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2026年05月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.7215 2.0491 1.6655 1.9931 0.0560 3.36% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.8063 2.2063 1.7475 2.1475 0.0588 3.36% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 501046 财通多策略福鑫定开混合 8.9876 8.9876 8.7146 8.7146 0.2730 3.13% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 024203 永赢制造升级智选混合发起C 1.4956 1.4956 1.4518 1.4518 0.0438 3.02% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 024202 永赢制造升级智选混合发起A 1.5040 1.5040 1.4599 1.4599 0.0441 3.02% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006182 格林伯锐灵活配置C 0.7646 0.7646 0.7435 0.7435 0.0211 2.84% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006181 格林伯锐灵活配置A 0.7744 0.7744 0.7530 0.7530 0.0214 2.84% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 009940 格林稳健价值混合A 0.4713 0.4713 0.4584 0.4584 0.0129 2.81% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 009941 格林稳健价值混合C 0.4608 0.4608 0.4483 0.4483 0.0125 2.79% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 014915 财通匠心优选一年持有混合A 2.9667 2.9667 2.8888 2.8888 0.0779 2.70% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 014916 财通匠心优选一年持有混合C 2.8702 2.8702 2.7948 2.7948 0.0754 2.70% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 4.8087 4.8087 4.6830 4.6830 0.1257 2.68% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 4.7009 4.7009 4.5780 4.5780 0.1229 2.68% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 021523 财通价值动量混合C 3.7010 3.7010 3.6050 3.6050 0.0960 2.66% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 720001 财通价值动量混合A 14.2390 14.7100 13.8710 14.3420 0.3680 2.65% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006502 财通集成电路产业股票A 7.4631 7.4631 7.2777 7.2777 0.1854 2.55% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006503 财通集成电路产业股票C 7.0299 7.0299 6.8553 6.8553 0.1746 2.55% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004189 华商消费行业股票 0.9734 0.6929 0.9497 0.6760 0.0237 2.50% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 398021 中海能源策略混合 0.9100 1.4580 0.8894 1.4374 0.0206 2.32% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160324 华夏磐晟混合(LOF) 3.1459 3.1459 3.0797 3.0797 0.0662 2.15% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.5836 2.2997 0.5715 2.2876 0.0121 2.12% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5808 0.6658 0.5688 0.6538 0.0120 2.11% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 021528 财通成长优选混合C 4.2510 4.2510 4.1630 4.1630 0.0880 2.11% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001480 财通成长优选混合A 7.4080 7.4080 7.2550 7.2550 0.1530 2.11% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001537 中加改革红利混合 1.3202 1.3802 1.2931 1.3531 0.0271 2.10% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4364 0.4364 0.4276 0.4276 0.0088 2.02% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 118002 易方达标普消费品指数A 2.9800 2.9800 2.9200 2.9200 0.0600 2.01% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 010764 九泰锐升混合 0.9058 0.9058 0.8881 0.8881 0.0177 1.99% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005676 易方达标普消费品指数C 2.9180 2.9180 2.8600 2.8600 0.0580 1.99% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 512690 鹏华中证酒ETF 0.4535 1.6070 0.4446 1.5892 0.0089 1.96% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9615 0.9615 0.9432 0.9432 0.0183 1.94% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160632 鹏华酒A 0.2837 2.1602 0.2783 2.1567 0.0054 1.94% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.9628 0.9628 0.9445 0.9445 0.0183 1.94% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012043 鹏华酒C 0.4674 0.5474 0.4586 0.5386 0.0088 1.92% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 013148 汇添富碳中和主题混合C 0.8475 0.8475 0.8317 0.8317 0.0158 1.90% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 013147 汇添富碳中和主题混合A 0.8717 0.8717 0.8555 0.8555 0.0162 1.89% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.2924 2.2924 2.2508 2.2508 0.0416 1.85% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 013496 信澳产业优选一年持有混合C 0.7921 0.7921 0.7777 0.7777 0.0144 1.85% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.8192 0.8192 0.8043 0.8043 0.0149 1.85% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.3185 1.6247 2.2764 1.5967 0.0421 