序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 1.2250 | 1.2250 | 1.0000 | 1.0000 | 0.2250 | 22.50% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 007075 | 富国产业债券C | 1.0810 | 1.0810 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0810 | 8.10% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 1.2475 | 1.2475 | 1.1919 | 1.1919 | 0.0556 | 4.66% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 004551 | 中银证券瑞享混合A | 1.1219 | 1.1219 | 1.0866 | 1.0866 | 0.0353 | 3.25% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 004552 | 中银证券瑞享混合C | 1.1119 | 1.1119 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0349 | 3.24% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 004883 | 中银瑞丰定开混合A | 1.0485 | 1.0485 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0324 | 3.19% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 004884 | 中银瑞丰定开混合C | 1.0431 | 1.0431 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0322 | 3.19% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 003980 | 中银证券瑞益混合A | 1.1438 | 1.1438 | 1.1101 | 1.1101 | 0.0337 | 3.04% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 003981 | 中银证券瑞益混合C | 1.1315 | 1.1315 | 1.0982 | 1.0982 | 0.0333 | 3.03% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0290 | 2.86% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 005585 | 银河文体娱乐混合 | 1.2380 | 1.2380 | 1.2080 | 1.2080 | 0.0300 | 2.48% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 003508 | 华安睿安定开混合A | 1.1260 | 1.1260 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0270 | 2.46% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 003509 | 华安睿安定开混合C | 1.1165 | 1.1165 | 1.0898 | 1.0898 | 0.0267 | 2.45% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.2760 | 1.4460 | 1.2460 | 1.4160 | 0.0300 | 2.41% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 320007 | 诺安成长混合 | 0.9340 | 1.3790 | 0.9130 | 1.3580 | 0.0210 | 2.30% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 1.1138 | 1.1138 | 1.0894 | 1.0894 | 0.0244 | 2.24% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 1.1108 | 1.1108 | 1.0865 | 1.0865 | 0.0243 | 2.24% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0190 | 1.82% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 004982 | 新华安享多裕定开混合 | 1.0734 | 1.0734 | 1.0559 | 1.0559 | 0.0175 | 1.66% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 005589 | 长信企业精选定开混合 | 1.0866 | 1.0866 | 1.0692 | 1.0692 | 0.0174 | 1.63% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 005118 | 金信价值精选灵活配置混合C | 0.6562 | 0.6562 | 0.6463 | 0.6463 | 0.0099 | 1.53% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 005117 | 金信价值精选灵活配置混合A | 0.6517 | 0.6517 | 0.6420 | 0.6420 | 0.0097 | 1.51% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9833 | 0.9833 | 0.0148 | 1.51% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 000462 | 农银主题轮动混合 | 0.9931 | 0.9931 | 0.9785 | 0.9785 | 0.0146 | 1.49% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 1.1730 | 1.1730 | 1.1560 | 1.1560 | 0.0170 | 1.47% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.7060 | 0.7060 | 0.6960 | 0.6960 | 0.0100 | 1.44% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 501188 | 汇添富战略配售(LOF) | 1.0673 | 1.0673 | 1.0541 | 1.0541 | 0.0132 | 1.25% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 005106 | 银华农业产业股票发起式 | 1.1434 | 1.1434 | 1.1299 | 1.1299 | 0.0135 | 1.19% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.6040 | 0.6040 | 0.5970 | 0.5970 | 0.0070 | 1.17% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.7090 | 0.7090 | 0.7010 | 0.7010 | 0.0080 | 1.14% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.8000 | 0.8850 | 0.7910 | 0.8760 | 0.0090 | 1.14% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 004596 | 中科沃土沃安债券 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0495 | 1.0495 | 0.0115 | 1.10% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 002306 | 银华合利债券 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0110 | 1.06% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 481015 | 工银主题策略 | 1.9100 | 1.9100 | 1.8900 | 1.8900 | 0.0200 | 1.06% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 006593 | 