基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2005年12月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 350002 天治品质优选 0.8949 0.8949 0.0000 0.0000 0.0071 0.80% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 100018 富国天利增长债券 1.0136 1.0736 0.0000 0.0000 0.0064 0.64% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 340001 兴全可转债 0.9954 1.0184 0.0000 0.0000 0.0055 0.56% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 350001 天治财富增长 0.9784 0.9784 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110001 易方达平稳增长 1.0700 1.2900 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002001 华夏回报 0.9840 1.1030 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161603 融通债券A 1.0450 1.0860 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240003 华宝宝康债券 0.9999 1.0799 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240001 华宝宝康消费品 1.0764 1.1964 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 320001 诺安平衡 0.9996 1.0696 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9756 0.9756 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000011 华夏大盘精选混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 210001 金鹰成份优选 0.8017 0.8917 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519003 海富通收益增长 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020002 国泰金龙债券A 1.0040 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160602 鹏华普天债券A 0.9860 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163402 兴全趋势投资 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 253010 国联安安心成长混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 260104 景顺长城内需增长 1.0090 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270002 广发稳健增长 1.0284 1.1084 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160505 博时主题行业 0.9814 1.0024 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 260101 景顺长城优选 1.0163 1.1563 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 270001 广发聚富 1.0116 1.1716 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519011 海富通精选 1.0343 1.2093 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110005 易方达积极成长 0.9892 1.0092 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 260103 景顺长城动力平衡 0.9876 1.0876 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 290002 泰信先行策略 0.9004 0.9004 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100020 富国天益价值混合A 1.0320 1.1520 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 360001 光大量化核心 0.8345 0.8345 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 410001 华富竞争力优选 0.9657 0.9657 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040002 华安中国A股增强 0.8550 0.9750 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 090003 大成蓝筹稳健 0.9114 0.9214 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000001 华夏成长混合 0.9130 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 090002 大成债券A/B 1.0049 1.1449 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9873 0.9873 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 450001 国富中国收益 1.0017 1.0117 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002011 华夏红利 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020003 国泰金龙行业精选 0.9910 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040001 华安创新 0.9700 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040004 华安宝利配置 1.0320 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070005 嘉实债券 1.0210 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 200001 长城久恒平衡 0.9560 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217005 招商先锋 0.9438 0.9438 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110002 易方达策略成长 1.0750 1.1950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110003 易方达上证50 0.8458 0.8458 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217003 招商安泰债券A 1.0376 1.0976 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 121001 国投瑞银融华债券 1.0237 1.1237 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162205 泰达宏利风险预算 0.9692 1.0192 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 202001 南方稳健成长 1.0347 1.2097 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 180003 银华道琼斯88 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 151002 银河收益债券 1.0276 1.1076 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162203 泰达宏利稳定 0.9920 1.1020 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 233001 大摩基础行业 0.8435 0.8435 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 310308 申万盛利精选 0.9312 0.9312 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519688 交银精选混合 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519996 长信银利精选股票 0.9514 0.9514 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519087 新华优选分红 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160105 南方积极配置 0.9322 0.9322 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 163302 大摩资源优选 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 510080 长盛全债指数强债 1.0294 1.1294 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110007 易方达稳健收益债券A 1.0013 1.0049 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110008 易方达稳健债券B 1.0015 1.0055 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 420001 天弘精选 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000004 中海可转债C 0.9130 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001001 华夏债券A/B 1.0300 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050002 博时沪深300 0.8360 0.8860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050006 博时稳定价值债券B 1.0019 1.0068 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070002 嘉实增长 1.1440 1.2750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070006 嘉实服务增值行业 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 080001 长盛成长价值 1.0200 1.1860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160106 南方高增长 1.0255 1.0255 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160605 鹏华中国50 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161902 万家增强债券 1.0226 1.0616 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240005 华宝多策略增长 0.9145 0.9145 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 257010 国联安德盛小盘精选 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 288001 华夏经典配置 0.9363 0.9363 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 288002 华夏收入 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 481001 工银核心价值 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 530001 建信恒久价值 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 217001 招商安泰股票 0.9681 1.0831 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 217002 招商安泰平衡 0.9666 1.0766 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 400001 东方龙混合 0.9819 1.0019 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 180002 银华保本增值 1.0088 1.0188 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 310318 申万菱信沪深300增强 0.9711 0.9811 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 510081 长盛动态精选 0.9559 0.9559 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050004 博时精选 0.9503 0.9603 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162102 金鹰中小盘精选 0.8631 0.8631 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 202201 南方避险 1.0738 1.1438 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 150103 银河银泰理财 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 240002 华宝宝康灵活配置 1.0236 1.1336 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 090001 大成价值增长 0.9825 1.1925 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161005 富国天惠成长精选 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 580001 东吴嘉禾优势精选 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 090004 大成精选增值 0.9572 0.9572 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 180001 银华优势企业 1.0327 1.2027 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 202101 南方宝元债券 1.0577 1.1697 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519180 万家180 0.8040 0.8540 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100022 富国天瑞强势 0.9838 1.0038 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162201 泰达宏利成长 1.0496 1.2096 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 206001 鹏华行业成长 0.8793 0.9393 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 310328 申万新动力 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 162204 泰达宏利精选 0.9736 0.9936 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 377010 上投阿尔法 0.9898 0.9898 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 398001 中海优质成长 0.9258 0.9258 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070001 嘉实成长收益 1.0358 1.1858 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070003 嘉实稳健 1.0070 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161605 融通蓝筹成长 0.9770 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161607 融通巨潮100 0.9780 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9599 0.9599 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 213002 宝盈泛沿海增长 0.9643 0.9943 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161606 融通行业景气 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 255010 国联安稳健 0.9430 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519005 海富通股票混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 151001 银河稳健 0.8701 0.9351 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.13% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9829 0.9829 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 398011 中海分红增利 0.9568 0.9668 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161706 招商优质成长 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 375010 摩根中国优势混合A 1.0384 1.0584 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 200002 长城久泰沪深300 0.8409 0.8409 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.19% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020001 国泰金鹰增长 1.0000 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160603 鹏华普天收益 0.9830 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162202 泰达宏利周期 0.9803 1.1653 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161601 融通新蓝筹 0.9689 1.1539 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050001 博时价值增长 1.0760 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519001 银华核心价值优选 0.9938 0.9938 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 213001 宝盈鸿利收益 0.8210 0.9510 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.34% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.9695 0.9995 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.34% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 100016 富国天源平衡 0.9549 1.0349 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.35% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161604 融通深证100 0.7650 0.9250 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.39% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519008 汇添富优势精选 0.9837 0.9837 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020005 国泰金马稳健 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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