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2004年08月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债债券C 1.0290 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270002 广发稳健增长混合A 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 320001 诺安平衡混合A 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020005 国泰金马稳健混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161603 融通债券A/B 1.0100 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020002 国泰金龙债券A 0.9700 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001001 华夏债券A/B 1.0010 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 217003 招商安泰债券A 1.0029 1.0179 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240003 华宝宝康债券A 1.0472 1.0772 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0118 1.0578 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 340001 兴全可转债混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100018 富国天利增长债券A 0.9829 0.9929 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 090002 大成债券A/B 1.0223 1.0623 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070005 嘉实债券A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160602 鹏华普天债券A 0.9480 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162204 宏利行业精选混合A 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510081 长盛动态精选混合 0.9883 0.9883 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 151002 银河收益混合 0.9632 0.9932 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.35% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 350001 天治财富增长混合 0.9916 0.9916 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519003 海富通收益增长混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 257010 国联安小盘精选混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 100020 富国天益价值混合A 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.44% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 150103 银河银泰混合 0.9382 0.9382 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.44% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 202101 南方宝元债券A 1.0272 1.0892 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.49% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9973 0.9973 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0657 1.0857 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.52% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217002 招商安泰平衡混合 0.9768 1.0868 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.53% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 121001 国投瑞银融华债券 0.9698 1.0698 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.53% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9494 0.9494 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.53% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050004 博时精选混合A 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.54% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 288001 华夏经典混合 0.9524 0.9524 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.59% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9816 0.9816 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9611 0.9611 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.63% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217005 招商先锋混合 0.9841 0.9841 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.67% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 233001 大摩基础行业混合 0.9499 0.9499 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.68% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161606 融通行业景气混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9620 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240001 华宝宝康消费品 1.0773 1.1273 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.72% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000001 华夏成长混合 1.0290 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0269 1.0869 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.78% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160605 鹏华中国50混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 260101 景顺长城优选混合 1.0845 1.1045 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.80% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020001 国泰金鹰增长混合 0.9950 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 240005 华宝多策略增长A 0.9728 0.9728 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020003 国泰金龙行业混合 0.9630 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519011 海富通精选混合 1.0592 1.1492 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.83% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002001 华夏回报混合A 0.9550 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.84% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160603 鹏华普天收益混合 1.0460 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.85% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 151001 银河稳健混合 0.9633 1.0283 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.87% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 090001 大成价值增长混合A 0.9779 1.1879 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.87% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 217001 招商安泰偏股混合 1.0273 1.1223 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050001 博时价值增长混合 1.1200 1.2680 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.88% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 180001 银华优势企业混合 0.9851 1.1551 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.89% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 290002 泰信先行策略混合 0.9861 0.9861 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.89% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 255010 国联安稳健混合A 0.9800 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162201 宏利成长混合 1.0425 1.1325 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.92% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 080001 长盛成长价值混合A 0.9640 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.93% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110001 易方达平稳增长混合 1.1490 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.95% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070003 嘉实稳健混合 1.0270 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.96% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162202 宏利周期混合 0.9631 1.1081 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.96% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 240002 华宝宝康配置混合 1.0415 1.0915 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.97% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9220 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.97% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070002 嘉实增长混合 1.1020 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.99% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 202001 南方稳健成长混合 1.0683 1.1933 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.00% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519180 万家180指数A 0.9208 0.9708 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.02% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050002 博时沪深300指数A 0.9600 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.03% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9513 0.9513 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.03% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110003 易方达上证50增强A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.04% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9199 1.0499 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.05% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040001 华安创新混合 0.9400 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.05% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040002 华安中国A股增强指数 0.9310 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.06% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161601 融通新蓝筹混合 0.9492 1.1342 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.06% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162203 宏利稳定混合 0.9947 1.0647 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.08% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 210001 金鹰成份优选混合 0.9272 1.0172 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.09% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070001 嘉实成长收益混合A 1.0182 1.1682 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.12% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161604 融通深证100指数A 0.8720 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.13% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 270001 广发聚富混合 1.0049 1.0449 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.20% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110002 易方达策略成长混合 1.0280 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.25% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 206001 鹏华弘泰A 0.8765 0.9365 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.25% 2004-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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