博道中证500增强A | 1.1712 | 1.1712 | 1.1592 | 1.1592 | 0.0120 | 1.04% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 006594 | 博道中证500增强C | 1.1706 | 1.1706 | 1.1586 | 1.1586 | 0.0120 | 1.04% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 1.3534 | 1.3534 | 1.3397 | 1.3397 | 0.0137 | 1.02% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票 | 1.2826 | 1.2826 | 1.2699 | 1.2699 | 0.0127 | 1.00% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 002669 | 华商万众创新混合 | 0.8270 | 0.8270 | 0.8190 | 0.8190 | 0.0080 | 0.98% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 160142 | 南方战略配售(LOF) | 1.0606 | 1.0606 | 1.0504 | 1.0504 | 0.0102 | 0.97% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 000929 | 博时黄金ETFD | 2.8444 | 1.2647 | 2.8189 | 1.2392 | 0.0255 | 0.90% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 000930 | 博时黄金ETFI | 2.7951 | 1.1665 | 2.7701 | 1.1415 | 0.0250 | 0.90% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 000541 | 华商创新成长灵活配置 | 1.1320 | 1.3870 | 1.1220 | 1.3770 | 0.0100 | 0.89% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 000240 | 华安年年盈定开债券C | 1.0470 | 1.1240 | 1.0380 | 1.1150 | 0.0090 | 0.87% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 161728 | 招商战略配售(LOF) | 1.0543 | 1.0543 | 1.0453 | 1.0453 | 0.0090 | 0.86% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 161818 | 银华消费分级 | 1.0500 | 1.1440 | 1.0410 | 1.1350 | 0.0090 | 0.86% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 0.9947 | 0.9947 | 0.9863 | 0.9863 | 0.0084 | 0.85% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 0.9841 | 0.9841 | 0.9758 | 0.9758 | 0.0083 | 0.85% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 0.9900 | 0.9900 | 0.9817 | 0.9817 | 0.0083 | 0.85% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 003339 | 华安睿享定开混合A | 1.1313 | 1.1313 | 1.1218 | 1.1218 | 0.0095 | 0.85% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.0378 | 1.0378 | 1.0292 | 1.0292 | 0.0086 | 0.84% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 0.9969 | 0.9969 | 0.9886 | 0.9886 | 0.0083 | 0.84% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.0328 | 1.0328 | 1.0243 | 1.0243 | 0.0085 | 0.83% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0569 | 1.0569 | 0.0088 | 0.83% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 003340 | 华安睿享定开混合C | 1.1209 | 1.1209 | 1.1117 | 1.1117 | 0.0092 | 0.83% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.0672 | 1.0672 | 1.0584 | 1.0584 | 0.0088 | 0.83% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 481010 | 工银中小盘成长 | 1.3490 | 1.3490 | 1.3380 | 1.3380 | 0.0110 | 0.82% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 003046 | 招商信用定开债人民币 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0080 | 0.80% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 000239 | 华安年年盈定开债券A | 1.0500 | 1.1370 | 1.0420 | 1.1290 | 0.0080 | 0.77% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 161131 | 易方达战略配售(LOF) | 1.0514 | 1.0514 | 1.0436 | 1.0436 | 0.0078 | 0.75% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 003190 | 创金合信鑫回报混合A | 1.1826 | 1.1255 | 1.1739 | 1.1168 | 0.0087 | 0.74% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 003191 | 创金合信鑫回报混合C | 1.1797 | 1.1138 | 1.1711 | 1.1052 | 0.0086 | 0.73% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 1.0338 | 1.0338 | 1.0264 | 1.0264 | 0.0074 | 0.72% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 501033 | 银华惠安定期开放混合 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9931 | 0.9931 | 0.0068 | 0.68% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 003047 | 招商信用定开债美元 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1490 | 0.1490 | 0.0010 | 0.67% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 1.0890 | 1.1390 | 1.0820 | 1.1320 | 0.0070 | 0.65% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 004218 | 前海开源裕和定期开放混合 | 0.9815 | 0.9815 | 0.9752 | 0.9752 | 0.0063 | 0.65% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 320022 | 诺安中小板等权重ETF联接 | 1.0940 | 1.9010 | 1.0870 | 1.8940 | 0.0070 | 0.64% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 002396 | 鹏华丰尚定期开放债券B | 0.9910 | 1.0040 | 0.9850 | 0.9980 | 0.0060 | 