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2005年11月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161606 融通行业景气 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0250 2.88% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 040002 华安中国A股增强 0.8390 0.9590 0.0000 0.0000 0.0180 2.19% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162102 金鹰中小盘精选 0.8687 0.8687 0.0000 0.0000 0.0182 2.14% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 290002 泰信先行策略 0.9044 0.9044 0.0000 0.0000 0.0189 2.13% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0190 2.09% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161604 融通深证100 0.7350 0.8950 0.0000 0.0000 0.0150 2.08% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161607 融通巨潮100 0.9490 0.9990 0.0000 0.0000 0.0190 2.04% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 200002 长城久泰沪深300 0.8223 0.8223 0.0000 0.0000 0.0163 2.02% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050002 博时沪深300 0.8170 0.8670 0.0000 0.0000 0.0160 2.00% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110003 易方达上证50 0.8248 0.8248 0.0000 0.0000 0.0157 1.94% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100022 富国天瑞强势 0.9695 0.9895 0.0000 0.0000 0.0180 1.89% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020005 国泰金马稳健 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0170 1.83% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 360001 光大量化核心 0.8145 0.8145 0.0000 0.0000 0.0140 1.75% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070006 嘉实服务增值行业 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0150 1.74% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040001 华安创新 0.9540 1.0840 0.0000 0.0000 0.0160 1.71% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519180 万家180 0.7947 0.8447 0.0000 0.0000 0.0132 1.69% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0150 1.67% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 150103 银河银泰理财 0.8657 0.8657 0.0000 0.0000 0.0139 1.63% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 210001 金鹰成份优选 0.7956 0.8856 0.0000 0.0000 0.0127 1.62% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519996 长信银利精选股票 0.9464 0.9464 0.0000 0.0000 0.0145 1.56% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 350002 天治品质优选 0.8805 0.8805 0.0000 0.0000 0.0134 1.55% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.9622 0.9922 0.0000 0.0000 0.0147 1.55% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020001 国泰金鹰增长 1.0070 1.0770 0.0000 0.0000 0.0150 1.51% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9003 0.9003 0.0000 0.0000 0.0131 1.48% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9777 0.9777 0.0000 0.0000 0.0141 1.46% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 310308 申万盛利精选 0.9187 0.9187 0.0000 0.0000 0.0130 1.44% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162201 泰达宏利成长 1.0686 1.2286 0.0000 0.0000 0.0151 1.43% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162202 泰达宏利周期 0.9625 1.1475 0.0000 0.0000 0.0135 1.42% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 350001 天治财富增长 0.9644 0.9644 0.0000 0.0000 0.0134 1.41% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 398011 中海分红增利 0.9359 0.9459 0.0000 0.0000 0.0130 1.41% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510081 长盛动态精选 0.9412 0.9412 0.0000 0.0000 0.0131 1.41% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 100016 富国天源平衡 0.9623 1.0423 0.0000 0.0000 0.0132 1.39% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 180003 银华道琼斯88 0.9787 0.9787 0.0000 0.0000 0.0134 1.39% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160505 博时主题行业 0.9681 0.9891 0.0000 0.0000 0.0132 1.38% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162204 泰达宏利精选 0.9770 0.9970 0.0000 0.0000 0.0133 1.38% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050001 博时价值增长 1.0370 1.1850 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 200001 长城久恒平衡 0.9650 1.0250 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 260104 景顺长城内需增长 0.9700 1.0100 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240005 华宝多策略增长 0.9014 0.9014 0.0000 0.0000 0.0120 1.35% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161605 融通蓝筹成长 0.9810 1.0910 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 213002 宝盈泛沿海增长 0.9467 0.9767 0.0000 0.0000 0.0125 1.34% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 206001 鹏华行业成长 0.8653 0.9253 0.0000 0.0000 0.0112 1.31% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9911 0.9911 0.0000 0.0000 0.0127 1.30% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 375010 摩根中国优势混合A 1.0264 1.0464 0.0000 0.0000 0.0132 1.30% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 240002 华宝宝康灵活配置 1.0125 1.1025 0.0000 0.0000 0.0128 1.28% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519005 海富通股票混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 320001 诺安平衡 0.9852 1.0552 0.0000 0.0000 0.0124 1.27% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270001 广发聚富 1.0058 1.1658 0.0000 0.0000 0.0125 1.26% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000011 华夏大盘精选混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160603 鹏华普天收益 0.9830 1.0980 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020003 国泰金龙行业精选 0.9910 1.0230 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519011 海富通精选 1.0492 1.2092 0.0000 0.0000 0.0126 1.22% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 080001 长盛成长价值 1.0060 1.1720 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161601 融通新蓝筹 0.9419 1.1269 0.0000 0.0000 0.0113 1.21% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162203 泰达宏利稳定 0.9863 1.0963 0.0000 0.0000 0.0118 1.21% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 260101 景顺长城优选 0.9998 1.1398 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100020 富国天益价值混合A 1.0342 1.1542 0.0000 0.0000 0.0123 1.20% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519003 海富通收益增长 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040004 华安宝利配置 1.0240 1.0740 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160605 鹏华中国50 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070001 嘉实成长收益 1.0340 1.1840 0.0000 0.0000 0.0119 1.16% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240001 华宝宝康消费品 1.0620 1.1820 0.0000 0.0000 0.0122 