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2005年10月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 202101 南方宝元债券 1.0340 1.1460 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 202201 南方避险 1.0353 1.1053 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 100020 富国天益价值混合A 1.0670 1.1870 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160602 鹏华普天债券A 0.9830 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 090002 大成债券A/B 0.9856 1.1256 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070006 嘉实服务增值行业 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070001 嘉实成长收益 1.0660 1.2160 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070003 嘉实稳健 1.0080 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070005 嘉实债券 1.0150 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270002 广发稳健增长 1.0484 1.1284 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 151002 银河收益债券 1.0251 1.1051 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100018 富国天利增长债券 1.0085 1.0685 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110007 易方达稳健收益债券A 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110008 易方达稳健债券B 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217003 招商安泰债券A 1.0352 1.0952 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240001 华宝宝康消费品 1.0685 1.1885 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510080 长盛全债指数强债 1.0178 1.1178 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050006 博时稳定价值债券B 1.0024 1.0037 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 340001 兴全可转债 0.9832 1.0062 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519688 交银精选混合 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000004 中海可转债C 0.9360 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001001 华夏债券A/B 1.0210 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020002 国泰金龙债券A 1.0030 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163302 大摩资源优选 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 253010 国联安安心成长混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 400001 东方龙混合 0.9604 0.9804 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 420001 天弘精选 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161902 万家增强债券 1.0177 1.0567 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100022 富国天瑞强势 0.9969 1.0169 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 310318 申万菱信沪深300增强 0.9787 0.9887 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 180002 银华保本增值 1.0062 1.0162 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240003 华宝宝康债券 1.0333 1.0833 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 270001 广发聚富 1.0287 1.1887 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 121001 国投瑞银融华债券 1.0345 1.1345 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050001 博时价值增长 1.0380 1.1860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161603 融通债券A 1.0330 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519087 新华优选分红 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519003 海富通收益增长 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 288001 华夏经典配置 0.9419 0.9419 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519001 银华核心价值优选 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 090004 大成精选增值 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9819 0.9819 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162203 泰达宏利稳定 1.0205 1.1305 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 450001 国富中国收益 1.0068 1.0168 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090001 大成价值增长 0.9877 1.1977 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 180003 银华道琼斯88 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 360001 光大量化核心 0.8264 0.8264 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.17% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 377010 上投阿尔法 0.9968 0.9968 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040001 华安创新 0.9800 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160505 博时主题行业 0.9796 1.0006 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160605 鹏华中国50 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161607 融通巨潮100 0.9620 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 255010 国联安稳健 0.9430 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161606 融通行业景气 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110003 易方达上证50 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.23% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 202001 南方稳健成长 1.0051 1.1801 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 260103 景顺长城动力平衡 1.0022 1.1022 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 510081 长盛动态精选 0.9562 0.9562 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110001 易方达平稳增长 1.1030 1.3030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161604 融通深证100 0.7500 0.9100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.27% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 310308 申万盛利精选 0.9293 0.9293 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.27% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 481001 工银核心价值 0.9977 0.9977 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217002 招商安泰平衡 0.9867 1.0967 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 080001 长盛成长价值 1.0270 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162204 泰达宏利精选 1.0070 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002011 华夏红利 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160106 南方高增长 0.9947 0.9947 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 260104 景顺长城内需增长 0.9990 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000001 华夏成长混合 0.9360 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 206001 鹏华行业成长 0.8948 0.9548 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.32% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 260101 景顺长城优选 1.0481 1.1681 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.32% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162102 金鹰中小盘精选 0.8958 0.8958 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 217005 招商先锋 0.9687 0.9687 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.33% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240005 华宝多策略增长 0.9132 0.9132 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.34% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161601 融通新蓝筹 0.9392 1.1242 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.35% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 090003 大成蓝筹稳健 0.9301 0.9401 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.36% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110002 易方达策略成长 1.0960 1.2160 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 240002 华宝宝康灵活配置 1.0083 1.0983 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.37% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020001 国泰金鹰增长 1.0370 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040004 华安宝利配置 1.0480 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 200002 长城久泰沪深300 0.8419 0.8419 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.38% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 213002 宝盈泛沿海增长 0.9657 0.9957 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.38% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519180 万家180 0.8089 0.8589 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.38% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 180001 银华优势企业 1.0666 1.2366 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.39% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000011 华夏大盘精选混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519011 海富通精选 1.0884 1.2484 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.40% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020005 国泰金马稳健 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050004 博时精选 0.9459 0.9559 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070002 嘉实增长 1.1860 1.3170 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.42% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110005 易方达积极成长 1.0103 1.0303 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.45% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160105 南方积极配置 0.9281 0.9281 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.46% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 040002 华安中国A股增强 0.8530 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.47% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 213001 宝盈鸿利收益 0.8381 0.9681 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.47% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050002 博时沪深300 0.8330 0.8830 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.48% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162205 泰达宏利风险预算 0.9935 1.0435 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.48% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020003 国泰金龙行业精选 1.0190 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 217001 招商安泰股票 0.9913 1.1063 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 233001 大摩基础行业 0.8609 0.8609 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.50% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 398011 中海分红增利 0.9523 0.9623 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519996 长信银利精选股票 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.54% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.57% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519008 汇添富优势精选 0.9958 0.9958 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.57% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002001 华夏回报 1.0200 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 151001 银河稳健 0.9096 0.9746 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.58% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162201 泰达宏利成长 1.1078 1.2678 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.58% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160603 鹏华普天收益 1.0120 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 320001 诺安平衡 0.9984 1.0684 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.59% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.9804 1.0104 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 257010 国联安德盛小盘精选 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 410001 华富竞争力优选 0.9772 0.9772 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.64% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 150103 银河银泰理财 0.8913 0.8913 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.69% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519005 海富通股票混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9253 0.9253 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.70% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 290002 泰信先行策略 0.9193 0.9193 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.71% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 350002 天治品质优选 0.9013 0.9013 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.77% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 350001 天治财富增长 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.78% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 200001 长城久恒平衡 0.9890 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 210001 金鹰成份优选 0.7934 0.8834 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.82% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 100016 富国天源平衡 1.0044 1.0844 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.83% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162202 泰达宏利周期 1.0059 1.1909 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.87% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 375010 摩根中国优势混合A 1.0649 1.0649 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.88% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161605 融通蓝筹成长 0.9840 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 398001 中海优质成长 0.9343 0.9343 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.42% 2005-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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