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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.6643 1.6643 1.6280 1.6280 0.0363 2.23% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.6594 1.6594 1.6232 1.6232 0.0362 2.23% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 021367 华夏创业板综合ETF发起式联接A 1.5293 1.5293 1.4960 1.4960 0.0333 2.23% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 021368 华夏创业板综合ETF发起式联接C 1.5243 1.5243 1.4911 1.4911 0.0332 2.23% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.8212 1.8212 1.7815 1.7815 0.0397 2.23% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 023342 中海中证A500指数增强C 1.1163 1.1163 1.0920 1.0920 0.0243 2.23% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 023730 易方达上证科创板综合ETF联接C 1.3304 1.3304 1.3014 1.3014 0.0290 2.23% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 024831 西部利得资源鑫选混合发起C 1.3736 1.3736 1.3436 1.3436 0.0300 2.23% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 024874 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 0.9071 0.9071 0.8873 0.8873 0.0198 2.23% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 0.9066 0.9066 0.8868 0.8868 0.0198 2.23% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159703 新材料ETF 0.7953 0.7953 0.7776 0.7776 0.0177 2.23% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 550009 中信保诚中小盘混合A 3.9973 4.8933 3.9100 4.8060 0.0873 2.23% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 019978 融通动力先锋混合C 1.4270 1.8070 1.3960 1.7760 0.0310 2.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6312 1.6312 1.5958 1.5958 0.0354 2.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020291 华夏科创100ETF联接A 1.5572 1.5572 1.5234 1.5234 0.0338 2.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020293 易方达上证科创板100ETF联接发起式A 1.7556 1.7556 1.7175 1.7175 0.0381 2.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020294 易方达上证科创板100ETF联接发起式C 1.7487 1.7487 1.7107 1.7107 0.0380 2.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 021420 广发国证信创ETF发起式联接A 1.5703 1.6462 1.5362 1.6121 0.0341 2.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 021421 广发国证信创ETF发起式联接C 1.5634 1.6390 1.5294 1.6050 0.0340 2.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 023341 中海中证A500指数增强A 1.1183 1.1183 1.0940 1.0940 0.0243 2.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 024375 南方中证A500指数增强A 1.0129 1.0129 0.9909 0.9909 0.0220 2.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159763 新材料ETF基金 0.6390 0.6390 0.6248 0.6248 0.0142 2.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159993 证券ETF龙头 1.3152 1.3152 1.2860 1.2860 0.0292 2.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161612 融通深证成份指数A 1.2890 1.3720 1.2610 1.3440 0.0280 2.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161910 新机遇A 2.2809 2.7526 2.2314 2.7031 0.0495 2.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 512720 计算机 1.1604 1.2564 1.1346 1.2306 0.0258 2.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 516710 新材料50 0.6563 0.6563 0.6417 0.6417 0.0146 2.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 562380 科技引领 1.0111 1.0111 0.9887 0.9887 0.0224 2.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 563010 电信ETF 1.8484 1.8484 1.8074 1.8074 0.0410 2.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000654 华商新锐 2.2110 2.2310 2.1630 2.1830 0.0480 2.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001277 博时国企改革主题股票A 0.7997 0.7997 0.7823 0.7823 0.0174 2.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.1070 1.4420 1.0830 1.4180 0.0240 2.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004423 华商研究精选混合A 3.7270 3.7270 3.6460 3.6460 0.0810 2.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004686 华夏研究精选股票 1.6672 1.6672 1.6310 1.6310 0.0362 2.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005495 创金合信科技成长股票A 1.9302 1.9302 1.8883 1.8883 0.0419 2.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.9737 2.1337 1.9308 2.0908 0.0429 2.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006085 新机遇C 1.9711 2.1390 1.9283 2.0962 0.0428 2.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 007294 长信利信E 1.3790 1.3790 1.3490 1.3490 0.0300 2.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 2.7883 2.7883 2.7278 2.7278 0.0605 2.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 010062 南方行业精选一年混合A 0.9455 0.9455 0.9250 0.9250 0.0205 2.