金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达远见成长混合A 银华内需精选混合(LOF) 富国天瑞强势混合 诺德新生活混合A 中欧医疗健康混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 德邦鑫星价值灵活配置混合C 中邮核心成长混合 鹏华国防A 易方达国防军工混合A 前海开源公用事业股票 诺安成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004264 海富通瑞合纯债 1.0308 1.2968 1.0307 1.2967 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004334 博时广利纯债3个月定开 1.0250 1.3235 1.0249 1.3234 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0170 1.0727 1.0169 1.0726 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004366 博时汇享纯债债券A 1.0847 1.2889 1.0846 1.2888 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004367 博时汇享纯债债券C 1.0730 1.2714 1.0729 1.2713 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004459 鑫元瑞利定开债券 1.1166 1.4107 1.1165 1.4106 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004469 汇添富鑫益定开债A 1.0186 1.2511 1.0185 1.2510 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004479 博时富和纯债债券 1.0282 1.3083 1.0281 1.3082 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004548 中银中高C 1.1143 1.4109 1.1142 1.4108 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004601 博时富腾纯债债券A 1.0882 1.3609 1.0881 1.3608 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004639 华夏恒慧一年定开债券 1.0751 1.1781 1.0750 1.1780 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004728 中欧瑾泰债券A 1.0541 1.3157 1.0540 1.3156 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004729 中欧瑾泰债券C 1.0354 1.2760 1.0353 1.2759 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004736 富国鼎利纯债三个月 1.3265 1.4448 1.3264 1.4447 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 1.0496 1.3219 1.0495 1.3218 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004826 平安惠悦纯债A 1.1084 1.3613 1.1083 1.3612 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004828 平安中短债C 1.2205 1.2282 1.2204 1.2281 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004844 中银利享定期开放债券 1.0183 1.2633 1.0182 1.2632 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004893 华润元大润泽债券A 1.1283 1.1837 1.1282 1.1836 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004899 中银信享定期开放债券 1.0296 1.3065 1.0295 1.3064 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004907 长安泓沣中短债债券A 1.1520 1.3975 1.1519 1.3974 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004908 长安泓沣中短债债券C 1.1342 1.3797 1.1341 1.3796 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004910 中加颐享纯债债券A 1.0310 1.2969 1.0309 1.2968 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004919 兴全兴泰债券 1.0176 1.3385 1.0175 1.3384 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0649 1.3639 1.0648 1.3638 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004924 华夏鼎祥三个月定期开放债券C 1.0127 1.1552 1.0126 1.1551 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004956 中银证券安誉债券A 1.0886 1.2049 1.0885 1.2048 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004957 中银证券安誉债券C 2.0971 2.2134 2.0969 2.2132 0.0002 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004960 平安合泰定开债 1.1094 1.2443 1.1093 1.2442 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005124 易方达恒益定开 1.0181 1.3191 1.0180 1.3190 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005158 长江乐盈定开债 1.0208 1.2818 1.0207 1.2817 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 1.0273 1.3435 1.0272 1.3434 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005213 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.3167 1.3167 1.3166 1.3166 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005234 广发汇吉3个月定期开放债券 1.0815 1.2796 1.0814 1.2795 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005289 融通通昊定期开放债券 1.0378 1.3087 1.0377 1.3086 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005308 财通资管鸿达纯债C 1.2338 1.2499 1.2337 1.2498 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005315 宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0266 1.2605 1.0265 1.2604 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005316 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0266 1.2605 1.0265 1.2604 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005338 兴业3个月定开债券 1.0160 1.2935 1.0159 1.2934 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005350 诺德短债A 1.1592 1.1592 1.1591 1.1591 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005361 国联聚商定期开放债券 1.0111 1.2756 1.0110 1.2755 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005377 华安鼎瑞定开债 1.0458 1.2883 1.0457 1.2882 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005398 鹏扬淳优一年定开债 1.0353 1.3283 1.0352 1.3282 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0022 1.2222 1.0021 1.2221 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005431 上银聚增富定开债 0.9890 1.2114 0.9889 1.2113 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005432 上银聚鸿益3个月定开债 1.0261 1.2808 1.0260 1.2807 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005442 兴业安和6个月定开债券发起式 1.0774 1.2809 1.0773 1.2808 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005469 南方浙利 1.0258 1.2730 1.0257 1.2729 