金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 前海开源公用事业股票 富国新兴产业股票A 永赢医药创新智选混合发起C 鹏华国防A 易方达蓝筹精选混合 中邮核心成长混合 易方达科融混合 富国天瑞强势混合 易方达新常态灵活配置混合 富国中证军工指数(LOF)A 工银核心价值混合A 博时新兴成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1019 1.1019 1.1019 1.1019 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 013728 创金合信恒宁30天滚动持有短债A 1.1153 1.1153 1.1153 1.1153 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 013729 创金合信恒宁30天滚动持有短债C 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 013737 嘉实短债债券A 1.0979 1.0979 1.0979 1.0979 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 013746 浦银双月鑫60天滚动持有短债C 1.1081 1.1081 1.1081 1.1081 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013753 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A 1.1055 1.1055 1.1055 1.1055 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013754 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C 1.0963 1.0963 1.0963 1.0963 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1207 1.1207 1.1207 1.1207 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 013799 财通安裕30天持有期中短债债券A 1.1157 1.1157 1.1157 1.1157 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013800 财通安裕30天持有期中短债债券C 1.1068 1.1068 1.1068 1.1068 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 013801 财通安裕30天持有期中短债债券E 1.1112 1.1112 1.1112 1.1112 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013804 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A 1.1594 1.1594 1.1594 1.1594 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1411 1.1548 1.1411 1.1548 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1407 1.1407 1.1407 1.1407 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.1543 1.1543 1.1543 1.1543 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013809 易方达稳悦120天滚动短债C 1.1177 1.1177 1.1177 1.1177 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013814 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1327 1.1327 1.1327 1.1327 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1224 1.1224 1.1224 1.1224 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 013823 南方月月享30天滚动持有债券发起C 1.0782 1.0782 1.0782 1.0782 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 013838 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.1162 1.1162 1.1162 1.1162 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013839 中银恒嘉60天滚动持有短债C 1.1095 1.1095 1.1095 1.1095 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 013863 财通多利债券C 1.1255 1.1255 1.1255 1.1255 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 013864 平安元泓30天滚动持有短债A 1.1231 1.1231 1.1231 1.1231 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013865 平安元泓30天滚动持有短债C 1.1127 1.1127 1.1127 1.1127 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013866 中信建投景明一年定开债券发起式 1.0661 1.1471 1.0661 1.1471 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0951 1.1203 1.0951 1.1203 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0885 1.1120 1.0885 1.1120 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013973 长江致惠30天滚动持有短债发起C 1.0893 1.0893 1.0893 1.0893 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013974 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 1.1127 1.1127 1.1127 1.1127 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 013977 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C 1.1315 1.1315 1.1315 1.1315 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 013988 浦银安盛CFETS0-5年期央企债指C 1.0185 1.0965 1.0185 1.0965 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014005 鑫元鸿利D 1.1405 1.4855 1.1405 1.4855 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014059 富国安慧短债债券A 1.0936 1.0936 1.0936 1.0936 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014060 富国安慧短债债券C 1.0861 1.0861 1.0861 1.0861 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1513 1.1513 1.1513 1.1513 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1443 1.1443 1.1443 1.1443 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1206 1.1206 1.1206 1.1206 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014105 长城信利一年定开债券发起式 1.0372 1.1117 1.0372 1.1117 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 014137 中泰安睿债券A 1.0168 1.0948 1.0168 1.0948 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014138 中泰安睿债券C 1.0171 1.0916 1.0171 1.0916 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014195 泰信添利30天持有期债券发起式A 1.1124 1.1124 1.1124 1.1124 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.3880 1.3880 1.3880 1.3880 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 014230 国泰瑞丰纯债债券 1.0011 1.0975 1.0011 1.0975 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014242 农银悦利债券 1.0118 1.1388 1.0118 1.1388 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 014248 兴业一年持有期债券A 1.1314 1.1314 1.1314 1.1314 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014249 兴业一年持有期债券C 1.1225 1.1225 1.1225 1.1225 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 014259 百嘉百兴纯债债券A 1.0638 1.0797 1.0638 1.0797 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014281 农银金鸿短债债券C 1.0856 1.0856 1.0856 1.0856 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014297 摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A 