001 嘉实成长收益混合A 1.0130 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.49% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050002 博时沪深300指数A 0.9570 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.54% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519180 万家180指数A 0.9203 0.9703 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.54% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161604 融通深证100指数A 0.8720 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.69% 2004-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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