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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 009643 嘉实致信一年定期纯债债券 1.0097 1.1998 1.0097 1.1998 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1219 1.1839 1.1219 1.1839 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 009657 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1135 1.1755 1.1135 1.1755 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 009670 东方红益丰纯债债券A 1.0366 1.1616 1.0366 1.1616 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 009739 嘉合磐泰短债E 1.1479 1.1479 1.1479 1.1479 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 009742 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A 1.0200 1.1004 1.0200 1.1004 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 009743 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C 1.0402 1.0929 1.0402 1.0929 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0667 1.0667 1.0667 1.0667 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 009786 华安锦源0-7年金融债定开债 1.0448 1.1708 1.0448 1.1708 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 009831 长城稳利纯债A 1.0476 1.1639 1.0476 1.1639 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 009832 长城稳利纯债C 1.0666 1.1540 1.0666 1.1540 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0111 1.1346 1.0111 1.1346 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 009845 华泰紫金丰安27个月定开债券发起C 1.0103 1.1292 1.0103 1.1292 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 009922 华夏鼎富债券A 1.1280 1.1774 1.1280 1.1774 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 009923 华夏鼎富债券C 1.0943 1.1431 1.0943 1.1431 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 009985 永赢迅利中高等级短债E 1.0743 1.1458 1.0743 1.1458 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 010035 平安高等级债E 1.0682 1.1402 1.0682 1.1402 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 010058 天弘荣创一年A 1.1153 1.1153 1.1153 1.1153 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 010145 格林中短债A 1.0207 1.1635 1.0207 1.1635 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 010146 格林中短债C 1.0188 1.1428 1.0188 1.1428 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 010168 天弘安利短债A 1.1438 1.1438 1.1438 1.1438 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 010169 天弘安利短债C 1.1376 1.1376 1.1376 1.1376 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 010192 华夏鼎信债券C 1.0544 1.1840 1.0544 1.1840 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 010251 长江安享纯债18个月定开债A 1.0051 1.1127 1.0051 1.1127 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 010252 长江安享纯债18个月定开债C 1.0038 1.0972 1.0038 1.0972 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0451 1.1224 1.0451 1.1224 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 010256 农银金汇债券C 1.1338 1.1338 1.1338 1.1338 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 010294 红塔红土盛兴39个月定开债A 1.0055 1.1073 1.0055 1.1073 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0049 1.0937 1.0049 1.0937 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 010477 景顺长城景泰益利纯债债券A 1.0894 1.1779 1.0894 1.1779 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 010497 光大保德信中债1-5年政金债指数A 1.0055 1.1517 1.0055 1.1517 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 010507 招商添锦1年定开债发起式 1.0340 1.1567 1.0340 1.1567 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 010510 工银14天理财债C 1.1031 1.1031 1.1031 1.1031 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 010512 工银7天理财债C 1.1146 1.1158 1.1146 1.1158 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 010565 东方恒瑞短债债券A 1.1366 1.1366 1.1366 1.1366 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 010566 东方恒瑞短债债券B 1.1354 1.1354 1.1354 1.1354 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1210 1.1210 1.1210 1.1210 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 010577 汇安永福90天持有期中短债债券A 1.0969 1.0999 1.0969 1.0999 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 010578 汇安永福90天持有期中短债债券C 1.0891 1.0921 1.0891 1.0921 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 010753 招商招旭纯债D 1.4179 1.4179 1.4179 1.4179 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 010811 湘财久盈中短债C 1.0533 1.1406 1.0533 1.1406 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 010832 国泰合益混合A 1.0139 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 010834 国泰同益18个月持有期混合A 1.0094 1.0468 1.0094 1.0468 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0087 1.0240 1.0087 1.0240 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 1.0303 1.1397 1.0303 1.1397 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 010933 中银稳汇短债债券E 1.2341 1.3010 1.2341 1.3010 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 010959 大成惠泽一年定开债券发起式 1.0145 1.1498 1.0145 1.1498 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 010979 华夏鼎润债券A 0.8727 0.8727 0.8727 0.8727 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 010980 华夏鼎润债券C 0.8560 0.8560 0.8560 0.8560 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1181 1.1181 1.1181 