1.1119 1.1119 1.1119 1.1119 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 014315 鹏华双季享180天持有期债券A 1.1034 1.1034 1.1034 1.1034 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 014316 鹏华双季享180天持有期债券C 1.0952 1.0952 1.0952 1.0952 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014426 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0809 1.0869 1.0809 1.0869 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0863 1.0863 1.0863 1.0863 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0755 1.0755 1.0755 1.0755 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0784 1.0784 1.0784 1.0784 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014430 南方中证同业存单AAA指数7天持有 1.0856 1.0856 1.0856 1.0856 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 014452 天弘惠享一年定开债券发起 1.0616 1.1331 1.0616 1.1331 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 014458 南方0-2年国开债E 1.0666 1.1256 1.0666 1.1256 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 014464 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 1.0163 1.1283 1.0163 1.1283 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 014465 长盛安鑫中短债D 1.1505 1.1904 1.1505 1.1904 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014468 平安元和90天滚动持有短债A 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 014475 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 1.0379 1.1475 1.0379 1.1475 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 014476 山证资管90天滚动持有短债A 1.1243 1.1243 1.1243 1.1243 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 014477 山证资管90天滚动持有短债C 1.1155 1.1155 1.1155 1.1155 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 014481 华夏鼎优债券C 1.0197 1.0319 1.0197 1.0319 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 014490 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1267 1.1267 1.1267 1.1267 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 014491 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1225 1.1225 1.1225 1.1225 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 014494 万家鑫丰纯债E 1.0864 1.1739 1.0864 1.1739 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014510 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 1.0746 1.1585 1.0746 1.1585 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 014517 华夏30天滚动短债债券发起式A 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 014570 东吴鼎泰纯债C 1.1203 1.1203 1.1203 1.1203 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 014637 国联安中短债债券C 1.0276 1.0846 1.0276 1.0846 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 014638 银华安鑫短债债券D 1.0738 1.1188 1.0738 1.1188 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 014655 国联益海30天滚动持有短债A 1.1085 1.1085 1.1085 1.1085 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 014670 银华安盈短债债券D 1.0951 1.1221 1.0951 1.1221 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 014705 国泰海通君得利短债C 1.0428 1.0997 1.0428 1.0997 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 014779 尚正臻利债券A 1.0609 1.0609 1.0609 1.0609 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014814 格林泓皓纯债 1.0076 1.0926 1.0076 1.0926 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 014816 财通资管鸿慧中短债发起式C 1.1008 1.1008 1.1008 1.1008 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 014823 长信稳兴三个月定开债券A 1.0276 1.0800 1.0276 1.0800 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 014856 建信鑫享短债债券A 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 014857 建信鑫享短债债券C 1.1059 1.1059 1.1059 1.1059 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 014883 鑫元悦享60天滚动持有中短债C 1.1098 1.1098 1.1098 1.1098 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 014884 兴银合鑫债券 1.1182 1.1182 1.1182 1.1182 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 014889 东方红锦融甄选18个月持有混合C 1.1443 1.1443 1.1443 1.1443 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014910 东方红短债债券A 1.0807 1.1007 1.0807 1.1007 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 014911 东方红短债债券C 1.0766 1.0966 1.0766 1.0966 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014912 南方信元债券A 1.0475 1.1287 1.0475 1.1287 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014925 天弘优利短债发起C 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014959 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 1.0162 1.0821 1.0162 1.0821 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 014968 中信建投景润3个月定开债券A 1.0708 1.0708 1.0708 1.0708 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014969 中信建投景润3个月定开债券C 1.0622 1.0622 1.0622 1.0622 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 014973 景顺景泰悦利三个月定开债A 1.0181 1.1267 1.0181 1.1267 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014974 景顺景泰悦利三个月定开债C 1.0218 1.1228 1.0218 1.1228 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015008 汇安永利30天持有期短债A 1.0876 1.0876 1.0876 1.0876 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 015018 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0794 1.1174 1.0794 1.1174 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 015022 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 0.9968 1.0880 0.9968 1.0880 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 