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2026年05月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 501046 财通多策略福鑫定开混合 8.2163 8.2163 7.4400 7.4400 0.7763 10.43% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 4.4362 4.4362 4.0363 4.0363 0.3999 9.91% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 4.3371 4.3371 3.9463 3.9463 0.3908 9.90% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 014915 财通匠心优选一年持有混合A 2.7347 2.7347 2.4905 2.4905 0.2442 9.81% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 014916 财通匠心优选一年持有混合C 2.6460 2.6460 2.4098 2.4098 0.2362 9.80% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 024480 财通品质甄选混合A 1.7871 1.7871 1.6303 1.6303 0.1568 9.62% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 024481 财通品质甄选混合C 1.7831 1.7831 1.6266 1.6266 0.1565 9.62% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006503 财通集成电路产业股票C 6.5251 6.5251 5.9563 5.9563 0.5688 9.55% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006502 财通集成电路产业股票A 6.9265 6.9265 6.3226 6.3226 0.6039 9.55% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001480 财通成长优选混合A 6.9260 6.9260 6.3240 6.3240 0.6020 9.52% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 021528 财通成长优选混合C 3.9740 3.9740 3.6290 3.6290 0.3450 9.51% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 257070 国联安优选行业混合 6.3095 6.6105 5.8074 6.1084 0.5021 8.65% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 506009 国泰科创板两年定期开放混合 2.0108 2.0443 1.8401 1.8736 0.1707 8.49% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 021523 财通价值动量混合C 3.4630 3.4630 3.1980 3.1980 0.2650 8.29% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 720001 财通价值动量混合A 13.3220 13.7930 12.3040 12.7750 1.0180 8.27% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006522 财通新兴蓝筹混合A 3.8862 3.8862 3.5954 3.5954 0.2908 8.09% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006523 财通新兴蓝筹混合C 3.6675 3.6675 3.3931 3.3931 0.2744 8.09% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002839 华夏新锦程混合C 1.5129 1.5129 1.3998 1.3998 0.1131 8.08% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002838 华夏新锦程混合A 1.5185 1.8017 1.4050 1.6882 0.1135 8.08% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 241001 华宝海外中国成长混合 1.6570 1.6570 1.5330 1.5330 0.1240 7.48% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 3.3833 3.3833 3.1546 3.1546 0.2287 7.25% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006101 平安优势产业混合C 3.8817 4.1307 3.6216 3.8706 0.2601 7.18% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006100 平安优势产业混合A 4.1416 4.3966 3.8640 4.1190 0.2776 7.18% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 019830 华夏数字产业混合C 4.1793 4.1793 3.8996 3.8996 0.2797 7.17% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 019829 华夏数字产业混合A 4.2446 4.2446 3.9605 3.9605 0.2841 7.17% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 1.4622 1.4622 1.3648 1.3648 0.0974 7.14% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 1.4225 1.4225 1.3278 1.3278 0.0947 7.13% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0817 1.0817 1.0101 1.0101 0.0716 7.09% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 1.1024 1.1024 1.0295 1.0295 0.0729 7.08% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 011828 平安睿享成长混合A 1.4165 1.4165 1.3235 1.3235 0.0930 7.03% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 011829 平安睿享成长混合C 1.3636 1.3636 1.2741 1.2741 0.0895 7.02% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017075 宝盈半导体产业混合发起式A 2.7244 2.7244 2.5458 2.5458 0.1786 7.02% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012098 华夏成长机会一年持有混合 0.9460 0.9460 0.8840 0.8840 0.0620 7.01% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017076 宝盈半导体产业混合发起式C 2.6769 2.6769 2.5015 2.5015 0.1754 7.01% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 007152 诺德策略精选 1.2544 1.2544 1.1728 1.1728 0.0816 6.96% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 2.0382 2.0382 1.9071 1.9071 0.1311 6.87% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 2.1040 2.1040 1.9687 1.9687 0.1353 6.87% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 015060 华夏节能环保股票C 3.2163 3.2163 3.0109 3.0109 0.2054 6.82% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004640 华夏节能环保股票A 3.2982 3.2982 3.0875 3.0875 0.2107 6.82% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 010126 平安价值成长混合A 1.6112 1.6112 1.5085 1.5085 0.1027 6.81% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 010127 平安价值成长混合C 1.5402 1.5402 1.4420 1.4420 0.0982 