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2026年05月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017811 东方人工智能主题混合C 2.3928 2.3928 2.2724 2.2724 0.1204 5.30% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005844 东方人工智能主题混合A 2.4220 2.4220 2.3002 2.3002 0.1218 5.30% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 015159 申万菱信智能驱动股票C 7.3241 7.7806 6.9903 7.4468 0.3338 4.78% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005825 申万菱信智能驱动股票A 7.4901 7.9325 7.1487 7.5911 0.3414 4.78% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 014737 创金合信专精特新股票发起C 2.6242 2.6242 2.5127 2.5127 0.1115 4.44% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 014736 创金合信专精特新股票发起A 2.6810 2.6810 2.5671 2.5671 0.1139 4.44% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013841 银华集成电路混合C 2.3259 2.3259 2.2315 2.2315 0.0944 4.23% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 013840 银华集成电路混合A 2.3466 2.3466 2.2514 2.2514 0.0952 4.23% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020553 南方半导体产业股票发起A 3.1145 3.1145 2.9897 2.9897 0.1248 4.17% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020554 南方半导体产业股票发起C 3.0907 3.0907 2.9669 2.9669 0.1238 4.17% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007490 南方信息创新混合A 4.1223 4.1223 3.9642 3.9642 0.1581 3.99% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007491 南方信息创新混合C 3.9015 3.9015 3.7519 3.7519 0.1496 3.99% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 501046 财通多策略福鑫定开混合 7.3284 7.3284 7.0502 7.0502 0.2782 3.95% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005628 汇安趋势动力股票A 2.1351 2.1351 2.0578 2.0578 0.0773 3.76% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005629 汇安趋势动力股票C 2.0454 2.0454 1.9714 1.9714 0.0740 3.75% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013086 申万菱信乐同混合C 1.1962 1.1962 1.1534 1.1534 0.0428 3.71% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013085 申万菱信乐同混合A 1.2189 1.2189 1.1753 1.1753 0.0436 3.71% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 2.2123 2.2123 2.1322 2.1322 0.0801 3.62% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 588710 科半导体 2.2902 2.2902 2.2076 2.2076 0.0826 3.61% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 1.7859 1.7859 1.7218 1.7218 0.0641 3.59% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.8076 1.8076 1.7457 1.7457 0.0619 3.55% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.9094 1.9094 1.8441 1.8441 0.0653 3.54% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.8100 1.8100 1.7481 1.7481 0.0619 3.54% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.9122 1.9122 1.8468 1.8468 0.0654 3.54% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 3.9621 3.9621 3.8280 3.8280 0.1341 3.50% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 014915 财通匠心优选一年持有混合A 2.4509 2.4509 2.3680 2.3680 0.0829 3.50% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 014916 财通匠心优选一年持有混合C 2.3720 2.3720 2.2918 2.2918 0.0802 3.50% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 3.8744 3.8744 3.7434 3.7434 0.1310 3.50% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001480 财通成长优选混合A 6.2580 6.2580 6.0470 6.0470 0.2110 3.49% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 021528 财通成长优选混合C 3.5910 3.5910 3.4700 3.4700 0.1210 3.49% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 481015 工银主题策略混合A 7.2470 7.2470 7.0060 7.0060 0.2410 3.44% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.4699 3.7138 2.3879 3.6318 0.0820 3.43% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001198 东方惠新灵活配置混合A 2.4916 2.7218 2.4089 2.6391 0.0827 3.43% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 013312 工银主题策略混合C 7.0840 7.0840 6.8500 6.8500 0.2340 3.42% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 018777 金信精选成长混合C 2.4169 2.4169 2.3373 2.3373 0.0796 3.41% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 018776 金信精选成长混合A 2.4560 2.4560 2.3750 2.3750 0.0810 3.41% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006502 财通集成电路产业股票A 6.2474 6.2474 6.0427 6.0427 0.2047 3.39% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006503 财通集成电路产业股票C 5.8866 5.8866 5.6939 5.6939 0.1927 3.38% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020436 金信稳健策略混合C 3.3224 3.3224 3.2141 3.2141 0.1083 3.37% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007872 金信稳健策略混合A 3.3488 3.3488 3.2396 3.2396 0.1092 3.37% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 