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 010063 南方行业精选一年混合C 0.9168 0.9168 0.8969 0.8969 0.0199 2.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 010246 华泰柏瑞量化先行混合C 2.4820 2.4820 2.4280 2.4280 0.0540 2.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 010490 鹏华高质量增长混合A 1.1203 1.1203 1.0960 1.0960 0.0243 2.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9137 0.9137 0.8939 0.8939 0.0198 2.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 013451 博时凤凰领航混合C 0.8420 0.8420 0.8237 0.8237 0.0183 2.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 013856 嘉实品质发现混合C 1.2392 1.2392 1.2123 1.2123 0.0269 2.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 014317 广发价值领航一年持有混合A 2.0893 2.0893 2.0439 2.0439 0.0454 2.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014318 广发价值领航一年持有混合C 2.0588 2.0588 2.0141 2.0141 0.0447 2.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000458 英大领先回报A 1.4626 2.1226 1.4310 2.0910 0.0316 2.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000459 英大领先回报B 1.4626 2.1226 1.4310 2.0910 0.0316 2.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000746 招商行业 5.6540 5.6540 5.5320 5.5320 0.1220 2.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002031 华夏策略 5.0950 5.6950 4.9850 5.5850 0.1100 2.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005496 创金合信科技成长股票C 1.8499 1.8499 1.8099 1.8099 0.0400 2.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007291 汇丰港股通双核混合 1.7906 1.7906 1.7518 1.7518 0.0388 2.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008072 景顺长城创业板综指增强A 2.1386 2.1386 2.0923 2.0923 0.0463 2.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 010491 鹏华高质量增长混合C 1.0756 1.0756 1.0523 1.0523 0.0233 2.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 010615 国金自主创新A 0.7994 0.7994 0.7821 0.7821 0.0173 2.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 010616 国金自主创新C 0.7800 0.7800 0.7631 0.7631 0.0169 2.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 010878 诺德优势产业 0.7408 0.7408 0.7248 0.7248 0.0160 2.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011149 创金合信ESG责任投资股票A 1.2003 1.2003 1.1744 1.1744 0.0259 2.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012817 国泰致和混合C 0.8844 0.8844 0.8653 0.8653 0.0191 2.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9257 0.9257 0.9057 0.9057 0.0200 2.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 014236 淳厚时代优选混合C 0.9396 0.9396 0.9193 0.9193 0.0203 2.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 017602 华夏国企创新混合发起式A 1.5435 1.5435 1.5102 1.5102 0.0333 2.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 019239 景顺长城创业板综指增强C 2.1184 2.1184 2.0725 2.0725 0.0459 2.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 1.2376 1.2376 1.2108 1.2108 0.0268 2.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 1.2303 1.2303 1.2037 1.2037 0.0266 2.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 019743 银华富兴央企混合发起式A 1.2760 1.2760 1.2484 1.2484 0.0276 2.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 019744 银华富兴央企混合发起式C 1.2673 1.2673 1.2399 1.2399 0.0274 2.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020052 博时惠泽混合发起式A1 1.3654 1.3654 1.3359 1.3359 0.0295 2.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020053 博时惠泽混合发起式A2 1.3766 1.3766 1.3469 1.3469 0.0297 2.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020054 博时惠泽混合发起式A3 1.3820 1.3820 1.3521 1.3521 0.0299 2.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 1.6245 1.6245 1.5893 1.5893 0.0352 2.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020292 华夏科创100ETF联接C 1.5513 1.5513 1.5177 1.5177 0.0336 2.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 022901 英大领先回报C 1.4592 1.4592 1.4277 1.4277 0.0315 2.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 024376 南方中证A500指数增强C 1.0118 1.0118 0.9899 0.9899 0.0219 2.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 024774 永赢上证科创板人工智能指数发起A 1.0945 1.0945 1.0708 1.0708 0.0237 2.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 024775 永赢上证科创板人工智能指数发起C 1.0938 1.0938 1.0701 1.0701 0.0237 2.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 024776 永赢上证科创板人工智能指数发起E 1.0941 1.0941 1.0704 1.0704 0.0237 2.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 2.5910 3.1380 2.5350 3.0820 0.0560 2.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 516890 新材ETF 0.6845 0.6845 0.6694 0.6694 0.0151 2.