1.85% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.9806 0.9806 0.9629 0.9629 0.0177 1.84% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.9668 0.9668 0.9493 0.9493 0.0175 1.84% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.3076 2.3076 2.2658 2.2658 0.0418 1.84% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 017876 汇添富新能源精选混合发起式A 1.5627 1.5627 1.5348 1.5348 0.0279 1.82% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017877 汇添富新能源精选混合发起式C 1.5322 1.5322 1.5049 1.5049 0.0273 1.81% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.1575 3.3245 3.1009 3.2679 0.0566 1.79% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 241001 华宝海外中国成长混合 1.7300 1.7300 1.6990 1.6990 0.0310 1.79% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 3.1153 3.1153 3.0595 3.0595 0.0558 1.79% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 515220 国泰中证煤炭ETF 1.2271 2.7942 1.2055 2.7510 0.0216 1.76% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.2370 2.6080 2.1997 2.5707 0.0373 1.70% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.2786 2.6536 2.2406 2.6156 0.0380 1.70% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 2.2681 2.2681 2.2304 2.2304 0.0377 1.69% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.4226 3.4226 3.3652 3.3652 0.0574 1.68% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.2350 1.5570 2.1980 1.5310 0.0370 1.68% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.3912 3.3912 3.3343 3.3343 0.0569 1.68% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 026680 永赢产业机遇智选混合发起A 1.1629 1.1629 1.1439 1.1439 0.0190 1.66% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 026681 永赢产业机遇智选混合发起C 1.1615 1.1615 1.1426 1.1426 0.0189 1.65% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.2140 2.2140 2.1780 2.1780 0.0360 1.65% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.9240 2.9240 2.8760 2.8760 0.0480 1.64% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 016814 国联中证煤炭指数C 2.0490 2.0490 2.0160 2.0160 0.0330 1.64% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 1.5079 1.5079 1.4836 1.4836 0.0243 1.64% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 1.4668 1.4668 1.4432 1.4432 0.0236 1.64% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002423 华宝标普美国消费美元 0.4392 0.4392 0.4320 0.4320 0.0072 1.64% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.9990 2.9990 2.9500 2.9500 0.0490 1.63% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.0700 2.0700 2.0370 2.0370 0.0330 1.62% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 014834 汇添富盈鑫混合D 3.1620 3.1620 3.1120 3.1120 0.0500 1.61% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 014833 汇添富盈鑫混合C 3.1320 3.1320 3.0830 3.0830 0.0490 1.59% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6965 0.6965 0.6856 0.6856 0.0109 1.59% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002420 汇添富盈鑫混合A 3.1890 3.1890 3.1390 3.1390 0.0500 1.59% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6847 0.6847 0.6740 0.6740 0.0107 1.59% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 024480 财通品质甄选混合A 1.9059 1.9059 1.8763 1.8763 0.0296 1.58% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 024481 财通品质甄选混合C 1.9016 1.9016 1.8721 1.8721 0.0295 1.58% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 015058 华夏高端制造混合C 2.3330 2.3330 2.2970 2.2970 0.0360 1.57% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.7207 1.7207 1.6937 1.6937 0.0270 1.57% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.7013 1.7013 1.6746 1.6746 0.0267 1.57% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020424 方正富邦致盛混合A 1.9315 1.9315 1.9021 1.9021 0.0294 1.55% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020425 方正富邦致盛混合C 1.8961 1.8961 1.8673 1.8673 0.0288 1.54% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002345 华夏高端制造混合A 2.3910 2.3910 2.3550 2.3550 0.0360 1.53% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 017840 银华清洁能源产业混合C 1.2943 1.2943 1.2757 1.2757 0.0186 1.46% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 017839 银华清洁能源产业混合A 1.3097 1.3097 1.2909 1.2909 0.0188 1.46% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.3280 1.3280 1.3093 1.3093 0.0187 1.41% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 010551 淳厚欣颐一年持有期混合 1.3556 1.3556 1.3370 1.3370 0.0186 