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2004年08月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160603 鹏华普天收益混合 1.0500 1.1650 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 290002 泰信先行策略混合 0.9897 0.9897 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162202 宏利周期混合 0.9662 1.1112 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110003 易方达上证50增强A 0.9138 0.9138 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160605 鹏华中国50混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000001 华夏成长混合 1.0320 1.1220 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 206001 鹏华弘泰A 0.8786 0.9386 0.0000 0.0000 0.0021 0.24% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 350001 天治财富增长混合 0.9939 0.9939 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040001 华安创新混合 0.9420 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 151001 银河稳健混合 0.9651 1.0301 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 090001 大成价值增长混合A 0.9797 1.1897 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 151002 银河收益混合 0.9649 0.9949 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 150103 银河银泰混合 0.9395 0.9395 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 260101 景顺长城优选混合 1.0859 1.1059 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217003 招商安泰债券A 1.0041 1.0191 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040002 华安中国A股增强指数 0.9320 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 180001 银华优势企业混合 0.9862 1.1562 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9230 0.9830 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 217005 招商先锋混合 0.9851 0.9851 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519180 万家180指数A 0.9217 0.9717 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020002 国泰金龙债券A 0.9710 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070003 嘉实稳健混合 1.0280 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510081 长盛动态精选混合 0.9892 0.9892 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050001 博时价值增长混合 1.1210 1.2690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270002 广发稳健增长混合A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050004 博时精选混合A 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161601 融通新蓝筹混合 0.9500 1.1350 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240002 华宝宝康配置混合 1.0423 1.0923 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9618 0.9618 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9519 0.9519 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 288001 华夏经典混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 240005 华宝多策略增长A 0.9734 0.9734 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0274 1.0874 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162204 宏利行业精选混合A 0.9984 0.9984 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 202001 南方稳健成长混合 1.0688 1.1938 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 100018 富国天利增长债券A 0.9834 0.9934 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 202101 南方宝元债券A 1.0276 1.0896 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 217001 招商安泰偏股混合 1.0276 1.1226 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240003 华宝宝康债券A 1.0475 1.0775 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240001 华宝宝康消费品 1.0776 1.1276 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0659 1.0859 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070001 嘉实成长收益混合A 1.0184 1.1684 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0119 1.0579 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217002 招商安泰平衡混合 0.9768 1.0868 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 340001 兴全可转债混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519003 海富通收益增长混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161606 融通行业景气混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000004 中海可转债债券C 1.0320 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020003 国泰金龙行业混合 0.9630 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050002 博时沪深300指数A 0.9600 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070005 嘉实债券A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161603 融通债券A/B 1.0100 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160602 鹏华普天债券A 0.9480 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9494 0.9494 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 080001 长盛成长价值混合A 0.9640 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 121001 国投瑞银融华债券 0.9696 1.0696 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519011 海富通精选混合 1.0589 1.1489 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 233001 大摩基础行业混合 0.9496 0.9496 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 100020 富国天益价值混合A 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 270001 广发聚富混合 1.0045 1.0445 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 257010 国联安小盘精选混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 255010 国联安稳健混合A 0.9790 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001001 华夏债券A/B 1.0000 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002001 华夏回报混合A 0.9540 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110002 易方达策略成长混合 1.0270 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020001 国泰金鹰增长混合 0.9940 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020005 国泰金马稳健混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161604 融通深证100指数A 0.8710 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162201 宏利成长混合 1.0413 1.1313 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162203 宏利稳定混合 0.9933 1.0633 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 090002 大成债券A/B 1.0208 1.0608 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 210001 金鹰成份优选混合 0.9256 1.0156 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110001 易方达平稳增长混合 1.1470 1.2370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9600 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 320001 诺安平衡混合A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9170 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.32% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9785 0.9785 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.32% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070002 嘉实增长混合 1.0970 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2004-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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