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 560300 电信50 1.9733 1.9733 1.9297 1.9297 0.0436 2.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 589980 科基100 1.3350 1.3350 1.3055 1.3055 0.0295 2.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 019390 光大保德信研究精选混合C 1.1817 1.1817 1.1563 1.1563 0.0254 2.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 019484 大摩品质生活精选股票C 4.3290 4.3290 4.2360 4.2360 0.0930 2.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 021510 宏利半导体产业混合发起A 1.8054 1.8054 1.7665 1.7665 0.0389 2.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 021511 宏利半导体产业混合发起C 1.7977 1.7977 1.7590 1.7590 0.0387 2.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 022676 富国中证A500指数增强A 1.2387 1.2387 1.2120 1.2120 0.0267 2.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 022677 富国中证A500指数增强C 1.2365 1.2365 1.2099 1.2099 0.0266 2.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159287 创业板综ETF博时 1.0590 1.0590 1.0357 1.0357 0.0233 2.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161219 国投新兴产业LOF 2.7963 3.8503 2.7362 3.7902 0.0601 2.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161609 融通动力先锋混合A 1.4400 2.7830 1.4090 2.7520 0.0310 2.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 166011 中欧盛世LOF 1.9759 3.2049 1.9334 3.1624 0.0425 2.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 516360 新材料ETF 0.9062 0.9062 0.8863 0.8863 0.0199 2.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 588670 科综增强 1.3751 1.3751 1.3449 1.3449 0.0302 2.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 589000 科创综指 1.2612 1.2612 1.2335 1.2335 0.0277 2.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000309 大摩品质生活精选股票A 4.3670 4.3670 4.2730 4.2730 0.0940 2.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000729 建信中小盘A 3.6770 3.6770 3.5980 3.5980 0.0790 2.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001275 中邮创新 1.1610 1.1610 1.1360 1.1360 0.0250 2.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001888 中欧盛世E 1.9845 3.2135 1.9417 3.1707 0.0428 2.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002601 中银证券价值精选灵活配置混合 1.4241 1.4241 1.3934 1.3934 0.0307 2.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004233 中欧盛世C 1.8575 1.8575 1.8175 1.8175 0.0400 2.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004250 银河量化优选混合A 2.3970 2.3970 2.3454 2.3454 0.0516 2.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005287 海富通创业板增强C 1.6386 1.9282 1.6034 1.8930 0.0352 2.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005288 海富通创业板增强A 1.6979 1.9875 1.6614 1.9510 0.0365 2.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.2580 1.2580 1.2309 1.2309 0.0271 2.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011150 创金合信ESG责任投资股票C 1.1708 1.1708 1.1456 1.1456 0.0252 2.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012412 汇泉策略优选混合A 0.5955 0.5955 0.5827 0.5827 0.0128 2.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012816 国泰致和混合A 0.8983 0.8983 0.8790 0.8790 0.0193 2.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012892 安信优质企业三年持有期混合A 0.9801 0.9801 0.9590 0.9590 0.0211 2.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012893 安信优质企业三年持有期混合C 0.9602 0.9602 0.9395 0.9395 0.0207 2.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 013919 建信中小盘C 3.6160 3.6160 3.5380 3.5380 0.0780 2.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 014235 淳厚时代优选混合A 0.9584 0.9584 0.9378 0.9378 0.0206 2.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014666 工银优质发展混合A 1.3755 1.3755 1.3459 1.3459 0.0296 2.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 015220 鹏扬产业智选一年持有混合C 0.7813 0.7813 0.7645 0.7645 0.0168 2.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 015291 金元顺安产业臻选混合A 1.0608 1.0608 1.0380 1.0380 0.0228 2.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 015292 金元顺安产业臻选混合C 1.0545 1.0545 1.0318 1.0318 0.0227 2.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 017603 华夏国企创新混合发起式C 1.5278 1.5278 1.4949 1.4949 0.0329 2.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.2437 1.2437 1.2169 1.2169 0.0268 2.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001198 东方惠新A 1.5349 1.7651 1.5020 1.7322 0.0329 2.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001266 国投瑞银招财混合A 2.2663 2.2983 2.2177 2.2497 0.0486 2.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002145 诺安景鑫混合 2.5157 2.5157 2.4619 2.4619 0.0538 2.