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2004年07月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债债券C 1.0600 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050004 博时精选混合A 1.0224 1.0224 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 320001 诺安平衡混合A 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020005 国泰金马稳健混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162204 宏利行业精选混合A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 217003 招商安泰债券A 1.0055 1.0205 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510081 长盛动态精选混合 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 270001 广发聚富混合 1.0434 1.0834 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9671 0.9671 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 217002 招商安泰平衡混合 0.9960 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100020 富国天益价值混合A 1.0184 1.0184 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110001 易方达平稳增长混合 1.1780 1.2680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 350001 天治财富增长混合 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001001 华夏债券A/B 1.0040 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 151001 银河稳健混合 0.9976 1.0626 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519003 海富通收益增长混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 217005 招商先锋混合 1.0094 1.0094 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160602 鹏华普天债券A 0.9640 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9822 0.9822 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 210001 金鹰成份优选混合 0.9655 1.0555 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 340001 兴全可转债混合 0.9963 0.9963 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0156 1.0616 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162201 宏利成长混合 1.0675 1.1575 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.25% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 217001 招商安泰偏股混合 1.0610 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.25% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070002 嘉实增长混合 1.1350 1.2360 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0862 1.1062 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 121001 国投瑞银融华债券 0.9879 1.0879 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 090002 大成债券A/B 1.0294 1.0694 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020001 国泰金鹰增长混合 1.0310 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 150103 银河银泰混合 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 257010 国联安小盘精选混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 202101 南方宝元债券A 1.0362 1.0982 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240003 华宝宝康债券A 1.0534 1.0834 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.33% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 288001 华夏经典混合 0.9729 0.9729 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.33% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 100018 富国天利增长债券A 0.9893 0.9993 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 260101 景顺长城优选混合 1.1204 1.1404 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.35% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519011 海富通精选混合 1.1013 1.1913 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 233001 大摩基础行业混合 0.9748 0.9748 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.37% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110002 易方达策略成长混合 1.0580 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070003 嘉实稳健混合 1.0620 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240001 华宝宝康消费品 1.0997 1.1497 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.39% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161606 融通行业景气混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002001 华夏回报混合A 0.9890 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020003 国泰金龙行业混合 0.9960 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9966 0.9966 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9710 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070005 嘉实债券A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240005 华宝多策略增长A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 180001 银华优势企业混合 1.0236 1.1936 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.42% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 151002 银河收益混合 0.9739 1.0039 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.44% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000001 华夏成长混合 1.0600 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9559 1.0859 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.47% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 240002 华宝宝康配置混合 1.0599 1.1099 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162202 宏利周期混合 1.0046 1.1496 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.48% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020002 国泰金龙债券A 0.9820 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040001 华安创新混合 0.9710 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161604 融通深证100指数A 0.9010 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 290002 泰信先行策略混合 1.0122 1.0122 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.57% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9788 0.9788 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.58% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161603 融通债券A/B 1.0110 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160605 鹏华中国50混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 255010 国联安稳健混合A 1.0090 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110003 易方达上证50增强A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.59% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161601 融通新蓝筹混合 1.0017 1.1867 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050002 博时沪深300指数A 0.9880 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0467 1.1067 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.60% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9730 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040002 华安中国A股增强指数 0.9570 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519180 万家180指数A 0.9451 0.9951 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.68% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 080001 长盛成长价值混合A 0.9920 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 202001 南方稳健成长混合 1.1036 1.2286 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.70% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162203 宏利稳定混合 1.0205 1.0905 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.70% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160603 鹏华普天收益混合 1.0660 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.74% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 206001 鹏华弘泰A 0.9027 0.9627 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.76% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 090001 大成价值增长混合A 1.0250 1.2350 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.82% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070001 嘉实成长收益混合A 1.0515 1.2015 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.93% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050001 博时价值增长混合 1.1530 1.3010 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.03% 2004-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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