6.81% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012986 平安优势回报1年持有混合C 1.2034 1.2034 1.1272 1.1272 0.0762 6.76% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012985 平安优势回报1年持有混合A 1.2499 1.2499 1.1708 1.1708 0.0791 6.76% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.1114 1.1114 1.0411 1.0411 0.0703 6.75% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006616 工银战略新兴产业混合C 4.6117 4.6117 4.3214 4.3214 0.2903 6.72% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006615 工银战略新兴产业混合A 4.7557 4.7557 4.4563 4.4563 0.2994 6.72% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 025970 安信成长共赢混合A 1.3131 1.3131 1.2316 1.2316 0.0815 6.62% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000017 财通可持续混合 3.5650 5.3840 3.3440 5.1630 0.2210 6.61% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 024466 万家新机遇同享混合C 1.4020 1.4020 1.3151 1.3151 0.0869 6.61% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 024465 万家新机遇同享混合A 1.4083 1.4083 1.3210 1.3210 0.0873 6.61% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 025971 安信成长共赢混合C 1.3112 1.3112 1.2300 1.2300 0.0812 6.60% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 011144 华安汇宏精选混合A 3.1314 3.1314 2.9387 2.9387 0.1927 6.56% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 011145 华安汇宏精选混合C 3.0362 3.0362 2.8494 2.8494 0.1868 6.56% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 580006 东吴新经济混合A 2.1614 2.5514 2.0288 2.4188 0.1326 6.54% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012617 东吴新经济混合C 2.1213 2.1213 1.9912 1.9912 0.1301 6.53% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 3.1993 3.1993 3.0034 3.0034 0.1959 6.52% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 3.2306 3.2306 3.0328 3.0328 0.1978 6.52% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 025546 财通周期优选混合A 0.9210 0.9210 0.8648 0.8648 0.0562 6.50% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 025547 财通周期优选混合C 0.9199 0.9199 0.8638 0.8638 0.0561 6.49% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001042 华夏领先股票 0.9700 0.9700 0.9110 0.9110 0.0590 6.48% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012917 平安优势领航1年持有混合A 1.2463 1.2463 1.1706 1.1706 0.0757 6.47% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012918 平安优势领航1年持有混合C 1.1998 1.1998 1.1269 1.1269 0.0729 6.47% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 024593 圆信永丰科技驱动混合发起C 2.4975 2.4975 2.3466 2.3466 0.1509 6.43% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 024592 圆信永丰科技驱动混合发起A 2.5010 2.5010 2.3499 2.3499 0.1511 6.43% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002450 平安睿享文娱混合A 3.9640 4.7610 3.7250 4.5220 0.2390 6.42% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 009365 工银科技创新6个月定开混合C 2.1225 2.1225 1.9945 1.9945 0.1280 6.42% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 009364 工银科技创新6个月定开混合A 2.2264 2.2264 2.0921 2.0921 0.1343 6.42% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 1.2024 1.2024 1.1300 1.1300 0.0724 6.41% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.6925 5.8405 5.3496 5.4976 0.3429 6.41% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.9254 6.0634 5.5684 5.7064 0.3570 6.41% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002451 平安睿享文娱混合C 4.5700 4.9560 4.2950 4.6810 0.2750 6.40% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 1.2295 1.2295 1.1555 1.1555 0.0740 6.40% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 501026 财通多策略福享混合(LOF) 2.3502 2.3502 2.2091 2.2091 0.1411 6.39% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 022364 永赢科技智选混合发起A 5.5213 5.5213 5.1910 5.1910 0.3303 6.36% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 022365 永赢科技智选混合发起C 5.4687 5.4687 5.1416 5.1416 0.3271 6.36% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 011369 华商均衡成长混合A 3.7017 3.7017 3.4816 3.4816 0.2201 6.32% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011370 华商均衡成长混合C 3.5901 3.5901 3.3767 3.3767 0.2134 6.32% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006887 诺德新生活混合A 3.3884 3.3884 3.1878 3.1878 0.2006 6.29% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006888 诺德新生活混合C 3.3784 3.3784 3.1785 3.1785 0.1999 6.29% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 016773 诺德兴新趋势混合C 1.8743 1.8743 1.7635 1.7635 0.1108 6.28% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 010237 安信创新先锋混合发起A 1.8166 1.8166 1.7093 1.7093 0.1073 6.28% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 016772 诺德兴新趋势混合A 1.9133 1.9133 1.8002 1.8002 0.1131 