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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 018977 中信建投惠享债券A 1.0864 1.0864 1.0865 1.0865 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 018978 中信建投惠享债券C 1.0834 1.0834 1.0835 1.0835 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 019221 工银瑞享纯债债券D 1.1777 1.1777 1.1778 1.1778 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0811 1.1711 1.0812 1.1712 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1204 1.1204 1.1205 1.1205 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 019647 华安双债添利债券E 1.3796 1.3796 1.3798 1.3798 -0.0002 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 019648 中海中短债债券C 0.9723 0.9723 0.9724 0.9724 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 019734 华富恒享纯债债券A 1.0368 1.0368 1.0369 1.0369 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 019735 华富恒享纯债债券C 1.0333 1.0333 1.0334 1.0334 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 019809 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0364 1.0364 1.0365 1.0365 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 019884 信澳安益纯债债券C 1.0211 1.1246 1.0212 1.1247 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020149 易方达安泽180天持有债券A 1.0295 1.0515 1.0296 1.0516 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020281 南方宣利定开债券E 1.1887 1.3887 1.1888 1.3888 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020393 广发央企80债券指数D 1.0276 1.1191 1.0277 1.1192 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020438 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 1.0498 1.0498 1.0499 1.0499 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0188 1.0288 1.0189 1.0289 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020931 富国景利纯债债券C 1.1144 1.1144 1.1145 1.1145 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 021042 天弘弘利债券C 1.1240 1.1240 1.1241 1.1241 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 021043 天弘弘利债券E 1.1247 1.1247 1.1248 1.1248 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1899 1.1999 1.1900 1.2000 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0778 1.1048 1.0779 1.1049 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 021452 富国绿色纯债一年定开债券C 1.2451 1.2451 1.2452 1.2452 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1765 1.1765 1.1766 1.1766 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 021544 博远增汇纯债债券A 1.0114 1.0214 1.0115 1.0215 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 021545 博远增汇纯债债券C 1.0124 1.0224 1.0125 1.0225 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 021552 广发景裕纯债A 1.0156 1.0156 1.0157 1.0157 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 021553 广发景裕纯债C 1.0126 1.0126 1.0127 1.0127 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 021581 贝莱德和悦利率债A 0.9944 0.9944 0.9945 0.9945 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 021582 贝莱德和悦利率债C 0.9927 0.9927 0.9928 0.9928 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 021606 易方达中债新综指发起式(LOF)D 1.7467 1.7467 1.7468 1.7468 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 021824 东海鑫兴30天持有债券A 1.0276 1.0276 1.0277 1.0277 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 022009 南方祥元债券E 1.2089 1.3769 1.2090 1.3770 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 022079 泰信债券周期回报D 1.0892 1.1117 1.0893 1.1118 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 022128 华安纯债债券E 1.0672 1.1017 1.0673 1.1018 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 022134 富国增利债券发起式F 1.0737 1.0897 1.0738 1.0898 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 022283 鹏华安泽混合E 1.0253 1.0253 1.0254 1.0254 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 022329 中泰安弘债券C 1.0590 1.0590 1.0591 1.0591 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 022371 鹏华弘泰混合D 1.0217 1.0217 1.0218 1.0218 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 022395 国泰海通稳健添利债券A 1.0034 1.0144 1.0035 1.0145 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 022554 天弘恒新混合E 1.0673 1.0673 1.0674 1.0674 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 022722 博时信用优选债券E 1.1584 1.1584 1.1585 1.1585 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 022753 汇安稳裕债券C 1.1045 1.1045 1.1046 1.1046 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 022764 富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0037 1.0087 1.0038 1.0088 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 022765 富国中债优选投资级信用债指数发起式C 1.0075 1.0075 1.0076 1.0076 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 022970 鹏华安泽混合D 1.0350 1.0350 1.0351 1.0351 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 023092 招商招坤纯债D 1.3755 1.3755 1.3756 1.3756 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0097 1.0097 1.0098 1.0098 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 023248 永赢泓利债券A 1.0014 1.0014 1.0015 1.0015 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 023349 泓德裕和纯债债券D 1.1465 1.1465 1.1466 1.1466 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 023485 创金合信文丰债券A 1.0070 1.0070 1.0071 1.0071 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 