026632 平安半导体领航精选混合发起式A 1.2712 1.2712 1.2298 1.2298 0.0414 3.37% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001060 前海开源高端装备制造混合A 2.8494 2.8494 2.7566 2.7566 0.0928 3.37% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 016721 前海开源高端装备制造混合C 2.8335 2.8335 2.7413 2.7413 0.0922 3.36% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 026633 平安半导体领航精选混合发起式C 1.2699 1.2699 1.2286 1.2286 0.0413 3.36% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002256 金信行业优选混合发起式A 4.0664 4.0664 3.9351 3.9351 0.1313 3.34% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020451 金信行业优选混合发起式C 4.0914 4.0914 3.9594 3.9594 0.1320 3.33% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 3.6301 3.6301 3.5134 3.5134 0.1167 3.32% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 3.7148 3.7148 3.5953 3.5953 0.1195 3.32% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 1.4623 1.4623 1.4162 1.4162 0.0461 3.26% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 1.4569 1.4569 1.4110 1.4110 0.0459 3.25% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012496 同泰行业优选股票A 0.7922 0.7922 0.7673 0.7673 0.0249 3.25% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012497 同泰行业优选股票C 0.7773 0.7773 0.7529 0.7529 0.0244 3.24% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 720001 财通价值动量混合A 12.2400 12.7110 11.8610 12.3320 0.3790 3.20% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 021523 财通价值动量混合C 3.1820 3.1820 3.0840 3.0840 0.0980 3.18% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 024053 工银科技先锋混合发起式C 2.0263 2.0263 1.9659 1.9659 0.0604 3.07% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 024052 工银科技先锋混合发起式A 2.0331 2.0331 1.9725 1.9725 0.0606 3.07% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003323 易方达原油C类美元汇 0.2598 0.2598 0.2519 0.2519 0.0079 3.04% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 2.2258 2.2258 2.1585 2.1585 0.0673 3.02% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003322 易方达原油A类美元汇 0.2712 0.2712 0.2630 0.2630 0.0082 3.02% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 019281 华西优选成长一年持有混合A 1.8425 1.8425 1.7888 1.7888 0.0537 3.00% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 025472 华西优选成长一年持有混合C 1.8354 1.8354 1.7820 1.7820 0.0534 3.00% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 1.4713 1.4713 1.4286 1.4286 0.0427 2.99% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 1.4681 1.4681 1.4255 1.4255 0.0426 2.99% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 019437 华商科创创业精选混合A 1.5938 1.5938 1.5475 1.5475 0.0463 2.99% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003321 易方达原油C类人民币 1.7776 1.7776 1.7246 1.7246 0.0530 2.98% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161129 易方达原油A类人民币 1.8560 1.8560 1.8007 1.8007 0.0553 2.98% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 019438 华商科创创业精选混合C 1.5906 1.5906 1.5445 1.5445 0.0461 2.98% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 570008 诺德周期策略混合 6.8210 7.7160 6.6250 7.5200 0.1960 2.96% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008734 交银科锐科技创新混合A 2.5446 2.5446 2.4725 2.4725 0.0721 2.92% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 013949 交银科锐科技创新混合C 2.4767 2.4767 2.4066 2.4066 0.0701 2.91% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 501018 南方原油A 1.9486 1.9486 1.8922 1.8922 0.0564 2.89% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006476 南方原油C 1.8826 1.8826 1.8281 1.8281 0.0545 2.89% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 025512 广发信息产业股票发起式C 1.1663 1.1663 1.1335 1.1335 0.0328 2.89% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 025511 广发信息产业股票发起式A 1.1691 1.1691 1.1363 1.1363 0.0328 2.89% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 010335 华宝竞争优势混合A 1.3211 1.3211 1.2845 1.2845 0.0366 2.85% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 019925 华宝竞争优势混合C 1.3083 1.3083 1.2721 1.2721 0.0362 2.85% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 026212 工银科技智选混合A 1.3281 1.3281 1.2914 1.2914 0.0367 2.84% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 026213 工银科技智选混合C 1.3265 1.3265 1.2899 1.2899 0.0366 2.84% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011170 宝盈智慧生活混合A 1.7059 1.7059 1.6590 1.6590 0.0469 2.83% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162214 宏利领先中小盘混合 1.8530 1.8530 1.8020 1.8020 0.0510 2.83% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011171 宝盈智慧生活混合C 