6.28% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 010238 安信创新先锋混合发起C 1.7677 1.7677 1.6633 1.6633 0.1044 6.28% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 008638 广发科技创新混合A 3.1171 3.1171 2.9331 2.9331 0.1840 6.27% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 013533 广发科技创新混合C 3.0313 3.0313 2.8525 2.8525 0.1788 6.27% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012320 东财消费电子增强C 1.7104 1.7104 1.6100 1.6100 0.1004 6.24% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 022177 东财消费电子指数增强E 1.7286 1.7286 1.6271 1.6271 0.1015 6.24% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012319 东财消费电子增强A 1.7343 1.7343 1.6324 1.6324 0.1019 6.24% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050010 博时特许价值混合A 7.9730 8.4130 7.5060 7.9460 0.4670 6.22% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010792 华安成长先锋混合A 1.7169 1.7169 1.6164 1.6164 0.1005 6.22% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 025648 易方达港股通科技混合A 1.1675 1.1675 1.0992 1.0992 0.0683 6.21% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013687 平安成长龙头1年持有混合A 1.2049 1.2049 1.1345 1.1345 0.0704 6.21% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 025649 易方达港股通科技混合C 1.1641 1.1641 1.0960 1.0960 0.0681 6.21% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 010793 华安成长先锋混合C 1.6634 1.6634 1.5661 1.5661 0.0973 6.21% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013688 平安成长龙头1年持有混合C 1.1622 1.1622 1.0944 1.0944 0.0678 6.20% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 024459 华商致远回报混合A 3.1247 3.1247 2.9429 2.9429 0.1818 6.18% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 024460 华商致远回报混合C 3.1095 3.1095 2.9286 2.9286 0.1809 6.18% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 026273 平安数字经济精选混合发起式A 1.1314 1.1314 1.0657 1.0657 0.0657 6.16% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020441 东兴数字经济混合发起C 2.3486 2.3486 2.2124 2.2124 0.1362 6.16% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 026274 平安数字经济精选混合发起式C 1.1295 1.1295 1.0640 1.0640 0.0655 6.16% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008989 大成科技创新混合C 4.8276 4.8276 4.5480 4.5480 0.2796 6.15% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008988 大成科技创新混合A 4.9456 4.9456 4.6591 4.6591 0.2865 6.15% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020440 东兴数字经济混合发起A 2.3541 2.3541 2.2177 2.2177 0.1364 6.15% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 018910 中欧科技成长混合A 2.6863 2.6863 2.5312 2.5312 0.1551 6.13% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 018911 中欧科技成长混合C 2.6497 2.6497 2.4967 2.4967 0.1530 6.13% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011120 富国创新科技混合C 4.7340 4.7340 4.4610 4.4610 0.2730 6.12% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002692 富国创新科技混合A 4.8890 4.8890 4.6080 4.6080 0.2810 6.10% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 014260 万家新机遇龙头企业混合C 1.7392 2.9525 1.6396 2.8529 0.0996 6.07% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005821 万家新机遇龙头企业混合A 1.8042 3.0331 1.7009 2.9298 0.1033 6.07% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020983 博时国证消费电子主题指数发起式A 2.3732 2.3732 2.2374 2.2374 0.1358 6.07% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020984 博时国证消费电子主题指数发起式C 2.3633 2.3633 2.2281 2.2281 0.1352 6.07% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 025880 汇添富科技领先混合A 1.4567 1.4567 1.3735 1.3735 0.0832 6.06% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 025881 汇添富科技领先混合C 1.4547 1.4547 1.3717 1.3717 0.0830 6.05% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 018301 华夏消费电子ETF联接C 2.2296 2.2296 2.1024 2.1024 0.1272 6.05% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 018300 华夏消费电子ETF联接A 2.2428 2.2428 2.1148 2.1148 0.1280 6.05% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 009491 宝盈创新驱动股票A 2.7939 2.7939 2.6351 2.6351 0.1588 6.03% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 016182 华安安进灵活配置混合发起式C 2.4184 2.4683 2.2808 2.3307 0.1376 6.03% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002768 华安安进灵活配置混合发起式A 2.4487 2.7547 2.3094 2.6154 0.1393 6.03% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 009492 宝盈创新驱动股票C 2.7139 2.7139 2.5597 2.5597 0.1542 6.02% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 022644 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.8836 1.8836 1.7768 1.7768 0.1068 6.01% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 022643 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.8890 1.8890 1.7819 1.7819 0.1071 