基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成价值增长混合A 易方达科讯混合 易方达国防军工混合A 银华富裕主题混合A 易方达消费行业股票 鹏华国防A 广发科技先锋混合 南方全球精选配置 华夏蓝筹混合(LOF)A 摩根亚太优势混合(QDII)A 诺安先锋混合A 长城品牌优选混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2026年01月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 025849 西部利得红利鑫选混合发起C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 026129 永赢中证工程机械主题指数A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 025316 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 025006 泰信上证科创板综合指数增强C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 026618 万家致远动力混合发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 025930 农银致远价值混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 026617 万家致远动力混合发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 022570 东方红景瑞精选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 025848 西部利得红利鑫选混合发起A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 026286 华宝优势产业混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 026132 永赢国证工业软件主题指数C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 025005 泰信上证科创板综合指数增强A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 025929 恒生前海成长先锋混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 026757 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 026130 永赢中证工程机械主题指数C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 026195 易方达港股通医药混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 026117 东财上证科创200指数A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 025931 农银致远价值混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 026178 华商品质甄选混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 026177 华商品质甄选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 026118 东财上证科创200指数C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 022571 东方红景瑞精选混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 026379 广发成长回报混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 026287 华宝优势产业混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 026449 大摩沪港深科技混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 026131 永赢国证工业软件主题指数A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 026378 广发成长回报混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 026196 易方达港股通医药混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 025315 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 025928 恒生前海成长先锋混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 026448 大摩沪港深科技混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 018816 方正富邦核心优势混合C 1.4854 1.4854 1.3932 1.3932 0.0922 6.62% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 018815 方正富邦核心优势混合A 1.5055 1.5055 1.4121 1.4121 0.0934 6.61% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 016873 广发远见智选混合A 1.3800 1.3800 1.3058 1.3058 0.0742 5.68% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 016874 广发远见智选混合C 1.3586 1.3586 1.2856 1.2856 0.0730 5.68% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160324 华夏磐晟混合(LOF) 2.2141 2.2141 2.1048 2.1048 0.1093 5.19% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011186 信澳至诚精选混合A 0.5963 0.5963 0.5680 0.5680 0.0283 4.98% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014953 信澳至诚精选混合C 0.5824 0.5824 0.5548 0.5548 0.0276 4.97% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001613 长城久祥混合A 1.7049 1.7049 1.6272 1.6272 0.0777 4.78% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 017462 长城久祥混合C 1.6742 1.6742 1.5979 1.5979 0.0763 4.78% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 501096 国联安科创混合(LOF) 1.2745 1.2745 1.2174 1.2174 0.0571 4.69% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 026211 平安科技精选混合发起式C 1.0904 1.0904 1.0418 1.0418 0.0486 4.67% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 026210 平安科技精选混合发起式A 1.0911 1.0911 1.0424 1.0424 0.0487 4.67% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006232 国融融君混合C 1.0477 1.1477 1.0016 1.1016 0.0461 4.60% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006231 国融融君混合A 1.0711 1.1711 1.0240 1.1240 0.0471 4.60% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004320 前海开源沪港深乐享生活 3.5753 3.5753 3.4213 3.4213 0.1540 