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2004年08月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 210001 金鹰成份优选混合 0.9247 1.0147 0.0000 0.0000 0.0036 0.39% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161601 融通新蓝筹混合 0.9631 1.1481 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 206001 鹏华弘泰A 0.8870 0.9470 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9961 0.9961 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162202 宏利周期混合 0.9753 1.1203 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 090001 大成价值增长混合A 0.9899 1.1999 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 240002 华宝宝康配置混合 1.0408 1.0908 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162203 宏利稳定混合 1.0031 1.0731 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002001 华夏回报混合A 0.9650 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040001 华安创新混合 0.9470 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070005 嘉实债券A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020001 国泰金鹰增长混合 1.0000 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160605 鹏华中国50混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160603 鹏华普天收益混合 1.0570 1.1720 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 151001 银河稳健混合 0.9525 1.0175 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9502 0.9502 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162201 宏利成长混合 1.0200 1.1100 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217001 招商安泰偏股混合 1.0291 1.1241 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050004 博时精选混合A 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240005 华宝多策略增长A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110003 易方达上证50增强A 0.9159 0.9159 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162204 宏利行业精选混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 150103 银河银泰混合 0.9343 0.9343 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240001 华宝宝康消费品 1.0749 1.1249 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 121001 国投瑞银融华债券 0.9700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 350001 天治财富增长混合 0.9946 0.9946 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161604 融通深证100指数A 0.8500 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510081 长盛动态精选混合 0.9967 0.9967 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 202001 南方稳健成长混合 1.0755 1.2005 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 290002 泰信先行策略混合 0.9896 0.9896 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040002 华安中国A股增强指数 0.9200 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050002 博时沪深300指数A 0.9470 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 255010 国联安稳健混合A 0.9760 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000001 华夏成长混合 1.0260 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020003 国泰金龙行业混合 0.9720 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020005 国泰金马稳健混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000011 华夏大盘精选混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 233001 大摩基础行业混合 0.9455 0.9455 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 270002 广发稳健增长混合A 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161603 融通债券A/B 1.0100 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070003 嘉实稳健混合 1.0310 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0129 1.0589 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 288001 华夏经典混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100020 富国天益价值混合A 1.0101 1.0101 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 151002 银河收益混合 0.9611 0.9911 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519180 万家180指数A 0.9072 0.9572 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9402 0.9402 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 090002 大成债券A/B 1.0227 1.0627 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217002 招商安泰平衡混合 0.9777 1.0877 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 320001 诺安平衡混合A 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 240003 华宝宝康债券A 1.0463 1.0763 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 100018 富国天利增长债券A 0.9850 0.9950 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217005 招商先锋混合 0.9891 0.9891 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070001 嘉实成长收益混合A 0.9926 1.1426 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 260101 景顺长城优选混合 1.0876 1.1076 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0681 1.0881 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 340001 兴全可转债混合 0.9895 0.9895 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519003 海富通收益增长混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000004 中海可转债债券C 1.0260 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 257010 国联安小盘精选混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001001 华夏债券A/B 1.0000 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020002 国泰金龙债券A 0.9710 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9320 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050001 博时价值增长混合 1.1300 1.2780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070002 嘉实增长混合 1.0820 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 080001 长盛成长价值混合A 0.9730 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9390 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9491 0.9491 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 180001 银华优势企业混合 0.9933 1.1633 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 270001 广发聚富混合 1.0110 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 217003 招商安泰债券A 1.0045 1.0195 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 180003 银华-道琼斯88指数 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0130 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110001 易方达平稳增长混合 1.1490 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 202101 南方宝元债券A 1.0273 1.0893 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160602 鹏华普天债券A 0.9510 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161606 融通行业景气混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519011 海富通精选混合 1.0612 1.1512 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9143 1.0443 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110002 易方达策略成长混合 1.0300 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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