基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2005年11月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 260104 景顺长城内需增长 0.9780 1.0180 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110003 易方达上证50 0.8212 0.8212 0.0000 0.0000 0.0078 0.96% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 040002 华安中国A股增强 0.8350 0.9550 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 040001 华安创新 0.9580 1.0880 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 200002 长城久泰沪深300 0.8191 0.8191 0.0000 0.0000 0.0065 0.80% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 150103 银河银泰理财 0.8637 0.8637 0.0000 0.0000 0.0068 0.79% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 240001 华宝宝康消费品 1.0664 1.1864 0.0000 0.0000 0.0081 0.77% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160605 鹏华中国50 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161607 融通巨潮100 0.9430 0.9930 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050002 博时沪深300 0.8130 0.8630 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160106 南方高增长 0.9844 0.9844 0.0000 0.0000 0.0072 0.74% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 270001 广发聚富 1.0126 1.1726 0.0000 0.0000 0.0074 0.74% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519005 海富通股票混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519180 万家180 0.7911 0.8411 0.0000 0.0000 0.0058 0.74% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240002 华宝宝康灵活配置 1.0108 1.1008 0.0000 0.0000 0.0073 0.73% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 398011 中海分红增利 0.9340 0.9440 0.0000 0.0000 0.0068 0.73% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 350002 天治品质优选 0.8794 0.8794 0.0000 0.0000 0.0063 0.72% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161604 融通深证100 0.7320 0.8920 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161606 融通行业景气 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519996 长信银利精选股票 0.9438 0.9438 0.0000 0.0000 0.0063 0.67% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 350001 天治财富增长 0.9638 0.9638 0.0000 0.0000 0.0063 0.66% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020005 国泰金马稳健 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 213001 宝盈鸿利收益 0.8137 0.9437 0.0000 0.0000 0.0052 0.64% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270002 广发稳健增长 1.0309 1.1109 0.0000 0.0000 0.0066 0.64% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240005 华宝多策略增长 0.8996 0.8996 0.0000 0.0000 0.0056 0.63% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.9598 0.9898 0.0000 0.0000 0.0059 0.62% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160603 鹏华普天收益 0.9830 1.0980 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162203 泰达宏利稳定 0.9881 1.0981 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 260101 景顺长城优选 1.0010 1.1410 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 360001 光大量化核心 0.8112 0.8112 0.0000 0.0000 0.0048 0.60% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 206001 鹏华行业成长 0.8661 0.9261 0.0000 0.0000 0.0049 0.57% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9906 0.9906 0.0000 0.0000 0.0055 0.56% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 202001 南方稳健成长 0.9984 1.1734 0.0000 0.0000 0.0056 0.56% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162204 泰达宏利精选 0.9766 0.9966 0.0000 0.0000 0.0052 0.54% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 375010 摩根中国优势混合A 1.0246 1.0446 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 100022 富国天瑞强势 0.9627 0.9827 0.0000 0.0000 0.0051 0.53% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160105 南方积极配置 0.9071 0.9071 0.0000 0.0000 0.0048 0.53% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 260103 景顺长城动力平衡 0.9799 1.0799 0.0000 0.0000 0.0052 0.53% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 090001 大成价值增长 0.9730 1.1830 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002001 华夏回报 0.9880 1.1070 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020003 国泰金龙行业精选 0.9930 1.0250 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161601 融通新蓝筹 0.9384 1.1234 0.0000 0.0000 0.0048 0.51% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519008 汇添富优势精选 0.9837 0.9837 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020001 国泰金鹰增长 1.0070 1.0770 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 180003 银华道琼斯88 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162201 泰达宏利成长 1.0666 1.2266 0.0000 0.0000 0.0051 0.48% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 180001 银华优势企业 1.0284 1.1984 0.0000 0.0000 0.0049 0.48% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 213002 宝盈泛沿海增长 0.9450 0.9750 0.0000 0.0000 0.0045 0.48% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100020 富国天益价值混合A 1.0379 1.1579 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070006 嘉实服务增值行业 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 290002 泰信先行策略 0.8992 0.8992 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000001 华夏成长混合 0.9130 1.0330 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070002 嘉实增长 1.1390 1.2700 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 510081 长盛动态精选 0.9412 0.9412 0.0000 0.0000 0.0041 0.44% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 200001 长城久恒平衡 0.9670 1.0270 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 310308 申万盛利精选 0.9155 0.9155 0.0000 0.0000 0.0038 0.42% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050004 博时精选 0.9263 0.9363 0.0000 0.0000 0.0038 0.41% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161605 融通蓝筹成长 0.9730 1.0830 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 080001 长盛成长价值 1.0090 1.1750 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162205 泰达宏利风险预算 0.9699 1.0199 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 202201 南方避险 