金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达瑞享混合E 易方达科融混合 富国天瑞强势混合 易方达瑞享混合I 易方达新常态灵活配置混合 大摩数字经济混合A 泰信发展主题混合 中航机遇领航混合发起C 新华优选分红混合 中欧医疗健康混合A 永赢高端装备智选混合发起C 华夏能源革新股票A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 563030 增强500 1.3024 1.3024 1.2788 1.2788 0.0236 1.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 588160 科创新材 0.8191 0.8191 0.8043 0.8043 0.0148 1.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 960001 广发行业H 1.1790 1.1790 1.1580 1.1580 0.0210 1.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 018504 景顺长城周期优选混合A 1.8318 1.8318 1.7994 1.7994 0.0324 1.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 018505 景顺长城周期优选混合C 1.8161 1.8161 1.7840 1.7840 0.0321 1.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 022262 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E 1.2521 1.2521 1.2300 1.2300 0.0221 1.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 022474 兴全中证A500指数增强C 1.1919 1.1919 1.1708 1.1708 0.0211 1.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 022818 宏利中证A500指数增强C 1.1695 1.1695 1.1488 1.1488 0.0207 1.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 023313 国泰聚鑫量化选股混合发起A 1.1465 1.1465 1.1262 1.1262 0.0203 1.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 023314 国泰聚鑫量化选股混合发起C 1.1458 1.1458 1.1255 1.1255 0.0203 1.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 023323 华商上证科创板100指数增强A 0.9503 0.9503 0.9335 0.9335 0.0168 1.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 023324 华商上证科创板100指数增强C 0.9497 0.9497 0.9329 0.9329 0.0168 1.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 023340 鹏华中证A500指数增强C 1.2355 1.2355 1.2136 1.2136 0.0219 1.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 023502 安信中证A500指数增强C 1.2166 1.2166 1.1951 1.1951 0.0215 1.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070013 嘉实研究精选混合A 1.3010 3.2670 1.2780 3.2440 0.0230 1.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160516 证券指数基金 1.4856 1.0283 1.4594 1.0101 0.0262 1.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161123 并购重组LOF 1.4664 0.5839 1.4405 0.5745 0.0259 1.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 512170 医疗ETF 0.3436 1.0308 0.3374 1.0122 0.0062 1.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 515310 添富300 1.3643 1.3643 1.3398 1.3398 0.0245 1.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 563520 300永赢 1.1712 1.1712 1.1501 1.1501 0.0211 1.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 563550 增强A500 1.1862 1.1862 1.1648 1.1648 0.0214 1.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001256 泓德优选 1.4114 1.9644 1.3865 1.9395 0.0249 1.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001278 前海清洁A 1.8680 2.2280 1.8350 2.1950 0.0330 1.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002358 国投瑞银瑞祥混合A 2.0042 2.0042 1.9687 1.9687 0.0355 1.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004636 中信建投智信物联网C 1.1510 1.1510 1.1306 1.1306 0.0204 1.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 008274 大成行业先锋混合A 1.3042 1.3042 1.2812 1.2812 0.0230 1.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008275 大成行业先锋混合C 1.2747 1.2747 1.2522 1.2522 0.0225 1.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 009539 兴业睿进混合A 1.0182 1.0182 1.0002 1.0002 0.0180 1.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 009636 华泰柏瑞景气优选A 1.1222 1.1222 1.1024 1.1024 0.0198 1.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 009686 华夏磐利一年定开混合A 1.8175 1.8175 1.7854 1.7854 0.0321 1.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 009687 华夏磐利一年定开混合C 1.7788 1.7788 1.7474 1.7474 0.0314 1.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 009984 鹏华启航混合 0.9544 0.9544 0.9375 0.9375 0.0169 1.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 011472 鹏华致远成长混合C 0.6851 0.6851 0.6730 0.6730 0.0121 1.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012297 东兴宸瑞量化混合A 1.1106 1.1106 1.0910 1.0910 0.0196 1.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012298 东兴宸瑞量化混合C 1.1053 1.1053 1.0858 1.0858 0.0195 1.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012926 民生加银中证500指数增强发起式A 0.9386 0.9386 0.9220 0.9220 0.0166 1.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012927 民生加银中证500指数增强发起式C 0.9264 0.9264 0.9100 0.9100 0.0164 1.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 013861 泓德产业升级混合A 0.9911 0.9911 0.9736 0.9736 0.0175 1.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013879 圆信永丰中证500指数增强发起C 0.9663 0.9663 0.9492 0.9492 0.0171 1.