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2004年07月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 270001 广发聚富混合 1.0026 1.0426 0.0000 0.0000 0.0115 1.16% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110002 易方达策略成长混合 1.0160 1.0360 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110001 易方达平稳增长混合 1.1380 1.2280 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002001 华夏回报混合A 0.9660 1.0850 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519011 海富通精选混合 1.0713 1.1613 0.0000 0.0000 0.0094 0.89% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 080001 长盛成长价值混合A 0.9660 1.1320 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 202001 南方稳健成长混合 1.0733 1.1983 0.0000 0.0000 0.0085 0.80% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 260101 景顺长城优选混合 1.0808 1.1008 0.0000 0.0000 0.0085 0.79% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000001 华夏成长混合 1.0390 1.1290 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9430 1.0030 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040001 华安创新混合 0.9500 1.0800 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162202 宏利周期混合 0.9686 1.1136 0.0000 0.0000 0.0067 0.70% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160603 鹏华普天收益混合 1.0380 1.1530 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 233001 大摩基础行业混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0064 0.68% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 090001 大成价值增长混合A 1.0045 1.2145 0.0000 0.0000 0.0061 0.61% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110003 易方达上证50增强A 0.9142 0.9142 0.0000 0.0000 0.0055 0.61% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 217001 招商安泰偏股混合 1.0300 1.1250 0.0000 0.0000 0.0061 0.60% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020001 国泰金鹰增长混合 1.0000 1.0700 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 151001 银河稳健混合 0.9754 1.0404 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 180001 银华优势企业混合 0.9932 1.1632 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 210001 金鹰成份优选混合 0.9391 1.0291 0.0000 0.0000 0.0047 0.50% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161601 融通新蓝筹混合 0.9756 1.1606 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050001 博时价值增长混合 1.1310 1.2790 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 100020 富国天益价值混合A 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160602 鹏华普天债券A 0.9540 1.0090 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020003 国泰金龙行业混合 0.9690 1.0010 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240005 华宝多策略增长A 0.9771 0.9771 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 202101 南方宝元债券A 1.0256 1.0876 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070003 嘉实稳健混合 1.0330 1.0880 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9315 1.0615 0.0000 0.0000 0.0035 0.38% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9533 0.9533 0.0000 0.0000 0.0035 0.37% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162201 宏利成长混合 1.0369 1.1269 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070002 嘉实增长混合 1.0930 1.1940 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 290002 泰信先行策略混合 0.9935 0.9935 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0654 1.0854 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 217002 招商安泰平衡混合 0.9809 1.0909 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162203 宏利稳定混合 0.9888 1.0588 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519003 海富通收益增长混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050002 博时沪深300指数A 0.9630 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 255010 国联安稳健混合A 0.9860 1.0460 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240002 华宝宝康配置混合 1.0305 1.0805 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160605 鹏华中国50混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 090002 大成债券A/B 1.0197 1.0597 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 206001 鹏华弘泰A 0.8824 0.9424 0.0000 0.0000 0.0025 0.28% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 150103 银河银泰混合 0.9445 0.9445 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9674 0.9674 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240001 华宝宝康消费品 1.0733 1.1233 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 121001 国投瑞银融华债券 0.9786 1.0786 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519180 万家180指数A 0.9246 0.9746 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070001 嘉实成长收益混合A 1.0193 1.1693 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040002 华安中国A股增强指数 0.9330 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9836 0.9836 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0260 1.0860 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 288001 华夏经典混合 0.9597 0.9597 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240003 华宝宝康债券A 1.0458 1.0758 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217005 招商先锋混合 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9972 0.9972 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161604 融通深证100指数A 0.8760 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 257010 国联安小盘精选混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9530 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161606 融通行业景气混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 151002 银河收益混合 0.9720 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9531 0.9531 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070005 嘉实债券A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 217003 招商安泰债券A 1.0043 1.0193 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0131 1.0591 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 340001 兴全可转债混合 0.9929 0.9929 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 100018 富国天利增长债券A 0.9878 0.9978 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000004 中海可转债债券C 1.0390 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001001 华夏债券A/B 1.0050 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 510081 长盛动态精选混合 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 350001 天治财富增长混合 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 320001 诺安平衡混合A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020005 国泰金马稳健混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050004 博时精选混合A 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020002 国泰金龙债券A 0.9870 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161603 融通债券A/B 1.0160 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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