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2004年07月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债债券C 1.0440 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050004 博时精选混合A 1.0224 1.0224 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 320001 诺安平衡混合A 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020005 国泰金马稳健混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 217003 招商安泰债券A 1.0033 1.0183 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162204 宏利行业精选混合A 0.9977 0.9977 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001001 华夏债券A/B 0.9990 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161603 融通债券A/B 1.0060 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020002 国泰金龙债券A 0.9740 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 090002 大成债券A/B 1.0228 1.0628 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.53% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0100 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.54% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510081 长盛动态精选混合 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.54% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 100018 富国天利增长债券A 0.9822 0.9922 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.56% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100020 富国天益价值混合A 1.0141 1.0141 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.58% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 340001 兴全可转债混合 0.9887 0.9887 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.62% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240003 华宝宝康债券A 1.0461 1.0761 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.64% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161606 融通行业景气混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070005 嘉实债券A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 350001 天治财富增长混合 0.9936 0.9936 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.89% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 151002 银河收益混合 0.9643 0.9943 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.90% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519003 海富通收益增长混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.93% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9966 0.9966 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.93% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9567 0.9567 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.93% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 202101 南方宝元债券A 1.0278 1.0898 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.95% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0756 1.0956 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.01% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 257010 国联安小盘精选混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.02% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 150103 银河银泰混合 0.9423 0.9423 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.03% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160602 鹏华普天债券A 0.9570 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.03% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 217005 招商先锋混合 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.04% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 217002 招商安泰平衡混合 0.9854 1.0954 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.07% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 288001 华夏经典混合 0.9615 0.9615 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.09% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9640 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.13% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 121001 国投瑞银融华债券 0.9774 1.0774 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.13% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070002 嘉实增长混合 1.1270 1.2280 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.14% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9709 0.9709 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.14% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 233001 大摩基础行业混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.17% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9857 0.9857 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.22% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0316 1.0916 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.29% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.35% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162201 宏利成长混合 1.0565 1.1465 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.36% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160605 鹏华中国50混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.49% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240005 华宝多策略增长A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0157 -1.57% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070003 嘉实稳健混合 1.0440 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.60% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 180001 银华优势企业混合 1.0056 1.1756 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.60% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110001 易方达平稳增长混合 1.1590 1.2490 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.61% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002001 华夏回报混合A 0.9740 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.62% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 151001 银河稳健混合 0.9806 1.0456 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.63% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070001 嘉实成长收益混合A 1.0356 1.1856 0.0000 0.0000 -0.0175 -1.66% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 217001 招商安泰偏股混合 1.0433 1.1383 0.0000 0.0000 -0.0177 -1.67% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 240001 华宝宝康消费品 1.0805 1.1305 0.0000 0.0000 -0.0188 -1.71% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 260101 景顺长城优选混合 1.1016 1.1216 0.0000 0.0000 -0.0194 -1.73% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020001 国泰金鹰增长混合 1.0100 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.75% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 090001 大成价值增长混合A 1.0037 1.2137 0.0000 0.0000 -0.0181 -1.77% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161604 融通深证100指数A 0.8850 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.78% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162203 宏利稳定混合 1.0050 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0182 -1.78% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 255010 国联安稳健混合A 0.9920 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.78% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000001 华夏成长混合 1.0440 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.79% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 290002 泰信先行策略混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0182 -1.80% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110002 易方达策略成长混合 1.0390 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.80% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020003 国泰金龙行业混合 0.9780 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.81% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240002 华宝宝康配置混合 1.0425 1.0925 0.0000 0.0000 -0.0193 -1.82% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 202001 南方稳健成长混合 1.0851 1.2101 0.0000 0.0000 -0.0201 -1.82% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9607 0.9607 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.83% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 206001 鹏华弘泰A 0.8841 0.9441 0.0000 0.0000 -0.0168 -1.86% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519011 海富通精选混合 1.0792 1.1692 0.0000 0.0000 -0.0204 -1.86% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 210001 金鹰成份优选混合 0.9467 1.0367 0.0000 0.0000 -0.0182 -1.89% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9480 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.96% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160603 鹏华普天收益混合 1.0460 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.97% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270001 广发聚富混合 1.0191 1.0591 0.0000 0.0000 -0.0205 -1.97% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110003 易方达上证50增强A 0.9153 0.9153 0.0000 0.0000 -0.0187 -2.00% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050002 博时沪深300指数A 0.9680 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.02% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040001 华安创新混合 0.9520 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.06% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040002 华安中国A股增强指数 0.9370 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.09% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 080001 长盛成长价值混合A 0.9720 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.11% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519180 万家180指数A 0.9253 0.9753 0.0000 0.0000 -0.0201 -2.13% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161601 融通新蓝筹混合 0.9781 1.1631 0.0000 0.0000 -0.0214 -2.14% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9350 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0208 -2.18% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162202 宏利周期混合 0.9796 1.1246 0.0000 0.0000 -0.0225 -2.25% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050001 博时价值增长混合 1.1260 1.2740 0.0000 0.0000 -0.0300 -2.60% 2004-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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