0.61% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 002395 | 鹏华丰尚定期开放债券A | 0.9990 | 1.0140 | 0.9930 | 1.0080 | 0.0060 | 0.60% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 000822 | 东海美丽中国灵活配置 | 0.8550 | 0.8550 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0050 | 0.59% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 001224 | 中邮新思路灵活配置混合 | 1.3870 | 1.3870 | 1.3790 | 1.3790 | 0.0080 | 0.58% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 002826 | 中银永利半年定期开放债券 | 1.0580 | 1.1060 | 1.0520 | 1.1000 | 0.0060 | 0.57% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 | 1.1766 | 1.1766 | 1.1701 | 1.1701 | 0.0065 | 0.56% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 1.0214 | 1.0214 | 1.0157 | 1.0157 | 0.0057 | 0.56% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 1.0327 | 1.0327 | 1.0271 | 1.0271 | 0.0056 | 0.55% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 1.0277 | 1.0277 | 1.0222 | 1.0222 | 0.0055 | 0.54% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 1.1105 | 1.1105 | 1.1046 | 1.1046 | 0.0059 | 0.53% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 1.1379 | 1.1379 | 1.1323 | 1.1323 | 0.0056 | 0.49% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 002355 | 国投瑞银岁赢利一年债券 | 1.0730 | 1.0860 | 1.0680 | 1.0810 | 0.0050 | 0.47% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 006857 | 蜂巢卓睿灵活配置混合A | 1.0321 | 1.0321 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0047 | 0.46% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 006858 | 蜂巢卓睿灵活配置混合C | 1.0317 | 1.0317 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0047 | 0.46% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 005724 | 交银致远智投混合 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0041 | 0.41% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 002900 | 南方中证500信息技术联接 | 0.9109 | 0.9109 | 0.9073 | 0.9073 | 0.0036 | 0.40% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 004995 | 广发品牌消费股票发起式 | 0.8764 | 0.8764 | 0.8729 | 0.8729 | 0.0035 | 0.40% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 000351 | 国富恒丰定期债券A | 1.0230 | 1.3370 | 1.0190 | 1.3330 | 0.0040 | 0.39% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 000352 | 国富恒丰定期债券C | 1.0210 | 1.3170 | 1.0170 | 1.3130 | 0.0040 | 0.39% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 002688 | 红塔红土长益定开债A | 1.0124 | 1.0714 | 1.0085 | 1.0673 | 0.0039 | 0.39% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 002689 | 红塔红土长益定开债C | 1.0117 | 1.0612 | 1.0078 | 1.0571 | 0.0039 | 0.39% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 004347 | 南方中证500信息技术联接C | 0.9058 | 0.9058 | 0.9023 | 0.9023 | 0.0035 | 0.39% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 1.0910 | 1.3220 | 1.0870 | 1.3180 | 0.0040 | 0.37% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 000328 | 上投摩根转型动力 | 1.3730 | 1.3730 | 1.3680 | 1.3680 | 0.0050 | 0.37% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合 | 0.8240 | 0.8240 | 0.8210 | 0.8210 | 0.0030 | 0.37% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 002479 | 中欧天添债券C | 1.0720 | 1.0940 | 1.0680 | 1.0900 | 0.0040 | 0.37% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 004708 | 红塔红土盛商一年定开债A | 1.0566 | 1.0566 | 1.0527 | 1.0527 | 0.0039 | 0.37% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 005611 | 中银证券汇享定开债 | 1.0388 | 1.0578 | 1.0350 | 1.0540 | 0.0038 | 0.37% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 1.3525 | 1.3525 | 1.3476 | 1.3476 | 0.0049 | 0.36% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 004203 | 上投摩根岁岁金定开债A | 1.0647 | 1.0647 | 1.0609 | 1.0609 | 0.0038 | 0.36% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 004709 | 红塔红土盛商一年定开债C | 1.0505 | 1.0505 | 1.0467 | 1.0467 | 0.0038 | 0.36% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 519674 | 银河创新成长混合A | 2.7824 | 2.7824 | 2.7725 | 2.7725 | 0.0099 | 0.36% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 000938 | 华商稳固添利债券C | 0.8650 | 0.8650 | 0.8620 | 0.8620 | 0.0030 | 0.35% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 004204 | 上投摩根岁岁金定开债C | 1.0581 | 1.0581 | 1.0544 | 1.0544 | 0.0037 | 0.35% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 