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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 022090 富安达沪深300指数增强A 1.1464 1.1464 1.1295 1.1295 0.0169 1.50% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 022328 宏利高端装备股票C 1.3505 1.3505 1.3305 1.3305 0.0200 1.50% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 023655 融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A 1.0947 1.0947 1.0785 1.0785 0.0162 1.50% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 090015 大成内需增长混合A 4.0010 4.0010 3.9420 3.9420 0.0590 1.50% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159680 1000ETF增强 1.4626 1.4626 1.4406 1.4406 0.0220 1.50% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162204 宏利行业精选混合A 8.8465 10.6515 8.7157 10.5207 0.1308 1.50% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 180003 银华88A 1.2481 3.4914 1.2297 3.4730 0.0184 1.50% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.6176 3.3516 0.6085 3.3425 0.0091 1.50% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 420003 天弘永定价值成长混合A 3.2170 3.5520 3.1696 3.5046 0.0474 1.50% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 450001 国富中国收益混合A 1.3423 4.2852 1.3225 4.2511 0.0198 1.50% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 515950 医药龙头 0.9340 1.0610 0.9200 1.0470 0.0140 1.50% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 516080 创新医药 0.6667 0.6667 0.6567 0.6567 0.0100 1.50% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519677 银河定投宝 3.5760 3.5760 3.5230 3.5230 0.0530 1.50% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.5269 2.9408 1.5043 2.9182 0.0226 1.50% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 560810 央企ESG 1.0724 1.0724 1.0563 1.0563 0.0161 1.50% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 590008 中邮战略新兴产业混合A 6.5690 6.5690 6.4720 6.4720 0.0970 1.50% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 960018 大成内需增长混合H 3.9940 3.9940 3.9350 3.9350 0.0590 1.50% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002300 长盛医疗量化股票A 2.0212 2.0212 1.9913 1.9913 0.0299 1.50% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002310 创金沪深300A 1.7029 1.8409 1.6778 1.8158 0.0251 1.50% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002315 创金沪深300C 1.6941 1.8391 1.6691 1.8141 0.0250 1.50% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003822 中信建投轮换混合A 3.2137 3.2137 3.1662 3.1662 0.0475 1.50% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003823 中信建投轮换混合C 3.1259 3.1259 3.0798 3.0798 0.0461 1.50% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.9318 0.9318 0.9180 0.9180 0.0138 1.50% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 1.6122 1.6822 1.5883 1.6583 0.0239 1.50% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007468 中信建投精选混合A 2.4909 2.4909 2.4542 2.4542 0.0367 1.50% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 009791 中欧创业板两年混合C 0.9281 0.9281 0.9144 0.9144 0.0137 1.50% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 010297 万家互联互通中国优势量化策略混合C 0.8957 0.8957 0.8825 0.8825 0.0132 1.50% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 010305 华夏创新驱动混合A 0.8848 0.8848 0.8717 0.8717 0.0131 1.50% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 010306 华夏创新驱动混合C 0.8534 0.8534 0.8408 0.8408 0.0126 1.50% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 010458 广发睿鑫混合C 0.8576 0.8576 0.8449 0.8449 0.0127 1.50% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 011351 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.0579 1.1179 1.0423 1.1023 0.0156 1.50% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 011368 创金合信群力一年定开混合(MOM)C 1.0542 1.0542 1.0386 1.0386 0.0156 1.50% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 011403 融通鑫新成长混合A 1.2522 1.2522 1.2337 1.2337 0.0185 1.50% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011404 融通鑫新成长混合C 1.2256 1.2256 1.2075 1.2075 0.0181 1.50% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 011502 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 0.8855 0.8855 0.8724 0.8724 0.0131 1.50% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9048 0.9048 0.8914 0.8914 0.0134 1.50% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 011844 民生加银内核驱动混合C 0.8882 0.8882 0.8751 0.8751 0.0131 1.50% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012193 泓德睿诚混合A 0.8184 0.8184 0.8063 0.8063 0.0121 1.50% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012194 泓德睿诚混合C 0.7907 0.7907 0.7790 0.7790 0.0117 1.50% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.8569 0.8569 