2005年11月07日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	100016	富国天源平衡	0.9736	1.0536	0.0000	0.0000	0.0070	0.72%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
2	161606	融通行业景气	0.8740	0.8740	0.0000	0.0000	0.0040	0.46%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
3	100018	富国天利增长债券	1.0120	1.0720	0.0000	0.0000	0.0043	0.43%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
4	020005	国泰金马稳健	0.9500	0.9500	0.0000	0.0000	0.0020	0.21%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
5	398011	中海分红增利	0.9364	0.9464	0.0000	0.0000	0.0013	0.14%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
6	290002	泰信先行策略	0.9033	0.9033	0.0000	0.0000	0.0010	0.11%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
7	070005	嘉实债券	1.0080	1.0380	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
8	400001	东方龙混合	0.9564	0.9764	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
9	050006	博时稳定价值债券B	1.0012	1.0045	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
10	162102	金鹰中小盘精选	0.8614	0.8614	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
11	180002	银华保本增值	1.0043	1.0143	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
12	110007	易方达稳健收益债券A	1.0008	1.0026	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
13	110008	易方达稳健债券B	1.0009	1.0029	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
14	000004	中海可转债C	0.9160	1.0360	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
15	001001	华夏债券A/B	1.0220	1.0920	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值

16	002001	华夏回报	0.9960	1.1150	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
17	020001	国泰金鹰增长	1.0170	1.0870	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
18	020002	国泰金龙债券A	0.9930	1.0350	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
19	050001	博时价值增长	1.0230	1.1710	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
20	161604	融通深证100	0.7340	0.8940	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
21	161902	万家增强债券	1.0163	1.0553	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
22	163402	兴全趋势投资	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
23	310328	申万新动力	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
24	150103	银河银泰理财	0.8686	0.8686	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
25	163302	大摩资源优选	1.0028	1.0028	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
26	420001	天弘精选	0.9988	0.9988	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
27	519087	新华优选分红	0.9953	0.9953	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
28	340001	兴全可转债	0.9765	0.9995	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
29	162202	泰达宏利周期	0.9660	1.1510	0.0000	0.0000	-0.0004	-0.04%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
30	519688	交银精选混合	0.9992	0.9992	0.0000	0.0000	-0.0005	-0.05%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值

31	090002	大成债券A/B	0.9824	1.1224	0.0000	0.0000	-0.0006	-0.06%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
32	519001	银华核心价值优选	0.9915	0.9915	0.0000	0.0000	-0.0006	-0.06%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
33	233001	大摩基础行业	0.8444	0.8444	0.0000	0.0000	-0.0006	-0.07%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
34	310318	申万菱信沪深300增强	0.9706	0.9806	0.0000	0.0000	-0.0007	-0.07%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
35	510080	长盛全债指数强债	1.0149	1.1149	0.0000	0.0000	-0.0008	-0.08%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
36	161603	融通债券A	1.0300	1.0710	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
37	200001	长城久恒平衡	0.9720	1.0320	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
38	217003	招商安泰债券A	1.0269	1.0869	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
39	253010	国联安安心成长混合	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
40	151002	银河收益债券	1.0176	1.0976	0.0000	0.0000	-0.0011	-0.11%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
41	160706	嘉实沪深300ETF联接	0.9260	0.9260	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.11%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
42	200002	长城久泰沪深300	0.8198	0.8198	0.0000	0.0000	-0.0009	-0.11%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
43	202201	南方避险	1.0326	1.1026	0.0000	0.0000	-0.0011	-0.11%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
44	160105	南方积极配置	0.9143	0.9143	0.0000	0.0000	-0.0011	-0.12%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
45	162703	广发小盘成长混合(LOF)A	0.9705	0.9705	0.0000	0.0000	-0.0014	-0.14%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值

46	202101	南方宝元债券	1.0224	1.1344	0.0000	0.0000	-0.0015	-0.15%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
47	240002	华宝宝康灵活配置	0.9986	1.0886	0.0000	0.0000	-0.0016	-0.16%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
48	580001	东吴嘉禾优势精选	0.8954	0.8954	0.0000	0.0000	-0.0014	-0.16%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
49	162205	泰达宏利风险预算	0.9757	1.0257	0.0000	0.0000	-0.0017	-0.17%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
50	240005	华宝多策略增长	0.8990	0.8990	0.0000	0.0000	-0.0016	-0.18%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