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005497 鑫元永利债券 1.1587 1.1787 1.1586 1.1786 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005517 富国新趋势灵活配置混合A 1.0723 1.0723 1.0722 1.0722 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005518 富国新趋势灵活配置混合C 1.0303 1.0303 1.0302 1.0302 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005525 工银瑞祥定开发起式债券 1.0335 1.2814 1.0334 1.2813 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005556 汇安裕华纯债定期开放 1.0331 1.3148 1.0330 1.3147 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005594 招商添润3个月定开债发起式A 1.0303 1.2773 1.0302 1.2772 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005610 中银泰享定期开放债券 1.0109 1.2882 1.0108 1.2881 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005623 广发中债1-3年农发债指数A 1.0223 1.2601 1.0222 1.2600 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005624 广发中债1-3年农发债指数C 1.0252 1.2952 1.0251 1.2951 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005625 南华瑞鑫定期开放债券 1.0324 1.2610 1.0323 1.2609 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005637 国联聚业定期开放债券 1.0744 1.3412 1.0743 1.3411 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005654 天弘悦享定开债券 1.1828 1.2968 1.1827 1.2967 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005690 中银安享债券A 1.0358 1.2395 1.0357 1.2394 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005704 永赢增益债券C 1.0086 1.2685 1.0085 1.2684 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005709 华安鼎益债券A 1.1506 1.2718 1.1505 1.2717 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005713 国联季季红定期开放债券A 1.1349 1.2889 1.1348 1.2888 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1107 1.2647 1.1106 1.2646 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005720 前海开源乾盛定期开放债券A 1.0207 1.2839 1.0206 1.2838 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005721 前海开源乾盛定期开放债券C 1.0524 1.1506 1.0523 1.1505 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005723 国联聚安定期开放债券 1.1921 1.3021 1.1920 1.3020 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0903 1.2686 1.0902 1.2685 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005753 宏利金利3个月定开债券发起式 1.0187 1.2531 1.0186 1.2530 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005754 平安短债A 1.2427 1.2627 1.2426 1.2626 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005755 平安短债C 1.2629 1.2829 1.2628 1.2828 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005756 平安短债E 1.2199 1.2399 1.2198 1.2398 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005779 鑫元常利定期开放债券 1.0376 1.3353 1.0375 1.3352 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005786 中邮纯债汇利 1.0032 1.2389 1.0031 1.2388 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005838 创金合信中债1-3年政金债A 1.0269 1.1599 1.0268 1.1598 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005839 创金合信中债1-3年政金债C 1.0267 1.1477 1.0266 1.1476 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005841 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 1.0390 1.3030 1.0389 1.3029 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005842 海富通弘丰定开债券 1.1003 1.2647 1.1002 1.2646 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005853 财通聚利债券A 1.0990 1.2701 1.0989 1.2700 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005854 财通汇利债券A 1.0401 1.2628 1.0400 1.2627 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0348 1.3033 1.0347 1.3032 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005879 中加颐兴定开债券 1.0400 1.2978 1.0399 1.2977 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005895 平安合丰定开债 1.0947 1.2717 1.0946 1.2716 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005897 平安合颖定开债 1.0220 1.2535 1.0219 1.2534 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005898 浦银安盛盛泽定开债券 1.0193 1.2678 1.0192 1.2677 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005921 农银金鑫3个月定开债 1.2623 1.3443 1.2622 1.3442 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005931 国联恒裕纯债A 1.0051 1.2228 1.0050 1.2227 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005932 国联恒裕纯债C 1.0124 1.2044 1.0123 1.2043 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005971 平安惠锦纯债A 1.0363 1.2343 1.0362 1.2342 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005972 交银裕如纯债债券A 1.0415 1.2535 1.0414 1.2534 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005995 国投顺泓定开债 1.0318 1.2747 1.0317 1.2746 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1398 1.2568 1.1397 1.2567 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006004 工银添祥一年定开债券 1.3118 1.3118 1.3117 1.3117 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006011 中信保诚稳鸿A 4.7338 7.9280 4.7332 7.9274 0.0006 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006015 华安信用四季红C 1.0352 1.2815 1.0351 1.2814 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006016 平安惠安债券 1.0266 1.2434 1.0265 1.2433 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006023 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1331 1.1982 1.1330 1.1981 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006036 