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2005年11月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162102 金鹰中小盘精选 0.8578 0.8578 0.0000 0.0000 0.0048 0.56% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 398001 中海优质成长 0.9122 0.9122 0.0000 0.0000 0.0051 0.56% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 100022 富国天瑞强势 0.9551 0.9751 0.0000 0.0000 0.0048 0.51% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110003 易方达上证50 0.8261 0.8261 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020005 国泰金马稳健 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161605 融通蓝筹成长 0.9650 1.0750 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161607 融通巨潮100 0.9470 0.9970 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 040002 华安中国A股增强 0.8350 0.9550 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 206001 鹏华行业成长 0.8595 0.9195 0.0000 0.0000 0.0028 0.33% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 210001 金鹰成份优选 0.7914 0.8814 0.0000 0.0000 0.0026 0.33% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 400001 东方龙混合 0.9596 0.9796 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020002 国泰金龙债券A 0.9910 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519180 万家180 0.7916 0.8416 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161604 融通深证100 0.7280 0.8880 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 350001 天治财富增长 0.9595 0.9595 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 375010 摩根中国优势混合A 1.0240 1.0440 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 200002 长城久泰沪深300 0.8162 0.8162 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162205 泰达宏利风险预算 0.9675 1.0175 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 350002 天治品质优选 0.8751 0.8751 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160605 鹏华中国50 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020001 国泰金鹰增长 0.9970 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 410001 华富竞争力优选 0.9549 0.9549 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 090002 大成债券A/B 0.9859 1.1259 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161601 融通新蓝筹 0.9320 1.1170 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240003 华宝宝康债券 1.0038 1.0838 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162203 泰达宏利稳定 0.9772 1.0872 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 580001 东吴嘉禾优势精选 0.8857 0.8857 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240002 华宝宝康灵活配置 1.0063 1.0963 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050002 博时沪深300 0.8110 0.8610 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 151002 银河收益债券 1.0171 1.0971 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160105 南方积极配置 0.9089 0.9089 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161606 融通行业景气 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000011 华夏大盘精选混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020003 国泰金龙行业精选 0.9820 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040004 华安宝利配置 1.0160 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160602 鹏华普天债券A 0.9670 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 310318 申万菱信沪深300增强 0.9696 0.9796 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 090001 大成价值增长 0.9697 1.1797 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 217003 招商安泰债券A 1.0308 1.0908 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 310308 申万盛利精选 0.9122 0.9122 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 398011 中海分红增利 0.9357 0.9457 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 310328 申万新动力 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 151001 银河稳健 0.8589 0.9239 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9635 0.9635 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 100016 富国天源平衡 0.9474 1.0274 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519001 银华核心价值优选 0.9831 0.9831 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 150103 银河银泰理财 0.8622 0.8622 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 180002 银华保本增值 1.0047 1.0147 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 377010 上投阿尔法 0.9809 0.9809 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 360001 光大量化核心 0.8076 0.8076 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050006 博时稳定价值债券B 1.0011 1.0060 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110008 易方达稳健债券B 1.0005 1.0045 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9736 0.9736 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000001 华夏成长混合 0.9020 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000004 中海可转债C 0.9020 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001001 华夏债券A/B 1.0240 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002011 华夏红利 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040001 华安创新 0.9500 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050001 博时价值增长 1.0230 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070006 嘉实服务增值行业 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110002 易方达策略成长 1.0540 1.1740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110007 易方达稳健收益债券A 1.0004 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160106 南方高增长 0.9809 0.9809 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160603 鹏华普天收益 0.9780 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161005 富国天惠成长精选 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161706 招商优质成长 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161902 万家增强债券 1.0197 1.0587 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 163402 兴全趋势投资 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 253010 国联安安心成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 257010 国联安德盛小盘精选 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 260104 景顺长城内需增长 0.9730 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 288002 华夏收入 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519003 海富通收益增长 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 530001 建信恒久价值 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050004 博时精选 0.9210 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 240001 华宝宝康消费品 1.0584 1.1784 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 240005 华宝多策略增长 0.8916 0.8916 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 420001 天弘精选 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 510081 长盛动态精选 0.9343 0.9343 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519087 新华优选分红 0.9953 0.9953 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519996 长信银利精选股票 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162204 泰达宏利精选 0.9618 0.9818 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 510080 长盛全债指数强债 1.0200 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 121001 国投瑞银融华债券 1.0024 1.1024 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162202 泰达宏利周期 0.9499 1.1349 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 202101 南方宝元债券 1.0239 1.1359 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 481001 工银核心价值 0.9685 0.9685 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519688 交银精选混合 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 450001 国富中国收益 0.9810 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.9517 0.9817 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 100018 富国天利增长债券 1.0072 1.0672 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 100020 富国天益价值混合A 1.0262 1.1462 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 202001 南方稳健成长 1.0029 1.1779 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 202201 南方避险 1.0349 1.1049 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 180003 银华道琼斯88 0.9699 0.9699 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110001 易方达平稳增长 1.0530 1.2730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162201 泰达宏利成长 1.0514 1.2114 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 270002 广发稳健增长 1.0180 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002001 华夏回报 0.9710 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070005 嘉实债券 1.0060 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 080001 长盛成长价值 1.0010 1.1670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161603 融通债券A 1.0260 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9541 0.9541 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 090004 大成精选增值 0.9484 0.9484 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163302 大摩资源优选 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 255010 国联安稳健 0.9190 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 288001 华夏经典配置 0.9186 0.9186 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 090003 大成蓝筹稳健 0.9045 0.9145 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 180001 银华优势企业 1.0202 1.1902 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 260103 景顺长城动力平衡 0.9718 1.0718 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160505 博时主题行业 0.9581 0.9791 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 260101 景顺长城优选 0.9925 1.1325 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 213002 宝盈泛沿海增长 0.9391 0.9691 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519011 海富通精选 1.0313 1.1913 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 213001 宝盈鸿利收益 0.7985 0.9285 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.16% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 270001 广发聚富 0.9985 1.1585 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9583 0.9583 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 290002 泰信先行策略 0.8886 0.8886 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.17% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 217005 招商先锋 0.9289 0.9289 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 320001 诺安平衡 0.9769 1.0469 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519008 汇添富优势精选 0.9793 0.9793 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 200001 长城久恒平衡 0.9530 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 340001 兴全可转债 0.9717 0.9947 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 217002 招商安泰平衡 0.9507 1.0607 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070002 嘉实增长 1.1200 1.2510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 233001 大摩基础行业 0.8313 0.8313 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.30% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519005 海富通股票混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 217001 招商安泰股票 0.9478 1.0628 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.33% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110005 易方达积极成长 0.9733 0.9933 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.35% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 070003 嘉实稳健 0.9810 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 070001 嘉实成长收益 1.0139 1.1639 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.46% 2005-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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