1.39% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015060 华夏节能环保股票C 3.2934 3.2934 3.2489 3.2489 0.0445 1.37% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004640 华夏节能环保股票A 3.3775 3.3775 3.3318 3.3318 0.0457 1.37% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 009056 圆信永丰大湾区C 3.2664 3.2664 3.2226 3.2226 0.0438 1.36% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 009055 圆信永丰大湾区A 3.3670 3.3670 3.3218 3.3218 0.0452 1.36% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 011350 淳厚现代服务业股票C 1.2374 1.2374 1.2208 1.2208 0.0166 1.36% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020661 中加科技创新混合发起式A 3.2661 3.2661 3.2224 3.2224 0.0437 1.36% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 610002 信澳精华配置混合A 0.7490 3.0650 0.7390 3.0550 0.0100 1.35% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 011349 淳厚现代服务业股票A 1.2735 1.2735 1.2565 1.2565 0.0170 1.35% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020662 中加科技创新混合发起式C 3.2267 3.2267 3.1836 3.1836 0.0431 1.35% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 009954 华银优选成长股票 0.8217 0.8217 0.8108 0.8108 0.0109 1.34% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001042 华夏领先股票 0.9910 0.9910 0.9780 0.9780 0.0130 1.33% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000120 中银美丽中国混合 2.6315 2.6665 2.5971 2.6321 0.0344 1.32% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 018419 广发碳中和主题混合发起式C 2.0225 2.1013 1.9964 2.0752 0.0261 1.31% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 017042 富国碳中和混合C 1.0969 1.0969 1.0827 1.0827 0.0142 1.31% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000409 鹏华环保产业股票 5.8160 5.8160 5.7410 5.7410 0.0750 1.31% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012098 华夏成长机会一年持有混合 0.9739 0.9739 0.9613 0.9613 0.0126 1.31% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 017041 富国碳中和混合A 1.1185 1.1185 1.1040 1.1040 0.0145 1.31% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 018418 广发碳中和主题混合发起式A 2.0410 2.1204 2.0146 2.0940 0.0264 1.31% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7173 1.8162 1.6949 1.7938 0.0224 1.30% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 2.5330 2.5330 2.5000 2.5000 0.0330 1.30% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 516070 易方达中证内地低碳经济ETF 0.6863 1.3726 0.6775 1.3550 0.0088 1.28% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.5720 2.5720 2.5390 2.5390 0.0330 1.28% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012772 信澳精华配置混合C 0.7200 0.7200 0.7110 0.7110 0.0090 1.27% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 013503 易方达低碳ETF联接C 1.1523 1.1523 1.1381 1.1381 0.0142 1.25% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 562550 华夏中证绿色电力ETF 1.2874 1.2874 1.2713 1.2713 0.0161 1.25% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 562960 易方达中证绿色电力ETF 1.2877 1.2877 1.2716 1.2716 0.0161 1.25% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013502 易方达低碳ETF联接A 1.1678 1.1678 1.1534 1.1534 0.0144 1.25% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2175 0.2185 0.2148 0.2158 0.0027 1.24% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 561170 富国中证绿色电力ETF 1.2941 1.2941 1.2780 1.2780 0.0161 1.24% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 013176 海富通碳中和混合C 0.8865 0.8865 0.8758 0.8758 0.0107 1.22% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 017037 嘉实低碳精选混合发起式C 1.1274 1.1274 1.1138 1.1138 0.0136 1.22% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005826 华夏潜龙精选股票 3.5025 3.5025 3.4602 3.4602 0.0423 1.22% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 017036 嘉实低碳精选混合发起式A 1.1412 1.1412 1.1274 1.1274 0.0138 1.22% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 013175 海富通碳中和混合A 0.9074 0.9074 0.8965 0.8965 0.0109 1.22% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 1.2262 1.2262 1.2115 1.2115 0.0147 1.21% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050015 博时大中华亚太精选 1.4850 1.5670 1.4670 1.5490 0.0180 1.21% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 1.2175 1.2175 1.2030 1.2030 0.0145 1.21% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001437 易方达瑞享混合I 12.0173 12.0173 11.8745 11.8745 0.1428 1.20% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001438 易方达瑞享混合E 9.7196 9.7196 9.6041 9.6041 0.1155 1.20% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.5410 1.5410 