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002163 东方惠新C 1.5234 2.7673 1.4908 2.7347 0.0326 2.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002545 东方岳灵活配置混合 1.7266 2.0762 1.6896 2.0392 0.0370 2.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006121 华安双核驱动混合A 2.2136 2.2136 2.1661 2.1661 0.0475 2.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006796 富国消费升级混合A 2.1041 2.1041 2.0590 2.0590 0.0451 2.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007713 华富科技动能混合A 1.6626 1.7126 1.6270 1.6770 0.0356 2.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008313 光大保德信研究精选混合A 1.1925 1.1925 1.1669 1.1669 0.0256 2.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 009119 广发品质回报混合A 0.8242 0.8242 0.8065 0.8065 0.0177 2.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 009120 广发品质回报混合C 0.8056 0.8056 0.7883 0.7883 0.0173 2.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 010746 富安达长三角区域主题混合A 1.0076 1.0076 0.9860 0.9860 0.0216 2.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 011186 信澳至诚精选混合A 0.4489 0.4489 0.4393 0.4393 0.0096 2.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6765 0.6765 0.6620 0.6620 0.0145 2.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011567 富国消费升级混合C 2.0650 2.0650 2.0207 2.0207 0.0443 2.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012351 万家元贞量化选股股票C 1.2814 1.2814 1.2540 1.2540 0.0274 2.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012475 平安优质企业混合A 0.8837 0.8837 0.8648 0.8648 0.0189 2.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 013504 华安双核驱动混合C 2.1542 2.1542 2.1080 2.1080 0.0462 2.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0043 1.0043 0.0220 2.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0118 1.0118 0.9901 0.9901 0.0217 2.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014667 工银优质发展混合C 1.3463 1.3463 1.3174 1.3174 0.0289 2.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 014736 创金合信专精特新股票发起A 1.6832 1.6832 1.6471 1.6471 0.0361 2.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 014737 创金合信专精特新股票发起C 1.6508 1.6508 1.6154 1.6154 0.0354 2.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 014953 信澳至诚精选混合C 0.4387 0.4387 0.4293 0.4293 0.0094 2.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 0.5750 0.5750 0.5627 0.5627 0.0123 2.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 0.5654 0.5654 0.5533 0.5533 0.0121 2.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 015219 鹏扬产业智选一年持有混合A 0.8021 0.8021 0.7849 0.7849 0.0172 2.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 015859 宝盈国证证券龙头指数发起式A 1.3605 1.3605 1.3314 1.3314 0.0291 2.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 015860 宝盈国证证券龙头指数发起式C 1.3490 1.3490 1.3201 1.3201 0.0289 2.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017968 华富科技动能混合C 1.6355 1.6355 1.6005 1.6005 0.0350 2.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 018077 光大保德信优势配置混合C 0.6864 0.6864 0.6717 0.6717 0.0147 2.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 018389 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 2.7528 2.7528 2.6937 2.6937 0.0591 2.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 018872 银河量化优选混合C 2.3621 2.3621 2.3114 2.3114 0.0507 2.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 019792 富安达长三角区域主题混合C 1.0022 1.0022 0.9807 0.9807 0.0215 2.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 019857 博时上证科创板100ETF联接A 1.2751 1.2751 1.2478 1.2478 0.0273 2.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.4800 1.4800 1.4483 1.4483 0.0317 2.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 1.4739 1.4739 1.4423 1.4423 0.0316 2.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020279 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C 1.4911 1.4911 1.4592 1.4592 0.0319 2.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 021543 国投瑞银招财混合C 2.2516 2.2516 2.2033 2.2033 0.0483 2.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 023990 博时上证科创板100ETF联接E 1.2744 1.2744 1.2471 1.2471 0.0273 2.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 024087 百嘉科技创新混合A 0.9954 0.9954 0.9741 0.9741 0.0213 2.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 024088 百嘉科技创新混合C 0.9944 0.9944 0.9731 0.9731 0.0213 2.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159203 大盘成长ETF 1.3210 1.3210 1.2921 1.2921 0.0289 2.