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2004年08月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9650 1.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161603 融通债券A/B 1.0090 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020002 国泰金龙债券A 0.9700 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 100018 富国天利增长债券A 0.9847 0.9947 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000004 中海可转债债券C 1.0250 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160602 鹏华普天债券A 0.9510 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270002 广发稳健增长混合A 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 320001 诺安平衡混合A 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001001 华夏债券A/B 1.0000 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020005 国泰金马稳健混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 340001 兴全可转债混合 0.9895 0.9895 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0105 1.0565 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 090002 大成债券A/B 1.0246 1.0646 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 217003 招商安泰债券A 1.0028 1.0178 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 206001 鹏华弘泰A 0.8831 0.9431 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162204 宏利行业精选混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 240003 华宝宝康债券A 1.0452 1.0752 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070005 嘉实债券A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 151002 银河收益混合 0.9581 0.9881 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162201 宏利成长混合 1.0451 1.1351 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 202101 南方宝元债券A 1.0254 1.0874 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 150103 银河银泰混合 0.9346 0.9346 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.29% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 121001 国投瑞银融华债券 0.9708 1.0708 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.29% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161606 融通行业景气混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9525 0.9525 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 080001 长盛成长价值混合A 0.9650 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 350001 天治财富增长混合 0.9875 0.9875 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160605 鹏华中国50混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 255010 国联安稳健混合A 0.9820 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519003 海富通收益增长混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510081 长盛动态精选混合 0.9885 0.9885 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.42% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240002 华宝宝康配置混合 1.0366 1.0866 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.42% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 257010 国联安小盘精选混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217002 招商安泰平衡混合 0.9805 1.0905 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.43% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 100020 富国天益价值混合A 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9925 0.9925 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 288001 华夏经典混合 0.9529 0.9529 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.44% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050004 博时精选混合A 0.9957 0.9957 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.48% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160603 鹏华普天收益混合 1.0390 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0647 1.0847 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.49% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217005 招商先锋混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.51% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110001 易方达平稳增长混合 1.1510 1.2410 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 240001 华宝宝康消费品 1.0776 1.1276 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519180 万家180指数A 0.9147 0.9647 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.55% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.56% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9782 0.9782 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.57% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050002 博时沪深300指数A 0.9550 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 180001 银华优势企业混合 0.9911 1.1611 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.62% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9491 0.9491 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110003 易方达上证50增强A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.63% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162203 宏利稳定混合 0.9979 1.0679 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.63% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070002 嘉实增长混合 1.1100 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040002 华安中国A股增强指数 0.9250 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 240005 华宝多策略增长A 0.9692 0.9692 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.65% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110002 易方达策略成长混合 1.0320 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217001 招商安泰偏股混合 1.0344 1.1294 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 233001 大摩基础行业混合 0.9531 0.9531 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.67% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000001 华夏成长混合 1.0250 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161604 融通深证100指数A 0.8700 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.68% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0258 1.0858 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.70% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519011 海富通精选混合 1.0649 1.1549 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.71% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 290002 泰信先行策略混合 0.9767 0.9767 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050001 博时价值增长混合 1.1030 1.2510 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.72% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020003 国泰金龙行业混合 0.9660 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9211 1.0511 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.72% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 151001 银河稳健混合 0.9604 1.0254 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.75% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070001 嘉实成长收益混合A 1.0132 1.1632 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.84% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040001 华安创新混合 0.9370 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.85% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 260101 景顺长城优选混合 1.0822 1.1022 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.86% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9230 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.86% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 270001 广发聚富混合 1.0091 1.0491 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.87% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 202001 南方稳健成长混合 1.0685 1.1935 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.89% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020001 国泰金鹰增长混合 0.9960 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.90% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070003 嘉实稳健混合 1.0290 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.96% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161601 融通新蓝筹混合 0.9576 1.1426 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.97% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002001 华夏回报混合A 0.9580 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.03% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 090001 大成价值增长混合A 0.9788 1.1888 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.04% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162202 宏利周期混合 0.9638 1.1088 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.08% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 210001 金鹰成份优选混合 0.9313 1.0213 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.16% 2004-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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