1.6713 1.6713 1.6254 1.6254 0.0459 2.82% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 024480 财通品质甄选混合A 1.6095 1.6095 1.5657 1.5657 0.0438 2.80% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 024481 财通品质甄选混合C 1.6061 1.6061 1.5623 1.5623 0.0438 2.80% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005550 汇安成长优选混合A 3.4675 3.4675 3.3741 3.3741 0.0934 2.77% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012545 富荣福银混合A 1.5778 1.5778 1.5353 1.5353 0.0425 2.77% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005551 汇安成长优选混合C 3.2397 3.2397 3.1525 3.1525 0.0872 2.77% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012546 富荣福银混合C 1.5473 1.5473 1.5057 1.5057 0.0416 2.76% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 2.2579 2.2579 2.1974 2.1974 0.0605 2.75% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 2.2032 2.2032 2.1442 2.1442 0.0590 2.75% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519773 交银数据产业灵活配置混合A 3.6284 3.6284 3.5321 3.5321 0.0963 2.73% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014023 宏利景气领航两年持有混合 2.4041 2.4041 2.3403 2.3403 0.0638 2.73% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.5353 3.5353 3.4415 3.4415 0.0938 2.73% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 019295 博时匠心优选混合A 1.9951 1.9951 1.9422 1.9422 0.0529 2.72% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 019296 博时匠心优选混合C 1.9568 1.9568 1.9050 1.9050 0.0518 2.72% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 026066 易方达成长驱动混合A 1.2538 1.2538 1.2213 1.2213 0.0325 2.66% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 026067 易方达成长驱动混合C 1.2526 1.2526 1.2201 1.2201 0.0325 2.66% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 2.6877 2.6877 2.6184 2.6184 0.0693 2.65% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 2.7807 2.7807 2.7089 2.7089 0.0718 2.65% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 2.6750 3.6626 2.6059 3.5935 0.0691 2.65% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002096 博时新收益C 2.2280 2.9631 2.1704 2.9055 0.0576 2.65% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 025783 兴证资管金麒麟兴享优选混合D 2.7748 2.7748 2.7032 2.7032 0.0716 2.65% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 025784 兴证资管金麒麟兴享优选混合E 2.6824 2.6824 2.6132 2.6132 0.0692 2.65% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002095 博时新收益A 2.2399 2.9815 2.1820 2.9236 0.0579 2.65% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 009970 财通内需增长12个月定开混合 1.5743 1.5743 1.5336 1.5336 0.0407 2.65% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 013513 长安先进制造混合A 1.0845 1.0845 1.0567 1.0567 0.0278 2.63% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 013514 长安先进制造混合C 1.0601 1.0601 1.0330 1.0330 0.0271 2.62% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 023452 中欧信息科技混合发起C 2.9799 2.9799 2.9042 2.9042 0.0757 2.61% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 023451 中欧信息科技混合发起A 3.0041 3.0041 2.9278 2.9278 0.0763 2.61% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 010109 富国价值增长混合A 1.6411 1.6411 1.5995 1.5995 0.0416 2.60% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011378 创金合信积极成长股票C 1.9621 1.9621 1.9126 1.9126 0.0495 2.59% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 015689 富国价值增长混合C 1.6017 1.6017 1.5612 1.5612 0.0405 2.59% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 011377 创金合信积极成长股票A 2.0149 2.0149 1.9642 1.9642 0.0507 2.58% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 013296 民生加银聚优精选混合A 1.3153 1.3153 1.2823 1.2823 0.0330 2.57% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008983 财通科技创新混合A 2.0847 2.0847 2.0324 2.0324 0.0523 2.57% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 025331 民生加银聚优精选混合C 1.3119 1.3119 1.2790 1.2790 0.0329 2.57% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008984 财通科技创新混合C 1.9897 1.9897 1.9399 1.9399 0.0498 2.57% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 024593 圆信永丰科技驱动混合发起C 2.4854 2.4854 2.4237 2.4237 0.0617 2.55% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 024592 圆信永丰科技驱动混合发起A 2.4889 2.4889 2.4270 2.4270 0.0619 2.55% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 009085 银华丰享一年持有期混合 1.7777 1.7777 1.7335 1.7335 0.0442 2.55% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 023314 国泰聚鑫量化选股混合发起C 1.6567 1.6567 1.6157 1.6157 0.0410 2.54% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006522 财通新兴蓝筹混合A 3.5418 3.5418 3.4541 