015023 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 015045 大成惠信一年定开债发起式 1.0621 1.1181 1.0621 1.1181 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 015076 中加恒享三个月定开债券 1.0100 1.1129 1.0100 1.1129 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 015081 兴业90天滚动持有中短债A 1.1128 1.1128 1.1128 1.1128 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 015082 兴业90天滚动持有中短债C 1.1046 1.1046 1.1046 1.1046 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 015107 百嘉百顺纯债债券C 1.0450 2.7476 1.0450 2.7476 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015175 申万菱信稳益宝债券C 1.0620 1.1340 1.0620 1.1340 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 015248 国泰海通60天滚动持有中短债A 1.1338 1.1338 1.1338 1.1338 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015263 淳厚稳荣一年定开债发起 1.0285 1.1525 1.0285 1.1525 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015312 国金及第中短债B 1.0484 1.1456 1.0484 1.1456 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9754 1.0484 0.9754 1.0484 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 015332 恒生前海恒利纯债C 1.0152 1.0552 1.0152 1.0552 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 015340 同泰中短债A 1.0723 1.0723 1.0723 1.0723 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015341 同泰中短债C 1.0686 1.0686 1.0686 1.0686 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 015342 同泰中短债E 1.0626 1.0626 1.0626 1.0626 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 015346 摩根健康品质生活混合C 3.2012 3.2012 3.2012 3.2012 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 015370 华泰柏瑞季季红C 1.0646 1.1706 1.0646 1.1706 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 015410 中信建投景安债券A 1.0156 1.0746 1.0156 1.0746 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 015411 中信建投景安债券C 0.9466 0.9466 0.9466 0.9466 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 015437 太平安元债券A 1.0679 1.0679 1.0679 1.0679 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 015438 中银荣享债券 1.0129 1.0859 1.0129 1.0859 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 015448 安信华享纯债C 1.0317 1.0577 1.0317 1.0577 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 015449 太平安元债券C 1.0607 1.0607 1.0607 1.0607 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015452 兴华安丰纯债C 1.0288 1.0863 1.0288 1.0863 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 015469 永赢湖北国企债一年定开发起 1.0854 1.1007 1.0854 1.1007 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 015470 华安添锦债券 1.0596 1.0876 1.0596 1.0876 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 015474 工银瑞恒3个月定开债券C 1.0995 1.1345 1.0995 1.1345 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 015482 汇安裕泰纯债债券A 1.0263 1.0473 1.0263 1.0473 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 015483 汇安裕泰纯债债券C 1.0247 1.0447 1.0247 1.0447 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015490 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 1.0649 1.0649 1.0649 1.0649 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0089 1.0999 1.0089 1.0999 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 015501 中银恒嘉60天滚动持有短债E 1.1084 1.1084 1.1084 1.1084 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015503 中欧中短债债券发起C 1.0627 1.1046 1.0627 1.1046 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 015517 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 1.1049 1.1049 1.1049 1.1049 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1013 1.1013 1.1013 1.1013 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.0904 1.0904 1.0904 1.0904 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 015532 鹏华稳福中短债债券E 1.0938 1.0938 1.0938 1.0938 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 015551 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0100 1.1030 1.0100 1.1030 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 015552 中加安盈一年定开债券发起 1.0090 1.1010 1.0090 1.1010 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 015569 招商招裕纯债D 1.0065 1.1237 1.0065 1.1237 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 015590 长城聚利纯债A 1.0286 1.0868 1.0286 1.0868 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 015597 方正富邦稳泓3个月定开债券 1.0371 1.0961 1.0371 1.0961 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 015612 东方红短债债券E 1.0743 1.0943 1.0743 1.0943 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 015624 国投瑞银顺晖一年定开债发起式 1.0425 1.1088 1.0425 1.1088 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015643 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0673 1.0673 1.0673 1.0673 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0661 1.0661 1.0661 1.0661 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0603 1.0603 1.0603 1.0603 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 015648 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0739 1.0739 1.0739 1.0739 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1265 1.1345 1.1265 1.1345 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 015661 天弘同利债券(LOF)D 1.2707 1.2771 1.2707 1.2771 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0070 1.0220 1.0070 1.0220 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0086 1.0991 1.0086 1.0991 