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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1010 1.1010 1.1009 1.1009 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 015414 华宝宝隆债券A 1.0474 1.0894 1.0473 1.0893 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 015415 华宝宝隆债券C 1.0453 1.0873 1.0452 1.0872 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 015426 东吴月月享30天持有期短债债券A 1.1022 1.1022 1.1021 1.1021 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 015427 东吴月月享30天持有期短债债券C 1.0942 1.0942 1.0941 1.0941 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 015439 长盛安逸纯债E 1.2681 1.2681 1.2680 1.2680 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 015447 安信华享纯债A 1.0331 1.0611 1.0330 1.0610 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 015476 广发景阳纯债 1.0609 1.1013 1.0608 1.1012 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 015487 蜂巢丰泰三个月定开债券A 1.0702 1.1052 1.0701 1.1051 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 015488 蜂巢丰泰三个月定开债券C 1.0747 1.0947 1.0746 1.0946 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 015489 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 1.0730 1.0730 1.0729 1.0729 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 015494 尚正臻惠一年定开债券发起式 1.0072 1.1163 1.0071 1.1162 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015499 东海祥苏短债E 1.1098 1.1098 1.1097 1.1097 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 015502 中欧中短债债券发起A 1.0730 1.1150 1.0729 1.1149 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1087 1.1087 1.1086 1.1086 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 015523 华商鸿盛纯债债券 1.0073 1.0997 1.0072 1.0996 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.0931 1.0931 1.0930 1.0930 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 015534 红塔红土瑞鑫纯债债券C 1.0798 1.0798 1.0797 1.0797 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015543 百嘉百益债券A 1.2317 1.6874 1.2316 1.6873 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015544 百嘉百益债券C 1.2263 1.6811 1.2262 1.6810 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 015581 国寿安保泰然纯债债券 1.0980 1.1030 1.0979 1.1029 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 015591 长城聚利纯债C 1.0561 1.0850 1.0560 1.0849 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 015594 国泰区位优势混合C 4.4714 4.4714 4.4709 4.4709 0.0005 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 015615 天弘丰益债券发起A 1.0380 1.1259 1.0379 1.1258 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 015616 天弘丰益债券发起C 1.0429 1.1212 1.0428 1.1211 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015620 英大安悦纯债债券A 1.0131 1.1517 1.0130 1.1516 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015622 平安合禧1年定开债发起式 1.0523 1.1233 1.0522 1.1232 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015629 招商添兴6个月定开债A 1.0769 1.1163 1.0768 1.1162 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 015644 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0683 1.0683 1.0682 1.0682 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015746 博时四月享120天持有期债券A 1.1093 1.1093 1.1092 1.1092 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0991 1.0991 1.0990 1.0990 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0202 1.1022 1.0201 1.1021 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 015816 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 1.0976 1.0976 1.0975 1.0975 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 015818 财通资管睿盈债券A 1.0162 1.0832 1.0161 1.0831 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0746 1.0746 1.0745 1.0745 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0698 1.0698 1.0697 1.0697 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 015832 永赢宏泰短债A 1.0128 1.0901 1.0127 1.0900 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 015833 永赢宏泰短债C 1.0122 1.0832 1.0121 1.0831 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 015834 汇添富鑫和纯债A 1.0422 1.0872 1.0421 1.0871 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 015835 汇添富鑫和纯债C 1.0355 1.0755 1.0354 1.0754 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0211 1.1111 1.0210 1.1110 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 015841 惠升中债1-5年政策性金融债C 1.0331 1.1081 1.0330 1.1080 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 015844 红土创新丰泽中短债A 1.0673 1.0828 1.0672 1.0827 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 015845 红土创新丰泽中短债C 1.0583 1.0738 1.0582 1.0737 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 015858 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 1.0973 1.0973 1.0972 1.0972 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0717 1.0717 1.0716 1.0716 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 015863 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0769 1.0769 1.0768 1.0768 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015864 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0671 1.0671 1.0670 1.0670 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 015869 中银誉享一年定期开放债券发起式 1.0209 1.1146 1.0208 1.1145 