51	377010	上投阿尔法	0.9879	0.9879	0.0000	0.0000	-0.0018	-0.18%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
52	519008	汇添富优势精选	0.9812	0.9812	0.0000	0.0000	-0.0019	-0.19%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
53	020003	国泰金龙行业精选	0.9980	1.0300	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
54	050004	博时精选	0.9314	0.9414	0.0000	0.0000	-0.0019	-0.20%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
55	519180	万家180	0.7902	0.8402	0.0000	0.0000	-0.0016	-0.20%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
56	000011	华夏大盘精选混合A	0.9730	0.9730	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.21%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
57	160602	鹏华普天债券A	0.9670	1.0220	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.21%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
58	375010	摩根中国优势混合A	1.0265	1.0465	0.0000	0.0000	-0.0022	-0.21%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
59	410001	华富竞争力优选	0.9537	0.9537	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.21%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
60	519003	海富通收益增长	0.9290	0.9290	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.21%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
61	090003	大成蓝筹稳健	0.9139	0.9239	0.0000	0.0000	-0.0022	-0.24%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
62	202001	南方稳健成长	1.0013	1.1763	0.0000	0.0000	-0.0024	-0.24%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
63	240001	华宝宝康消费品	1.0592	1.1792	0.0000	0.0000	-0.0025	-0.24%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
64	160505	博时主题行业	0.9659	0.9869	0.0000	0.0000	-0.0024	-0.25%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
65	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.9708	0.9708	0.0000	0.0000	-0.0025	-0.26%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
66	288001	华夏经典配置	0.9275	0.9275	0.0000	0.0000	-0.0024	-0.26%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
67	100022	富国天瑞强势	0.9475	0.9675	0.0000	0.0000	-0.0026	-0.27%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
68	270001	广发聚富	1.0014	1.1614	0.0000	0.0000	-0.0027	-0.27%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
69	519011	海富通精选	1.0567	1.2167	0.0000	0.0000	-0.0029	-0.27%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
70	110002	易方达策略成长	1.0650	1.1850	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.28%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
71	040004	华安宝利配置	1.0200	1.0700	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.29%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
72	398001	中海优质成长	0.9169	0.9169	0.0000	0.0000	-0.0027	-0.29%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
73	002011	华夏红利	0.9870	0.9870	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.30%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
74	163801	中银中国混合(LOF)A	0.9676	0.9676	0.0000	0.0000	-0.0031	-0.32%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
75	255010	国联安稳健	0.9230	0.9830	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.32%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
76	481001	工银核心价值	0.9795	0.9795	0.0000	0.0000	-0.0031	-0.32%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
77	257010	国联安德盛小盘精选	0.9120	0.9120	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.33%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
78	160106	南方高增长	0.9829	0.9829	0.0000	0.0000	-0.0035	-0.35%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
79	180001	银华优势企业	1.0362	1.2062	0.0000	0.0000	-0.0036	-0.35%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
80	040002	华安中国A股增强	0.8340	0.9540	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.36%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
81	090004	大成精选增值	0.9586	0.9586	0.0000	0.0000	-0.0035	-0.36%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
82	110005	易方达积极成长	0.9897	1.0097	0.0000	0.0000	-0.0036	-0.36%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
83	240003	华宝宝康债券	1.0007	1.0807	0.0000	0.0000	-0.0036	-0.36%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
84	050002	博时沪深300	0.8130	0.8630	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.37%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
85	080001	长盛成长价值	1.0070	1.1730	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.40%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
86	210001	金鹰成份优选	0.7779	0.8679	0.0000	0.0000	-0.0032	-0.41%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
87	450001	国富中国收益	0.9913	1.0013	0.0000	0.0000	-0.0041	-0.41%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
88	090001	大成价值增长	0.9733	1.1833	0.0000	0.0000	-0.0041	-0.42%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
89	121001	国投瑞银融华债券	1.0153	1.1153	0.0000	0.0000	-0.0043	-0.42%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
90	161607	融通巨潮100	0.9410	0.9910	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.42%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