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0083 1.0993 1.0083 1.0993 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015721 平安元悦60天滚动持有短债C 1.0894 1.0894 1.0894 1.0894 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 015736 长盛盛裕纯债D 1.0205 1.1855 1.0205 1.1855 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 015771 银华绿色低碳债券 1.0379 1.0745 1.0379 1.0745 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015811 兴全恒泰一年定开债券发起式 1.0152 1.1074 1.0152 1.1074 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 015819 财通资管睿盈债券C 1.0121 1.0791 1.0121 1.0791 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015822 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 1.0742 1.0742 1.0742 1.0742 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0758 1.0758 1.0758 1.0758 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0739 1.0739 1.0739 1.0739 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 015827 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 1.0689 1.0689 1.0689 1.0689 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0778 1.0778 1.0778 1.0778 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 015865 中信建投景泰债券A 0.9999 1.0683 0.9999 1.0683 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 015866 中信建投景泰债券C 0.9989 1.0571 0.9989 1.0571 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 015875 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0674 1.0674 1.0674 1.0674 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 015893 广发景益债券A 1.1155 1.1155 1.1155 1.1155 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015910 鑫元裕丰债 1.1061 1.1161 1.1061 1.1161 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 015913 华夏鼎安一年定开债券发起式 1.0916 1.1386 1.0916 1.1386 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015935 广发景华纯债C 1.0298 1.1219 1.0298 1.1219 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015944 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0743 1.0743 1.0743 1.0743 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 015956 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0578 1.0578 1.0578 1.0578 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 015960 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0612 1.0612 1.0612 1.0612 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 015996 汇安裕盈纯债债券C 1.0040 1.0430 1.0040 1.0430 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 016015 博远利兴纯债一年定开债券发起式 1.0261 1.0932 1.0261 1.0932 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0765 1.0765 1.0765 1.0765 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 016034 建信鑫福60天持有期中短债债券A 1.1013 1.1013 1.1013 1.1013 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 016035 建信鑫福60天持有期中短债债券C 1.0974 1.0974 1.0974 1.0974 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 016038 添富丰润中短债C 1.1014 1.1264 1.1014 1.1264 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0387 1.0387 1.0387 1.0387 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 016072 财通弘利纯债债券 1.0058 1.0758 1.0058 1.0758 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 016082 工银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0661 1.0661 1.0661 1.0661 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0738 1.0838 1.0738 1.0838 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 016089 金鹰添悦60天滚动持有短债C 1.0658 1.0758 1.0658 1.0758 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 016093 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.0865 1.0865 1.0865 1.0865 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 016094 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 1.0786 1.0786 1.0786 1.0786 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 016108 安信臻享三个月定开债券 1.0473 1.0873 1.0473 1.0873 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 016140 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A 1.0752 1.0752 1.0752 1.0752 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 016141 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C 1.0718 1.0718 1.0718 1.0718 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 016148 融通通灿债券A 1.0834 1.0834 1.0834 1.0834 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 016151 国融稳泰纯债债券A 1.0261 1.0911 1.0261 1.0911 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0273 1.0783 1.0273 1.0783 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 016172 鹏扬利泽债券D 1.0706 1.2106 1.0706 1.2106 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 016184 长城鼎利一年定开债券发起式 1.0233 1.0878 1.0233 1.0878 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 016191 永赢安悦60天持有期中短债债券A 1.0959 1.0959 1.0959 1.0959 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 016192 永赢安悦60天持有期中短债债券C 1.0888 1.0888 1.0888 1.0888 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 016193 恒生前海恒悦纯债A 1.0492 1.0930 1.0492 1.0930 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 016206 信澳汇享三个月定开债券A 1.0136 1.0772 1.0136 1.0772 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0062 1.0676 1.0062 1.0676 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
上一页1...1516171819202122232425262728293031323334...121下一页
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