4.50% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007114 永赢高端制造混合C 2.1144 2.1144 2.0248 2.0248 0.0896 4.43% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007113 永赢高端制造混合A 2.1411 2.1411 2.0504 2.0504 0.0907 4.42% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013145 浙商汇金先进制造混合 1.0120 2.3380 0.9694 2.2954 0.0426 4.39% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 1.2214 1.2214 1.1704 1.1704 0.0510 4.36% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.0340 3.2779 1.9491 3.1930 0.0849 4.36% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001198 东方惠新灵活配置混合A 2.0500 2.2802 1.9645 2.1947 0.0855 4.35% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 1.2183 1.2183 1.1675 1.1675 0.0508 4.35% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015704 易米开泰混合C 1.0995 1.0995 1.0537 1.0537 0.0458 4.35% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015703 易米开泰混合A 1.1176 1.1176 1.0710 1.0710 0.0466 4.35% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005967 鹏华创新驱动混合 2.2344 2.2344 2.1415 2.1415 0.0929 4.34% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001279 中海积极增利混合 2.7830 2.7830 2.6680 2.6680 0.1150 4.31% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.8519 1.8519 1.7758 1.7758 0.0761 4.29% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.8804 1.8804 1.8032 1.8032 0.0772 4.28% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 021793 华泰保兴产业升级混合发起C 1.5739 1.7924 1.5098 1.7283 0.0641 4.25% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 021792 华泰保兴产业升级混合发起A 1.5771 1.7981 1.5129 1.7339 0.0642 4.24% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 019925 华宝竞争优势混合C 1.1289 1.1289 1.0831 1.0831 0.0458 4.23% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 010335 华宝竞争优势混合A 1.1379 1.1379 1.0917 1.0917 0.0462 4.23% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 018848 中海信息产业混合C 1.8010 1.8010 1.7279 1.7279 0.0731 4.23% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000166 中海信息产业混合A 1.8148 2.5994 1.7411 2.4972 0.0737 4.23% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 008382 融通产业趋势股票 1.3935 1.4485 1.3371 1.3921 0.0564 4.22% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 015368 国泰海通领航成长一年持有混合发起A 2.4695 2.4695 2.3698 2.3698 0.0997 4.21% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 015369 国泰海通领航成长一年持有混合发起C 2.4409 2.4409 2.3424 2.3424 0.0985 4.21% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 026245 红土创新新兴产业混合C 2.9740 2.9740 2.8550 2.8550 0.1190 4.17% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 011452 华泰柏瑞质量成长C 1.8422 1.8422 1.7687 1.7687 0.0735 4.16% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008528 华泰柏瑞质量成长A 1.8761 1.8761 1.8012 1.8012 0.0749 4.16% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002768 华安安进灵活配置混合发起式A 1.6109 1.9169 1.5465 1.8525 0.0644 4.16% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 016182 华安安进灵活配置混合发起式C 1.5930 1.6429 1.5294 1.5793 0.0636 4.16% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001753 红土创新新兴产业混合A 2.9750 2.9750 2.8570 2.8570 0.1180 4.13% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 009994 嘉实创新先锋混合A 1.8910 1.8910 1.8161 1.8161 0.0749 4.12% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001060 前海开源高端装备制造混合A 2.4511 2.4511 2.3540 2.3540 0.0971 4.12% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 016721 前海开源高端装备制造混合C 2.4401 2.4401 2.3435 2.3435 0.0966 4.12% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 018325 国泰海通创新成长混合发起A 1.7430 1.7430 1.6741 1.6741 0.0689 4.12% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 009995 嘉实创新先锋混合C 1.8433 1.8433 1.7703 1.7703 0.0730 4.12% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018326 国泰海通创新成长混合发起C 1.7244 1.7244 1.6563 1.6563 0.0681 4.11% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.2938 1.2938 1.2429 1.2429 0.0509 4.10% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.0628 3.0628 2.9373 2.9373 0.1255 4.10% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.3256 1.3256 1.2734 1.2734 0.0522 4.10% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 016373 信澳匠心严选一年持有混合C 1.6943 