基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达中小盘 光大优势 嘉实海外 上投亚太 诺安股票 海富股票 大成蓝筹 华安优选 新 经 济 易方达新常态 农银新能源主题 工银平衡
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2005年11月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9707 0.9707 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 202001 南方稳健成长 1.0037 1.1787 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161607 融通巨潮100 0.9450 0.9950 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 040001 华安创新 0.9600 1.0900 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161601 融通新蓝筹 0.9364 1.1214 0.0000 0.0000 0.0038 0.41% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161604 融通深证100 0.7340 0.8940 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070003 嘉实稳健 0.9990 1.0740 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 080001 长盛成长价值 1.0110 1.1770 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100022 富国天瑞强势 0.9501 0.9701 0.0000 0.0000 0.0038 0.40% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9897 0.9897 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 200002 长城久泰沪深300 0.8207 0.8207 0.0000 0.0000 0.0033 0.40% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050001 博时价值增长 1.0230 1.1710 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050002 博时沪深300 0.8160 0.8660 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 090002 大成债券A/B 0.9830 1.1230 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040002 华安中国A股增强 0.8370 0.9570 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202101 南方宝元债券 1.0239 1.1359 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 202201 南方避险 1.0337 1.1037 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 213002 宝盈泛沿海增长 0.9541 0.9841 0.0000 0.0000 0.0033 0.35% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519180 万家180 0.7918 0.8418 0.0000 0.0000 0.0028 0.35% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070006 嘉实服务增值行业 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110005 易方达积极成长 0.9933 1.0133 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 180003 银华道琼斯88 0.9878 0.9878 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510081 长盛动态精选 0.9448 0.9448 0.0000 0.0000 0.0032 0.34% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160505 博时主题行业 0.9683 0.9893 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519005 海富通股票混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110003 易方达上证50 0.8255 0.8255 0.0000 0.0000 0.0025 0.30% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 151001 银河稳健 0.8898 0.9548 0.0000 0.0000 0.0027 0.30% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 360001 光大量化核心 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0024 0.30% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040004 华安宝利配置 1.0230 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163302 大摩资源优选 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 400001 东方龙混合 0.9554 0.9754 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519011 海富通精选 1.0596 1.2196 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100020 富国天益价值混合A 1.0473 1.1673 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 150103 银河银泰理财 0.8687 0.8687 0.0000 0.0000 0.0021 0.24% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070001 嘉实成长收益 1.0449 1.1949 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 090004 大成精选增值 0.9621 0.9621 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 210001 金鹰成份优选 0.7811 0.8711 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 090001 大成价值增长 0.9774 1.1874 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162102 金鹰中小盘精选 0.8612 0.8612 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 255010 国联安稳健 0.9260 0.9860 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000011 华夏大盘精选混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 090003 大成蓝筹稳健 0.9161 0.9261 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160605 鹏华中国50 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 200001 长城久恒平衡 0.9730 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 290002 泰信先行策略 0.9023 0.9023 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 340001 兴全可转债 0.9768 0.9998 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020001 国泰金鹰增长 1.0170 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161605 融通蓝筹成长 0.9820 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110001 易方达平稳增长 1.0640 1.2840 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110002 易方达策略成长 1.0680 1.1880 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161603 融通债券A 1.0310 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 206001 鹏华行业成长 0.8757 0.9357 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 240005 华宝多策略增长 0.9006 0.9006 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160106 南方高增长 0.9864 0.9864 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 240002 华宝宝康灵活配置 1.0002 1.0902 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 310308 申万盛利精选 0.9187 0.9187 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 320001 诺安平衡 0.9916 1.0616 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 481001 工银核心价值 0.9826 0.9826 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519001 银华核心价值优选 0.9921 0.9921 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240001 华宝宝康消费品 1.0617 1.1817 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.9569 0.9869 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160105 南方积极配置 0.9154 0.9154 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162203 泰达宏利稳定 0.9992 1.1092 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161606 融通行业景气 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 270001 广发聚富 1.0041 1.1641 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 288001 华夏经典配置 0.9299 0.9299 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 398011 中海分红增利 0.9351 0.9451 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020005 国泰金马稳健 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162204 泰达宏利精选 0.9833 1.0033 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162205 泰达宏利风险预算 0.9774 1.0274 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9719 0.9719 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 510080 长盛全债指数强债 1.0157 1.1157 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519003 海富通收益增长 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020003 国泰金龙行业精选 1.0000 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 121001 国投瑞银融华债券 1.0196 1.1196 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 240003 华宝宝康债券 1.0043 1.0843 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 580001 东吴嘉禾优势精选 0.8968 0.8968 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161902 万家增强债券 1.0163 1.0553 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162201 泰达宏利成长 1.0734 1.2334 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 270002 广发稳健增长 1.0296 1.1096 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100016 富国天源平衡 0.9666 1.0466 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 217005 招商先锋 0.9523 0.9523 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519087 新华优选分红 0.9955 0.9955 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 217001 招商安泰股票 0.9740 1.0890 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 233001 大摩基础行业 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 260101 景顺长城优选 1.0160 1.1560 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 450001 国富中国收益 0.9954 1.0054 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519008 汇添富优势精选 0.9831 0.9831 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 217002 招商安泰平衡 0.9712 1.0812 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519996 长信银利精选股票 0.9542 0.9542 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 100018 富国天利增长债券 1.0077 1.0677 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519688 交银精选混合 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000004 中海可转债C 0.9200 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001001 华夏债券A/B 1.0220 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002001 华夏回报 0.9960 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050006 博时稳定价值债券B 1.0010 1.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110007 易方达稳健收益债券A 1.0007 1.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110008 易方达稳健债券B 1.0008 1.0028 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160602 鹏华普天债券A 0.9690 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160603 鹏华普天收益 0.9900 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 163402 兴全趋势投资 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 253010 国联安安心成长混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 257010 国联安德盛小盘精选 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 260103 景顺长城动力平衡 0.9926 1.0926 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 260104 景顺长城内需增长 0.9880 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 310328 申万新动力 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 180002 银华保本增值 1.0041 1.0141 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 180001 银华优势企业 1.0398 1.2098 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 310318 申万菱信沪深300增强 0.9713 0.9813 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 420001 天弘精选 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 151002 银河收益债券 1.0187 1.0987 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 217003 招商安泰债券A 1.0279 1.0879 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 375010 摩根中国优势混合A 1.0287 1.0487 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 410001 华富竞争力优选 0.9557 0.9557 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002011 华夏红利 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020002 国泰金龙债券A 0.9930 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070005 嘉实债券 1.0070 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 377010 上投阿尔法 0.9897 0.9897 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000001 华夏成长混合 0.9200 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050004 博时精选 0.9333 0.9433 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9733 0.9733 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 350002 天治品质优选 0.8943 0.8943 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.18% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 350001 天治财富增长 0.9865 0.9865 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 213001 宝盈鸿利收益 0.8188 0.9488 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.21% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070002 嘉实增长 1.1430 1.2740 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162202 泰达宏利周期 0.9664 1.1514 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.35% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 398001 中海优质成长 0.9196 0.9196 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.36% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