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 015026 鹏华增华混合A 0.8598 0.8598 0.8446 0.8446 0.0152 1.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 015027 鹏华增华混合C 0.8369 0.8369 0.8221 0.8221 0.0148 1.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 015413 西部利得数字产业混合C 1.3650 1.3650 1.3409 1.3409 0.0241 1.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 016897 广发中证上海环交所碳中和ETF发起联接A 1.2072 1.2072 1.1859 1.1859 0.0213 1.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 017095 易方达中证1000量化增强C 1.3772 1.3772 1.3528 1.3528 0.0244 1.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 018062 华泰紫金中证1000指数增强发起A 1.3206 1.3206 1.2972 1.2972 0.0234 1.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001297 平安智慧 0.7970 0.7970 0.7830 0.7830 0.0140 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.7040 1.7040 1.6740 1.6740 0.0300 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001974 景顺长城量化新动力股票A 1.9850 2.2700 1.9500 2.2350 0.0350 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002624 广发优企精选混合A 2.7229 2.7739 2.6749 2.7259 0.0480 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003458 嘉实稳宏债券A 1.6910 1.6910 1.6612 1.6612 0.0298 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003459 嘉实稳宏债券C 1.6413 1.6413 1.6124 1.6124 0.0289 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004249 安信中国制造混合A 2.1915 2.1915 2.1530 2.1530 0.0385 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004497 前海开源多元策略混合C 2.7634 3.3534 2.7149 3.3049 0.0485 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006704 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A 1.7199 1.7199 1.6897 1.6897 0.0302 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006705 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C 1.7044 1.7044 1.6745 1.6745 0.0299 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 1.4084 1.7064 1.3837 1.6817 0.0247 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 009017 银华港股通精选股票发起式A 1.0993 1.0993 1.0800 1.0800 0.0193 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009608 广发中证500指数增强A 1.2965 1.2965 1.2737 1.2737 0.0228 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 009609 广发中证500指数增强C 1.2699 1.2699 1.2476 1.2476 0.0223 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 010021 广发优企精选混合C 2.6676 2.6676 2.6206 2.6206 0.0470 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 011307 富国天益价值混合C 1.6918 1.6918 1.6621 1.6621 0.0297 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 011454 华泰柏瑞景气优选C 1.1002 1.1002 1.0808 1.0808 0.0194 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012426 南方价值臻选混合A 1.1517 1.1517 1.1314 1.1314 0.0203 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012427 南方价值臻选混合C 1.1213 1.1213 1.1016 1.1016 0.0197 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 013862 泓德产业升级混合C 0.9608 0.9608 0.9439 0.9439 0.0169 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013878 圆信永丰中证500指数增强发起A 0.9781 0.9781 0.9609 0.9609 0.0172 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0333 1.0333 1.0151 1.0151 0.0182 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 014125 华夏中证1000指数增强A 1.2114 1.2114 1.1901 1.1901 0.0213 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 014156 国泰海通中证500指数增强C 1.2414 1.2414 1.2196 1.2196 0.0218 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015286 国投瑞银产业转型一年持有期混合C 0.7396 0.7396 0.7266 0.7266 0.0130 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015387 中欧沪深300指数增强A 1.1593 1.1593 1.1389 1.1389 0.0204 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 015388 中欧沪深300指数增强C 1.1337 1.1337 1.1138 1.1138 0.0199 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 015412 西部利得数字产业混合A 1.3839 1.3839 1.3595 1.3595 0.0244 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化A 1.0836 1.0836 1.0645 1.0645 0.0191 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化C 1.0695 1.0695 1.0507 1.0507 0.0188 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 016898 广发中证上海环交所碳中和ETF发起联接C 1.1973 1.1973 1.1762 1.1762 0.0211 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 018686 博时证券公司ETF联接C 1.4742 1.4742 1.4483 1.4483 0.0259 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 021222 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.2535 1.2535 1.2314 1.2314 0.0221 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 021223 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 1.2483 1.2483 1.2263 1.2263 0.0220 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 021254 