1.1181 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.0995 1.0995 1.0995 1.0995 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 011012 泰康安泽中短债C 1.1132 1.1132 1.1132 1.1132 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 011029 安信永盈一年定开债券 1.1472 1.1992 1.1472 1.1992 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 011039 新华利率债债券C 1.0101 1.1171 1.0101 1.1171 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 011048 天弘恒新A 1.0677 1.1101 1.0677 1.1101 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 011049 天弘恒新C 1.0536 1.0957 1.0536 1.0957 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 011057 汇添富丰利短债C 1.1531 1.1531 1.1531 1.1531 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 011067 财通资管鸿达纯债I 1.1181 1.1181 1.1181 1.1181 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011074 鹏华安润混合C 1.0902 1.1234 1.0902 1.1234 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011088 景顺长城景泰恒利一年定开纯债发起式 1.0257 1.1648 1.0257 1.1648 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 011094 诺德安盛 1.0252 1.1052 1.0252 1.1052 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 011115 海富通利率债债券A 1.0587 1.1417 1.0587 1.1417 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011116 海富通利率债债券C 1.0477 1.1307 1.0477 1.1307 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 011187 中加穗盈纯债债券 1.1019 1.1289 1.1019 1.1289 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 011245 中加瑞享纯债债券C 1.0020 1.0357 1.0020 1.0357 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 011262 华夏鼎英债券A 1.0660 1.1530 1.0660 1.1530 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 011263 华夏鼎英债券C 1.1130 1.1543 1.1130 1.1543 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 011292 招商添裕纯债D 1.0422 1.0422 1.0422 1.0422 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 011408 天弘益新A 1.0568 1.0568 1.0568 1.0568 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 011489 创金合信双季享6个月持有期A 1.1800 1.1800 1.1800 1.1800 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 011490 创金合信双季享6个月持有期C 1.1666 1.1666 1.1666 1.1666 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 011496 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0064 1.0938 1.0064 1.0938 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 011529 上银慧兴盈债券 1.0133 1.1424 1.0133 1.1424 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 011576 鹏华安诚混合A 1.0356 1.0356 1.0356 1.0356 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 011577 鹏华安诚混合C 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 011622 汇添富短债债券E 1.1470 1.1840 1.1470 1.1840 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011623 汇添富中短债E 1.0688 1.1477 1.0688 1.1477 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 011641 富国达利纯债一年定期开放债券发起式 1.0321 1.1360 1.0321 1.1360 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1539 1.1539 1.1539 1.1539 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 011659 汇添富中高等级信用债C 1.1386 1.1386 1.1386 1.1386 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1499 1.1499 1.1499 1.1499 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.1201 1.2282 1.1201 1.2282 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 011796 新华中债0-3年政策性金融债指数A 1.0116 1.0116 1.0116 1.0116 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 011879 博时新兴消费主题混合C 1.4900 1.4900 1.4900 1.4900 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0361 1.1347 1.0361 1.1347 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011919 恒越短债债券A 1.1178 1.1178 1.1178 1.1178 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 011920 恒越短债债券C 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0388 1.1328 1.0388 1.1328 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 011955 招商招祥纯债D 1.1445 1.1445 1.1445 1.1445 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 011960 兴业嘉福一年定开债券发起式 1.0760 1.1746 1.0760 1.1746 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011961 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A 1.1368 1.1368 1.1368 1.1368 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券C 1.1264 1.1264 1.1264 1.1264 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1497 1.1697 1.1497 1.1697 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0348 1.2772 1.0348 1.2772 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0358 1.2698 1.0358 1.2698 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 011999 富国安泰90天滚动持有短债债券A 1.1331 1.1331 1.1331 1.1331 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0290 1.1334 1.0290 1.1334 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012035 中信建投稳骏债券 1.0108 1.1544 1.0108 1.1544 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012099 华夏稳健增利4个月债券A 1.1278 1.1278 1.1278 1.1278 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012100 华夏稳健增利4个月债券C 1.1171 1.1171 1.1171 1.1171 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012136 景顺景泰鑫利纯债C 1.1464 1.2752 1.1464 1.2752 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1563 1.1563 1.1563 1.1563 