91	217002	招商安泰平衡	0.9671	1.0771	0.0000	0.0000	-0.0041	-0.42%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
92	360001	光大量化核心	0.8116	0.8116	0.0000	0.0000	-0.0034	-0.42%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
93	000001	华夏成长混合	0.9160	1.0360	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.43%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
94	162201	泰达宏利成长	1.0687	1.2287	0.0000	0.0000	-0.0047	-0.44%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
95	310308	申万盛利精选	0.9147	0.9147	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.44%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
96	260103	景顺长城动力平衡	0.9881	1.0881	0.0000	0.0000	-0.0045	-0.45%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
97	270002	广发稳健增长	1.0250	1.1050	0.0000	0.0000	-0.0046	-0.45%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
98	320001	诺安平衡	0.9871	1.0571	0.0000	0.0000	-0.0045	-0.45%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
99	162204	泰达宏利精选	0.9788	0.9988	0.0000	0.0000	-0.0045	-0.46%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
100	110001	易方达平稳增长	1.0590	1.2790	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.47%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
101	162203	泰达宏利稳定	0.9945	1.1045	0.0000	0.0000	-0.0047	-0.47%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
102	510081	长盛动态精选	0.9403	0.9403	0.0000	0.0000	-0.0045	-0.48%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
103	519996	长信银利精选股票	0.9494	0.9494	0.0000	0.0000	-0.0048	-0.50%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
104	070001	嘉实成长收益	1.0396	1.1896	0.0000	0.0000	-0.0053	-0.51%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
105	040001	华安创新	0.9550	1.0850	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.52%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
106	070002	嘉实增长	1.1370	1.2680	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.52%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
107	151001	银河稳健	0.8852	0.9502	0.0000	0.0000	-0.0046	-0.52%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
108	460001	华泰柏瑞盛世中国	0.9519	0.9819	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.52%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
109	100020	富国天益价值混合A	1.0418	1.1618	0.0000	0.0000	-0.0055	-0.53%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
110	160605	鹏华中国50	0.9440	0.9440	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.53%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
111	217001	招商安泰股票	0.9688	1.0838	0.0000	0.0000	-0.0052	-0.53%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
112	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	0.9220	0.9220	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.54%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
113	070006	嘉实服务增值行业	0.8790	0.8790	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.57%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
114	260101	景顺长城优选	1.0100	1.1500	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.59%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
115	070003	嘉实稳健	0.9930	1.0680	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.60%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
116	217005	招商先锋	0.9466	0.9466	0.0000	0.0000	-0.0057	-0.60%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
117	160603	鹏华普天收益	0.9840	1.0990	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.61%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
118	161605	融通蓝筹成长	0.9760	1.0860	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.61%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
119	260104	景顺长城内需增长	0.9820	1.0220	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.61%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
120	206001	鹏华行业成长	0.8703	0.9303	0.0000	0.0000	-0.0054	-0.62%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
121	213001	宝盈鸿利收益	0.8136	0.9436	0.0000	0.0000	-0.0052	-0.64%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
122	213002	宝盈泛沿海增长	0.9478	0.9778	0.0000	0.0000	-0.0063	-0.66%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
123	121002	国投瑞银景气行业混合	0.9830	0.9830	0.0000	0.0000	-0.0067	-0.68%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
124	519005	海富通股票混合	0.9600	0.9600	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.72%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
125	161601	融通新蓝筹	0.9294	1.1144	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.75%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
126	180003	银华道琼斯88	0.9803	0.9803	0.0000	0.0000	-0.0075	-0.76%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
127	110003	易方达上证50	0.8189	0.8189	0.0000	0.0000	-0.0066	-0.80%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
128	350002	天治品质优选	0.8853	0.8853	0.0000	0.0000	-0.0090	-1.01%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值
129	350001	天治财富增长	0.9740	0.9740	0.0000	0.0000	-0.0125	-1.27%	2005-11-07	基金资料净值查询盘中估值