0.8442 0.8442 0.0127 1.50% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012765 广发大盘价值混合A 0.7716 0.7716 0.7602 0.7602 0.0114 1.50% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5126 0.5126 0.5050 0.5050 0.0076 1.50% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1736 1.1736 1.1563 1.1563 0.0173 1.50% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 015601 宏利行业精选混合C 8.6631 8.6631 8.5352 8.5352 0.1279 1.50% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 015697 华夏磐润两年定开混合A 1.2618 1.2618 1.2431 1.2431 0.0187 1.50% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015698 华夏磐润两年定开混合C 1.2411 1.2411 1.2227 1.2227 0.0184 1.50% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 016255 中信保诚优胜精选混合C 1.5013 1.7298 1.4791 1.7076 0.0222 1.50% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 016776 嘉实中证1000指数增强发起式A 1.2557 1.2557 1.2371 1.2371 0.0186 1.50% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 017034 中信建投科技主题6个月持有混合A 0.5138 0.5138 0.5062 0.5062 0.0076 1.50% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 018009 长盛医疗量化股票C 1.9886 1.9886 1.9592 1.9592 0.0294 1.50% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000199 国泰量化策略收益混合A 1.7007 2.2677 1.6758 2.2382 0.0249 1.49% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001004 新华稳健 1.4960 1.4960 1.4741 1.4741 0.0219 1.49% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001045 华夏可转债增强债券A 1.7208 1.7208 1.6955 1.6955 0.0253 1.49% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001167 金鹰科技创新股票A 1.7993 2.1353 1.7728 2.1088 0.0265 1.49% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002340 富国价值优势混合A 3.5642 3.5642 3.5118 3.5118 0.0524 1.49% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.7755 1.7755 1.7495 1.7495 0.0260 1.49% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006240 国联医疗健康混合A 1.2483 1.2483 1.2300 1.2300 0.0183 1.49% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006511 博道卓远混合A 1.9094 1.9094 1.8813 1.8813 0.0281 1.49% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006512 博道卓远混合C 1.8400 1.8400 1.8129 1.8129 0.0271 1.49% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007469 中信建投精选混合C 2.4310 2.4310 2.3952 2.3952 0.0358 1.49% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 007484 信澳核心科技混合A 1.5311 2.1710 1.5086 2.1485 0.0225 1.49% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 010296 万家互联互通中国优势量化策略混合A 0.9189 0.9189 0.9054 0.9054 0.0135 1.49% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 010680 华夏新兴成长股票A 0.9134 0.9134 0.9000 0.9000 0.0134 1.49% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 010703 财通智选消费股票A 0.7138 0.7138 0.7033 0.7033 0.0105 1.49% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 010704 财通智选消费股票C 0.7000 0.7000 0.6897 0.6897 0.0103 1.49% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 1.1887 1.1887 1.1713 1.1713 0.0174 1.49% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 010988 国联鑫锐精选一年持有混合C 1.1565 1.1565 1.1395 1.1395 0.0170 1.49% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 011352 金鹰年年邮益一年持有混合C 1.0294 1.0894 1.0143 1.0743 0.0151 1.49% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012887 华夏可转债增强债券C 1.7004 1.7004 1.6754 1.6754 0.0250 1.49% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 1.9490 1.9490 1.9203 1.9203 0.0287 1.49% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 1.9067 1.9067 1.8787 1.8787 0.0280 1.49% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 014312 大成优质精选混合C 0.9331 0.9331 0.9194 0.9194 0.0137 1.49% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 1.1116 1.1116 1.0953 1.0953 0.0163 1.49% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 015770 天弘低碳经济混合C 1.0564 1.0564 1.0409 1.0409 0.0155 1.49% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 017953 汇添富中证1000指数增强A 1.4868 1.4868 1.4650 1.4650 0.0218 1.49% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 017954 汇添富中证1000指数增强C 1.4771 1.4771 1.4554 1.4554 0.0217 1.49% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 018203 信澳核心科技混合C 1.5013 1.5013 1.4792 1.4792 0.0221 1.49% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 1.1329 1.1329 1.1163 1.1163 0.0166 1.49% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 018390 国富中国收益混合C 1.3273 1.3273 1.3078 1.3078 0.0195 1.49% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 019093 金鹰科技创新股票C 1.7726 2.1086 1.7465 2.0825 0.0261 1.49% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020255 中欧中证机器人指数发起A 1.4462 1.4462 1.4249 1.4249 0.0213 