023626 南方崇元纯债债券E 1.1803 1.2253 1.1804 1.2254 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 023653 安信鑫利30天持有债券A 1.0038 1.0038 1.0039 1.0039 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 023691 中信保诚稳益D 1.0817 1.0877 1.0818 1.0878 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 024279 招商金睿90天持有期债券A 1.0029 1.0029 1.0030 1.0030 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 024280 招商金睿90天持有期债券C 1.0019 1.0019 1.0020 1.0020 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 024308 东财30天滚动持有债券发起式A 1.0055 1.0055 1.0056 1.0056 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0053 1.0053 1.0054 1.0054 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 024482 嘉合磐恒债券D 1.0461 1.0461 1.0462 1.0462 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 024582 汇添富稳惠6个月持有债券A 1.0037 1.0037 1.0038 1.0038 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0029 1.0029 1.0030 1.0030 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 100072 富国强回报A 1.8487 2.0427 1.8488 2.0428 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 100073 富国强回报C 1.7476 1.9226 1.7478 1.9228 -0.0002 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159283 通用航空ETF南方 1.0076 1.0076 1.0077 1.0077 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161115 易基岁丰添利LOF 1.7221 2.6331 1.7223 2.6333 -0.0002 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161619 融通岁岁添利B 1.2165 1.7436 1.2166 1.7437 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 164208 天弘丰利LOF 1.3814 2.0998 1.3816 2.1000 -0.0002 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 164509 国富恒利债券LOF 0.7160 1.7693 0.7161 1.7694 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 164810 工银纯债定开 1.0213 1.5671 1.0214 1.5672 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 206001 鹏华弘泰A 1.2480 6.1146 1.2481 6.1150 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 240001 宝康消费 3.0619 8.9813 3.0623 8.9823 -0.0004 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 270009 广发强债C 1.3502 1.9342 1.3504 1.9344 -0.0002 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 270049 广发纯债C 1.2355 1.6679 1.2356 1.6680 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 485019 工银信用纯债B 1.4290 1.4650 1.4291 1.4651 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519322 浦银安盛盛元定期开放债A 1.0488 1.4150 1.0489 1.4151 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519323 浦银安盛盛元定期开放债C 1.0447 1.3808 1.0448 1.3809 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 563320 通用航空 0.9772 0.9772 0.9773 0.9773 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 710301 安达增强A 1.4492 1.4692 1.4493 1.4693 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 872015 1.1505 0.9471 1.1506 0.9472 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 872016 1.1733 1.1733 1.1734 1.1734 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 872017 1.1343 1.1343 1.1344 1.1344 -0.0001 -0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0462 1.2962 1.0464 1.2964 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018322 人保民富债券A 1.0496 1.0496 1.0498 1.0498 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1116 1.1116 1.1118 1.1118 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 019383 银华信用季季红债券D 1.0526 1.1180 1.0528 1.1182 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 019685 华商鸿裕利率债债券 0.9945 1.0035 0.9947 1.0037 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0317 1.0317 1.0319 1.0319 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 019881 中信保诚稳达E 1.1109 1.1109 1.1111 1.1111 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020002 国泰金龙债券A 1.1824 1.9735 1.1826 1.9737 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020177 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1037 1.1037 1.1039 1.1039 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.0990 1.0990 1.0992 1.0992 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0445 1.0965 1.0447 1.0967 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020489 富国泽利纯债债券C 1.1325 1.1525 1.1327 1.1527 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020536 建信开元瑞享3个月持有期债券A 1.0488 1.0488 1.0490 1.0490 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020537 建信开元瑞享3个月持有期债券C 1.0449 1.0449 1.0451 1.0451 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020619 汇添富投资级信用债指数A 1.0275 1.0375 1.0277 1.0377 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020700 广发中债农发债总指数D 1.0338 1.1145 1.0340 1.1147 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020913 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 1.0603 1.0603 1.0605 1.0605 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020914 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C 1.0556 1.0556 1.0558 1.0558 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 021429 中泰安弘债券A 1.0615 1.0615 1.0617 1.0617 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 021530 路博迈安航90天持有债券A 1.0332 1.0332 1.0334 1.0334 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 021825 东海鑫兴30天持有债券C 1.0251 1.0251 1.0253 1.0253 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 