1.6943 1.6279 1.6279 0.0664 4.08% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 016372 信澳匠心严选一年持有混合A 1.7291 1.7291 1.6614 1.6614 0.0677 4.07% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013722 信澳景气优选混合C 1.8716 1.8716 1.7984 1.7984 0.0732 4.07% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 024889 信澳优势行业混合C 1.6340 1.6340 1.5701 1.5701 0.0639 4.07% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 024473 信澳优势行业混合A 1.6373 1.6373 1.5733 1.5733 0.0640 4.07% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013721 信澳景气优选混合A 1.9339 1.9339 1.8582 1.8582 0.0757 4.07% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 025968 建信科技智选股票型发起A 1.1763 1.1763 1.1304 1.1304 0.0459 4.06% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 025969 建信科技智选股票型发起C 1.1756 1.1756 1.1298 1.1298 0.0458 4.05% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 015986 中海新兴成长六个月持有期混合 1.1720 1.1720 1.1265 1.1265 0.0455 4.04% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 018287 信澳优势产业混合A 2.6784 2.6784 2.5743 2.5743 0.1041 4.04% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 018288 信澳优势产业混合C 2.6355 2.6355 2.5331 2.5331 0.1024 4.04% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005629 汇安趋势动力股票C 1.6754 1.6754 1.6107 1.6107 0.0647 4.02% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005628 汇安趋势动力股票A 1.7464 1.7464 1.6789 1.6789 0.0675 4.02% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161910 万家新机遇价值驱动A 2.8648 3.3365 2.7552 3.2269 0.1096 3.98% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006085 万家新机遇价值驱动C 2.4733 2.6412 2.3788 2.5467 0.0945 3.97% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 023398 尚正研究睿选混合发起C 1.5862 1.5862 1.5257 1.5257 0.0605 3.97% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 023397 尚正研究睿选混合发起A 1.5951 1.5951 1.5343 1.5343 0.0608 3.96% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 014023 宏利景气领航两年持有混合 1.4325 1.4325 1.3779 1.3779 0.0546 3.96% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013250 红土创新智能制造混合型发起式A 1.1057 1.1057 1.0637 1.0637 0.0420 3.95% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 021957 红土创新智能制造混合型发起式C 1.0766 1.0766 1.0358 1.0358 0.0408 3.94% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002125 广发新兴成长混合A 1.7177 1.7177 1.6527 1.6527 0.0650 3.93% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 018291 广发新兴成长混合C 1.6867 1.6867 1.6229 1.6229 0.0638 3.93% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 025422 浦银安盛数字经济混合C 1.3105 1.3105 1.2610 1.2610 0.0495 3.93% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 025421 浦银安盛数字经济混合A 1.3119 1.3119 1.2624 1.2624 0.0495 3.92% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002810 金信转型创新成长混合发起式A 4.1393 4.1393 3.9837 3.9837 0.1556 3.91% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020384 金信转型创新成长混合发起式C 2.6836 3.7489 2.5828 3.6481 0.1008 3.90% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 168401 红土精选混合(LOF)A 4.3056 4.3056 4.1439 4.1439 0.1617 3.90% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 010115 易方达远见成长混合A 2.1461 2.1461 2.0655 2.0655 0.0806 3.90% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 026293 红土精选混合C 4.3052 4.3052 4.1435 4.1435 0.1617 3.90% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011412 易方达远见成长混合C 2.1043 2.1043 2.0254 2.0254 0.0789 3.90% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 015079 永赢成长远航一年持有混合A 1.7981 1.7981 1.7308 1.7308 0.0673 3.89% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 019113 东财慧心优选A 1.2774 1.2774 1.2296 1.2296 0.0478 3.89% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.6823 1.6823 1.6194 1.6194 0.0629 3.88% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011892 易方达先锋成长混合C 2.3255 2.3255 2.2386 2.2386 0.0869 3.88% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 026290 红土创新科技创新股票(LOF)C 1.6815 1.6815 1.6187 1.6187 0.0628 3.88% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 1.7816 1.7816 1.7151 1.7151 0.0665 3.88% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 019114 东财慧心优选C 1.2589 1.2589 1.2119 1.2119 0.0470 3.88% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 