3.4541 0.0877 2.54% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519005 海富通股票混合 2.1539 4.1029 2.1006 4.0496 0.0533 2.54% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006523 财通新兴蓝筹混合C 3.3432 3.3432 3.2605 3.2605 0.0827 2.54% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 023313 国泰聚鑫量化选股混合发起A 1.6591 1.6591 1.6181 1.6181 0.0410 2.53% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 3.1630 3.1630 3.0850 3.0850 0.0780 2.53% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005744 长安裕隆混合C 3.7719 3.7719 3.6797 3.6797 0.0922 2.51% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 025881 汇添富科技领先混合C 1.4277 1.4277 1.3928 1.3928 0.0349 2.51% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005743 长安裕隆混合A 3.9105 3.9105 3.8148 3.8148 0.0957 2.51% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 3.2260 3.2260 3.1470 3.1470 0.0790 2.51% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.4876 2.3346 1.4513 2.2983 0.0363 2.50% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 016234 财通景气行业混合C 1.9196 1.9196 1.8728 1.8728 0.0468 2.50% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 010418 财通景气行业混合A 1.9478 1.9478 1.9003 1.9003 0.0475 2.50% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 025880 汇添富科技领先混合A 1.4294 1.4294 1.3945 1.3945 0.0349 2.50% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.4059 2.2309 1.3716 2.1966 0.0343 2.50% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006009 国融融银灵活配置混合A 0.6537 0.7037 0.6379 0.6879 0.0158 2.48% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006371 长安鑫盈混合A 2.6132 2.6132 2.5500 2.5500 0.0632 2.48% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006372 长安鑫盈混合C 2.4913 2.4913 2.4311 2.4311 0.0602 2.48% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 017724 银华心质混合C 1.8063 1.8063 1.7626 1.7626 0.0437 2.48% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 017723 银华心质混合A 1.8290 1.8290 1.7847 1.7847 0.0443 2.48% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008555 华商龙头优势混合 2.6150 2.6150 2.5519 2.5519 0.0631 2.47% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006010 国融融银灵活配置混合C 0.6423 0.6923 0.6268 0.6768 0.0155 2.47% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 016559 安信洞见成长混合C 2.6389 2.6389 2.5753 2.5753 0.0636 2.47% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 016558 安信洞见成长混合A 2.6830 2.6830 2.6183 2.6183 0.0647 2.47% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002770 安信新回报混合A 7.1700 7.2200 6.9978 7.0478 0.1722 2.46% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002771 安信新回报混合C 7.0208 7.0708 6.8522 6.9022 0.1686 2.46% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008507 交银内核驱动混合 1.5947 1.5947 1.5569 1.5569 0.0378 2.43% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 008528 华泰柏瑞质量成长A 3.2398 3.2398 3.1632 3.1632 0.0766 2.42% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 011452 华泰柏瑞质量成长C 3.1763 3.1763 3.1012 3.1012 0.0751 2.42% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 011891 易方达先锋成长混合A 4.0962 4.0962 3.9999 3.9999 0.0963 2.41% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005851 财通新视野灵活配置混合A 5.2726 5.2726 5.1491 5.1491 0.1235 2.40% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 016052 华商改革创新股票C 4.3647 4.3647 4.2624 4.2624 0.1023 2.40% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005959 财通新视野灵活配置混合C 4.9510 4.9510 4.8351 4.8351 0.1159 2.40% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 011892 易方达先锋成长混合C 4.0197 4.0197 3.9254 3.9254 0.0943 2.40% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002289 华商改革创新股票A 4.4892 4.4892 4.3840 4.3840 0.1052 2.40% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005090 嘉合睿金混合发起式A 2.6247 3.0947 2.5634 3.0334 0.0613 2.39% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 017927 华商新动力混合C 1.4889 1.4889 1.4542 1.4542 0.0347 2.39% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001723 华商新动力混合A 1.5174 1.5174 1.4820 1.4820 0.0354 2.39% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005091 嘉合睿金混合发起式C 2.4709 2.9359 2.4132 2.8782 0.0577 2.39% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 017612 宏利复兴混合C 4.4900 4.4900 4.3850 4.3850 0.1050 2.39% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 010034 安信成长精选混合C 2.2201 2.2201 2.1685 2.1685 0.0516 2.38% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010033 安信成长精选混合A 2.2832 2.2832 2.2301 2.2301 0.0531 2.38% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 