021917 富荣富兴纯债C 1.2414 1.2993 1.2416 1.2995 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 022043 财通资管鸿商中短债E 1.1108 1.1108 1.1110 1.1110 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 022055 富国中证消费50ETF联接E 1.2659 1.2659 1.2662 1.2662 -0.0003 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 022078 泰信债券周期回报C 1.0820 1.1045 1.0822 1.1047 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 022557 天弘丰利债券(LOF)F 1.1005 1.1005 1.1007 1.1007 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 022615 路博迈悦航30天持有债券A 1.0175 1.0175 1.0177 1.0177 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 022616 路博迈悦航30天持有债券C 1.0155 1.0155 1.0157 1.0157 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 023249 永赢泓利债券C 0.9999 0.9999 1.0001 1.0001 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 023270 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C 1.0221 1.0221 1.0223 1.0223 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 023294 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 1.0100 1.0100 1.0102 1.0102 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 023295 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0083 1.0083 1.0085 1.0085 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 023443 永赢鑫辰混合E 1.0696 1.0696 1.0698 1.0698 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 023683 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0051 1.0051 1.0053 1.0053 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 023684 方正富邦瑞实90天持有期债券C 1.0044 1.0044 1.0046 1.0046 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 023771 鹏华弘泰混合E 1.0131 1.0131 1.0133 1.0133 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 023787 国联稳健增益债券A 1.0053 1.0053 1.0055 1.0055 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 023867 安信永利信用债券D 1.5248 1.5248 1.5251 1.5251 -0.0003 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9903 0.9903 0.9905 0.9905 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 024018 东海合益3个月定开债券发起式C 0.9872 0.9872 0.9874 0.9874 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 024019 东海合益3个月定开债券发起式D 1.0723 1.0723 1.0725 1.0725 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 024259 大成景兴信用债债券D 1.6620 1.6620 1.6623 1.6623 -0.0003 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 024652 汇添富稳安三个月持有债券D 1.0624 1.0624 1.0626 1.0626 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 100018 富国天利增长债券A 1.3608 2.8928 1.3611 2.8931 -0.0003 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159200 科创债ETF富国 99.9369 0.9994 99.9614 0.9996 -0.0245 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159395 信用债ETF大成 101.2354 1.0123 101.2525 1.0125 -0.0171 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159398 信用债ETF天弘 100.5218 1.0111 100.5467 1.0114 -0.0249 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159400 科创债ETF景顺 100.1512 1.0015 100.1758 1.0018 -0.0246 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159600 科创债ETF嘉实 99.6819 0.9968 99.7044 0.9970 -0.0225 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161015 富国天盈LOF 1.2965 2.0282 1.2967 2.0285 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 164510 国富恒利债券(LOF)C 0.9558 1.4109 0.9560 1.4111 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 166401 稳健增利LOF 1.1179 1.3629 1.1181 1.3631 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 290009 泰信债券周期回报A 1.0873 1.7046 1.0875 1.7048 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 485005 工银强债B 1.1508 2.0728 1.1510 2.0730 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 485105 工银强债A 1.1567 2.1620 1.1569 2.1622 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 485107 工银添利A 1.3614 2.1415 1.3617 2.1418 -0.0003 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 501089 消费增强 1.2005 1.2005 1.2008 1.2008 -0.0003 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 511120 科创债基 99.7977 0.9980 99.8150 0.9982 -0.0173 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519136 海富通瑞丰债券 1.2548 1.3400 1.2551 1.3403 -0.0003 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 551550 科创AAA 99.7378 0.9974 99.7623 0.9976 -0.0245 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 620009 金元顺安丰祥债券A 1.0492 1.5842 1.0494 1.5844 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 750002 安信目标债A 1.4507 1.8477 1.4510 1.8480 -0.0003 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 750003 安信目标债C 1.4029 1.7709 1.4032 1.7712 -0.0003 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 872031 1.3310 1.6680 1.3312 1.6682 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 872032 1.3211 1.6581 1.3213 1.6583 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000130 大成信用债A 1.6621 1.9621 1.6624 1.9624 -0.0003 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000131 大成信用债C 1.5812 1.8812 1.5815 1.8815 -0.0003 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000150 华安双债C 1.3234 1.7064 1.3236 1.7066 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000187 华泰柏瑞丰盛A 1.1537 1.6173 1.1539 1.6175 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000286 银华季季红A 