6.01% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001672 国寿安保智慧生活股票A 3.0020 3.8090 2.8330 3.6400 0.1690 5.97% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006154 华安制造先锋混合A 5.8247 5.8247 5.4967 5.4967 0.3280 5.97% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159732 华夏国证消费电子主题ETF 1.5683 1.5683 1.4746 1.4746 0.0937 5.97% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 023101 国寿安保智慧生活股票C 2.1880 2.1880 2.0650 2.0650 0.1230 5.96% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001040 新华策略精选股票A 3.9071 4.3451 3.6872 4.1252 0.2199 5.96% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 013507 华安制造先锋混合C 5.6641 5.6641 5.3453 5.3453 0.3188 5.96% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159153 鹏华国证消费电子主题ETF 1.3675 1.3675 1.2860 1.2860 0.0815 5.96% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050009 博时新兴成长混合 2.3650 9.4430 2.2320 8.9440 0.1330 5.96% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 025415 新华策略精选股票C 3.8981 3.8981 3.6787 3.6787 0.2194 5.96% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 026755 华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 1.1974 1.1974 1.1303 1.1303 0.0671 5.94% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000411 景顺长城优质成长股票A 4.5820 5.1350 4.3250 4.8780 0.2570 5.94% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 021500 景顺长城优质成长股票C 4.5480 4.5480 4.2930 4.2930 0.2550 5.94% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 026504 兴银国证消费电子主题指数A 1.3232 1.3232 1.2491 1.2491 0.0741 5.93% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519158 新华趋势领航混合 6.1461 7.4015 5.8023 7.0577 0.3438 5.93% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 025107 南方中证全指电子行业指数A 1.2960 1.2960 1.2234 1.2234 0.0726 5.93% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 025108 南方中证全指电子行业指数C 1.2947 1.2947 1.2222 1.2222 0.0725 5.93% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 026505 兴银国证消费电子主题指数C 1.3227 1.3227 1.2487 1.2487 0.0740 5.93% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159131 华宝中证港股通信息技术综合ETF 1.0121 1.0121 0.9521 0.9521 0.0600 5.93% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 023451 中欧信息科技混合发起A 3.1875 3.1875 3.0092 3.0092 0.1783 5.93% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 023452 中欧信息科技混合发起C 3.1612 3.1612 2.9845 2.9845 0.1767 5.92% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 015096 东财数字经济A 2.8448 2.8448 2.6862 2.6862 0.1586 5.90% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008640 方正富邦科技创新A 2.1039 2.1039 1.9866 1.9866 0.1173 5.90% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008641 方正富邦科技创新C 2.0651 2.0651 1.9500 1.9500 0.1151 5.90% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015097 东财数字经济C 2.7515 2.7515 2.5981 2.5981 0.1534 5.90% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.9547 2.0682 1.8464 1.9599 0.1083 5.87% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014628 财通福盛混合发起(LOF)C 1.4412 1.4412 1.3614 1.3614 0.0798 5.86% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 210008 金鹰策略配置混合 2.2905 2.8905 2.1639 2.7639 0.1266 5.85% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.9560 1.9560 1.8480 1.8480 0.1080 5.84% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 021502 信澳科技驱动混合C 1.3784 1.3784 1.3025 1.3025 0.0759 5.83% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 021501 信澳科技驱动混合A 1.3903 1.3903 1.3137 1.3137 0.0766 5.83% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002939 广发创新升级混合 3.4365 3.4815 3.2478 3.2928 0.1887 5.81% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005483 博时创新驱动混合C 1.7009 1.7009 1.6075 1.6075 0.0934 5.81% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005482 博时创新驱动混合A 1.8189 1.8189 1.7190 1.7190 0.0999 5.81% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 015683 景顺长城科技创新混合C 3.1518 3.3468 2.9788 3.1738 0.1730 5.81% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008657 景顺长城科技创新混合A 3.2027 3.3987 3.0269 3.2229 0.1758 5.81% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005826 华夏潜龙精选股票 3.4367 3.4367 3.2484 3.2484 0.1883 5.80% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 016311 中欧优质企业混合A 1.7684 1.7684 1.6714 1.6714 0.0970 5.80% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 019825 国寿安保新材料股票发起式C 2.7120 2.7120 2.5634 2.5634 0.1486 5.80% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 019824 国寿安保新材料股票发起式A 2.7375 2.7375 2.5875 2.5875 0.1500 5.80% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 016312 中欧优质企业混合C 1.7157 1.7157 1.6216 1.6216 0.0941 