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A 1.2832 1.2832 1.2606 1.2606 0.0226 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 021255 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C 1.2790 1.2790 1.2565 1.2565 0.0225 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 021621 天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.4996 1.4996 1.4733 1.4733 0.0263 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 021847 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A 1.1883 1.1883 1.1674 1.1674 0.0209 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 021848 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C 1.1852 1.1852 1.1644 1.1644 0.0208 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 023094 安信中国制造混合C 2.1844 2.1844 2.1460 2.1460 0.0384 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 023475 农银中证A500指数增强A 1.2159 1.2159 1.1945 1.1945 0.0214 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 023501 安信中证A500指数增强A 1.2198 1.2198 1.1983 1.1983 0.0215 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 024213 嘉实稳宏债券D 1.6913 1.6913 1.6615 1.6615 0.0298 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 025007 国泰海通中证500指数增强Y 1.2645 1.2645 1.2423 1.2423 0.0222 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 100020 富国天益价值混合A 1.5744 5.3407 1.5467 5.3130 0.0277 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110030 易基量化 3.0649 3.0649 3.0109 3.0109 0.0540 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159226 中证A500增强ETF 1.1955 1.1955 1.1741 1.1741 0.0214 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159517 800增强ETF 1.2547 1.2547 1.2322 1.2322 0.0225 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159523 沪深300成长ETF 1.2288 1.2288 1.2068 1.2068 0.0220 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159673 沪深300ETF鹏华 1.2512 1.2512 1.2288 1.2288 0.0224 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162216 宏利500增强LOF 1.4899 2.8081 1.4637 2.7819 0.0262 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 202105 南方广利A\/B 1.9077 2.2397 1.8741 2.2061 0.0336 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 202107 南方广利C 1.9458 2.1628 1.9116 2.1286 0.0342 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 350008 天治新消费混合 0.7569 0.7569 0.7436 0.7436 0.0133 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 481017 工银量化策略混合A 3.8750 4.3200 3.8070 4.2520 0.0680 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 510320 300中金 1.2312 1.2312 1.2092 1.2092 0.0220 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 510370 兴业300 1.0200 1.0200 1.0017 1.0017 0.0183 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 512370 A500增指 1.1018 1.1018 1.0821 1.0821 0.0197 1.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 018398 博时中证医疗指数发起式C 0.8560 0.8560 0.8410 0.8410 0.0150 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 018754 兴业均衡优选混合A 1.2849 1.2849 1.2624 1.2624 0.0225 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 018755 兴业均衡优选混合C 1.2700 1.2700 1.2478 1.2478 0.0222 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 019562 富国致航量化选股股票C 1.2361 1.2361 1.2145 1.2145 0.0216 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 019656 中欧沪深300指数增强E 1.1473 1.1473 1.1272 1.1272 0.0201 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 019721 信澳宁隽智选混合C 1.4388 1.4388 1.4137 1.4137 0.0251 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020023 国泰事件驱动混合A 5.9207 5.9207 5.8173 5.8173 0.1034 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020090 万家研究领航混合A 1.1279 1.1279 1.1082 1.1082 0.0197 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020091 万家研究领航混合C 1.1204 1.1204 1.1008 1.1008 0.0196 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.4209 1.4209 1.3961 1.3961 0.0248 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.4129 1.4129 1.3882 1.3882 0.0247 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 021036 博时中证汽车零部件主题指数发起式C 1.4696 1.4696 1.4439 1.4439 0.0257 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 021622 天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.4952 1.4952 1.4690 1.4690 0.0262 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 022461 华商中证A500指数增强A 1.2135 1.2135 1.1923 1.1923 0.0212 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 022983 华夏沪深300ETF联接Y 1.7204 1.7204 1.6903 1.6903 0.0301 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 023043 民生加银中证A500指数C 1.2012 1.2012 1.1802 1.1802 0.0210 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 