1.5227 1.5227 0.0183 1.20% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 1.2838 1.2838 1.2686 1.2686 0.0152 1.20% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160527 博时研究优选混合(LOF)A 0.9881 1.0211 0.9764 1.0094 0.0117 1.20% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 1.2941 1.2941 1.2788 1.2788 0.0153 1.20% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 024826 东兴低碳经济混合发起A 1.0099 1.0099 0.9979 0.9979 0.0120 1.20% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 019113 东财慧心优选A 1.6371 1.6371 1.6178 1.6178 0.0193 1.19% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 024827 东兴低碳经济混合发起C 1.0080 1.0080 0.9961 0.9961 0.0119 1.19% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.5273 1.5273 1.5093 1.5093 0.0180 1.19% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 021492 中航远见领航混合发起C 1.4735 1.5535 1.4562 1.5362 0.0173 1.19% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 019114 东财慧心优选C 1.6110 1.6110 1.5920 1.5920 0.0190 1.19% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160528 博时研究优选混合(LOF)C 0.9452 0.9713 0.9341 0.9602 0.0111 1.19% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 021094 东方低碳经济混合A 1.5093 1.5093 1.4917 1.4917 0.0176 1.18% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 021491 中航远见领航混合发起A 1.4896 1.5696 1.4722 1.5522 0.0174 1.18% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 026525 泰信消费精选混合发起式C 0.8453 0.8453 0.8355 0.8355 0.0098 1.17% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 026524 泰信消费精选混合发起式A 0.8458 0.8458 0.8360 0.8360 0.0098 1.17% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 021095 东方低碳经济混合C 1.5002 1.5002 1.4828 1.4828 0.0174 1.17% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001170 宏利复兴混合A 4.8030 4.8030 4.7480 4.7480 0.0550 1.16% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.3359 1.3359 1.3206 1.3206 0.0153 1.16% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.6043 0.6043 0.5974 0.5974 0.0069 1.16% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.3294 1.3294 1.3141 1.3141 0.0153 1.16% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.6949 0.6949 0.6870 0.6870 0.0079 1.15% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 011162 博时港股通领先趋势混合A 0.6307 0.6307 0.6235 0.6235 0.0072 1.15% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 017612 宏利复兴混合C 4.7550 4.7550 4.7010 4.7010 0.0540 1.15% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.6870 0.6870 0.6792 0.6792 0.0078 1.15% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006523 财通新兴蓝筹混合C 3.8651 3.8651 3.8212 3.8212 0.0439 1.15% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006522 财通新兴蓝筹混合A 4.0961 4.0961 4.0494 4.0494 0.0467 1.15% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012046 大成医药健康股票C 0.5868 0.5868 0.5802 0.5802 0.0066 1.14% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012045 大成医药健康股票A 0.5979 0.5979 0.5912 0.5912 0.0067 1.13% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006720 平安核心优势混合A 2.0809 2.0809 2.0581 2.0581 0.0228 1.11% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 560270 工银瑞信中证全指电力公用事业ETF 1.0732 1.0732 1.0613 1.0613 0.0119 1.11% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 1.2459 1.2459 1.2323 1.2323 0.0136 1.10% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 1.1825 1.1825 1.1696 1.1696 0.0129 1.10% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006721 平安核心优势混合C 1.9543 1.9543 1.9330 1.9330 0.0213 1.10% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159566 易方达国证新能源电池ETF 2.4322 2.4322 2.4055 2.4055 0.0267 1.10% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 090020 大成健康产业混合A 1.1980 1.1980 1.1850 1.1850 0.0130 1.10% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159305 广发国证新能源电池ETF 1.0786 2.1572 1.0667 2.1334 0.0119 1.10% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6112 0.6112 0.6046 0.6046 0.0066 1.09% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.4348 1.4348 1.4193 1.4193 0.0155 1.09% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6223 0.6223 0.6156 0.6156 0.0067 1.09% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159158 景顺长城中证全指电力公用事业ETF 1.1334 1.1334 1.1211 1.1211 0.0123 1.09% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159146 华宝中证全指电力公用事业ETF 1.1435 1.1435 1.1310 1.1310 0.0125 