006722 | 天弘穗利一年定开债A | 0.9979 | 0.9979 | 0.9944 | 0.9944 | 0.0035 | 0.35% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 000937 | 华商稳固添利债券A | 0.8800 | 0.8800 | 0.8770 | 0.8770 | 0.0030 | 0.34% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 006723 | 天弘穗利一年定开债C | 0.9976 | 0.9976 | 0.9942 | 0.9942 | 0.0034 | 0.34% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 003059 | 长信先利半年定期开放混合 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0033 | 0.32% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 1.1053 | 1.1053 | 1.1018 | 1.1018 | 0.0035 | 0.32% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 253020 | 国联安德盛增利债A | 1.2700 | 1.5150 | 1.2660 | 1.5110 | 0.0040 | 0.32% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 253021 | 国联安德盛增利债B | 1.2420 | 1.4700 | 1.2380 | 1.4660 | 0.0040 | 0.32% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 001936 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 | 0.9850 | 0.9850 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0030 | 0.31% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 000235 | 诺安稳固收益一年定开债券 | 1.0060 | 1.2980 | 1.0030 | 1.2940 | 0.0030 | 0.30% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 003225 | 鹏华兴润定期开放混合C | 1.0167 | 1.0167 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0030 | 0.30% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 002877 | 华夏大中华信用债A | 1.0400 | 1.0400 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0030 | 0.29% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 002880 | 华夏大中华信用债C | 1.0260 | 1.0260 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0030 | 0.29% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 003224 | 鹏华兴润定期开放混合A | 1.0312 | 1.0312 | 1.0282 | 1.0282 | 0.0030 | 0.29% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 005179 | 信达澳银新起点定期开放混合 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0030 | 0.29% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 006462 | 信达澳银新起点定期开放混合C | 1.0206 | 1.0206 | 1.0177 | 1.0177 | 0.0029 | 0.29% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 000227 | 华安年年红债券 | 1.0780 | 1.3950 | 1.0750 | 1.3920 | 0.0030 | 0.28% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 001994 | 华安年年红债券C | 1.0750 | 1.2020 | 1.0720 | 1.1990 | 0.0030 | 0.28% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 002342 | 融通增益债券A/B | 1.0680 | 1.1680 | 1.0650 | 1.1650 | 0.0030 | 0.28% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 002478 | 中欧天添债券A | 1.0860 | 1.1080 | 1.0830 | 1.1050 | 0.0030 | 0.28% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 002586 | 金鹰添利信用债债券A | 1.0780 | 1.0780 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0030 | 0.28% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 002587 | 金鹰添利信用债债券C | 1.0760 | 1.0760 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0030 | 0.28% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置 | 0.8260 | 0.8260 | 0.8237 | 0.8237 | 0.0023 | 0.28% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 1.0018 | 1.0018 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0028 | 0.28% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 1.1070 | 1.3430 | 1.1040 | 1.3400 | 0.0030 | 0.27% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 002212 | 嘉实新起航灵活配置混合 | 1.0970 | 1.1470 | 1.0940 | 1.1440 | 0.0030 | 0.27% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.4960 | 1.4960 | 1.4920 | 1.4920 | 0.0040 | 0.27% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 000237 | 国投瑞银一年定期开放债A | 1.1640 | 1.3720 | 1.1610 | 1.3690 | 0.0030 | 0.26% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 000238 | 国投瑞银一年定期开放债C | 1.1500 | 1.3550 | 1.1470 | 1.3520 | 0.0030 | 0.26% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 004460 | 富国嘉利稳健配置定期开放混合 | 1.0293 | 1.0293 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0027 | 0.26% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 004627 | 上投摩根岁岁益定开A | 1.0152 | 1.0612 | 1.0126 | 1.0586 | 0.0026 | 0.26% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 1.0459 | 1.0459 | 1.0432 | 1.0432 | 0.0027 | 0.26% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 005018 | 国金民丰回报6个月定开混合 