国联恒惠纯债C 1.1613 1.2393 1.1612 1.2392 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006044 永赢惠益债券C 1.0606 1.2702 1.0605 1.2701 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006045 长城久瑞三个月定开债 1.0774 1.2055 1.0773 1.2054 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0231 1.2326 1.0230 1.2325 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0954 1.2399 1.0953 1.2398 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006055 鹏扬淳合债券A 1.0403 1.3073 1.0402 1.3072 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1485 1.1685 1.1484 1.1684 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006077 创金合信恒利超短债债券C 1.0392 1.2142 1.0391 1.2141 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006082 鑫元全利A 1.0297 1.2276 1.0296 1.2275 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006092 永赢荣益债券A 1.0364 1.3037 1.0363 1.3036 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006099 宏利泽利债券 1.0602 1.2437 1.0601 1.2436 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006120 国联聚明定期开放债券 1.0428 1.2772 1.0427 1.2771 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006137 广发汇立定期开放债券 1.0227 1.2476 1.0226 1.2475 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006142 鑫元淳利定开债 1.0069 1.2554 1.0068 1.2553 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006145 前海开源鼎欣债券A 1.1701 1.7001 1.1700 1.7000 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0966 1.3286 1.0965 1.3285 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006172 万家鑫悦纯债A 1.0642 1.2610 1.0641 1.2609 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006173 万家鑫悦纯债C 1.0534 1.2314 1.0533 1.2313 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006180 中加颐合纯债债券A 1.0570 1.2341 1.0569 1.2340 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006186 永赢盈益债券A 1.0314 1.2078 1.0313 1.2077 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006187 永赢盈益债券C 1.0289 1.1958 1.0288 1.1957 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006219 海富通鼎丰定开债券 1.1081 1.2951 1.1080 1.2950 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006222 平安惠兴债券 1.0618 1.2258 1.0617 1.2257 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006231 国融融君混合A 0.9758 1.0758 0.9757 1.0757 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006242 宝盈盈润纯债债券A 1.0913 1.2819 1.0912 1.2818 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006276 永赢聚益债券C 1.1481 1.2631 1.1480 1.2630 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006284 浙商兴永纯债 1.0322 1.2270 1.0321 1.2269 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006300 华宝宝丰高等级债券A 1.0504 1.2064 1.0503 1.2063 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0385 1.1795 1.0384 1.1794 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0456 1.2374 1.0455 1.2373 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006316 平安惠诚纯债A 1.0316 1.3373 1.0315 1.3372 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006338 华安安浦债券C 1.0119 1.0169 1.0118 1.0168 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006340 国泰民安增益纯债C 1.1441 1.2008 1.1440 1.2007 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006360 财通资管鸿益中短债债券A 1.1290 1.2250 1.1289 1.2249 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006361 财通资管鸿益中短债债券C 1.1144 1.2104 1.1143 1.2103 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0270 1.1837 1.0269 1.1836 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006389 金鹰添祥中短债A 1.1236 1.2494 1.1235 1.2493 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006390 金鹰添祥中短债C 1.1024 1.2282 1.1023 1.2281 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006393 招商添德3个月定开债A 1.1174 1.3430 1.1173 1.3429 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006404 浦银安盛盛融定开债券 1.0142 1.2032 1.0141 1.2031 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006411 中加颐智纯债债券 1.0091 1.2245 1.0090 1.2244 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006415 银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0490 1.2400 1.0489 1.2399 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006421 中银弘享债券A 1.0662 1.2203 1.0661 1.2202 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006427 招商添悦纯债A 1.0517 1.2589 1.0516 1.2588 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006428 招商添悦纯债C 1.0464 1.2436 1.0463 1.2435 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006468 嘉实稳联纯债债券 1.0154 1.1863 1.0153 1.1862 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006471 华润元大润鑫债券C 1.0691 2.0000 1.0690 1.9999 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0189 1.1841 1.0188 1.1840 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006485 广发中债1-3年国开债指数C 1.0558 1.2169 1.0557 1.2168 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006490 招商添裕纯债C 1.1936 1.2256 1.1935 1.2255 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006496 银华安盈短债债券A 1.0953 1.1933 1.0952 1.1932 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006497 银华安盈短债债券C 1.0775 1.1755 1.0774 1.1754 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006504 