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 015917 兴业30天滚动持有中短债A 1.0972 1.0972 1.0971 1.0971 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.0902 1.0902 1.0901 1.0901 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 015923 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 1.0504 1.0504 1.0503 1.0503 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 015924 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 1.0433 1.0433 1.0432 1.0432 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 015929 蜂巢丰裕债券A 1.0018 1.0933 1.0017 1.0932 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0599 1.0849 1.0598 1.0848 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 015942 上银慧享利30天滚动持有中短债发起式A 1.1149 1.1149 1.1148 1.1148 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 015943 上银慧享利30天滚动持有中短债发起式C 1.1074 1.1074 1.1073 1.1073 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 015948 南方光元债券A 1.0469 1.0969 1.0468 1.0968 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015961 太平恒信6个月定开债 1.0308 1.1028 1.0307 1.1027 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.0925 1.0925 1.0924 1.0924 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015992 长城鑫利30天滚动持有中短债C 1.0862 1.0862 1.0861 1.0861 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015995 汇安裕盈纯债债券A 1.0073 1.0664 1.0072 1.0663 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 016023 兴业添益6个月定开债券 1.0105 1.1075 1.0104 1.1074 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0079 1.0888 1.0078 1.0887 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 016027 兴华安悦纯债A 1.0897 1.0897 1.0896 1.0896 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 016028 兴华安悦纯债C 1.0830 1.0830 1.0829 1.0829 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 016039 添富丰润中短债E 1.1075 1.1325 1.1074 1.1324 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0686 1.0686 1.0685 1.0685 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 016083 中加中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0600 1.0600 1.0599 1.0599 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 016111 鹏华丰尊债券 1.0283 1.0799 1.0282 1.0798 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 016127 景顺长城景泰永利纯债债券C 1.0623 1.0870 1.0622 1.0869 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 016149 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 1.1182 1.1182 1.1181 1.1181 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1111 1.1111 1.1110 1.1110 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0955 1.0955 1.0954 1.0954 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 016180 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 1.0709 1.0909 1.0708 1.0908 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 016189 国联恒通纯债A 1.0652 1.1102 1.0651 1.1101 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 016190 国联恒通纯债C 1.0549 1.0999 1.0548 1.0998 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 016194 恒生前海恒悦纯债C 1.0530 1.0901 1.0529 1.0900 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 016212 中银证券安添3个月定开债券A 1.0650 1.1100 1.0649 1.1099 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 016213 中银证券安添3个月定开债券C 1.0617 1.1067 1.0616 1.1066 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0091 1.0821 1.0090 1.0820 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 016270 博时富鑫纯债债券C 1.1307 1.2200 1.1306 1.2199 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 016295 新华利率债E 1.3866 2.0005 1.3865 2.0004 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 016296 英大通佑一年定开债券 1.0386 1.0886 1.0385 1.0885 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 016299 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 1.0924 1.0924 1.0923 1.0923 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 016300 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 1.0857 1.0857 1.0856 1.0856 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 016301 兴业180天持有期债券A 1.1014 1.1014 1.1013 1.1013 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 016302 兴业180天持有期债券C 1.0959 1.0959 1.0958 1.0958 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 016377 易米和丰债券C 1.2686 1.4046 1.2685 1.4045 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 016396 交银稳益短债债券A 1.0484 1.0754 1.0483 1.0753 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 016403 财通多利债券E 1.0849 1.0849 1.0848 1.0848 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 016406 格林泓旭利率债 0.9865 1.1045 0.9864 1.1044 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0669 1.0669 1.0668 1.0668 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 016426 国泰信瑞纯债债券 1.0047 1.0887 1.0046 1.0886 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 016431 中海丰盈三个月定期开放债券 0.9834 1.0794 0.9833 1.0793 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 016433 财通资管睿兴债券C 1.0447 1.0797 1.0446 1.0796 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 016438 鑫元惠丰纯债债券A 1.0024 1.0908 1.0023 1.0907 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0022 1.0866 1.0021 1.0865 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0735 