1.7853 1.7853 1.7186 1.7186 0.0667 3.88% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011891 易方达先锋成长混合A 2.3664 2.3664 2.2780 2.2780 0.0884 3.88% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015080 永赢成长远航一年持有混合C 1.7440 1.7440 1.6788 1.6788 0.0652 3.88% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 025860 万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.2668 1.2668 1.2196 1.2196 0.0472 3.87% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 025861 万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.2653 1.2653 1.2182 1.2182 0.0471 3.87% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 022735 申万菱信新经济混合C 1.5325 1.5786 1.4754 1.5215 0.0571 3.87% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 310358 申万菱信新经济混合A 1.6019 3.6362 1.5422 3.5765 0.0597 3.87% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008919 永赢科技驱动A 2.5259 2.5259 2.4323 2.4323 0.0936 3.85% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008920 永赢科技驱动C 2.4962 2.4962 2.4038 2.4038 0.0924 3.84% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 009993 嘉实前沿创新混合 1.6841 1.6841 1.6221 1.6221 0.0620 3.82% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 014192 广发先进制造股票发起式C 1.8873 1.8873 1.8179 1.8179 0.0694 3.82% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014191 广发先进制造股票发起式A 1.9159 1.9159 1.8454 1.8454 0.0705 3.82% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001438 易方达瑞享混合E 5.6312 5.6312 5.4246 5.4246 0.2066 3.81% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001437 易方达瑞享混合I 6.9580 6.9580 6.7026 6.7026 0.2554 3.81% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 022740 申万菱信乐享混合C 1.6800 1.6800 1.6187 1.6187 0.0613 3.79% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 010792 华安成长先锋混合A 1.2532 1.2532 1.2076 1.2076 0.0456 3.78% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 011488 申万菱信乐享混合A 1.6869 1.6869 1.6254 1.6254 0.0615 3.78% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 022996 中海科技创新混合C 1.1597 1.1597 1.1176 1.1176 0.0421 3.77% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 010793 华安成长先锋混合C 1.2164 1.2164 1.1722 1.1722 0.0442 3.77% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 022995 中海科技创新混合A 1.1646 1.1646 1.1223 1.1223 0.0423 3.77% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013533 广发科技创新混合C 2.5353 2.5353 2.4435 2.4435 0.0918 3.76% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007343 嘉实科技创新混合 3.9760 3.9760 3.8321 3.8321 0.1439 3.76% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015576 宏利绩优混合C 2.7196 2.9606 2.6211 2.8621 0.0985 3.76% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005903 宏利绩优混合A 2.7590 3.0000 2.6591 2.9001 0.0999 3.76% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008638 广发科技创新混合A 2.6020 2.6020 2.5077 2.5077 0.0943 3.76% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 350007 天治趋势精选混合 1.2467 1.6787 1.2017 1.6337 0.0450 3.74% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 2.4133 2.4133 2.3266 2.3266 0.0867 3.73% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 2.3996 2.3996 2.3133 2.3133 0.0863 3.73% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 2.4110 2.4110 2.3243 2.3243 0.0867 3.73% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 162201 宏利成长混合 4.3774 6.7739 4.2203 6.6168 0.1571 3.72% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001070 建信信息产业股票A 3.9660 3.9660 3.8240 3.8240 0.1420 3.71% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 018776 金信精选成长混合A 1.9890 1.9890 1.9181 1.9181 0.0709 3.70% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007872 金信稳健策略混合A 2.7219 2.7219 2.6249 2.6249 0.0970 3.70% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 014863 建信信息产业股票C 3.9100 3.9100 3.7710 3.7710 0.1390 3.69% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020436 金信稳健策略混合C 2.7055 2.7055 2.6092 2.6092 0.0963 3.69% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 018777 金信精选成长混合C 1.9608 1.9608 1.8910 1.8910 0.0698 3.69% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008555 华商龙头优势混合 1.7651 1.7651 1.7023 1.7023 