5.80% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001144 大成互联网思维混合A 3.2788 3.2788 3.0996 3.0996 0.1792 5.78% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 018454 大成互联网思维混合C 3.2292 3.2292 3.0527 3.0527 0.1765 5.78% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012647 中欧洞见一年持有混合 1.7186 1.7186 1.6247 1.6247 0.0939 5.78% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 570008 诺德周期策略混合 6.9160 7.8110 6.5380 7.4330 0.3780 5.78% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010020 华夏线上经济主题精选混合 1.3475 1.3475 1.2740 1.2740 0.0735 5.77% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 013145 浙商汇金先进制造混合 1.3571 2.6831 1.2831 2.6091 0.0740 5.77% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 019903 国寿安保先进制造股票发起式C 1.9433 1.9433 1.8373 1.8373 0.1060 5.77% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 010377 广发价值核心混合A 1.2185 1.2185 1.1521 1.1521 0.0664 5.76% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 019902 国寿安保先进制造股票发起式A 1.9690 1.9690 1.8617 1.8617 0.1073 5.76% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 010378 广发价值核心混合C 1.1927 1.1927 1.1277 1.1277 0.0650 5.76% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 014179 中银证券远见价值混合A 1.0420 1.0420 0.9853 0.9853 0.0567 5.75% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 014180 中银证券远见价值混合C 1.0237 1.0237 0.9680 0.9680 0.0557 5.75% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 009063 财通智慧成长混合C 3.0966 3.0966 2.9288 2.9288 0.1678 5.73% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519087 新华优选分红混合A 1.4975 5.8387 1.4163 5.7081 0.0812 5.73% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 025416 新华优选分红混合C 1.5855 1.7108 1.4996 1.6249 0.0859 5.73% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 009062 财通智慧成长混合A 3.2522 3.2522 3.0759 3.0759 0.1763 5.73% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008528 华泰柏瑞质量成长A 3.2067 3.2067 3.0331 3.0331 0.1736 5.72% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 011452 华泰柏瑞质量成长C 3.1435 3.1435 2.9734 2.9734 0.1701 5.72% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000390 华商优势行业混合A 3.1780 5.7930 3.0070 5.6220 0.1710 5.69% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 018956 中航机遇领航混合发起A 5.2220 5.2220 4.9413 4.9413 0.2807 5.68% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 022336 京管泰富创新动力混合发起A 1.3609 1.3809 1.2878 1.3078 0.0731 5.68% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 018957 中航机遇领航混合发起C 5.1345 5.1345 4.8586 4.8586 0.2759 5.68% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 014389 华安产业动力6个月持有混合A 1.0443 1.0443 0.9882 0.9882 0.0561 5.68% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013274 长城优化升级混合C 7.3564 7.3564 6.9611 6.9611 0.3953 5.68% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 200015 长城优化升级混合A 7.5710 7.6860 7.1640 7.2790 0.4070 5.68% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 022337 京管泰富创新动力混合发起C 1.3532 1.3732 1.2805 1.3005 0.0727 5.68% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 026210 平安科技精选混合发起式A 1.9240 1.9240 1.8207 1.8207 0.1033 5.67% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 026211 平安科技精选混合发起式C 1.9202 1.9202 1.8171 1.8171 0.1031 5.67% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 025348 华商优势行业混合C 3.1670 3.4000 2.9970 3.2300 0.1700 5.67% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 016371 信澳业绩驱动混合C 2.8697 2.8697 2.7160 2.7160 0.1537 5.66% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 167002 平安鼎越混合(LOF) 6.1518 6.1518 5.8222 5.8222 0.3296 5.66% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014390 华安产业动力6个月持有混合C 1.0168 1.0168 0.9623 0.9623 0.0545 5.66% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 016370 信澳业绩驱动混合A 2.9352 2.9352 2.7779 2.7779 0.1573 5.66% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 200012 长城中小盘成长混合A 4.2424 4.6200 4.0153 4.3929 0.2271 5.66% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001170 宏利复兴混合A 4.5630 4.5630 4.3190 4.3190 0.2440 5.65% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 015722 长城中小盘成长混合C 5.0748 5.0748 4.8032 4.8032 0.2716 5.65% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007114 永赢高端制造混合C 2.7272 2.7272 2.5817 2.5817 0.1455 5.64% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 017612 宏利复兴混合C 4.5180 4.5180 4.2770 4.2770 0.2410 5.63% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012546 富荣福银混合C 1.5676 1.5676 1.4841 1.4841 0.0835 5.63% 2026-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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