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2004年08月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070005 嘉实债券A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 240003 华宝宝康债券A 1.0453 1.0753 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000004 中海可转债债券C 1.0160 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160602 鹏华普天债券A 0.9510 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270002 广发稳健增长混合A 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 320001 诺安平衡混合A 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020005 国泰金马稳健混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001001 华夏债券A/B 1.0000 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 217003 招商安泰债券A 1.0026 1.0176 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020002 国泰金龙债券A 0.9690 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0095 1.0555 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162204 宏利行业精选混合A 0.9955 0.9955 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100018 富国天利增长债券A 0.9830 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 340001 兴全可转债混合 0.9877 0.9877 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 151002 银河收益混合 0.9563 0.9863 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161603 融通债券A/B 1.0070 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9630 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070001 嘉实成长收益混合A 1.0108 1.1608 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 350001 天治财富增长混合 0.9848 0.9848 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 090002 大成债券A/B 1.0217 1.0617 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 150103 银河银泰混合 0.9319 0.9319 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.29% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160605 鹏华中国50混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 257010 国联安小盘精选混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 121001 国投瑞银融华债券 0.9672 1.0672 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.37% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 202101 南方宝元债券A 1.0215 1.0835 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160603 鹏华普天收益混合 1.0350 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510081 长盛动态精选混合 0.9845 0.9845 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162201 宏利成长混合 1.0406 1.1306 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.43% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9482 0.9482 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.45% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050004 博时精选混合A 0.9912 0.9912 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.45% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050001 博时价值增长混合 1.0980 1.2460 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9877 0.9877 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.48% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519180 万家180指数A 0.9101 0.9601 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.50% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161606 融通行业景气混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519003 海富通收益增长混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040002 华安中国A股增强指数 0.9200 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 290002 泰信先行策略混合 0.9713 0.9713 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.55% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0201 1.0801 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.56% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161604 融通深证100指数A 0.8650 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.57% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 151001 银河稳健混合 0.9544 1.0194 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240002 华宝宝康配置混合 1.0302 1.0802 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.62% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050002 博时沪深300指数A 0.9490 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 240005 华宝多策略增长A 0.9631 0.9631 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.63% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100020 富国天益价值混合A 0.9974 0.9974 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.65% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0572 1.0772 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.70% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 288001 华夏经典混合 0.9461 0.9461 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.71% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110003 易方达上证50增强A 0.8986 0.8986 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.71% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 255010 国联安稳健混合A 0.9750 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9419 0.9419 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.76% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9141 1.0441 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.76% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9544 0.9544 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.79% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070003 嘉实稳健混合 1.0200 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000001 华夏成长混合 1.0160 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 217002 招商安泰平衡混合 0.9717 1.0817 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.90% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 090001 大成价值增长混合A 0.9698 1.1798 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240001 华宝宝康消费品 1.0675 1.1175 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.94% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020001 国泰金鹰增长混合 0.9860 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.00% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 210001 金鹰成份优选混合 0.9217 1.0117 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.03% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110001 易方达平稳增长混合 1.1390 1.2290 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.04% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040001 华安创新混合 0.9270 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.07% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 180001 银华优势企业混合 0.9804 1.1504 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.08% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9130 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.08% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070002 嘉实增长混合 1.0980 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.08% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 202001 南方稳健成长混合 1.0569 1.1819 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.09% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 217005 招商先锋混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.11% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 080001 长盛成长价值混合A 0.9540 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.14% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162203 宏利稳定混合 0.9865 1.0565 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.14% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162202 宏利周期混合 0.9527 1.0977 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.15% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 260101 景顺长城优选混合 1.0693 1.0893 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.19% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 270001 广发聚富混合 0.9970 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.20% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 206001 鹏华弘泰A 0.8725 0.9325 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.20% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 233001 大摩基础行业混合 0.9414 0.9414 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.23% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519011 海富通精选混合 1.0517 1.1417 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.24% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020003 国泰金龙行业混合 0.9530 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.35% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002001 华夏回报混合A 0.9450 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.36% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110002 易方达策略成长混合 1.0180 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.36% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 217001 招商安泰偏股混合 1.0187 1.1137 0.0000 0.0000 -0.0157 -1.52% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161601 融通新蓝筹混合 0.9411 1.1261 0.0000 0.0000 -0.0165 -1.72% 2004-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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