广发汇承定期开放债券 1.2097 1.2630 1.2096 1.2629 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006506 永赢祥益债券C 1.0286 1.2206 1.0285 1.2205 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006508 国联安增裕一年定开债券发起式 1.0204 1.2576 1.0203 1.2575 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006509 国联安增盈纯债A 1.0767 1.2095 1.0766 1.2094 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006510 国联安增盈纯债C 1.0748 1.2066 1.0747 1.2065 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006513 鹏扬淳享债券A 1.0181 1.2541 1.0180 1.2540 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006519 汇安短债债券A 1.0840 1.1890 1.0839 1.1889 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006520 汇安短债债券C 1.0665 1.1715 1.0664 1.1714 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006542 财通资管鸿利中短债债券A 1.1219 1.2339 1.1218 1.2338 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006544 平安惠聚债券 1.0760 1.2460 1.0759 1.2459 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006554 华安鼎益债券C 1.1457 1.2748 1.1456 1.2747 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006558 永赢通益债券A 1.0526 1.2535 1.0525 1.2534 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006562 中欧短债债券C 1.0544 1.2657 1.0543 1.2656 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006588 中加聚利纯债定开A 1.1453 1.2795 1.1452 1.2794 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006597 国泰利享中短债债券A 1.2183 1.2183 1.2182 1.2182 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006598 国泰利享中短债债券C 1.2014 1.2014 1.2013 1.2013 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006606 泓德裕丰中短债债券A 1.2013 1.2013 1.2012 1.2012 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006607 泓德裕丰中短债债券C 1.1750 1.1750 1.1749 1.1749 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006617 工银瑞泽定开债券 1.1044 1.2477 1.1043 1.2476 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006626 山证资管超短债A 1.1541 1.2401 1.1540 1.2400 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006630 招商鑫悦中短债C 1.1559 1.2284 1.1558 1.2283 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006632 鑫元臻利C 1.0249 1.1915 1.0248 1.1914 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006634 博时中债1-3政金债指数C 1.0275 1.1940 1.0274 1.1939 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006635 永赢伟益债券A 1.1836 1.2776 1.1835 1.2775 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006639 人保鑫盛纯债C 1.0353 1.0353 1.0352 1.0352 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0478 1.1790 1.0477 1.1789 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006662 易方达安悦超短债A 1.0133 1.1828 1.0132 1.1827 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006663 易方达安悦超短债C 1.0123 1.1723 1.0122 1.1722 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006664 易方达安悦超短债F 1.0128 1.1813 1.0127 1.1812 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006668 华夏中短债债券A 1.1828 1.2308 1.1827 1.2307 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006669 华夏中短债债券C 1.1514 1.1984 1.1513 1.1983 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006674 大成景旭B 1.0982 1.3925 1.0981 1.3924 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006678 中银稳汇短债债券C 1.0940 1.1919 1.0939 1.1918 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006681 景顺景泰聚利纯债 1.1356 1.1856 1.1355 1.1855 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006706 国联聚汇定期开放债券 1.1310 1.1850 1.1309 1.1849 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006707 永赢宏益债券A 1.2905 1.2980 1.2904 1.2979 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006708 永赢宏益债券C 1.3425 1.3500 1.3424 1.3499 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006750 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 1.0700 1.1932 1.0699 1.1931 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006754 鑫元悦利定期开放债券 1.0800 1.2506 1.0799 1.2505 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006758 农银金禄债 1.0313 1.2777 1.0312 1.2776 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006761 银河家盈债券A 1.1498 2.6821 1.1497 2.6820 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006764 景顺景泰鑫利纯债A 1.1005 1.2281 1.1004 1.2280 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006771 永赢合益债券 1.0047 1.1915 1.0046 1.1914 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006776 华夏鼎略债券A 1.1303 1.1953 1.1302 1.1952 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006789 中信保诚景丰A 1.0549 1.2388 1.0548 1.2387 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006790 中信保诚景丰C 1.0747 1.2356 1.0746 1.2355 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006791 建信睿兴纯债债券 1.0289 1.2129 1.0288 1.2128 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1018 1.1714 1.1017 1.1713 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006797 嘉实中短债债券A 1.1493 1.2258 1.1492 1.2257 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006798 嘉实中短债债券C 1.1416 1.2078 1.1415 1.2077 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
上一页123456789101112131415161718192021...121下一页
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