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2004年08月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 240003 华宝宝康债券A 1.0464 1.0764 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000004 中海可转债债券C 1.0140 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000011 华夏大盘精选混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 180003 银华-道琼斯88指数 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 217003 招商安泰债券A 1.0045 1.0195 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020005 国泰金马稳健混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270002 广发稳健增长混合A 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001001 华夏债券A/B 0.9990 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161603 融通债券A/B 1.0090 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100018 富国天利增长债券A 0.9830 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 340001 兴全可转债混合 0.9874 0.9874 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020002 国泰金龙债券A 0.9690 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070005 嘉实债券A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0107 1.0567 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 090002 大成债券A/B 1.0203 1.0603 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 257010 国联安小盘精选混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202101 南方宝元债券A 1.0240 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 150103 银河银泰混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.35% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0088 1.0688 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.41% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519003 海富通收益增长混合 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0634 1.0834 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.44% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 151002 银河收益混合 0.9567 0.9867 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.46% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 121001 国投瑞银融华债券 0.9655 1.0655 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.46% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 350001 天治财富增长混合 0.9896 0.9896 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161606 融通行业景气混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 320001 诺安平衡混合A 0.9955 0.9955 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.52% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 217002 招商安泰平衡混合 0.9725 1.0825 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.53% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162204 宏利行业精选混合A 0.9966 0.9966 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.54% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9438 0.9438 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.56% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 233001 大摩基础行业混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.58% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9901 0.9901 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160605 鹏华中国50混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100020 富国天益价值混合A 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.62% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240001 华宝宝康消费品 1.0681 1.1181 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.63% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 217005 招商先锋混合 0.9829 0.9829 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.63% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9330 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9577 0.9577 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.65% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 288001 华夏经典混合 0.9463 0.9463 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.70% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 151001 银河稳健混合 0.9457 1.0107 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.71% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 255010 国联安稳健混合A 0.9690 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519011 海富通精选混合 1.0536 1.1436 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.72% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160602 鹏华普天债券A 0.9440 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.74% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.75% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 260101 景顺长城优选混合 1.0793 1.0993 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.76% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050004 博时精选混合A 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.77% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510081 长盛动态精选混合 0.9889 0.9889 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.78% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020001 国泰金鹰增长混合 0.9920 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 206001 鹏华弘泰A 0.8799 0.9399 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.80% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9423 0.9423 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.83% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 202001 南方稳健成长混合 1.0665 1.1915 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.84% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217001 招商安泰偏股混合 1.0204 1.1154 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.85% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162203 宏利稳定混合 0.9944 1.0644 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.87% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 090001 大成价值增长混合A 0.9813 1.1913 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.87% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 240005 华宝多策略增长A 0.9593 0.9593 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.90% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070002 嘉实增长混合 1.0720 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.92% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162201 宏利成长混合 1.0106 1.1006 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.92% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161604 融通深证100指数A 0.8420 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.94% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161601 融通新蓝筹混合 0.9539 1.1389 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.96% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240002 华宝宝康配置混合 1.0307 1.0807 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.97% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070003 嘉实稳健混合 1.0210 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.97% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.98% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 180001 银华优势企业混合 0.9836 1.1536 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.98% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020003 国泰金龙行业混合 0.9620 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.03% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9049 1.0349 0.0000 0.0000 -0.0094 -1.03% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070001 嘉实成长收益混合A 0.9824 1.1324 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.03% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110001 易方达平稳增长混合 1.1370 1.2270 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.04% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162202 宏利周期混合 0.9652 1.1102 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.04% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002001 华夏回报混合A 0.9550 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.04% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050002 博时沪深300指数A 0.9370 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.06% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040001 华安创新混合 0.9370 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.06% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9220 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.07% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519180 万家180指数A 0.8972 0.9472 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.10% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 290002 泰信先行策略混合 0.9785 0.9785 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.12% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160603 鹏华普天收益混合 1.0450 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.14% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110003 易方达上证50增强A 0.9054 0.9054 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.15% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000001 华夏成长混合 1.0140 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.17% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040002 华安中国A股增强指数 0.9090 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.20% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 080001 长盛成长价值混合A 0.9610 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.23% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 210001 金鹰成份优选混合 0.9131 1.0031 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.25% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 270001 广发聚富混合 0.9982 1.0382 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.27% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110002 易方达策略成长混合 1.0160 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.36% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050001 博时价值增长混合 1.1140 1.2620 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.42% 2004-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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