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2004年07月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070001 嘉实成长收益混合A 1.0558 1.2058 0.0000 0.0000 0.0228 2.21% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162201 宏利成长混合 1.0695 1.1595 0.0000 0.0000 0.0219 2.09% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161604 融通深证100指数A 0.9050 1.0650 0.0000 0.0000 0.0180 2.03% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050001 博时价值增长混合 1.1620 1.3100 0.0000 0.0000 0.0230 2.02% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9582 1.0882 0.0000 0.0000 0.0186 1.98% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050002 博时沪深300指数A 0.9920 1.0420 0.0000 0.0000 0.0190 1.95% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162202 宏利周期混合 1.0057 1.1507 0.0000 0.0000 0.0183 1.85% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9826 0.9826 0.0000 0.0000 0.0176 1.82% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040002 华安中国A股增强指数 0.9610 1.0810 0.0000 0.0000 0.0170 1.80% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070002 嘉实增长混合 1.1300 1.2310 0.0000 0.0000 0.0200 1.80% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9780 1.0880 0.0000 0.0000 0.0170 1.77% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519180 万家180指数A 0.9502 1.0002 0.0000 0.0000 0.0163 1.75% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9720 1.0320 0.0000 0.0000 0.0160 1.67% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240002 华宝宝康配置混合 1.0629 1.1129 0.0000 0.0000 0.0175 1.67% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 260101 景顺长城优选混合 1.1175 1.1375 0.0000 0.0000 0.0179 1.63% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 255010 国联安稳健混合A 1.0120 1.0720 0.0000 0.0000 0.0160 1.61% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 180001 银华优势企业混合 1.0230 1.1930 0.0000 0.0000 0.0161 1.60% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240005 华宝多策略增长A 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 0.0152 1.54% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 080001 长盛成长价值混合A 0.9940 1.1600 0.0000 0.0000 0.0150 1.53% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 090001 大成价值增长混合A 1.0311 1.2411 0.0000 0.0000 0.0154 1.52% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050004 博时精选混合A 1.0224 1.0224 0.0000 0.0000 0.0153 1.52% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161601 融通新蓝筹混合 1.0032 1.1882 0.0000 0.0000 0.0148 1.50% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 210001 金鹰成份优选混合 0.9647 1.0547 0.0000 0.0000 0.0142 1.49% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 202001 南方稳健成长混合 1.1044 1.2294 0.0000 0.0000 0.0162 1.49% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0140 1.48% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020003 国泰金龙行业混合 0.9970 1.0290 0.0000 0.0000 0.0140 1.42% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519011 海富通精选混合 1.1008 1.1908 0.0000 0.0000 0.0152 1.40% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162203 宏利稳定混合 1.0229 1.0929 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020001 国泰金鹰增长混合 1.0290 1.0990 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 217001 招商安泰偏股混合 1.0585 1.1535 0.0000 0.0000 0.0141 1.35% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040001 华安创新混合 0.9730 1.1030 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 290002 泰信先行策略混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0134 1.34% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070003 嘉实稳健混合 1.0620 1.1170 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160603 鹏华普天收益混合 1.0720 1.1870 0.0000 0.0000 0.0140 1.32% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 206001 鹏华弘泰A 0.9061 0.9661 0.0000 0.0000 0.0117 1.31% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 151001 银河稳健混合 0.9994 1.0644 0.0000 0.0000 0.0126 1.28% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0489 1.1089 0.0000 0.0000 0.0132 1.27% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110002 易方达策略成长混合 1.0550 1.0750 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000001 华夏成长混合 1.0630 1.1530 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240001 华宝宝康消费品 1.1007 1.1507 0.0000 0.0000 0.0133 1.22% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110001 易方达平稳增长混合 1.1730 1.2630 0.0000 0.0000 0.0140 1.21% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 270001 广发聚富混合 1.0344 1.0744 0.0000 0.0000 0.0123 1.20% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110003 易方达上证50增强A 0.9362 0.9362 0.0000 0.0000 0.0109 1.18% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 0.0114 1.15% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002001 华夏回报混合A 0.9910 1.1100 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 257010 国联安小盘精选混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 288001 华夏经典混合 0.9742 0.9742 0.0000 0.0000 0.0096 1.00% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160605 鹏华中国50混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0853 1.1053 0.0000 0.0000 0.0101 0.94% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161606 融通行业景气混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 233001 大摩基础行业混合 0.9727 0.9727 0.0000 0.0000 0.0087 0.90% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217002 招商安泰平衡混合 0.9947 1.1047 0.0000 0.0000 0.0082 0.83% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9822 0.9822 0.0000 0.0000 0.0077 0.79% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9668 0.9668 0.0000 0.0000 0.0076 0.79% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 150103 银河银泰混合 0.9548 0.9548 0.0000 0.0000 0.0066 0.70% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 202101 南方宝元债券A 1.0377 1.0997 0.0000 0.0000 0.0069 0.67% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 090002 大成债券A/B 1.0304 1.0704 0.0000 0.0000 0.0068 0.66% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519003 海富通收益增长混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 320001 诺安平衡混合A 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0061 0.61% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 151002 银河收益混合 0.9790 1.0090 0.0000 0.0000 0.0057 0.59% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240003 华宝宝康债券A 1.0555 1.0855 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 100018 富国天利增长债券A 0.9936 1.0036 0.0000 0.0000 0.0055 0.56% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 121001 国投瑞银融华债券 0.9886 1.0886 0.0000 0.0000 0.0052 0.53% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 100020 富国天益价值混合A 1.0183 1.0183 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070005 嘉实债券A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160602 鹏华普天债券A 0.9680 1.0230 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020005 国泰金马稳健混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 340001 兴全可转债混合 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020002 国泰金龙债券A 0.9900 1.0200 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161603 融通债券A/B 1.0210 1.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 217005 招商先锋混合 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 510081 长盛动态精选混合 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 350001 天治财富增长混合 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001001 华夏债券A/B 1.0070 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0165 1.0625 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 217003 招商安泰债券A 1.0069 1.0219 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000004 中海可转债债券C 1.0630 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162204 宏利行业精选混合A 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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