基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 上投亚太 海富股票 汇添富消费 景顺鼎益 诺安股票 易方达国防 新能源车 兴全趋势 广发聚丰 易基５０ 华泰盛世 添富均衡
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2005年09月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161605 融通蓝筹成长 0.9630 1.0730 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 180001 银华优势企业 1.0588 1.2288 0.0000 0.0000 0.0068 0.65% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161601 融通新蓝筹 0.9244 1.1094 0.0000 0.0000 0.0051 0.55% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162204 泰达宏利精选 1.0194 1.0394 0.0000 0.0000 0.0057 0.55% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 180003 银华道琼斯88 1.0042 1.0042 0.0000 0.0000 0.0052 0.52% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162202 泰达宏利周期 0.9950 1.1800 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510081 长盛动态精选 0.9644 0.9644 0.0000 0.0000 0.0041 0.43% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 375010 摩根中国优势混合A 1.0528 1.0528 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 350001 天治财富增长 0.9706 0.9706 0.0000 0.0000 0.0037 0.38% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000001 华夏成长混合 0.9450 1.0650 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 255010 国联安稳健 0.9470 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040001 华安创新 0.9720 1.1020 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 200001 长城久恒平衡 0.9870 1.0470 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100022 富国天瑞强势 0.9841 1.0041 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9913 0.9913 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9822 0.9822 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 090001 大成价值增长 0.9992 1.2092 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 206001 鹏华行业成长 0.8967 0.9567 0.0000 0.0000 0.0023 0.26% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110003 易方达上证50 0.8442 0.8442 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 398011 中海分红增利 0.9782 0.9882 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161902 万家增强债券 1.0204 1.0594 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 202001 南方稳健成长 1.0313 1.2063 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 090004 大成精选增值 0.9944 0.9944 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 260101 景顺长城优选 1.0720 1.1920 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 360001 光大量化核心 0.8382 0.8382 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160602 鹏华普天债券A 0.9770 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 288001 华夏经典配置 0.9426 0.9426 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519011 海富通精选 1.0827 1.2427 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002001 华夏回报 1.0160 1.1350 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020003 国泰金龙行业精选 1.0110 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070003 嘉实稳健 1.0210 1.0960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 121001 国投瑞银融华债券 1.0288 1.1288 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 233001 大摩基础行业 0.8801 0.8801 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 260104 景顺长城内需增长 1.0220 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 410001 华富竞争力优选 0.9439 0.9439 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050001 博时价值增长 1.0350 1.1830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 210001 金鹰成份优选 0.8016 0.8916 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 213001 宝盈鸿利收益 0.8421 0.9721 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217005 招商先锋 0.9875 0.9875 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 270001 广发聚富 1.0152 1.1752 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110005 易方达积极成长 1.0133 1.0333 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240001 华宝宝康消费品 1.0715 1.1915 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 180002 银华保本增值 1.0057 1.0157 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 202101 南方宝元债券 1.0284 1.1404 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 260103 景顺长城动力平衡 1.0207 1.1207 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 350002 天治品质优选 0.8772 0.8772 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 398001 中海优质成长 0.9527 0.9527 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 202201 南方避险 1.0300 1.1000 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 240002 华宝宝康灵活配置 1.0007 1.0907 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 257010 国联安德盛小盘精选 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519003 海富通收益增长 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001001 华夏债券A/B 1.0180 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070005 嘉实债券 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 080001 长盛成长价值 1.0230 1.1890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 090003 大成蓝筹稳健 0.9408 0.9508 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160603 鹏华普天收益 1.0110 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160605 鹏华中国50 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161607 融通巨潮100 0.9730 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162201 泰达宏利成长 1.0917 1.2517 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162203 泰达宏利稳定 1.0314 1.1414 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240003 华宝宝康债券 1.0423 1.0923 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 253010 国联安安心成长混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040004 华安宝利配置 1.0620 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 151002 银河收益债券 1.0718 1.1018 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217002 招商安泰平衡 0.9995 1.1095 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 510080 长盛全债指数强债 1.0257 1.1257 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9963 0.9963 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 217003 招商安泰债券A 1.0351 1.0951 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 400001 东方龙混合 0.9524 0.9724 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 217001 招商安泰股票 1.0080 1.1230 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519996 长信银利精选股票 0.9781 0.9781 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 200002 长城久泰沪深300 0.8457 0.8457 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 213002 宝盈泛沿海增长 0.9875 1.0175 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162205 泰达宏利风险预算 1.0046 1.0546 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 310318 申万菱信沪深300增强 0.9790 0.9890 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 100018 富国天利增长债券 1.0038 1.0538 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 110007 易方达稳健收益债券A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110008 易方达稳健债券B 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 270002 广发稳健增长 1.0397 1.1197 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 310308 申万盛利精选 0.9408 0.9408 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 450001 国富中国收益 1.0140 1.0240 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050006 博时稳定价值债券B 1.0010 1.0023 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160106 南方高增长 0.9806 0.9806 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000004 中海可转债C 0.9450 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020001 国泰金鹰增长 1.0190 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020002 国泰金龙债券A 1.0010 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040002 华安中国A股增强 0.8680 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050002 博时沪深300 0.8430 0.8930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 100016 富国天源平衡 0.9761 1.0561 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110001 易方达平稳增长 1.1040 1.3040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110002 易方达策略成长 1.0850 1.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161604 融通深证100 0.7500 0.9100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163302 大摩资源优选 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 420001 天弘精选 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 481001 工银核心价值 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519001 银华核心价值优选 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519005 海富通股票混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519087 新华优选分红 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519688 交银精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160105 南方积极配置 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050004 博时精选 0.9599 0.9699 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519180 万家180 0.8156 0.8656 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 150103 银河银泰理财 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 290002 泰信先行策略 0.9124 0.9124 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 240005 华宝多策略增长 0.9229 0.9229 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519008 汇添富优势精选 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 090002 大成债券A/B 0.9878 1.1278 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 100020 富国天益价值混合A 1.0721 1.1921 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 151001 银河稳健 0.8820 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160505 博时主题行业 0.9923 1.0133 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002011 华夏红利 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020005 国泰金马稳健 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 320001 诺安平衡 1.0118 1.0818 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161603 融通债券A 1.0390 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.9955 1.0255 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000011 华夏大盘精选混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070006 嘉实服务增值行业 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 340001 兴全可转债 0.9886 1.0116 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070001 嘉实成长收益 1.0920 1.2420 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070002 嘉实增长 1.1930 1.3240 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161606 融通行业景气 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162102 金鹰中小盘精选 0.8757 0.8757 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.59% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9852 0.9852 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.64% 2005-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