1.0525 1.5710 1.0527 1.5712 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000310 安信永利信用A 1.5248 1.8748 1.5251 1.8751 -0.0003 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000335 安信永利信用C 1.4830 1.8080 1.4833 1.8083 -0.0003 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.1649 1.3969 1.1651 1.3971 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001073 华泰量化绝对 0.9511 1.1785 0.9513 1.1787 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001311 华安新回报混合A 1.5131 1.5539 1.5134 1.5542 -0.0003 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001400 安信鑫安C 1.1239 1.7150 1.1241 1.7152 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002138 泓德裕泰债券A 1.4336 1.5816 1.4339 1.5819 -0.0003 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002139 泓德裕泰债券C 1.4313 1.5213 1.4316 1.5216 -0.0003 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 1.3217 1.4797 1.3219 1.4799 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003662 鹏华永盛定期开放债券 1.3902 1.4426 1.3905 1.4429 -0.0003 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004441 富荣富兴纯债A 1.2304 1.3643 1.2306 1.3645 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004647 新华鼎利债券A 1.2317 1.2547 1.2320 1.2550 -0.0003 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004792 富荣富乾债券A 0.8829 0.9325 0.8831 0.9327 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005345 长安泓润纯债债券A 1.1171 1.2936 1.1173 1.2938 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005346 长安泓润纯债债券C 1.1147 1.2751 1.1149 1.2753 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005383 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2508 1.3508 1.2510 1.3510 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005886 华夏鼎沛债券A 1.2277 1.3279 1.2279 1.3281 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005887 华夏鼎沛债券C 1.1943 1.2904 1.1945 1.2906 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006071 银河睿嘉债券A 1.0320 1.2055 1.0322 1.2057 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006114 人保鑫利债券A 1.1493 1.1743 1.1495 1.1745 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006177 中信保诚稳达A 1.1165 1.3031 1.1167 1.3033 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006178 中信保诚稳达C 1.1133 1.2632 1.1135 1.2634 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006431 汇安鼎利纯债A 1.1241 1.1741 1.1243 1.1743 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006432 汇安鼎利纯债C 1.1204 1.1654 1.1206 1.1656 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006599 国寿安保安丰纯债债券 1.0499 1.2349 1.0501 1.2351 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006892 新华鼎利债券C 1.2009 1.2209 1.2011 1.2211 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0398 1.2198 1.0400 1.2200 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0676 1.2586 1.0678 1.2588 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007252 广发中债农发债总指数A 1.0335 1.2239 1.0337 1.2241 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007253 广发中债农发债总指数C 1.0331 1.2213 1.0333 1.2215 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007336 汇安嘉盛纯债债券A 1.0220 1.1595 1.0222 1.1597 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007337 汇安嘉盛纯债债券C 1.0206 1.1324 1.0208 1.1326 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007462 德邦锐泓债券C 1.0246 1.2057 1.0248 1.2059 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0672 1.2042 1.0674 1.2044 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007762 富国天盈债券A 1.3254 1.3254 1.3256 1.3256 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007949 富国泽利纯债债券A 1.1328 1.1888 1.1330 1.1890 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1556 1.1842 1.1558 1.1844 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1431 1.1655 1.1433 1.1657 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008463 招商添瑞1年定开债A 1.1837 1.1837 1.1839 1.1839 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 008482 广发央企80债券指数A 1.0250 1.1547 1.0252 1.1549 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008851 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 1.0184 1.0184 1.0186 1.0186 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008975 富国中证消费50ETF联接A 1.2675 1.2675 1.2678 1.2678 -0.0003 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 008976 富国中证消费50ETF联接C 1.2387 1.2387 1.2390 1.2390 -0.0003 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009002 长城泰利纯债C 1.1108 1.1487 1.1110 1.1489 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009247 易方达磐恒九个月持有混合A 1.1253 1.1253 1.1255 1.1255 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009256 民生加银鑫通债券 1.0759 1.1539 1.0761 1.1541 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0312 1.1843 1.0314 1.1845 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 009605 安信永顺一年定开债券 1.1014 1.2595 1.1016 1.2597 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 010029 富国稳进回报12个月持有期混合A 1.3248 1.3248 1.3251 1.3251 -0.0003 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 010239 平安瑞尚六个月持有混合A 1.1569 1.1569 1.1571 1.1571 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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