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2005年10月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 350002 天治品质优选 0.9083 0.9083 0.0000 0.0000 0.0097 1.08% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 040001 华安创新 0.9820 1.1120 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 350001 天治财富增长 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 0.0096 0.96% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 040004 华安宝利配置 1.0520 1.1020 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050001 博时价值增长 1.0390 1.1870 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161605 融通蓝筹成长 0.9930 1.1030 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162102 金鹰中小盘精选 0.8988 0.8988 0.0000 0.0000 0.0058 0.65% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161601 融通新蓝筹 0.9425 1.1275 0.0000 0.0000 0.0059 0.63% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 257010 国联安德盛小盘精选 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519011 海富通精选 1.0928 1.2528 0.0000 0.0000 0.0066 0.61% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240001 华宝宝康消费品 1.0683 1.1883 0.0000 0.0000 0.0057 0.54% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 410001 华富竞争力优选 0.9835 0.9835 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020005 国泰金马稳健 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 100016 富国天源平衡 1.0128 1.0928 0.0000 0.0000 0.0052 0.52% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 180001 银华优势企业 1.0708 1.2408 0.0000 0.0000 0.0054 0.51% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 200001 长城久恒平衡 0.9970 1.0570 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160603 鹏华普天收益 1.0180 1.1330 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020001 国泰金鹰增长 1.0410 1.1110 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040002 华安中国A股增强 0.8570 0.9770 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 100022 富国天瑞强势 0.9973 1.0173 0.0000 0.0000 0.0047 0.47% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 375010 摩根中国优势混合A 1.0743 1.0743 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519996 长信银利精选股票 0.9833 0.9833 0.0000 0.0000 0.0045 0.46% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 150103 银河银泰理财 0.8975 0.8975 0.0000 0.0000 0.0039 0.44% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 290002 泰信先行策略 0.9259 0.9259 0.0000 0.0000 0.0041 0.44% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 255010 国联安稳健 0.9450 1.0050 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162201 泰达宏利成长 1.1143 1.2743 0.0000 0.0000 0.0047 0.42% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 200002 长城久泰沪深300 0.8451 0.8451 0.0000 0.0000 0.0033 0.39% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240005 华宝多策略增长 0.9163 0.9163 0.0000 0.0000 0.0036 0.39% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519005 海富通股票混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519180 万家180 0.8120 0.8620 0.0000 0.0000 0.0031 0.38% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050002 博时沪深300 0.8370 0.8870 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 151001 银河稳健 0.9149 0.9799 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 240002 华宝宝康灵活配置 1.0120 1.1020 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270001 广发聚富 1.0294 1.1894 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162202 泰达宏利周期 1.0147 1.1997 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161606 融通行业景气 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.9864 1.0164 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519001 银华核心价值优选 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160505 博时主题行业 0.9816 1.0026 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161607 融通巨潮100 0.9640 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070001 嘉实成长收益 1.0649 1.2149 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 080001 长盛成长价值 1.0300 1.1960 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 217001 招商安泰股票 0.9963 1.1113 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 260103 景顺长城动力平衡 1.0045 1.1045 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161604 融通深证100 0.7520 0.9120 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050004 博时精选 0.9499 0.9599 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 210001 金鹰成份优选 0.8000 0.8900 0.0000 0.0000 0.0021 0.26% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9834 0.9834 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0083 1.0083 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 260101 景顺长城优选 1.0515 1.1715 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 270002 广发稳健增长 1.0477 1.1277 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 090003 大成蓝筹稳健 0.9335 0.9435 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519008 汇添富优势精选 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 360001 光大量化核心 0.8278 0.8278 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160605 鹏华中国50 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 233001 大摩基础行业 0.8652 0.8652 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020003 国泰金龙行业精选 1.0240 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 260104 景顺长城内需增长 1.0020 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110005 易方达积极成长 1.0149 1.0349 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160106 南方高增长 0.9977 0.9977 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 398001 中海优质成长 0.9478 0.9478 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 180003 银华道琼斯88 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070002 嘉实增长 1.1910 1.3220 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217005 招商先锋 0.9719 0.9719 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 217002 招商安泰平衡 0.9895 1.0995 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 090004 大成精选增值 0.9785 0.9785 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110003 易方达上证50 0.8329 0.8329 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9776 0.9776 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000001 华夏成长混合 0.9390 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 288001 华夏经典配置 0.9431 0.9431 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 310318 申万菱信沪深300增强 0.9792 0.9892 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 510081 长盛动态精选 0.9587 0.9587 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519003 海富通收益增长 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000011 华夏大盘精选混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002001 华夏回报 1.0260 1.1450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002011 华夏红利 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 213001 宝盈鸿利收益 0.8421 0.9721 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 310308 申万盛利精选 0.9318 0.9318 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161902 万家增强债券 1.0180 1.0570 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 180002 银华保本增值 1.0068 1.0168 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162205 泰达宏利风险预算 0.9983 1.0483 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 090001 大成价值增长 0.9894 1.1994 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 340001 兴全可转债 0.9831 1.0061 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519087 新华优选分红 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 377010 上投阿尔法 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162203 泰达宏利稳定 1.0220 1.1320 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 320001 诺安平衡 1.0043 1.0743 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 151002 银河收益债券 1.0248 1.1048 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000004 中海可转债C 0.9390 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001001 华夏债券A/B 1.0210 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020002 国泰金龙债券A 1.0030 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050006 博时稳定价值债券B 1.0023 1.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070005 嘉实债券 1.0140 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070006 嘉实服务增值行业 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 090002 大成债券A/B 0.9837 1.1237 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110007 易方达稳健收益债券A 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110008 易方达稳健债券B 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161603 融通债券A 1.0340 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 163302 大摩资源优选 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 217003 招商安泰债券A 1.0350 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 253010 国联安安心成长混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 420001 天弘精选 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519688 交银精选混合 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 510080 长盛全债指数强债 1.0176 1.1176 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 202201 南方避险 1.0331 1.1031 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 481001 工银核心价值 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 206001 鹏华行业成长 0.8977 0.9577 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 240003 华宝宝康债券 1.0339 1.0839 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 400001 东方龙混合 0.9604 0.9804 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 213002 宝盈泛沿海增长 0.9694 0.9994 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 100018 富国天利增长债券 1.0183 1.0683 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160105 南方积极配置 0.9324 0.9324 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 450001 国富中国收益 1.0084 1.0184 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110001 易方达平稳增长 1.1060 1.3060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110002 易方达策略成长 1.1000 1.2200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160602 鹏华普天债券A 0.9810 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 202101 南方宝元债券 1.0303 1.1423 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 121001 国投瑞银融华债券 1.0354 1.1354 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9318 0.9318 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162204 泰达宏利精选 1.0099 1.0299 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 398011 中海分红增利 0.9573 0.9673 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 202001 南方稳健成长 1.0074 1.1824 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 100020 富国天益价值混合A 1.0649 1.1849 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.39% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070003 嘉实稳健 1.0070 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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