基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 白酒分级 量化核心 前海开源公用事业股票 大成蓝筹 易方达新常态 大成2020 添富均衡 诺安股票 华夏蓝筹 易基５０ 海富股票 中欧医疗健康混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2005年10月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 180003 银华道琼斯88 0.9909 0.9909 0.0000 0.0000 0.0086 0.88% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 375010 摩根中国优势混合A 1.0565 1.0565 0.0000 0.0000 0.0072 0.69% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110003 易方达上证50 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0055 0.68% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 206001 鹏华行业成长 0.8811 0.9411 0.0000 0.0000 0.0059 0.67% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 233001 大摩基础行业 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0055 0.66% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 350001 天治财富增长 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 0.0062 0.62% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160603 鹏华普天收益 0.9990 1.1140 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 180001 银华优势企业 1.0502 1.2202 0.0000 0.0000 0.0063 0.60% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 213002 宝盈泛沿海增长 0.9540 0.9840 0.0000 0.0000 0.0056 0.59% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070006 嘉实服务增值行业 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 320001 诺安平衡 0.9919 1.0619 0.0000 0.0000 0.0056 0.57% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160605 鹏华中国50 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162203 泰达宏利稳定 1.0055 1.1155 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 350002 天治品质优选 0.9036 0.9036 0.0000 0.0000 0.0047 0.52% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 398001 中海优质成长 0.9244 0.9244 0.0000 0.0000 0.0048 0.52% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161605 融通蓝筹成长 0.9860 1.0960 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161601 融通新蓝筹 0.9413 1.1263 0.0000 0.0000 0.0045 0.48% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110002 易方达策略成长 1.0870 1.2070 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9743 0.9743 0.0000 0.0000 0.0044 0.45% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 217005 招商先锋 0.9582 0.9582 0.0000 0.0000 0.0042 0.44% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000001 华夏成长混合 0.9270 1.0470 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 150103 银河银泰理财 0.8782 0.8782 0.0000 0.0000 0.0038 0.43% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 240002 华宝宝康灵活配置 1.0038 1.0938 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 260104 景顺长城内需增长 0.9890 1.0290 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002001 华夏回报 1.0060 1.1250 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 260101 景顺长城优选 1.0193 1.1593 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217001 招商安泰股票 0.9815 1.0965 0.0000 0.0000 0.0037 0.38% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110001 易方达平稳增长 1.0950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100022 富国天瑞强势 0.9776 0.9976 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110005 易方达积极成长 1.0021 1.0221 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270002 广发稳健增长 1.0383 1.1183 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 510081 长盛动态精选 0.9468 0.9468 0.0000 0.0000 0.0032 0.34% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 255010 国联安稳健 0.9300 0.9900 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 290002 泰信先行策略 0.9073 0.9073 0.0000 0.0000 0.0029 0.32% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020005 国泰金马稳健 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162204 泰达宏利精选 0.9914 1.0114 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 398011 中海分红增利 0.9358 0.9458 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519996 长信银利精选股票 0.9652 0.9652 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040004 华安宝利配置 1.0340 1.0840 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9947 0.9947 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.9612 0.9912 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217002 招商安泰平衡 0.9779 1.0879 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 360001 光大量化核心 0.8161 0.8161 0.0000 0.0000 0.0023 0.28% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090004 大成精选增值 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 260103 景顺长城动力平衡 0.9949 1.0949 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050004 博时精选 0.9348 0.9448 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9652 0.9652 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 090003 大成蓝筹稳健 0.9176 0.9276 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519001 银华核心价值优选 0.9933 0.9933 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160505 博时主题行业 0.9651 0.9861 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 270001 广发聚富 1.0164 1.1764 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 310308 申万盛利精选 0.9181 0.9181 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9102 0.9102 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040001 华安创新 0.9720 1.1020 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 377010 上投阿尔法 0.9943 0.9943 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519003 海富通收益增长 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000011 华夏大盘精选混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002011 华夏红利 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 200001 长城久恒平衡 0.9800 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020001 国泰金鹰增长 1.0310 1.1010 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070002 嘉实增长 1.1760 1.3070 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162201 泰达宏利成长 1.0871 1.2471 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 213001 宝盈鸿利收益 0.8307 0.9607 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 288001 华夏经典配置 0.9331 0.9331 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 202001 南方稳健成长 0.9932 1.1682 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 100018 富国天利增长债券 1.0064 1.0664 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 210001 金鹰成份优选 0.7848 0.8748 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 340001 兴全可转债 0.9764 0.9994 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040002 华安中国A股增强 0.8330 0.9530 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050002 博时沪深300 0.8140 0.8640 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 090001 大成价值增长 0.9747 1.1847 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162205 泰达宏利风险预算 0.9791 1.0291 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 410001 华富竞争力优选 0.9665 0.9665 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519011 海富通精选 1.0676 1.2276 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161607 融通巨潮100 0.9400 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 240005 华宝多策略增长 0.9006 0.9006 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 510080 长盛全债指数强债 1.0146 1.1146 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020003 国泰金龙行业精选 1.0120 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070003 嘉实稳健 0.9990 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161603 融通债券A 1.0290 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 253010 国联安安心成长混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519005 海富通股票混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 100020 富国天益价值混合A 1.0593 1.1793 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 100016 富国天源平衡 0.9957 1.0757 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 310318 申万菱信沪深300增强 0.9744 0.9844 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070001 嘉实成长收益 1.0551 1.2051 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 090002 大成债券A/B 0.9837 1.1237 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 180002 银华保本增值 1.0041 1.0141 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519008 汇添富优势精选 0.9894 0.9894 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 240001 华宝宝康消费品 1.0608 1.1808 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519087 新华优选分红 0.9969 0.9969 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 450001 国富中国收益 0.9978 1.0078 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519688 交银精选混合 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000004 中海可转债C 0.9270 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001001 华夏债券A/B 1.0210 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050006 博时稳定价值债券B 1.0006 1.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 080001 长盛成长价值 1.0170 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110007 易方达稳健收益债券A 1.0004 1.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110008 易方达稳健债券B 1.0005 1.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161604 融通深证100 0.7350 0.8950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161902 万家增强债券 1.0157 1.0547 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 200002 长城久泰沪深300 0.8217 0.8217 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 257010 国联安德盛小盘精选 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 481001 工银核心价值 0.9939 0.9939 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163302 大摩资源优选 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 400001 东方龙混合 0.9573 0.9773 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 121001 国投瑞银融华债券 1.0255 1.1255 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 151001 银河稳健 0.8888 0.9538 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519180 万家180 0.7900 0.8400 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9883 0.9883 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 420001 天弘精选 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162202 泰达宏利周期 0.9886 1.1736 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 151002 银河收益债券 1.0214 1.1014 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160105 南方积极配置 0.9154 0.9154 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 217003 招商安泰债券A 1.0300 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 202201 南方避险 1.0311 1.1011 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 240003 华宝宝康债券 1.0015 1.0815 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 202101 南方宝元债券 1.0270 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020002 国泰金龙债券A 0.9950 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160106 南方高增长 0.9861 0.9861 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162102 金鹰中小盘精选 0.8752 0.8752 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.26% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070005 嘉实债券 1.0080 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161606 融通行业景气 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050001 博时价值增长 1.0310 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160602 鹏华普天债券A 0.9740 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