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2004年07月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 210001 金鹰成份优选混合 0.9516 1.0416 0.0000 0.0000 0.0101 1.07% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519180 万家180指数A 0.9295 0.9795 0.0000 0.0000 0.0093 1.01% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 040002 华安中国A股增强指数 0.9400 1.0600 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110003 易方达上证50增强A 0.9178 0.9178 0.0000 0.0000 0.0087 0.96% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 290002 泰信先行策略混合 0.9919 0.9919 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240002 华宝宝康配置混合 1.0491 1.0991 0.0000 0.0000 0.0095 0.91% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050001 博时价值增长混合 1.1250 1.2730 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162203 宏利稳定混合 1.0099 1.0799 0.0000 0.0000 0.0085 0.85% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9644 0.9644 0.0000 0.0000 0.0081 0.85% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050002 博时沪深300指数A 0.9700 1.0200 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002001 华夏回报混合A 0.9730 1.0920 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161604 融通深证100指数A 0.8860 1.0460 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240005 华宝多策略增长A 0.9844 0.9844 0.0000 0.0000 0.0077 0.79% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000001 华夏成长混合 1.0390 1.1290 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240001 华宝宝康消费品 1.0866 1.1366 0.0000 0.0000 0.0081 0.75% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040001 华安创新混合 0.9520 1.0820 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9383 1.0683 0.0000 0.0000 0.0069 0.74% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 090001 大成价值增长混合A 0.9969 1.2069 0.0000 0.0000 0.0073 0.74% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217001 招商安泰偏股混合 1.0499 1.1449 0.0000 0.0000 0.0076 0.73% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 080001 长盛成长价值混合A 0.9750 1.1410 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 206001 鹏华弘泰A 0.8902 0.9502 0.0000 0.0000 0.0063 0.71% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 255010 国联安稳健混合A 0.9950 1.0550 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0374 1.0974 0.0000 0.0000 0.0072 0.70% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162201 宏利成长混合 1.0546 1.1446 0.0000 0.0000 0.0072 0.69% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270001 广发聚富混合 1.0267 1.0667 0.0000 0.0000 0.0069 0.68% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9904 0.9904 0.0000 0.0000 0.0066 0.67% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162202 宏利周期混合 0.9809 1.1259 0.0000 0.0000 0.0064 0.66% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217005 招商先锋混合 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 0.0064 0.64% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110001 易方达平稳增长混合 1.1650 1.2550 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0057 0.57% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 151002 银河收益混合 0.9639 0.9939 0.0000 0.0000 0.0055 0.57% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161601 融通新蓝筹混合 0.9741 1.1591 0.0000 0.0000 0.0052 0.54% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9690 1.0790 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 151001 银河稳健混合 0.9788 1.0438 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020003 国泰金龙行业混合 0.9780 1.0100 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161603 融通债券A/B 1.0070 1.0480 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160605 鹏华中国50混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519011 海富通精选混合 1.0825 1.1725 0.0000 0.0000 0.0054 0.50% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 217002 招商安泰平衡混合 0.9896 1.0996 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160603 鹏华普天收益混合 1.0490 1.1640 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 288001 华夏经典混合 0.9623 0.9623 0.0000 0.0000 0.0046 0.48% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110002 易方达策略成长混合 1.0450 1.0650 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070003 嘉实稳健混合 1.0450 1.1000 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050004 博时精选混合A 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 257010 国联安小盘精选混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9716 0.9716 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 350001 天治财富增长混合 0.9945 0.9945 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020001 国泰金鹰增长混合 1.0110 1.0810 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070001 嘉实成长收益混合A 1.0354 1.1854 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9589 0.9589 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 340001 兴全可转债混合 0.9911 0.9911 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070002 嘉实增长混合 1.1280 1.2290 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9420 1.0020 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070005 嘉实债券A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 233001 大摩基础行业混合 0.9647 0.9647 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519003 海富通收益增长混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 150103 银河银泰混合 0.9418 0.9418 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 202101 南方宝元债券A 1.0312 1.0932 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 260101 景顺长城优选混合 1.0985 1.1185 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 100018 富国天利增长债券A 0.9827 0.9927 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 202001 南方稳健成长混合 1.0856 1.2106 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0106 1.0566 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 090002 大成债券A/B 1.0237 1.0637 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 510081 长盛动态精选混合 0.9961 0.9961 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162204 宏利行业精选混合A 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020002 国泰金龙债券A 0.9690 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001001 华夏债券A/B 0.9980 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 100020 富国天益价值混合A 1.0128 1.0128 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0741 1.0941 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 121001 国投瑞银融华债券 0.9761 1.0761 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 217003 招商安泰债券A 1.0044 1.0194 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240003 华宝宝康债券A 1.0480 1.0780 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161606 融通行业景气混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 180001 银华优势企业混合 1.0011 1.1711 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 320001 诺安平衡混合A 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020005 国泰金马稳健混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000004 中海可转债债券C 1.0390 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160602 鹏华普天债券A 0.9490 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2004-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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