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012171 华夏永顺一年持有混合C 1.1359 1.1359 1.1359 1.1359 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.1252 1.1252 1.1252 1.1252 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012240 中欧兴悦债券A 1.0801 1.1132 1.0801 1.1132 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012242 华安添荣中短债A 1.1020 1.1270 1.1020 1.1270 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1226 1.1226 1.1226 1.1226 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012247 博时月月享30天持有期短债C 1.1122 1.1122 1.1122 1.1122 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1247 1.1247 1.1247 1.1247 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012280 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C 1.0995 1.0995 1.0995 1.0995 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012285 招商稳裕短债30天持有期债券A 1.1206 1.1206 1.1206 1.1206 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012286 招商稳裕短债30天持有期债券C 1.1107 1.1107 1.1107 1.1107 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012291 国联恒益纯债C 1.2512 1.2862 1.2512 1.2862 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012324 兴全恒惠30天持有超短债A 1.1329 1.1329 1.1329 1.1329 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012337 工银稳健回报60天持有期短债发起式C 1.1065 1.1065 1.1065 1.1065 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012385 宏利中短债债券C 1.0386 1.0875 1.0386 1.0875 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012396 兴业60天滚动持有短债C 1.1292 1.1292 1.1292 1.1292 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0688 1.1736 1.0688 1.1736 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012433 华安添和一年债券A 1.0589 1.0589 1.0589 1.0589 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012446 华安添和一年债券C 1.0449 1.0449 1.0449 1.0449 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012452 国泰利优30天滚动持有短债债券A 1.1312 1.1312 1.1312 1.1312 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012453 国泰利优30天滚动持有短债债券C 1.1207 1.1207 1.1207 1.1207 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012465 上银慧嘉利债券 1.0507 1.1407 1.0507 1.1407 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012468 中银证券安灏债券A 1.0852 1.0852 1.0852 1.0852 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012490 招商招怡纯债D 1.1568 1.1568 1.1568 1.1568 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012564 景顺长城90天持有期短债C 1.0855 1.0855 1.0855 1.0855 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012566 长城久稳C 1.1429 1.1429 1.1429 1.1429 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012567 长城久稳D 1.0269 1.1128 1.0269 1.1128 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.1417 1.1417 1.1417 1.1417 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012592 广发添财180天滚动持有债券C 1.1317 1.1317 1.1317 1.1317 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012593 广发添财180天滚动持有债券E 1.1412 1.1412 1.1412 1.1412 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 012611 东方臻善纯债债券A 1.0154 1.0934 1.0154 1.0934 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012612 东方臻善纯债债券C 1.0238 1.0888 1.0238 1.0888 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012623 金鹰添盈纯债债券C 1.0331 2.1567 1.0331 2.1567 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012648 鹏华稳泰30天滚动持有债券A 1.1615 1.1615 1.1615 1.1615 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012649 鹏华稳泰30天滚动持有债券C 1.1512 1.1512 1.1512 1.1512 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012732 融通通跃一年定开债券发起式 1.0533 1.1522 1.0533 1.1522 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012742 工银瑞富一年定开纯债债券发起式 1.0214 1.0714 1.0214 1.0714 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012774 前海开源丰和债券A 1.0320 1.0842 1.0320 1.0842 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012775 前海开源丰和债券C 1.0292 1.0794 1.0292 1.0794 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1200 1.1200 1.1200 1.1200 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012897 中欧兴利债券C 1.0418 1.1817 1.0418 1.1817 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 012915 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1263 1.1263 1.1263 1.1263 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012916 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1163 1.1163 1.1163 1.1163 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012932 平安双季盈6个月持有债券C 1.1303 1.1303 1.1303 1.1303 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012937 大成惠业一年定开债发起式 1.0270 1.1470 1.0270 1.1470 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012941 广发添财90天滚动持有债券A 1.1378 1.1378 1.1378 1.1378 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012942 广发添财90天滚动持有债券C 1.1280 1.1280 1.1280 1.1280 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0080 1.1385 1.0080 1.1385 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012957 嘉实60天滚动持有短债A 1.1184 1.1184 1.1184 1.1184 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 013008 淳厚稳宁6个月定开债 1.0392 1.0887 1.0392 1.0887 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 013036 南方旺元60天滚动持有中短债债券C 1.0938 1.1288 