023188 景顺长城量化新动力股票C 1.9980 1.9980 1.9630 1.9630 0.0350 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 023476 农银中证A500指数增强C 1.2122 1.2122 1.1910 1.1910 0.0212 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 023483 中金中证A500ETF联接A 1.1922 1.1922 1.1714 1.1714 0.0208 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 023484 中金中证A500ETF联接C 1.1899 1.1899 1.1691 1.1691 0.0208 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 023779 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.4140 1.4140 1.3893 1.3893 0.0247 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 025139 鹏华中证A500ETF联接I 1.1174 1.1174 1.0979 1.0979 0.0195 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 025172 德邦医疗创新混合发起式A 0.9358 0.9358 0.9194 0.9194 0.0164 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 025173 德邦医疗创新混合发起式C 0.9346 0.9346 0.9183 0.9183 0.0163 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159800 中证800ETF 1.3673 1.3673 1.3429 1.3429 0.0244 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 481004 工银稳健成长混合A 1.2685 2.1198 1.2463 2.0976 0.0222 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 510390 平安300 5.1154 1.3505 5.0244 1.3287 0.0910 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519727 交银成长30 2.5770 3.0370 2.5320 2.9920 0.0450 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 560380 A100 1.2138 1.2138 1.1922 1.1922 0.0216 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 560850 信创50 1.3454 1.3454 1.3215 1.3215 0.0239 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 561090 A500增 1.1514 1.1514 1.1309 1.1309 0.0205 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 561950 500增强A 1.3295 1.3295 1.3058 1.3058 0.0237 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 561980 芯片设备 1.9819 1.9819 1.9467 1.9467 0.0352 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 589180 科创材基 1.3347 1.3347 1.3110 1.3110 0.0237 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.7204 1.7204 1.6903 1.6903 0.0301 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000961 天弘沪深300ETF联接A 1.6183 1.6183 1.5900 1.5900 0.0283 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001588 天弘中证800A 1.4289 1.4289 1.4039 1.4039 0.0250 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001589 天弘中证800C 1.3973 1.3973 1.3729 1.3729 0.0244 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001708 东兴改革精选混合A 0.8600 0.8600 0.8450 0.8450 0.0150 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7750 1.7750 1.7440 1.7440 0.0310 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002772 光大保德信产业新动力混合A 1.8300 1.9450 1.7980 1.9130 0.0320 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004496 前海开源多元策略混合A 2.8179 3.4179 2.7685 3.3685 0.0494 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005658 华夏沪深300ETF联接C 1.6792 1.6792 1.6499 1.6499 0.0293 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005918 天弘沪深300ETF联接C 1.4172 1.4172 1.3924 1.3924 0.0248 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006656 方正富邦中证500ETF联接A 1.4058 1.4058 1.3812 1.3812 0.0246 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006657 方正富邦中证500ETF联接C 1.3671 1.3671 1.3432 1.3432 0.0239 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 1.3898 1.6728 1.3655 1.6485 0.0243 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008258 中银证券中证500ETF联接A 1.4214 1.4214 1.3965 1.3965 0.0249 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008259 中银证券中证500ETF联接C 1.4073 1.4073 1.3827 1.3827 0.0246 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008926 泰康沪深300ETF联接A 1.1321 1.1321 1.1123 1.1123 0.0198 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008927 泰康沪深300ETF联接C 1.1077 1.1077 1.0883 1.0883 0.0194 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 009614 上银中证500指数增强型C 1.1736 1.1736 1.1531 1.1531 0.0205 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012241 工银量化策略混合C 3.7650 3.7650 3.6990 3.6990 0.0660 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 013680 华安品质甄选混合A 1.2067 1.2067 1.1856 1.1856 0.0211 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013681 华安品质甄选混合C 1.1903 1.1903 1.1695 1.1695 0.0208 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 014126 华夏中证1000指数增强C 1.1921 1.1921 1.1712 1.1712 0.0209 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 014155 国泰海通中证500指数增强A 1.2614 1.2614 1.2394 1.2394 0.0220 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 014207 华安产业精选混合A 1.1776 1.1776 1.1570 1.1570 0.0206 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 014208 华安产业精选混合C 1.1544 1.1544 1.1342 1.1342 0.0202 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 014718 富国天旭均衡混合A 0.9074 0.9074 0.8915 0.8915 0.0159 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 015285 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.7549 0.7549 0.7417 0.7417 0.0132 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 015592 国泰事件驱动混合C 5.7911 5.7911 5.6901 5.6901 0.1010 1.