1.1035 1.0734 1.1034 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0921 1.1021 1.0920 1.1020 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016483 国泰利盈60天滚动持有中短债A 1.0893 1.0893 1.0892 1.0892 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0824 1.0824 1.0823 1.0823 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 016536 中加颐享纯债债券C 1.0258 1.0780 1.0257 1.0779 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 016537 上银慧鑫利债券 1.0789 1.1989 1.0788 1.1988 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 016538 国泰聚瑞纯债债券C 1.0478 1.0578 1.0477 1.0577 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0280 1.0999 1.0279 1.0998 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 016583 汇添富鑫润纯债A 1.0337 1.0854 1.0336 1.0853 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 1.0583 1.0583 1.0582 1.0582 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 016595 方正富邦稳禧一年定开债券发起 1.0164 1.0756 1.0163 1.0755 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 016597 民生加银月月乐30天持有期短债C 1.0757 1.0757 1.0756 1.0756 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 016598 万家鑫安纯债E 1.0160 1.1638 1.0159 1.1637 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 016612 长盛盛远债券A 1.0336 1.0693 1.0335 1.0692 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 016613 长盛盛远债券C 1.0298 1.0625 1.0297 1.0624 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 016614 中欧尊悦一年定开债券发起 0.9980 1.0837 0.9979 1.0836 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 016629 广发添财60天持有债券C 1.0915 1.0915 1.0914 1.0914 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 016659 兴华安裕利率债C 1.0701 1.1181 1.0700 1.1180 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 016661 华商鸿丰纯债 1.0000 1.0635 0.9999 1.0634 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 016673 华安鼎津一年定开债发起式 1.0650 1.0840 1.0649 1.0839 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 016687 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 1.0666 1.0996 1.0665 1.0995 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 016693 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 1.1054 1.1054 1.1053 1.1053 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 016743 长城永利债券A 1.0518 1.0818 1.0517 1.0817 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 016744 长城永利债券C 1.0785 1.0785 1.0784 1.0784 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 016749 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 1.0792 1.0792 1.0791 1.0791 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 016759 东吴添利三个月定开债券A 1.0867 1.1267 1.0866 1.1266 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0805 1.1205 1.0804 1.1204 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 016787 万家家享中短债D 1.0545 1.1559 1.0544 1.1558 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1172 1.1172 1.1171 1.1171 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 016800 建信鑫和30天持有期债券C 1.1137 1.1137 1.1136 1.1136 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016808 嘉合磐益纯债A 1.0223 1.1163 1.0222 1.1162 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016809 嘉合磐益纯债C 1.0226 1.1166 1.0225 1.1165 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1001 1.1001 1.1000 1.1000 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0555 1.0555 1.0554 1.0554 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0485 1.0485 1.0484 1.0484 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 016855 汇添富稳福60天滚动持有中短债B 1.0997 1.1017 1.0996 1.1016 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 016859 中加中债-新综合债券指数发起式 1.0860 1.0860 1.0859 1.0859 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 016871 华富吉富30天滚动持有中短债A 1.1049 1.1049 1.1048 1.1048 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 016872 华富吉富30天滚动持有中短债C 1.0982 1.0982 1.0981 1.0981 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 016877 长信稳恒债券A 1.0616 1.0895 1.0615 1.0894 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 016878 长信稳恒债券C 1.0549 1.0789 1.0548 1.0788 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0855 1.0855 1.0854 1.0854 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 016882 山证资管裕景30天持有期债券发起式C 1.0791 1.0791 1.0790 1.0790 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0759 1.0759 1.0758 1.0758 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 016923 金鹰添兴一年定开债券发起式 1.0813 1.0813 1.0812 1.0812 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 016925 华夏鼎辉债券A 1.0153 1.0976 1.0152 1.0975 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 016926 华夏鼎辉债券C 1.0427 1.0945 1.0426 1.0944 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 016933 景顺长城睿丰短债A 1.0854 1.0854 1.0853 1.0853 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 016940 国联安鸿利短债债券A 1.0625 1.0625 1.0624 1.0624 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 016955 国联恒润纯债A 1.0205 1.0775 1.0204 1.0774 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 016959 财通资管睿安债券A 1.0100 1.0688 1.0099 1.0687 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 016960 财通资管睿安债券C 