0.0628 3.69% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 025758 华安新兴动力混合发起式A 1.0662 1.0662 1.0284 1.0284 0.0378 3.68% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 025759 华安新兴动力混合发起式C 1.0651 1.0651 1.0273 1.0273 0.0378 3.68% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020451 金信行业优选混合发起式C 3.3098 3.3098 3.1927 3.1927 0.1171 3.67% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 011144 华安汇宏精选混合A 2.2075 2.2075 2.1294 2.1294 0.0781 3.67% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002256 金信行业优选混合发起式A 3.2840 3.2840 3.1677 3.1677 0.1163 3.67% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011145 华安汇宏精选混合C 2.1444 2.1444 2.0686 2.0686 0.0758 3.66% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.5840 1.5840 1.5260 1.5260 0.0580 3.66% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 017075 宝盈半导体产业混合发起式A 2.1858 2.1858 2.1089 2.1089 0.0769 3.65% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006271 汇安核心成长混合C 1.6019 1.6019 1.5455 1.5455 0.0564 3.65% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 017076 宝盈半导体产业混合发起式C 2.1512 2.1512 2.0755 2.0755 0.0757 3.65% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006265 红土创新新科技股票A 5.7994 5.8494 5.5954 5.6454 0.2040 3.65% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006270 汇安核心成长混合A 1.7013 1.7013 1.6414 1.6414 0.0599 3.65% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.5620 1.5620 1.5050 1.5050 0.0570 3.65% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 026155 红土创新新科技股票C 5.7932 5.7932 5.5895 5.5895 0.2037 3.64% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 022364 永赢科技智选混合发起A 3.8804 3.8804 3.7440 3.7440 0.1364 3.64% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 022365 永赢科技智选混合发起C 3.8509 3.8509 3.7155 3.7155 0.1354 3.64% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001416 嘉实事件驱动股票 1.1150 1.1150 1.0760 1.0760 0.0390 3.62% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 018211 红土创新景气回报混合C 1.1578 1.1578 1.1175 1.1175 0.0403 3.61% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 165313 建信优势动力混合(LOF) 3.9570 3.9570 3.8190 3.8190 0.1380 3.61% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 016500 华夏半导体龙头混合发起A 2.3890 2.3890 2.3058 2.3058 0.0832 3.61% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 1.2560 1.2560 1.2123 1.2123 0.0437 3.60% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 016501 华夏半导体龙头混合发起C 2.3538 2.3538 2.2719 2.2719 0.0819 3.60% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 1.2437 1.2437 1.2005 1.2005 0.0432 3.60% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 018210 红土创新景气回报混合A 1.1596 1.1596 1.1193 1.1193 0.0403 3.60% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009317 金信核心竞争力混合A 1.1328 2.5286 1.0936 2.4894 0.0392 3.58% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020433 金信核心竞争力混合C 1.1454 1.1454 1.1058 1.1058 0.0396 3.58% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005310 广发电子信息传媒股票A 3.9380 3.9380 3.8026 3.8026 0.1354 3.56% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.0885 2.0885 2.0168 2.0168 0.0717 3.56% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 010236 广发电子信息传媒股票C 3.8597 3.8597 3.7269 3.7269 0.1328 3.56% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.0311 2.0311 1.9614 1.9614 0.0697 3.55% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014967 建信潜力新蓝筹股票C 4.5630 4.5630 4.4070 4.4070 0.1560 3.54% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000756 建信潜力新蓝筹股票A 4.6380 4.6380 4.4800 4.4800 0.1580 3.53% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 017612 宏利复兴混合C 2.7870 2.7870 2.6920 2.6920 0.0950 3.53% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 015772 银华互联网主题灵活配置混合C 2.4970 2.4970 2.4120 2.4120 0.0850 3.52% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.6551 2.6551 2.5649 2.5649 0.0902 3.52% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 2.5320 2.5320 2.4460 2.4460 0.0860 3.52% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 022717 永赢锐见进取混合A 2.2118 2.2118 2.1365 2.1365 0.0753 3.52% 2026-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