1.09% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 562350 银华中证全指电力公用事业ETF 1.2434 1.2434 1.2300 1.2300 0.0134 1.08% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 021964 天弘储能电池指数C 1.6848 1.6848 1.6670 1.6670 0.0178 1.07% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 021033 易方达储能电池ETF联接A 1.9165 1.9165 1.8963 1.8963 0.0202 1.07% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 026265 广发储能电池ETF联接A 1.1111 1.1111 1.0993 1.0993 0.0118 1.07% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.8817 0.8817 0.8723 0.8723 0.0094 1.07% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 021963 天弘储能电池指数A 1.6888 1.6888 1.6710 1.6710 0.0178 1.07% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.7802 0.7802 0.7720 0.7720 0.0082 1.06% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 026266 广发储能电池ETF联接C 1.1104 1.1104 1.0987 1.0987 0.0117 1.06% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159790 华夏中证内地低碳经济主题ETF 0.8402 0.8402 0.8313 0.8313 0.0089 1.06% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 021034 易方达储能电池ETF联接C 1.9045 1.9045 1.8845 1.8845 0.0200 1.06% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.7837 0.7837 0.7755 0.7755 0.0082 1.06% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 1.2433 1.2433 1.2302 1.2302 0.0131 1.06% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9744 0.9744 0.9643 0.9643 0.0101 1.05% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 021753 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 1.1037 1.1037 1.0922 1.0922 0.0115 1.05% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 021752 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 1.1067 1.1067 1.0952 1.0952 0.0115 1.05% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 016186 广发电力ETF联接C 1.2243 1.2243 1.2116 1.2116 0.0127 1.05% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9714 0.9714 0.9613 0.9613 0.0101 1.05% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 016185 广发电力ETF联接A 1.2384 1.2384 1.2256 1.2256 0.0128 1.04% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 016060 大成健康产业混合C 1.1710 1.1710 1.1590 1.1590 0.0120 1.04% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003659 山证资管策略精选混合A 2.9650 2.9650 2.9346 2.9346 0.0304 1.04% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 015905 广发新能源精选股票C 1.4442 1.4442 1.4294 1.4294 0.0148 1.04% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 1.2809 1.2809 1.2679 1.2679 0.0130 1.03% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159885 鹏华中证内地低碳经济主题ETF 0.8604 1.2906 0.8516 1.2774 0.0088 1.03% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 019776 鹏华产业精选混合C 1.2819 1.2819 1.2688 1.2688 0.0131 1.03% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 015904 广发新能源精选股票A 1.4746 1.4746 1.4595 1.4595 0.0151 1.03% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005812 鹏华产业精选混合A 1.8006 1.8006 1.7822 1.7822 0.0184 1.03% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 026137 山证资管策略精选混合C 2.9620 2.9620 2.9317 2.9317 0.0303 1.03% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 1.2906 1.2906 1.2775 1.2775 0.0131 1.03% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011487 博时创新精选混合C 1.4928 1.4928 1.4778 1.4778 0.0150 1.02% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013037 长城大健康混合A 0.8513 0.8513 0.8427 0.8427 0.0086 1.02% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 560560 泰康中证内地低碳经济ETF 0.8090 0.8090 0.8008 0.8008 0.0082 1.02% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000220 富国医疗保健行业混合A 3.0800 3.0800 3.0490 3.0490 0.0310 1.02% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011151 富国医疗保健行业混合C 2.9830 2.9830 2.9530 2.9530 0.0300 1.02% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 562300 银华中证内地低碳经济主题ETF 0.8111 0.8111 0.8029 0.8029 0.0082 1.02% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002697 中欧消费主题股票C 1.1965 1.1965 1.1844 1.1844 0.0121 1.02% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002621 中欧消费主题股票A 1.2550 1.2550 1.2423 1.2423 0.0127 1.02% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013038 长城大健康混合C 0.8217 0.8217 0.8135 0.8135 0.0082 1.01% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008488 华商恒益稳健混合 1.2043 2.0423 1.1922 2.0302 0.0121 1.01% 2026-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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