基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 新 经 济 易基５０ 泰信先行 光大优势 长信金利 华泰盛世 华夏全球 大成2020 中邮核心 大成价值 上投内需 华安优选
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2005年11月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110003 易方达上证50 0.8283 0.8283 0.0000 0.0000 0.0071 0.86% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 040002 华安中国A股增强 0.8420 0.9620 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161607 融通巨潮100 0.9500 1.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 398011 中海分红增利 0.9407 0.9507 0.0000 0.0000 0.0067 0.72% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 290002 泰信先行策略 0.9056 0.9056 0.0000 0.0000 0.0064 0.71% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519180 万家180 0.7961 0.8461 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050002 博时沪深300 0.8180 0.8680 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162102 金鹰中小盘精选 0.8654 0.8654 0.0000 0.0000 0.0051 0.59% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070006 嘉实服务增值行业 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 200002 长城久泰沪深300 0.8238 0.8238 0.0000 0.0000 0.0047 0.57% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 150103 银河银泰理财 0.8684 0.8684 0.0000 0.0000 0.0047 0.54% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 210001 金鹰成份优选 0.7922 0.8822 0.0000 0.0000 0.0041 0.52% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 360001 光大量化核心 0.8154 0.8154 0.0000 0.0000 0.0042 0.52% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 202001 南方稳健成长 1.0034 1.1784 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 398001 中海优质成长 0.9171 0.9171 0.0000 0.0000 0.0046 0.50% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 100022 富国天瑞强势 0.9674 0.9874 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240002 华宝宝康灵活配置 1.0158 1.1058 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162202 泰达宏利周期 0.9600 1.1450 0.0000 0.0000 0.0046 0.48% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519996 长信银利精选股票 0.9482 0.9482 0.0000 0.0000 0.0044 0.47% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161606 融通行业景气 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 375010 摩根中国优势混合A 1.0290 1.0490 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519003 海富通收益增长 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519005 海富通股票混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160505 博时主题行业 0.9681 0.9891 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160603 鹏华普天收益 0.9870 1.1020 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 260101 景顺长城优选 1.0051 1.1451 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 260104 景顺长城内需增长 0.9820 1.0220 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.9637 0.9937 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050004 博时精选 0.9300 0.9400 0.0000 0.0000 0.0037 0.40% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 090004 大成精选增值 0.9578 0.9578 0.0000 0.0000 0.0038 0.40% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 320001 诺安平衡 0.9833 1.0533 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 213002 宝盈泛沿海增长 0.9486 0.9786 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510081 长盛动态精选 0.9447 0.9447 0.0000 0.0000 0.0035 0.37% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 310308 申万盛利精选 0.9188 0.9188 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160105 南方积极配置 0.9101 0.9101 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 202201 南方避险 1.0353 1.1053 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020005 国泰金马稳健 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160605 鹏华中国50 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 202101 南方宝元债券 1.0247 1.1367 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 260103 景顺长城动力平衡 0.9829 1.0829 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 180001 银华优势企业 1.0315 1.2015 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519011 海富通精选 1.0481 1.2081 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090003 大成蓝筹稳健 0.9128 0.9228 0.0000 0.0000 0.0026 0.29% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 180003 银华道琼斯88 0.9828 0.9828 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240005 华宝多策略增长 0.9022 0.9022 0.0000 0.0000 0.0026 0.29% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161604 融通深证100 0.7340 0.8940 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 090001 大成价值增长 0.9754 1.1854 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160106 南方高增长 0.9869 0.9869 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161601 融通新蓝筹 0.9407 1.1257 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9929 0.9929 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240001 华宝宝康消费品 1.0688 1.1888 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 257010 国联安德盛小盘精选 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 377010 上投阿尔法 0.9885 0.9885 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519087 新华优选分红 0.9982 0.9982 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000011 华夏大盘精选混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161605 融通蓝筹成长 0.9750 1.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 288001 华夏经典配置 0.9275 0.9275 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 450001 国富中国收益 0.9891 0.9991 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 080001 长盛成长价值 1.0110 1.1770 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 481001 工银核心价值 0.9814 0.9814 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050001 博时价值增长 1.0320 1.1800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110001 易方达平稳增长 1.0610 1.2810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 100016 富国天源平衡 0.9605 1.0405 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 206001 鹏华行业成长 0.8676 0.9276 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519008 汇添富优势精选 0.9854 0.9854 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9648 0.9648 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 350002 天治品质优选 0.8807 0.8807 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 233001 大摩基础行业 0.8381 0.8381 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519001 银华核心价值优选 0.9883 0.9883 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 151002 银河收益债券 1.0171 1.0971 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161902 万家增强债券 1.0204 1.0594 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162204 泰达宏利精选 0.9778 0.9978 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 400001 东方龙混合 0.9628 0.9828 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000001 华夏成长混合 0.9140 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 255010 国联安稳健 0.9270 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040001 华安创新 0.9590 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040004 华安宝利配置 1.0250 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070003 嘉实稳健 0.9930 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 200001 长城久恒平衡 0.9680 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 240003 华宝宝康债券 1.0036 1.0836 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 270002 广发稳健增长 1.0319 1.1119 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 510080 长盛全债指数强债 1.0217 1.1217 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070002 嘉实增长 1.1400 1.2710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162203 泰达宏利稳定 0.9890 1.0990 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 213001 宝盈鸿利收益 0.8144 0.9444 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519688 交银精选混合 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 580001 东吴嘉禾优势精选 0.8919 0.8919 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070001 嘉实成长收益 1.0324 1.1824 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 270001 广发聚富 1.0132 1.1732 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162205 泰达宏利风险预算 0.9703 1.0203 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110005 易方达积极成长 0.9858 1.0058 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 180002 银华保本增值 1.0052 1.0152 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 217005 招商先锋 0.9411 0.9411 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 350001 天治财富增长 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050006 博时稳定价值债券B 1.0007 1.0056 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110007 易方达稳健收益债券A 1.0019 1.0037 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 217003 招商安泰债券A 1.0274 1.0874 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 310328 申万新动力 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 420001 天弘精选 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000004 中海可转债C 0.9140 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001001 华夏债券A/B 1.0230 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002011 华夏红利 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020001 国泰金鹰增长 1.0070 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020002 国泰金龙债券A 0.9880 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020003 国泰金龙行业精选 0.9930 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070005 嘉实债券 1.0060 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 100020 富国天益价值混合A 1.0379 1.1579 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 110002 易方达策略成长 1.0630 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 110008 易方达稳健债券B 1.0021 1.0041 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160602 鹏华普天债券A 0.9630 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161005 富国天惠成长精选 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161706 招商优质成长 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 163402 兴全趋势投资 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 253010 国联安安心成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 288002 华夏收入 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 310318 申万菱信沪深300增强 0.9697 0.9797 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 121001 国投瑞银融华债券 1.0101 1.1101 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9722 0.9722 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 410001 华富竞争力优选 0.9577 0.9577 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 340001 兴全可转债 0.9713 0.9943 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 090002 大成债券A/B 0.9795 1.1195 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163302 大摩资源优选 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 217001 招商安泰股票 0.9629 1.0779 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9711 0.9711 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 217002 招商安泰平衡 0.9614 1.0714 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162201 泰达宏利成长 1.0659 1.2259 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002001 华夏回报 0.9870 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 100018 富国天利增长债券 1.0036 1.0636 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 151001 银河稳健 0.8720 0.9370 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161603 融通债券A 1.0240 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