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2004年07月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 240001 华宝宝康消费品 1.0906 1.1406 0.0000 0.0000 0.0101 0.93% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 206001 鹏华弘泰A 0.8915 0.9515 0.0000 0.0000 0.0074 0.84% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110002 易方达策略成长混合 1.0470 1.0670 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 270001 广发聚富混合 1.0268 1.0668 0.0000 0.0000 0.0077 0.76% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162203 宏利稳定混合 1.0126 1.0826 0.0000 0.0000 0.0076 0.76% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240002 华宝宝康配置混合 1.0491 1.0991 0.0000 0.0000 0.0066 0.63% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 217001 招商安泰偏股混合 1.0480 1.1430 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 233001 大摩基础行业混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 080001 长盛成长价值混合A 0.9760 1.1420 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002001 华夏回报混合A 0.9770 1.0960 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9887 0.9887 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020001 国泰金鹰增长混合 1.0130 1.0830 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070003 嘉实稳健混合 1.0470 1.1020 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0345 1.0945 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217002 招商安泰平衡混合 0.9881 1.0981 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519180 万家180指数A 0.9278 0.9778 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070002 嘉实增长混合 1.1300 1.2310 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9631 0.9631 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 260101 景顺长城优选混合 1.1042 1.1242 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 210001 金鹰成份优选混合 0.9490 1.0390 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 151001 银河稳健混合 0.9830 1.0480 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161604 融通深证100指数A 0.8870 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 202001 南方稳健成长混合 1.0874 1.2124 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9660 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040002 华安中国A股增强指数 0.9390 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050002 博时沪深300指数A 0.9700 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020003 国泰金龙行业混合 0.9800 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160605 鹏华中国50混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9727 0.9727 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0775 1.0975 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240005 华宝多策略增长A 0.9868 0.9868 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161601 融通新蓝筹混合 0.9798 1.1648 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110001 易方达平稳增长混合 1.1610 1.2510 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519011 海富通精选混合 1.0809 1.1709 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9581 0.9581 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110003 易方达上证50增强A 0.9167 0.9167 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217005 招商先锋混合 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 290002 泰信先行策略混合 0.9954 0.9954 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070001 嘉实成长收益混合A 1.0371 1.1871 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 100020 富国天益价值混合A 1.0155 1.0155 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162202 宏利周期混合 0.9809 1.1259 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 121001 国投瑞银融华债券 0.9786 1.0786 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 180001 银华优势企业混合 1.0067 1.1767 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161606 融通行业景气混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 255010 国联安稳健混合A 0.9930 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519003 海富通收益增长混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 288001 华夏经典混合 0.9625 0.9625 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 090002 大成债券A/B 1.0238 1.0638 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0109 1.0569 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9975 0.9975 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9357 1.0657 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162204 宏利行业精选混合A 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 340001 兴全可转债混合 0.9893 0.9893 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 150103 银河银泰混合 0.9429 0.9429 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 202101 南方宝元债券A 1.0283 1.0903 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240003 华宝宝康债券A 1.0466 1.0766 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 350001 天治财富增长混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217003 招商安泰债券A 1.0035 1.0185 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000004 中海可转债债券C 1.0430 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001001 华夏债券A/B 0.9990 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070005 嘉实债券A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 257010 国联安小盘精选混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161603 融通债券A/B 1.0060 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 151002 银河收益混合 0.9642 0.9942 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 510081 长盛动态精选混合 0.9969 0.9969 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 100018 富国天利增长债券A 0.9816 0.9916 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040001 华安创新混合 0.9510 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000001 华夏成长混合 1.0430 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020002 国泰金龙债券A 0.9730 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050001 博时价值增长混合 1.1240 1.2720 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162201 宏利成长混合 1.0546 1.1446 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 090001 大成价值增长混合A 1.0018 1.2118 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160603 鹏华普天收益混合 1.0440 1.1590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9460 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 320001 诺安平衡混合A 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160602 鹏华普天债券A 0.9510 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020005 国泰金马稳健混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.00% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050004 博时精选混合A 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.56% 2004-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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