1.0079 1.0637 1.0078 1.0636 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2378 1.2378 1.2377 1.2377 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 016967 南方旺元60天滚动持有中短债债券E 1.0971 1.1321 1.0970 1.1320 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 016999 上银聚嘉益一年定开债券发起式 1.0652 1.1030 1.0651 1.1029 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 017008 诺德中短债债券A 1.1012 1.1012 1.1011 1.1011 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 017009 诺德中短债债券C 1.0918 1.0918 1.0917 1.0917 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 017053 南方ESG纯债债券发起A 1.0721 1.0721 1.0720 1.0720 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 1.0944 1.0944 1.0943 1.0943 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 1.0877 1.0877 1.0876 1.0876 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 017059 国泰海通90天滚动持有中短债发起C 1.0894 1.0894 1.0893 1.0893 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 017109 海富通瑞福债券C 1.1869 1.1869 1.1868 1.1868 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 017124 景顺长城景泰臻利纯债债券C 1.0691 1.0854 1.0690 1.0853 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 017129 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 1.0352 1.0915 1.0351 1.0914 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 017152 汇添富鑫悦纯债A 1.0252 1.0892 1.0251 1.0891 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017163 蜂巢添益纯债E 1.0504 1.1344 1.0503 1.1343 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 017173 创金合信季安盈3个月持有期债券C 1.0923 1.0923 1.0922 1.0922 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 017187 国新国证鑫裕央企债六个月定开 1.0205 1.0776 1.0204 1.0775 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0388 1.0588 1.0387 1.0587 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 017207 平安惠禧纯债A 1.0654 1.0654 1.0653 1.0653 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 017208 平安惠禧纯债C 1.0575 1.0575 1.0574 1.0574 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 017315 国泰利享安益短债债券C 1.0813 1.0813 1.0812 1.0812 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 017428 国泰鑫裕纯债债券 1.0251 1.0923 1.0250 1.0922 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 017432 交银稳安60天滚动持有债券A 1.0834 1.0834 1.0833 1.0833 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 017433 交银稳安60天滚动持有债券C 1.0771 1.0771 1.0770 1.0770 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 017438 博时安悦短债A 1.0801 1.0801 1.0800 1.0800 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 017439 博时安悦短债C 1.0722 1.0722 1.0721 1.0721 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 017456 建信宁安30天持有期中短债债券A 1.0804 1.0804 1.0803 1.0803 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 017457 建信宁安30天持有期中短债债券C 1.0745 1.0745 1.0744 1.0744 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 017466 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B 1.1326 1.1326 1.1325 1.1325 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 017544 浙商惠裕纯债C 1.0396 1.0646 1.0395 1.0645 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 017545 弘毅远方中短债A 1.0314 1.0514 1.0313 1.0513 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017563 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0453 1.0453 1.0452 1.0452 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0299 1.0699 1.0298 1.0698 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 017567 惠升中债0-3年政策性金融债C 1.0373 1.0673 1.0372 1.0672 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0386 1.1186 1.0385 1.1185 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0494 1.1194 1.0493 1.1193 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017585 华润元大润泽债券D 1.1283 1.1837 1.1282 1.1836 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 017586 华润元大润丰纯债债券D 1.0711 1.0711 1.0710 1.0710 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 017613 兴银合丰政策性金融债C 1.0950 1.1403 1.0949 1.1402 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0131 1.1123 1.0130 1.1122 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017659 汇添富稳丰中短债债券A 1.0722 1.0722 1.0721 1.0721 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 017660 汇添富稳丰中短债债券C 1.0662 1.0662 1.0661 1.0661 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 017687 永赢昭利债券A 1.0908 1.0988 1.0907 1.0987 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 017688 永赢昭利债券C 1.0323 1.0403 1.0322 1.0402 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 017695 招商添轩1年定开债 1.0189 1.0817 1.0188 1.0816 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 017708 长盛盛启债券A 1.0085 1.0979 1.0084 1.0978 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0433 1.0613 1.0432 1.0612 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0408 1.0588 1.0407 1.0587 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0358 1.0358 1.0357 1.0357 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 1.0098 1.0837 1.0097 1.0836 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0612 1.0612 1.0611 1.0611 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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