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2005年11月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 202001 南方稳健成长 1.0104 1.1854 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110003 易方达上证50 0.8333 0.8333 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160105 南方积极配置 0.9153 0.9153 0.0000 0.0000 0.0052 0.57% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161607 融通巨潮100 0.9550 1.0050 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 260104 景顺长城内需增长 0.9870 1.0270 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161606 融通行业景气 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 340001 兴全可转债 0.9750 0.9980 0.0000 0.0000 0.0037 0.38% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050002 博时沪深300 0.8210 0.8710 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 233001 大摩基础行业 0.8412 0.8412 0.0000 0.0000 0.0031 0.37% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040002 华安中国A股增强 0.8450 0.9650 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100018 富国天利增长债券 1.0072 1.0672 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160106 南方高增长 0.9905 0.9905 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 350002 天治品质优选 0.8837 0.8837 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519180 万家180 0.7986 0.8486 0.0000 0.0000 0.0025 0.31% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 202201 南方避险 1.0384 1.1084 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 090001 大成价值增长 0.9781 1.1881 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110001 易方达平稳增长 1.0640 1.2840 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 200002 长城久泰沪深300 0.8261 0.8261 0.0000 0.0000 0.0023 0.28% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161604 融通深证100 0.7360 0.8960 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 202101 南方宝元债券 1.0274 1.1394 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 090003 大成蓝筹稳健 0.9151 0.9251 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110005 易方达积极成长 0.9882 1.0082 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070006 嘉实服务增值行业 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090004 大成精选增值 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 210001 金鹰成份优选 0.7940 0.8840 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 360001 光大量化核心 0.8173 0.8173 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 398011 中海分红增利 0.9429 0.9529 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 320001 诺安平衡 0.9855 1.0555 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040001 华安创新 0.9610 1.0910 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160602 鹏华普天债券A 0.9650 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160605 鹏华中国50 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162203 泰达宏利稳定 0.9911 1.1011 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161603 融通债券A 1.0260 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050001 博时价值增长 1.0340 1.1820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110002 易方达策略成长 1.0650 1.1850 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 100020 富国天益价值混合A 1.0397 1.1597 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240001 华宝宝康消费品 1.0706 1.1906 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 310308 申万盛利精选 0.9204 0.9204 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 150103 银河银泰理财 0.8698 0.8698 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162205 泰达宏利风险预算 0.9719 1.0219 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 290002 泰信先行策略 0.9068 0.9068 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 350001 天治财富增长 0.9653 0.9653 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519008 汇添富优势精选 0.9867 0.9867 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519996 长信银利精选股票 0.9494 0.9494 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050004 博时精选 0.9311 0.9411 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 163402 兴全趋势投资 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 180001 银华优势企业 1.0327 1.2027 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 260101 景顺长城优选 1.0063 1.1463 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160505 博时主题行业 0.9692 0.9902 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161005 富国天惠成长精选 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 375010 摩根中国优势混合A 1.0301 1.0501 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 377010 上投阿尔法 0.9896 0.9896 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 580001 东吴嘉禾优势精选 0.8929 0.8929 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001001 华夏债券A/B 1.0240 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002001 华夏回报 0.9880 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020003 国泰金龙行业精选 0.9940 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040004 华安宝利配置 1.0260 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070003 嘉实稳健 0.9940 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 080001 长盛成长价值 1.0120 1.1780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160603 鹏华普天收益 0.9880 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 253010 国联安安心成长混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 510080 长盛全债指数强债 1.0227 1.1227 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070002 嘉实增长 1.1410 1.2720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 260103 景顺长城动力平衡 0.9838 1.0838 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162204 泰达宏利精选 0.9786 0.9986 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519087 新华优选分红 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 090002 大成债券A/B 0.9802 1.1202 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 180002 银华保本增值 1.0059 1.0159 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519688 交银精选混合 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9726 0.9726 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 310328 申万新动力 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 398001 中海优质成长 0.9175 0.9175 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161902 万家增强债券 1.0207 1.0597 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162201 泰达宏利成长 1.0662 1.2262 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 240005 华宝多策略增长 0.9025 0.9025 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 240002 华宝宝康灵活配置 1.0160 1.1060 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050006 博时稳定价值债券B 1.0008 1.0057 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110007 易方达稳健收益债券A 1.0002 1.0038 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110008 易方达稳健债券B 1.0002 1.0042 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162102 金鹰中小盘精选 0.8655 0.8655 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 217005 招商先锋 0.9412 0.9412 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 270002 广发稳健增长 1.0320 1.1120 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 450001 国富中国收益 0.9892 0.9992 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000004 中海可转债C 0.9110 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020001 国泰金鹰增长 1.0070 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020002 国泰金龙债券A 0.9880 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070005 嘉实债券 1.0060 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161706 招商优质成长 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 240003 华宝宝康债券 1.0036 1.0836 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 255010 国联安稳健 0.9270 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 257010 国联安德盛小盘精选 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 270001 广发聚富 1.0132 1.1732 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 288002 华夏收入 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 310318 申万菱信沪深300增强 0.9697 0.9797 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 420001 天弘精选 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519001 银华核心价值优选 0.9883 0.9883 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519003 海富通收益增长 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 530001 建信恒久价值 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 217003 招商安泰债券A 1.0272 1.0872 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 410001 华富竞争力优选 0.9575 0.9575 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 151002 银河收益债券 1.0168 1.0968 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163302 大摩资源优选 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 400001 东方龙混合 0.9625 0.9825 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.9633 0.9933 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 121001 国投瑞银融华债券 1.0096 1.1096 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 100016 富国天源平衡 0.9598 1.0398 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 180003 银华道琼斯88 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 217001 招商安泰股票 0.9621 1.0771 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 217002 招商安泰平衡 0.9606 1.0706 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 288001 华夏经典配置 0.9268 0.9268 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 100022 富国天瑞强势 0.9665 0.9865 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162202 泰达宏利周期 0.9591 1.1441 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 213002 宝盈泛沿海增长 0.9477 0.9777 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 200001 长城久恒平衡 0.9670 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020005 国泰金马稳健 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 213001 宝盈鸿利收益 0.8134 0.9434 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 206001 鹏华行业成长 0.8664 0.9264 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.14% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 510081 长盛动态精选 0.9434 0.9434 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9696 0.9696 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 481001 工银核心价值 0.9795 0.9795 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000011 华夏大盘精选混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519005 海富通股票混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9907 0.9907 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070001 嘉实成长收益 1.0298 1.1798 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002011 华夏红利 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161601 融通新蓝筹 0.9378 1.1228 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.31% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519011 海富通精选 1.0449 1.2049 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000001 华夏成长混合 0.9110 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 151001 银河稳健 0.8677 0.9327 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.49% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161605 融通蓝筹成长 0.9670 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2005-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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