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0026 | 0.26% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 005988 | 兴业纯债一年定开债A | 1.0487 | 1.0487 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0027 | 0.26% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 630103 | 华商增强债券B | 1.1610 | 1.6670 | 1.1580 | 1.6640 | 0.0030 | 0.26% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 004628 | 上投摩根岁岁益定开C | 1.0133 | 1.0559 | 1.0108 | 1.0534 | 0.0025 | 0.25% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 005989 | 兴业纯债一年定开债C | 1.0460 | 1.0460 | 1.0434 | 1.0434 | 0.0026 | 0.25% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 163825 | 中银互利分级债券 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0849 | 1.0849 | 0.0027 | 0.25% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 630003 | 华商增强债券A | 1.1970 | 1.7220 | 1.1940 | 1.7190 | 0.0030 | 0.25% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 003987 | 银华中债10年期金融债指数A | 1.0872 | 1.0872 | 1.0846 | 1.0846 | 0.0026 | 0.24% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 003988 | 银华中债10年期金融债指数C | 1.0805 | 1.0805 | 1.0779 | 1.0779 | 0.0026 | 0.24% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 1.0981 | 1.0981 | 1.0955 | 1.0955 | 0.0026 | 0.24% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 1.0361 | 1.0361 | 1.0336 | 1.0336 | 0.0025 | 0.24% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 005527 | 中信建投山西国企债A | 1.0586 | 1.0586 | 1.0561 | 1.0561 | 0.0025 | 0.24% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 005528 | 中信建投山西国企债C | 1.0566 | 1.0566 | 1.0541 | 1.0541 | 0.0025 | 0.24% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 005686 | 财通瑞享12个月定开 | 1.0703 | 1.0703 | 1.0677 | 1.0677 | 0.0026 | 0.24% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 1.0693 | 1.0693 | 1.0669 | 1.0669 | 0.0024 | 0.23% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 005581 | 华夏信用债ETF联接A | 1.0630 | 1.0630 | 1.0606 | 1.0606 | 0.0024 | 0.23% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 005582 | 华夏信用债ETF联接C | 1.0607 | 1.0607 | 1.0583 | 1.0583 | 0.0024 | 0.23% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 006717 | 平安惠金定开债C | 1.1009 | 1.1009 | 1.0984 | 1.0984 | 0.0025 | 0.23% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.0634 | 1.0634 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0024 | 0.23% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.0574 | 1.0574 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0024 | 0.23% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 519110 | 浦银价值成长 | 1.2920 | 1.5550 | 1.2890 | 1.5520 | 0.0030 | 0.23% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 002781 | 博时聚瑞纯债债券 | 1.0995 | 1.0995 | 1.0971 | 1.0971 | 0.0024 | 0.22% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 003024 | 平安大华惠金定开债 | 1.1011 | 1.1011 | 1.0987 | 1.0987 | 0.0024 | 0.22% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 003092 | 华商丰利增强定开债A | 0.9030 | 0.9030 | 0.9010 | 0.9010 | 0.0020 | 0.22% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 003093 | 华商丰利增强定开债C | 0.8940 | 0.8940 | 0.8920 | 0.8920 | 0.0020 | 0.22% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 003682 | 博时安弘一年定开债A | 1.0901 | 1.0901 | 1.0877 | 1.0877 | 0.0024 | 0.22% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 003683 | 博时安弘一年定开债C | 1.0801 | 1.0801 | 1.0777 | 1.0777 | 0.0024 | 0.22% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 050028 | 博时安心收益定期债券A | 0.9280 | 1.3430 | 0.9260 | 1.3400 | 0.0020 | 0.22% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 050128 | 博时安心收益定期债券C | 0.9270 | 1.3150 | 0.9250 | 1.3130 | 0.0020 | 0.22% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 398041 | 中海量化策略 | 0.9300 | 1.4670 | 0.9280 | 1.4650 | 0.0020 | 0.22% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 0.9650 | 1.4770 | 0.9630 | 1.4750 | 0.0020 | 0.21% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 1.0734 | 1.2654 | 1.0712 | 1.2632 | 0.0022 | 0.21% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 001545 | 博时裕嘉纯债 | 1.0307 | 1.1167 | 1.0285 | 1.1145 | 0.0022 | 0.21% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 002851 | 南方品质混合 | 1.4250 | 1.4250 | 1.4220 | 1.4220 | 0.0030 | 0.21% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 003099 | 长盛盛景纯债A | 1.0138 | 1.0656 | 1.0117 | 1.0635 | 0.0021 | 0.21% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 003100 | 长盛盛景纯债C | 1.0141 | 1.0790 | 1.0120 | 1.0769 | 0.0021 | 0.21% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 003102 | 长盛盛裕纯债A | 1.0117 | 1.0661 | 1.0096 | 1.0640 | 0.0021 | 0.21% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 003103 | 长盛盛裕纯债C | 1.0114 | 1.0644 | 1.0093 | 1.0623 | 0.0021 | 0.21% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 003199 | 长盛盛琪一年期定开债A | 1.0447 | 1.0447 | 1.0425 | 1.0425 | 0.0022 | 0.21% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 003258 | 博时富祥纯债债券 | 1.0346 | 1.0682 | 1.0324 | 1.0660 | 0.0022 | 0.21% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 1.0860 | 1.1010 | 1.0837 | 1.0987 | 0.0023 | 0.21% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 004607 | 长信利尚一年定开混合 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0022 | 0.21% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 0.9750 | 1.3150 | 0.9730 | 1.3130 | 0.0020 | 0.21% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 373020 | 上投双核平衡 | 1.5451 | 2.1652 | 1.5419 | 2.1620 | 0.0032 | 0.21% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 1.0150 | 1.6020 | 1.0130 | 1.5990 | 0.0020 | 0.20% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 1.5340 | 1.5340 | 1.5310 | 1.5310 | 0.0030 | 0.20% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 1.0130 | 1.1170 | 1.0110 | 1.1150 | 0.0020 | 0.20% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 002356 | 博时安泰18个月定期开放债券A | 1.0260 | 1.0940 | 1.0240 | 1.0920 | 0.0020 | 0.20% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 002357 | 博时安泰18个月定期开放债券C | 1.0210 | 1.0730 | 1.0190 | 1.0710 | 0.0020 | 0.20% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 002754 | 博时裕创纯债 | 1.0130 | 1.1160 | 1.0110 | 1.1140 | 0.0020 | 0.20% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 002807 | 融通通安债券 | 1.0200 | 1.1090 | 1.0180 | 1.1070 | 0.0020 | 0.20% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 003200 | 长盛盛琪一年期定开债C | 1.0369 | 1.0369 | 1.0348 | 1.0348 | 0.0021 | 0.20% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 003385 | 工银全球美元债A人民币 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0020 | 0.20% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 003387 | 工银全球美元债C | 1.0014 | 1.0014 | 0.9994 | 0.9994 | 0.0020 | 0.20% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 003776 | 南方宣利定开债A | 1.0995 | 1.0995 | 1.0973 | 1.0973 | 0.0022 | 0.20% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 003777 | 南方宣利定开债C | 1.0897 | 1.0897 | 1.0875 | 1.0875 | 0.0022 | 0.20% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 003819 | 广发景华纯债 | 1.0269 | 1.1250 | 1.0249 | 1.1230 | 0.0020 | 0.20% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 003996 | 银华中债AAA信用债指数C | 1.3283 | 1.3283 | 1.3257 | 1.3257 | 0.0026 | 0.20% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 004441 | 富荣富兴纯债 | 1.0913 | 1.1143 | 1.0891 | 1.1121 | 0.0022 | 0.20% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 004555 | 南方和元A | 1.0180 | 1.1040 | 1.0160 | 1.1020 | 0.0020 | 0.20% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 485019 | 工银信用纯债债券B | 1.1971 | 1.2331 | 1.1947 | 1.2307 | 0.0024 | 0.20% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 485119 | 工银信用纯债债券A | 1.2256 | 1.2666 | 1.2231 | 1.2641 | 0.0025 | 0.20% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 501100 | 博时安康18个月定开债 | 1.0583 | 1.0881 | 1.0562 | 1.0860 | 0.0021 | 0.20% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 519137 | 海富通瑞福一年定开债券 | 1.0139 | 1.0489 | 1.0119 | 1.0469 | 0.0020 | 0.20% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 000200 | 博时岁岁增利一年定开债券 | 1.0470 | 1.3920 | 1.0450 | 1.3890 | 0.0020 | 0.19% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 000310 | 安信永利信用A | 1.0750 | 1.4250 | 1.0730 | 1.4230 | 0.0020 | 0.19% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 000510 | 诺安永鑫收益一年定开债券 | 1.0370 | 1.2570 | 1.0350 | 1.2540 | 0.0020 | 0.19% | 2019-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |