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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006153 国联安增鑫纯债C 1.1059 1.1719 1.1059 1.1719 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1857 1.2207 1.1857 1.2207 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1574 1.1875 1.1574 1.1875 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006191 华夏鼎通债券A 1.0781 1.2803 1.0781 1.2803 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006210 东方臻宝纯债债券A 3.5754 4.7794 3.5755 4.7795 -0.0001 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006224 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1158 1.2756 1.1158 1.2756 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006258 华宸未来稳健添利债券C 1.1741 1.2301 1.1741 1.2301 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006264 平安惠轩纯债A 1.1007 1.2677 1.1007 1.2677 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006275 永赢聚益债券A 1.1373 1.2553 1.1373 1.2553 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006319 易方达安瑞短债A 1.0033 1.1843 1.0033 1.1843 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006320 易方达安瑞短债C 1.0034 1.1704 1.0034 1.1704 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006368 交银裕祥纯债债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006384 招商添盈纯债C 1.2492 1.2492 1.2492 1.2492 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006470 工银目标收益一年定开A 1.5020 1.5020 1.5020 1.5020 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006474 招商中债1-5年进出口行C 1.0172 1.1644 1.0172 1.1644 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006481 海富通上清所短融债券A 1.0890 1.1508 1.0890 1.1508 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006489 招商添裕纯债A 1.2075 1.2418 1.2075 1.2418 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006505 永赢祥益债券A 1.0244 1.2331 1.0244 1.2331 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006514 鹏扬淳享债券C 1.0159 1.2209 1.0159 1.2209 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006515 浙商汇金短债E 1.0259 1.2039 1.0259 1.2039 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006516 浙商汇金短债A 1.0248 1.2228 1.0248 1.2228 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006517 南方吉元短债A 1.0912 1.1652 1.0912 1.1652 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006518 南方吉元短债C 1.0603 1.1343 1.0603 1.1343 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006521 汇安短债债券E 1.0476 1.1026 1.0476 1.1026 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006543 财通资管鸿利中短债债券C 1.1077 1.2107 1.1077 1.2107 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006545 兴银中短债A 1.2434 1.2434 1.2434 1.2434 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006546 兴银中短债C 1.2330 1.2330 1.2330 1.2330 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006553 国投瑞银恒泽中短债债券C 1.1196 1.1966 1.1196 1.1966 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006559 永赢通益债券C 1.0333 1.2575 1.0333 1.2575 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006565 光大保德信尊泰定开债 1.0213 1.1712 1.0213 1.1712 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006570 中金金元A 1.0348 1.2216 1.0348 1.2216 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006576 永赢诚益债券A 1.0056 1.2640 1.0056 1.2640 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006577 永赢诚益债券C 1.0427 1.2617 1.0427 1.2617 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006591 广发景明中短债A 1.0297 1.2154 1.0297 1.2154 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006592 广发景明中短债C 1.0263 1.1892 1.0263 1.1892 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006596 国泰聚禾纯债债券 1.1035 1.2546 1.1035 1.2546 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006601 国融融泰混合A 0.7321 0.7921 0.7321 0.7921 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006602 国融融泰混合C 0.7281 0.7881 0.7281 0.7881 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006609 申万菱信安泰瑞利中短债债券A 1.1336 1.1979 1.1336 1.1979 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006625 汇安嘉鑫纯债债券A 1.0356 1.3816 1.0356 1.3816 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006627 山证资管超短债C 1.1500 1.2120 1.1500 1.2120 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006629 招商鑫悦中短债A 1.1677 1.2436 1.1677 1.2436 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006631 鑫元臻利A 1.0332 1.2234 1.0332 1.2234 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006638 人保鑫盛纯债A 1.0541 1.0541 1.0541 1.0541 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006646 汇添富短债债券A 1.1597 1.2027 1.1597 1.2027 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006647 汇添富短债债券C 1.1276 1.1706 1.1276 1.1706 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006653 南方畅利 1.2490 1.2990 1.2490 1.2990 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0465 1.1568 1.0465 1.1568 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006665 华夏鼎康债券A 1.0355 1.1979 1.0355 1.1979 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006666 华夏鼎康债券C 1.0373 1.1943 1.0373 1.1943 