180031 银华中小盘混合 5.2580 7.5700 5.1360 7.4480 0.1220 2.38% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 026211 平安科技精选混合发起式C 1.9412 1.9412 1.8960 1.8960 0.0452 2.38% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 026210 平安科技精选混合发起式A 1.9448 1.9448 1.8995 1.8995 0.0453 2.38% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2.0755 2.2940 2.0275 2.2460 0.0480 2.37% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 013145 浙商汇金先进制造混合 1.3486 2.6746 1.3174 2.6434 0.0312 2.37% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001170 宏利复兴混合A 4.5340 4.5340 4.4290 4.4290 0.1050 2.37% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2.0816 2.3026 2.0335 2.2545 0.0481 2.37% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011412 易方达远见成长混合C 3.6281 3.6281 3.5446 3.5446 0.0835 2.36% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 010115 易方达远见成长混合A 3.7047 3.7047 3.6193 3.6193 0.0854 2.36% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 024459 华商致远回报混合A 3.1434 3.1434 3.0708 3.0708 0.0726 2.36% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 024460 华商致远回报混合C 3.1286 3.1286 3.0564 3.0564 0.0722 2.36% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 013950 交银先锋混合C 3.8187 3.8207 3.7310 3.7330 0.0877 2.35% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519698 交银先锋混合A 3.8521 4.3821 3.7635 4.2935 0.0886 2.35% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012688 长安成长优选混合A 0.9850 0.9850 0.9625 0.9625 0.0225 2.34% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012689 长安成长优选混合C 0.9482 0.9482 0.9266 0.9266 0.0216 2.33% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012456 鹏扬数字经济先锋混合A 1.5181 1.5181 1.4835 1.4835 0.0346 2.33% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003659 山证资管策略精选混合A 2.8605 2.8605 2.7954 2.7954 0.0651 2.33% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 162201 宏利成长混合 6.8755 9.2720 6.7191 9.1156 0.1564 2.33% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012457 鹏扬数字经济先锋混合C 1.4620 1.4620 1.4287 1.4287 0.0333 2.33% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 026137 山证资管策略精选混合C 2.8582 2.8582 2.7933 2.7933 0.0649 2.32% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 016463 华宝万物互联混合C 2.3480 2.3480 2.2950 2.2950 0.0530 2.31% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 009025 海富通科技创新混合A 1.7468 2.0068 1.7076 1.9676 0.0392 2.30% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009024 海富通科技创新混合C 1.6532 1.9132 1.6161 1.8761 0.0371 2.30% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001534 华宝万物互联混合A 2.4000 2.4000 2.3460 2.3460 0.0540 2.30% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 025421 浦银安盛数字经济混合A 2.1813 2.1813 2.1324 2.1324 0.0489 2.29% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 026658 中银先锋半导体混合发起A 1.2886 1.2886 1.2598 1.2598 0.0288 2.29% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020424 方正富邦致盛混合A 1.9328 1.9328 1.8895 1.8895 0.0433 2.29% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 026659 中银先锋半导体混合发起C 1.2870 1.2870 1.2582 1.2582 0.0288 2.29% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 630001 华商领先企业混合 1.0723 2.6143 1.0483 2.5903 0.0240 2.29% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020425 方正富邦致盛混合C 1.8978 1.8978 1.8554 1.8554 0.0424 2.29% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 025422 浦银安盛数字经济混合C 2.1736 2.1736 2.1249 2.1249 0.0487 2.29% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110015 易方达行业领先混合 5.3310 6.1770 5.2120 6.0580 0.1190 2.28% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011399 汇添富数字未来混合A 1.5133 1.5133 1.4799 1.4799 0.0334 2.26% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011400 汇添富数字未来混合C 1.4736 1.4736 1.4411 1.4411 0.0325 2.26% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009365 工银科技创新6个月定开混合C 2.1250 2.1250 2.0783 2.0783 0.0467 2.25% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009867 工银创新精选一年定开混合A 2.5270 2.5270 2.4714 2.4714 0.0556 2.25% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 017794 交银启盛混合A 2.1035 2.1035 2.0573 2.0573 0.0462 2.25% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 009868 工银创新精选一年定开混合C 2.4149 2.4149 2.3618 2.3618 0.0531 2.25% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 017795 交银启盛混合C 2.0644 2.0644 2.0190 2.0190 0.0454 2.25% 2026-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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