1.16% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 180001 银华优势企业 1.0263 1.1963 0.0000 0.0000 0.0115 1.13% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 270002 广发稳健增长 1.0242 1.1042 0.0000 0.0000 0.0113 1.12% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000001 华夏成长混合 0.9130 1.0330 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 090001 大成价值增长 0.9745 1.1845 0.0000 0.0000 0.0107 1.11% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 090003 大成蓝筹稳健 0.9107 0.9207 0.0000 0.0000 0.0098 1.09% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050004 博时精选 0.9295 0.9395 0.0000 0.0000 0.0099 1.08% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 288001 华夏经典配置 0.9266 0.9266 0.0000 0.0000 0.0099 1.08% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070002 嘉实增长 1.1340 1.2650 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 090004 大成精选增值 0.9559 0.9559 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110005 易方达积极成长 0.9828 1.0028 0.0000 0.0000 0.0103 1.06% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 151001 银河稳健 0.8783 0.9433 0.0000 0.0000 0.0092 1.06% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 233001 大摩基础行业 0.8384 0.8384 0.0000 0.0000 0.0088 1.06% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110001 易方达平稳增长 1.0570 1.2770 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110002 易方达策略成长 1.0590 1.1790 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 217005 招商先锋 0.9411 0.9411 0.0000 0.0000 0.0098 1.05% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002001 华夏回报 0.9830 1.1020 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 257010 国联安德盛小盘精选 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9726 0.9726 0.0000 0.0000 0.0094 0.98% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 255010 国联安稳健 0.9260 0.9860 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 217001 招商安泰股票 0.9637 1.0787 0.0000 0.0000 0.0091 0.95% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 398001 中海优质成长 0.9143 0.9143 0.0000 0.0000 0.0085 0.94% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 070003 嘉实稳健 0.9900 1.0650 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 260103 景顺长城动力平衡 0.9778 1.0778 0.0000 0.0000 0.0085 0.88% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 213001 宝盈鸿利收益 0.8087 0.9387 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160105 南方积极配置 0.9075 0.9075 0.0000 0.0000 0.0077 0.86% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 481001 工银核心价值 0.9803 0.9803 0.0000 0.0000 0.0082 0.84% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162205 泰达宏利风险预算 0.9694 1.0194 0.0000 0.0000 0.0077 0.80% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160106 南方高增长 0.9819 0.9819 0.0000 0.0000 0.0077 0.79% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 340001 兴全可转债 0.9744 0.9974 0.0000 0.0000 0.0074 0.77% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 400001 东方龙混合 0.9598 0.9798 0.0000 0.0000 0.0073 0.77% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9627 0.9627 0.0000 0.0000 0.0063 0.66% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 217002 招商安泰平衡 0.9623 1.0723 0.0000 0.0000 0.0062 0.65% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 410001 华富竞争力优选 0.9559 0.9559 0.0000 0.0000 0.0062 0.65% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519008 汇添富优势精选 0.9796 0.9796 0.0000 0.0000 0.0058 0.60% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 121001 国投瑞银融华债券 1.0091 1.1091 0.0000 0.0000 0.0059 0.59% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 202001 南方稳健成长 0.9985 1.1735 0.0000 0.0000 0.0055 0.55% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 377010 上投阿尔法 0.9849 0.9849 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 450001 国富中国收益 0.9872 0.9972 0.0000 0.0000 0.0052 0.53% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002011 华夏红利 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519001 银华核心价值优选 0.9851 0.9851 0.0000 0.0000 0.0037 0.38% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 510080 长盛全债指数强债 1.0173 1.1173 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 202201 南方避险 1.0294 1.0994 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 202101 南方宝元债券 1.0194 1.1314 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519087 新华优选分红 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161902 万家增强债券 1.0173 1.0563 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161603 融通债券A 1.0280 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 240003 华宝宝康债券 1.0028 1.0828 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163302 大摩资源优选 1.0091 1.0091 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 090002 大成债券A/B 0.9815 1.1215 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 100018 富国天利增长债券 1.0071 1.0671 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519688 交银精选混合 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 151002 银河收益债券 1.0164 1.0964 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001001 华夏债券A/B 1.0230 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 253010 国联安安心成长混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 180002 银华保本增值 1.0046 1.0146 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163402 兴全趋势投资 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 310318 申万菱信沪深300增强 0.9700 0.9800 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 050006 博时稳定价值债券B 1.0018 1.0051 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110007 易方达稳健收益债券A 1.0014 1.0032 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110008 易方达稳健债券B 1.0016 1.0036 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000004 中海可转债C 0.9130 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160602 鹏华普天债券A 0.9630 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161005 富国天惠成长精选 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 288002 华夏收入 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 310328 申万新动力 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 217003 招商安泰债券A 1.0251 1.0851 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 420001 天弘精选 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020002 国泰金龙债券A 0.9880 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 070005 嘉实债券 1.0060 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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