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006672 广发招财短债A 1.0087 1.1806 1.0087 1.1806 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006673 广发招财短债C 1.0002 1.1543 1.0002 1.1543 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006677 中银稳汇短债债券A 1.1006 1.2000 1.1006 1.2000 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006683 富国国企债D 1.0039 1.1894 1.0039 1.1894 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006695 新华鑫日享中短债C 1.0830 1.1848 1.0830 1.1848 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006734 国金惠鑫短债A 1.0330 1.1770 1.0330 1.1770 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006735 国金惠鑫短债C 1.0140 1.1580 1.0140 1.1580 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006740 工银尊利中短债债券A 1.1616 1.1943 1.1616 1.1943 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006741 工银尊利中短债债券C 1.1313 1.1637 1.1313 1.1637 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006742 南方臻元债券A 1.1719 1.2369 1.1719 1.2369 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0019 1.2308 1.0019 1.2308 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006767 银河嘉裕债券 1.0344 1.7089 1.0344 1.7089 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006772 添富丰润中短债A 1.1074 1.2204 1.1074 1.2204 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006773 国寿安保尊荣中短债债券A 1.1897 1.2297 1.1897 1.2297 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006774 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1646 1.2046 1.1646 1.2046 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006777 华夏鼎略债券C 1.0895 1.1225 1.0895 1.1225 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0822 1.1938 1.0822 1.1938 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006795 国泰裕祥三个月定期开放债券 1.0290 1.2116 1.0290 1.2116 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006799 财通资管鸿运中短债债券A 1.1321 1.2296 1.1321 1.2296 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006804 富国短债债券型A 1.1778 1.2096 1.1778 1.2096 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006824 创金合信鑫日享短债债券A 1.2568 1.2568 1.2568 1.2568 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.2258 1.2258 1.2258 1.2258 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006826 华宝宝裕债券A 1.0933 1.1903 1.0933 1.1903 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006831 鹏扬利沣短债E 1.0774 1.1174 1.0774 1.1174 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006834 工银尊享短债债券A 1.1452 1.2082 1.1452 1.2082 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006837 银华四季红C 1.0145 1.2670 1.0145 1.2670 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006846 福建国有企业债6个月定期开放债券A 1.0856 1.2659 1.0856 1.2659 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006847 福建国有企业债6个月定期开放债券C 1.0607 1.2393 1.0607 1.2393 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006850 永赢颐利债券 1.1565 1.2730 1.1565 1.2730 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006851 平安中短债E 1.2074 1.2424 1.2074 1.2424 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006854 人保鑫泽纯债A 1.1096 1.1096 1.1096 1.1096 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006855 人保鑫泽纯债C 1.1048 1.1048 1.1048 1.1048 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006865 泰康安惠纯债债券C 1.2035 1.2500 1.2035 1.2500 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006866 汇安嘉鑫纯债债券C 1.0458 1.0458 1.0458 1.0458 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006869 广发政策性金融债 1.0527 1.2100 1.0527 1.2100 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006870 广发景和中短债A 1.0529 1.1989 1.0529 1.1989 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006875 创金合信恒兴中短债债券C 1.0714 1.2465 1.0714 1.2465 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006889 平安惠鸿纯债 1.0290 1.2270 1.0290 1.2270 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006893 汇添富丰利短债A 1.1645 1.1645 1.1645 1.1645 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006897 新华聚利债券C 1.1868 1.2433 1.1868 1.2433 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006901 上银慧祥利债券A 1.0570 1.2249 1.0570 1.2249 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006903 长盛安鑫中短债C 1.1375 1.1917 1.1375 1.1917 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006907 银华安鑫短债债券A 1.0738 1.1788 1.0738 1.1788 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006913 南方华元A 1.1125 1.2393 1.1125 1.2393 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006914 南方华元C 1.1809 1.2199 1.1809 1.2199 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006915 南方亨元A 1.0449 1.2221 1.0449 1.2221 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006934 平安3-5年期政策性金融债债券A 1.0982 1.2694 1.0982 1.2694 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006936 华安安盛定开 1.0554 1.2470 1.0554 1.2470 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0286 1.2234 1.0286 1.2234 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006947 华宝中短债债券A 1.2049 1.2249 1.2049 1.2249 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006948 华宝中短债债券C 1.1727 1.1927 1.1727 1.1927 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006953 华安安业债券A 1.1163 1.4277 1.1163 1.4277 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006954 华安安业债券C 1.1181 1.4196 1.1181 1.4196 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006964 中加颐瑾定开债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006965 财通安瑞短债债券A 1.2236 1.2306 1.2236 1.2306 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 1.0305 1.2433 1.0305 1.2433 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006990 建信中短债纯债债券C 1.0484 1.2039 1.0484 1.2039 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 1.0749 1.2227 1.0749 1.2227 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006995 南方惠利A 1.2564 1.2964 1.2564 1.2964 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006997 平安惠添纯债 1.0785 1.2197 1.0785 1.2197 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006998 广发景兴中短债A 1.0146 1.1939 1.0146 1.1939 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006999 广发景兴中短债C 1.0095 1.1759 1.0095 1.1759 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007015 嘉合磐泰短债C 1.1437 1.2037 1.1437 1.2037 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 007019 平安如意中短债E 1.0864 1.2135 1.0864 1.2135 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007024 中银证券安泽债券C 1.1612 1.1832 1.1612 1.1832 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007057 中泰蓝月短债A 1.1731 1.1731 1.1731 1.1731 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0641 1.1571 1.0641 1.1571 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007065 浦银安盛上清所优选短融C 1.0547 1.1477 1.0547 1.1477 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007068 浦银安盛普丰纯债债券A 1.0123 1.1428 1.0123 1.1428 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0468 1.1955 1.0468 1.1955 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007117 华泰紫金丰泰纯债债券发起A 1.1434 1.2129 1.1434 1.2129 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 007155 银河中债央企20债券指数 1.0548 1.2138 1.0548 1.2138 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007161 南方恒庆一年定开债券 1.0401 1.1228 1.0401 1.1228 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007167 华安安和债券A 1.0201 1.2201 1.0201 1.2201 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007168 华安安和债券C 1.0302 1.2212 1.0302 1.2212 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007195 长城短债C 1.2151 1.2151 1.2151 1.2151 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007196 平安惠合纯债 1.0884 1.2054 1.0884 1.2054 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007197 富国中债1-5年农发行债券指数A 1.0535 1.2325 1.0535 1.2325 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.0816 1.1967 1.0816 1.1967 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007208 中邮中债-1-3年久期央企20债券A 1.0487 1.2007 1.0487 1.2007 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007209 中邮中债-1-3年久期央企20债券C 1.0446 1.1876 1.0446 1.1876 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 007210 华商瑞丰短债C 1.0785 1.1602 1.0785 1.1602 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007211 汇安中短债债券E 1.0454 1.0504 1.0454 1.0504 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007212 山证裕泰3个月定开 1.0621 1.3045 1.0621 1.3045 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007218 蜂巢添幂中短债A 1.0347 1.1947 1.0347 1.1947 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 007224 浙商惠泉3个月A 1.0216 1.1605 1.0216 1.1605 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007225 浙商惠泉3个月C 1.0180 1.1488 1.0180 1.1488 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007226 海富通中短债债券C 1.1264 1.1264 1.1264 1.1264 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 007227 海富通中短债债券A 1.1804 1.1804 1.1804 1.1804 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007246 安信鑫日享中短债C 1.1267 1.1800 1.1267 1.1800 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007256 广发汇阳三个月定期开放债券 1.0237 1.1610 1.0237 1.1610 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0009 1.0049 1.0009 1.0049 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007319 嘉实汇达中短债债券A 1.0784 1.1954 1.0784 1.1954 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007320 嘉实汇达中短债债券C 1.0730 1.1825 1.0730 1.1825 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007321 鹏华金利债券A 1.0846 1.2347 1.0846 1.2347 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007327 前海联合泳辉纯债A 1.1304 1.2104 1.1304 1.2104 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 007330 摩根瑞益纯债C 1.1336 1.1636 1.1336 1.1636 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007333 嘉合磐昇纯债C 1.1213 1.1913 1.1213 1.1913 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007351 永赢同利债券A 1.1101 1.1560 1.1101 1.1560 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007352 永赢同利债券C 1.0949 1.1408 1.0949 1.1408 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007373 永赢卓利债券 1.0580 1.2069 1.0580 1.2069 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007377 