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2005年11月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161601 融通新蓝筹 0.9306 1.1156 0.0000 0.0000 0.0053 0.57% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 240002 华宝宝康灵活配置 0.9997 1.0897 0.0000 0.0000 0.0057 0.57% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050001 博时价值增长 1.0230 1.1710 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9784 0.9784 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.9475 0.9775 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 100022 富国天瑞强势 0.9515 0.9715 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 410001 华富竞争力优选 0.9497 0.9497 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161605 融通蓝筹成长 0.9680 1.0780 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240005 华宝多策略增长 0.8894 0.8894 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9636 0.9636 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070001 嘉实成长收益 1.0221 1.1721 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 398011 中海分红增利 0.9229 0.9329 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240001 华宝宝康消费品 1.0498 1.1698 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070006 嘉实服务增值行业 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160505 博时主题行业 0.9549 0.9759 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 233001 大摩基础行业 0.8296 0.8296 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 360001 光大量化核心 0.8005 0.8005 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 580001 东吴嘉禾优势精选 0.8872 0.8872 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161604 融通深证100 0.7200 0.8800 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 213002 宝盈泛沿海增长 0.9342 0.9642 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519996 长信银利精选股票 0.9319 0.9319 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000001 华夏成长混合 0.9030 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020005 国泰金马稳健 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161607 融通巨潮100 0.9300 0.9800 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 255010 国联安稳健 0.9170 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 257010 国联安德盛小盘精选 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 270001 广发聚富 0.9933 1.1533 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110001 易方达平稳增长 1.0460 1.2660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160602 鹏华普天债券A 0.9630 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 090002 大成债券A/B 0.9802 1.1202 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 150103 银河银泰理财 0.8518 0.8518 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160105 南方积极配置 0.8998 0.8998 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 151001 银河稳健 0.8691 0.9341 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110003 易方达上证50 0.8091 0.8091 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 310308 申万盛利精选 0.9057 0.9057 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 340001 兴全可转债 0.9670 0.9900 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 510080 长盛全债指数强债 1.0138 1.1138 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9564 0.9564 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 320001 诺安平衡 0.9728 1.0428 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519087 新华优选分红 0.9941 0.9941 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 163302 大摩资源优选 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 310318 申万菱信沪深300增强 0.9692 0.9792 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519688 交银精选混合 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 100016 富国天源平衡 0.9491 1.0291 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110007 易方达稳健收益债券A 1.0013 1.0031 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110008 易方达稳健债券B 1.0015 1.0035 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162203 泰达宏利稳定 0.9745 1.0845 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000004 中海可转债C 0.9030 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000011 华夏大盘精选混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001001 华夏债券A/B 1.0220 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002011 华夏红利 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020002 国泰金龙债券A 0.9890 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040002 华安中国A股增强 0.8210 0.9410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050002 博时沪深300 0.8010 0.8510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050006 博时稳定价值债券B 1.0017 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070005 嘉实债券 1.0070 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110002 易方达策略成长 1.0480 1.1680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161603 融通债券A 1.0260 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 163402 兴全趋势投资 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 253010 国联安安心成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 288002 华夏收入 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 310328 申万新动力 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519003 海富通收益增长 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050004 博时精选 0.9196 0.9296 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 100018 富国天利增长债券 1.0058 1.0658 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 420001 天弘精选 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161902 万家增强债券 1.0152 1.0542 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 450001 国富中国收益 0.9820 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 090001 大成价值增长 0.9638 1.1738 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 151002 银河收益债券 1.0153 1.0953 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 180002 银华保本增值 1.0037 1.0137 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 290002 泰信先行策略 0.8855 0.8855 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519008 汇添富优势精选 0.9738 0.9738 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162102 金鹰中小盘精选 0.8505 0.8505 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 200002 长城久泰沪深300 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 398001 中海优质成长 0.9058 0.9058 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519180 万家180 0.7815 0.8315 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 090004 大成精选增值 0.9459 0.9459 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 288001 华夏经典配置 0.9167 0.9167 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240003 华宝宝康债券 1.0010 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 202001 南方稳健成长 0.9930 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040004 华安宝利配置 1.0120 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160603 鹏华普天收益 0.9710 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 270002 广发稳健增长 1.0129 1.0929 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 481001 工银核心价值 0.9721 0.9721 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160605 鹏华中国50 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 202201 南方避险 1.0259 1.0959 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 217002 招商安泰平衡 0.9561 1.0661 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 217005 招商先锋 0.9313 0.9313 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110005 易方达积极成长 0.9725 0.9925 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 217003 招商安泰债券A 1.0253 1.0853 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 202101 南方宝元债券 1.0160 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 210001 金鹰成份优选 0.7829 0.8729 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.14% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 217001 招商安泰股票 0.9546 1.0696 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 377010 上投阿尔法 0.9796 0.9796 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 510081 长盛动态精选 0.9281 0.9281 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 070003 嘉实稳健 0.9810 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040001 华安创新 0.9380 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 090003 大成蓝筹稳健 0.9009 0.9109 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 100020 富国天益价值混合A 1.0219 1.1419 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 400001 东方龙混合 0.9525 0.9725 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160106 南方高增长 0.9742 0.9742 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 213001 宝盈鸿利收益 0.8017 0.9317 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 180003 银华道琼斯88 0.9653 0.9653 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070002 嘉实增长 1.1220 1.2530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 206001 鹏华行业成长 0.8541 0.9141 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.27% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162205 泰达宏利风险预算 0.9617 1.0117 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 375010 摩根中国优势混合A 1.0132 1.0332 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 080001 长盛成长价值 0.9940 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519011 海富通精选 1.0366 1.1966 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020003 国泰金龙行业精选 0.9790 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 260103 景顺长城动力平衡 0.9693 1.0693 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 260104 景顺长城内需增长 0.9570 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519001 银华核心价值优选 0.9814 0.9814 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 180001 银华优势企业 1.0148 1.1848 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.36% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 260101 景顺长城优选 0.9878 1.1278 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 121001 国投瑞银融华债券 1.0032 1.1032 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020001 国泰金鹰增长 0.9920 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 200001 长城久恒平衡 0.9520 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519005 海富通股票混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162204 泰达宏利精选 0.9637 0.9837 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.53% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161606 融通行业景气 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.57% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162201 泰达宏利成长 1.0535 1.2135 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.60% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162202 泰达宏利周期 0.9490 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.67% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002001 华夏回报 0.9730 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9632 0.9632 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.93% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 350001 天治财富增长 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.07% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 350002 天治品质优选 0.8671 0.8671 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.16% 2005-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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