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000478 建信中证500A 3.2432 3.2432 3.1869 3.1869 0.0563 1.77% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001188 鹏华改革 1.5550 1.5550 1.5280 1.5280 0.0270 1.77% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002987 广发300联接C 1.7218 2.2448 1.6919 2.2149 0.0299 1.77% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004194 招商中证1000指数A 2.0125 2.0125 1.9775 1.9775 0.0350 1.77% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004195 招商中证1000指数C 1.9650 1.9650 1.9309 1.9309 0.0341 1.77% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004342 南方300联接C 1.5080 2.0990 1.4817 2.0727 0.0263 1.77% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005633 建信中证500C 3.1173 3.1173 3.0632 3.0632 0.0541 1.77% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007339 易方达沪深300ETF发起式联接C 1.8141 1.8141 1.7825 1.7825 0.0316 1.77% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007586 华泰保兴多策略 1.4855 2.2094 1.4597 2.1836 0.0258 1.77% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 008251 汇安宜创量化精选混合A 1.7026 1.7026 1.6730 1.6730 0.0296 1.77% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 008261 招商研究优选股票A 1.8420 1.8420 1.8100 1.8100 0.0320 1.77% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008262 招商研究优选股票C 1.7609 1.7609 1.7303 1.7303 0.0306 1.77% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009613 上银中证500指数增强型A 1.1928 1.1928 1.1720 1.1720 0.0208 1.77% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 010072 方正富邦策略精选A 1.0075 1.0075 0.9900 0.9900 0.0175 1.77% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 010073 方正富邦策略精选C 1.0002 1.0002 0.9828 0.9828 0.0174 1.77% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 010991 长盛同鑫行业混合C 1.7210 1.7210 1.6910 1.6910 0.0300 1.77% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011503 建信智能生活混合 1.0328 1.0328 1.0148 1.0148 0.0180 1.77% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012467 嘉实策略精选混合C 0.5525 0.5525 0.5429 0.5429 0.0096 1.77% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012596 汇添富中证800ETF联接A 1.0927 1.0927 1.0737 1.0737 0.0190 1.77% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.0879 1.0879 1.0690 1.0690 0.0189 1.77% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9328 0.9328 0.9166 0.9166 0.0162 1.77% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9100 0.9100 0.8942 0.8942 0.0158 1.77% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8694 0.8694 0.8543 0.8543 0.0151 1.77% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 014699 东方高端制造混合A 0.7837 0.7837 0.7701 0.7701 0.0136 1.77% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 014700 东方高端制造混合C 0.7719 0.7719 0.7585 0.7585 0.0134 1.77% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 014719 富国天旭均衡混合C 0.8867 0.8867 0.8713 0.8713 0.0154 1.77% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 015173 申万菱信竞争优势混合C 2.0175 2.0175 1.9825 1.9825 0.0350 1.77% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 015278 东财沪深300ETF发起式联接A 1.1813 1.1813 1.1608 1.1608 0.0205 1.77% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015279 东财沪深300ETF发起式联接C 1.1637 1.1637 1.1435 1.1435 0.0202 1.77% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 018175 富国龙头优势混合C 1.4837 1.4837 1.4579 1.4579 0.0258 1.77% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 018372 中泰星锐景气成长混合A 1.0608 1.0608 1.0424 1.0424 0.0184 1.77% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 018397 博时中证医疗指数发起式A 0.8614 0.8614 0.8464 0.8464 0.0150 1.77% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 019561 富国致航量化选股股票A 1.2514 1.2514 1.2296 1.2296 0.0218 1.77% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 019720 信澳宁隽智选混合A 1.4565 1.4565 1.4311 1.4311 0.0254 1.77% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 021022 南方沪深300ETF联接I 1.5522 2.1432 1.5252 2.1162 0.0270 1.77% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
上一页1...2122232425262728293031323334353637383940...121下一页
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