西部利得聚享一年定开债券A 1.2154 1.2754 1.2154 1.2754 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007378 西部利得聚享一年定开债券C 1.1792 1.2392 1.1792 1.2392 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007383 国融稳益债券A 1.0807 1.0807 1.0807 1.0807 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007384 国融稳益债券C 1.0702 1.0702 1.0702 1.0702 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007394 东兴兴财短债债券A 1.1196 1.1196 1.1196 1.1196 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007395 东兴兴财短债债券C 1.0994 1.0994 1.0994 1.0994 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007408 鹏扬淳开债券A 1.0461 1.2341 1.0461 1.2341 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007409 鹏扬淳开债券C 1.0411 1.2081 1.0411 1.2081 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007414 长江安盈中短债六个月定开A 1.1463 1.1963 1.1463 1.1963 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007417 泰康信用精选债券A 1.1531 1.2182 1.1531 1.2182 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007418 泰康信用精选债券C 1.1382 1.1995 1.1382 1.1995 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007428 长信富瑞两年定开债券C 1.0030 1.1606 1.0030 1.1606 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007454 民生加银嘉盈债券 1.0462 1.7008 1.0462 1.7008 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007457 汇添富90天短债B 1.1787 1.1847 1.1787 1.1847 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007458 汇添富90天短债C 1.1895 1.1955 1.1895 1.1955 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007482 永赢智益纯债三个月 1.1155 1.2314 1.1155 1.2314 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007488 万家民安增利12个月定开债A 1.0133 1.1412 1.0133 1.1412 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007489 万家民安增利12个月定开债C 1.0088 1.1134 1.0088 1.1134 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007496 农银汇理丰泽三年定开 1.0045 1.1820 1.0045 1.1820 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007500 鹏华尊诚定期开放发起式债券 1.1162 1.1880 1.1162 1.1880 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007510 南方泰元A 1.0710 1.2110 1.0710 1.2110 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007515 鹏华稳利短债A 1.1732 1.1732 1.1732 1.1732 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007520 富安达富利纯债A 1.1407 1.2337 1.1407 1.2337 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007525 易方达年年恒夏纯债一年定开A 1.0069 1.2383 1.0069 1.2383 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007526 易方达年年恒夏纯债一年定开C 1.0062 1.2188 1.0062 1.2188 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007530 嘉实汇鑫中短债债券C 1.0978 1.1490 1.0978 1.1490 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007540 华泰保兴安悦A 1.1010 1.2671 1.1010 1.2671 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007545 太平恒安三个月定开债 1.0574 1.2414 1.0574 1.2414 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007546 融通增享纯债债券A 1.1324 1.2124 1.1324 1.2124 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007552 中信建投稳裕C 1.0529 1.1943 1.0529 1.1943 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007555 中航瑞明纯债A 1.0902 1.7592 1.0902 1.7592 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007556 中航瑞明纯债C 1.1116 1.6440 1.1116 1.6440 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007557 中加优选中高等级债券A 1.0272 1.2062 1.0272 1.2062 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007558 中加优选中高等级债券C 1.0875 1.1885 1.0875 1.1885 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007560 国联恒鑫纯债A 1.0255 1.2165 1.0255 1.2165 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007563 兴银汇逸定开债 1.0098 1.1944 1.0098 1.1944 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007564 鹏扬淳明债券A 1.0778 1.2028 1.0778 1.2028 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007566 中银宁享债券 1.0561 1.1182 1.0561 1.1182 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007567 南方恒新39个月A 1.0406 1.2246 1.0406 1.2246 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007568 南方恒新39个月C 1.0347 1.2077 1.0347 1.2077 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007573 农银汇理丰盈三年定开债 1.0014 1.2025 1.0014 1.2025 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007575 宝盈祥泰混合C 1.0470 1.3105 1.0470 1.3105 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007582 中泰青月中短债A 1.1994 1.1994 1.1994 1.1994 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007583 中泰青月中短债C 1.1782 1.1782 1.1782 1.1782 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 007584 鹏华丰鑫债券A 1.0629 1.2413 1.0629 1.2413 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007587 浙商丰裕纯债债券A 1.0531 1.1578 1.0531 1.1578 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007588 浙商丰裕纯债债券C 1.0294 1.1712 1.0294 1.1712 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007591 华夏恒益18个月定开债券 1.0046 1.1464 1.0046 1.1464 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007595 招商添泽纯债A 1.0753 1.2572 1.0753 1.2572 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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