1.0319 1.1019 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 377010 上投阿尔法 0.9863 0.9863 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040004 华安宝利配置 1.0240 1.0740 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9633 0.9633 0.0000 0.0000 0.0037 0.39% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110001 易方达平稳增长 1.0590 1.2790 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 202101 南方宝元债券 1.0215 1.1335 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519011 海富通精选 1.0450 1.2050 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 090003 大成蓝筹稳健 0.9102 0.9202 0.0000 0.0000 0.0034 0.37% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160505 博时主题行业 0.9641 0.9851 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217001 招商安泰股票 0.9634 1.0784 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 398001 中海优质成长 0.9125 0.9125 0.0000 0.0000 0.0032 0.35% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 580001 东吴嘉禾优势精选 0.8913 0.8913 0.0000 0.0000 0.0031 0.35% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 090004 大成精选增值 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0032 0.34% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 217005 招商先锋 0.9409 0.9409 0.0000 0.0000 0.0032 0.34% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 233001 大摩基础行业 0.8369 0.8369 0.0000 0.0000 0.0028 0.34% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100016 富国天源平衡 0.9589 1.0389 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 210001 金鹰成份优选 0.7881 0.8781 0.0000 0.0000 0.0026 0.33% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 255010 国联安稳健 0.9260 0.9860 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 151001 银河稳健 0.8729 0.9379 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000011 华夏大盘精选混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070001 嘉实成长收益 1.0318 1.1818 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9724 0.9724 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 288001 华夏经典配置 0.9256 0.9256 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070003 嘉实稳健 0.9920 1.0670 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 410001 华富竞争力优选 0.9579 0.9579 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110002 易方达策略成长 1.0630 1.1830 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 110005 易方达积极成长 0.9855 1.0055 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162102 金鹰中小盘精选 0.8603 0.8603 0.0000 0.0000 0.0024 0.28% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 450001 国富中国收益 0.9870 0.9970 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9717 0.9717 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 400001 东方龙混合 0.9616 0.9816 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162202 泰达宏利周期 0.9554 1.1404 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 217002 招商安泰平衡 0.9620 1.0720 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 320001 诺安平衡 0.9794 1.0494 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 121001 国投瑞银融华债券 1.0103 1.1103 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 257010 国联安德盛小盘精选 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519003 海富通收益增长 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161902 万家增强债券 1.0192 1.0582 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 481001 工银核心价值 0.9794 0.9794 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002011 华夏红利 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050001 博时价值增长 1.0300 1.1780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 217003 招商安泰债券A 1.0273 1.0873 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519001 银华核心价值优选 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519087 新华优选分红 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 340001 兴全可转债 0.9716 0.9946 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 510080 长盛全债指数强债 1.0207 1.1207 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519688 交银精选混合 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 310318 申万菱信沪深300增强 0.9697 0.9797 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 180002 银华保本增值 1.0050 1.0150 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110008 易方达稳健债券B 1.0021 1.0041 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050006 博时稳定价值债券B 1.0022 1.0055 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110007 易方达稳健收益债券A 1.0018 1.0036 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 151002 银河收益债券 1.0159 1.0959 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 288002 华夏收入 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 420001 天弘精选 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000004 中海可转债C 0.9130 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001001 华夏债券A/B 1.0230 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020002 国泰金龙债券A 0.9880 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070005 嘉实债券 1.0060 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160602 鹏华普天债券A 0.9630 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161005 富国天惠成长精选 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161706 招商优质成长 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163402 兴全趋势投资 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 253010 国联安安心成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 310328 申万新动力 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163302 大摩资源优选 1.0081 1.0081 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 090002 大成债券A/B 0.9800 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 240003 华宝宝康债券 1.0026 1.0826 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 100018 富国天利增长债券 1.0046 1.0646 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161603 融通债券A 1.0250 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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