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161224 国投新丝路LOF 1.2100 2.1990 1.1841 2.1731 0.0259 2.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161915 万家创业板2年定期开放混合C 0.7060 0.7060 0.6909 0.6909 0.0151 2.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 166301 华商新趋势 13.8980 13.8980 13.6000 13.6000 0.2980 2.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 233001 大摩基础行业混合 0.6723 2.5370 0.6579 2.5226 0.0144 2.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 360007 光大保德信优势配置混合A 0.6909 1.1501 0.6761 1.1353 0.0148 2.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 360016 光大行业 1.7240 2.7870 1.6870 2.7500 0.0370 2.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 588190 科创100 1.2969 1.2969 1.2685 1.2685 0.0284 2.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 588980 科创广发 1.1792 1.1792 1.1534 1.1534 0.0258 2.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 018806 华安国企机遇混合A 1.5096 1.5096 1.4774 1.4774 0.0322 2.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 018807 华安国企机遇混合C 1.4888 1.4888 1.4571 1.4571 0.0317 2.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 019858 博时上证科创板100ETF联接C 1.2699 1.2699 1.2428 1.2428 0.0271 2.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 019879 万家周期驱动股票发起式A 1.6359 1.6359 1.6010 1.6010 0.0349 2.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 019880 万家周期驱动股票发起式C 1.6198 1.6198 1.5853 1.5853 0.0345 2.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020278 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A 1.4971 1.4971 1.4651 1.4651 0.0320 2.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 021558 工银现代服务业混合C 2.2030 2.2030 2.1560 2.1560 0.0470 2.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 023550 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1220 1.1220 1.0981 1.0981 0.0239 2.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1204 1.1204 1.0965 1.0965 0.0239 2.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 023552 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 1.1212 1.1212 1.0973 1.0973 0.0239 2.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 024023 申万菱信行业精选混合A 0.9152 0.9152 0.8957 0.8957 0.0195 2.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 024024 申万菱信行业精选混合C 0.9132 0.9132 0.8937 0.8937 0.0195 2.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 024025 国联安上证科创板综合指数增强A 0.9888 0.9888 0.9677 0.9677 0.0211 2.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 024026 国联安上证科创板综合指数增强C 0.9876 0.9876 0.9665 0.9665 0.0211 2.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161914 创业板2年定开 0.7251 0.7251 0.7096 0.7096 0.0155 2.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519983 长信量化先锋混合A 1.9180 2.7680 1.8770 2.7270 0.0410 2.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 588220 科创100F 1.3000 1.3000 1.2716 1.2716 0.0284 2.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009367 浦银安盛科技创新一年持有混合C 1.2764 1.2764 1.2492 1.2492 0.0272 2.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 010333 华夏核心资产混合A 0.6557 0.6557 0.6417 0.6417 0.0140 2.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010334 华夏核心资产混合C 0.6336 0.6336 0.6201 0.6201 0.0135 2.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6571 0.6571 0.6431 0.6431 0.0140 2.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011845 博时周期优选混合A 0.9768 0.9768 0.9560 0.9560 0.0208 2.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012350 万家元贞量化选股股票A 1.2992 1.2992 1.2715 1.2715 0.0277 2.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012476 平安优质企业混合C 0.8529 0.8529 0.8347 0.8347 0.0182 2.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 013284 上银价值增长3个月持有期混合A 1.2390 1.2390 1.2126 1.2126 0.0264 2.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 013939 汇泉策略优选混合C 0.5809 0.5809 0.5685 0.5685 0.0124 2.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 017835 信澳匠心回报混合A 2.0190 2.0190 1.9759 1.9759 0.0431 2.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 017836 信澳匠心回报混合C 1.9925 1.9925 1.9500 1.9500 0.0425 2.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002885 大摩万众创新混合A 0.8738 0.8738 0.8552 0.8552 0.0186 2.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002910 易方达供给改革混合 3.5908 3.5908 3.5147 3.5147 0.0761 2.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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