1.0938 1.1288 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0712 1.1323 1.0712 1.1323 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013075 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A 1.1391 1.1391 1.1391 1.1391 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 013076 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C 1.1294 1.1294 1.1294 1.1294 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 013077 永赢乾益债券 1.0682 1.1422 1.0682 1.1422 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 013099 招商稳乐中短债90天持有期债券A 1.1141 1.1141 1.1141 1.1141 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013100 招商稳乐中短债90天持有期债券C 1.1042 1.1042 1.1042 1.1042 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1440 1.1440 1.1440 1.1440 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 1.1183 1.1183 1.1183 1.1183 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 013208 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 1.1087 1.1087 1.1087 1.1087 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 013236 长信30天滚动持有短债债券A 1.1344 1.1344 1.1344 1.1344 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 013251 中信建投稳硕债券A 1.0536 1.1406 1.0536 1.1406 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 013252 中信建投稳硕债券C 1.0349 1.1219 1.0349 1.1219 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 013282 国泰海通30天滚动持有中短债C 1.1219 1.1219 1.1219 1.1219 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1096 1.1096 1.1096 1.1096 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 013374 中银证券安业债券C 1.0963 1.1015 1.0963 1.1015 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 013375 平安元鑫120天滚动持有中短债A 1.1388 1.1388 1.1388 1.1388 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 013376 平安元鑫120天滚动持有中短债C 1.1296 1.1296 1.1296 1.1296 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013378 方正富邦稳裕纯债A 0.9896 1.1146 0.9896 1.1146 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 013401 大成稳益90天滚动持有债券E 1.1184 1.1184 1.1184 1.1184 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 013409 蜂巢丰和债券C 1.1075 1.1075 1.1075 1.1075 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 013424 宝盈安盛中短债债券C 1.0127 1.1627 1.0127 1.1627 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 013428 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 1.1792 1.1792 1.1792 1.1792 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 013449 广发景宁债券C 1.1840 1.2240 1.1840 1.2240 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0001 1.1076 1.0001 1.1076 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0458 1.1079 1.0458 1.1079 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 013459 华夏稳鑫增利80天债券A 1.1214 1.1214 1.1214 1.1214 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 013487 华安领荣一年定开债券发起式 1.0673 1.1400 1.0673 1.1400 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 013492 景顺30天滚动持有短债债券A 1.0997 1.0997 1.0997 1.0997 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 013493 景顺30天滚动持有短债债券C 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013520 富荣中短债债券A 0.9693 0.9693 0.9693 0.9693 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 013521 富荣中短债债券C 0.9614 0.9614 0.9614 0.9614 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013537 鹏华稳华90天滚动持有债券C 1.1222 1.1222 1.1222 1.1222 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013546 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0757 1.1407 1.0757 1.1407 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 013547 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0684 1.1314 1.0684 1.1314 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 013563 银华季季盈3个月滚动持有债券A 1.1112 1.1112 1.1112 1.1112 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013565 银华季季盈3个月滚动持有债券C 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1186 1.1186 1.1186 1.1186 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 013578 华安众悦60天滚动持有短债C 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 013609 光大保德信中债1-5年政金债指数D 1.0061 1.1186 1.0061 1.1186 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013654 永赢信利碳中和一年定开债券发起 1.0249 1.1309 1.0249 1.1309 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013663 富国安福30天滚动持有短债债券发起式A 1.1219 1.1219 1.1219 1.1219 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1132 1.1132 1.1132 1.1132 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 013673 国联安恒悦90天持有债券C 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 013691 兴华安恒纯债A 1.0612 1.1388 1.0612 1.1388 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 013692 兴华安恒纯债C 1.0266 1.1042 1.0266 1.1042 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 013700 永赢安盈90天滚动持有债券发起C 1.1126 1.1126 1.1126 1.1126 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013717 国联恒利纯债C 1.0671 1.1161 1.0671 1.1161 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 013718 兴银稳益30天持有期债券A 1.1103 1.1103 1.1103 1.1103 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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