1.49% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020256 中欧中证机器人指数发起C 1.4406 1.4406 1.4194 1.4194 0.0212 1.49% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 021202 汇添富均衡回报混合发起式A 1.3207 1.3207 1.3013 1.3013 0.0194 1.49% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 022091 富安达沪深300指数增强C 1.1433 1.1433 1.1265 1.1265 0.0168 1.49% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 022206 富国价值优势混合C 3.5379 3.5379 3.4860 3.4860 0.0519 1.49% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 022222 中邮战略新兴产业混合C 6.5330 6.5330 6.4370 6.4370 0.0960 1.49% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159629 1000ETF 2.9921 1.0534 2.9474 1.0377 0.0447 1.49% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161727 招商增荣LOF 1.7060 1.7060 1.6810 1.6810 0.0250 1.49% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 166027 中欧创业定开 0.9587 0.9587 0.9446 0.9446 0.0141 1.49% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 206013 鹏华宏观混合 1.0900 1.5190 1.0740 1.4970 0.0160 1.49% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 516520 智能驾驶 1.2295 1.2295 1.2112 1.2112 0.0183 1.49% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519007 海富回报 1.2650 2.7610 1.2464 2.7424 0.0186 1.49% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519736 交银新成长 3.3280 3.7280 3.2790 3.6790 0.0490 1.49% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 673110 西部利得新润混合A 2.0500 2.1400 2.0200 2.1100 0.0300 1.49% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 1.1415 1.1415 1.1248 1.1248 0.0167 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 019053 华商元亨混合C 2.9038 3.2208 2.8615 3.1785 0.0423 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020553 南方半导体产业股票发起A 2.0745 2.0745 2.0442 2.0442 0.0303 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020554 南方半导体产业股票发起C 2.0614 2.0614 2.0313 2.0313 0.0301 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020779 湘财新能源量化选股混合A 1.3162 1.3162 1.2970 1.2970 0.0192 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 021301 银河中证机器人指数发起式A 1.4422 1.4422 1.4212 1.4212 0.0210 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 021302 银河中证机器人指数发起式C 1.4377 1.4377 1.4168 1.4168 0.0209 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 021590 兴全竞争优势混合A 1.1662 1.1662 1.1492 1.1492 0.0170 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 021591 兴全竞争优势混合C 1.1570 1.1570 1.1401 1.1401 0.0169 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 021655 海富通量化选股混合A 1.3382 1.3382 1.3187 1.3187 0.0195 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 021896 国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.1762 1.1762 1.1591 1.1591 0.0171 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 022382 建信中证A股指数增强发起A 1.2367 1.2367 1.2187 1.2187 0.0180 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 022383 建信中证A股指数增强发起C 1.2331 1.2331 1.2151 1.2151 0.0180 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 022521 中欧农业产业混合发起A 1.2771 1.2771 1.2585 1.2585 0.0186 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 022522 中欧农业产业混合发起C 1.2715 1.2715 1.2529 1.2529 0.0186 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 022733 盛利精选C 0.6154 0.6154 0.6064 0.6064 0.0090 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 023537 博时中证金融科技主题ETF联接C 0.9629 0.9629 0.9489 0.9489 0.0140 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 023874 博时上证综合指数增强C 1.0722 1.0722 1.0566 1.0566 0.0156 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 024769 汇添富中证机器人ETF发起式联接C 1.0591 1.0591 1.0437 1.0437 0.0154 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159845 中证1000ETF 3.0053 1.2458 2.9608 1.2274 0.0445 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 512550 A50基金 1.7923 1.7923 1.7657 1.7657 0.0266 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 513090 香港证券 2.0774 2.0774 2.0467 2.0467 0.0307 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519976 长信可转债C 1.8390 2.7460 1.8122 2.7192 0.0268 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519977 长信可转债A 1.9150 2.8750 1.8871 2.8471 0.0279 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 560120 500现金 1.1795 1.1795 1.1620 1.1620 0.0175 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000584 新华鑫益灵活配置混合C 4.8524 4.8524 4.7815 4.7815 0.0709 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000794 宝盈睿丰A 2.8130 2.8130 2.7720 2.7720 0.0410 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002214 中海沪港深价值优选混合A 0.9580 1.0780 0.9440 1.0640 0.0140 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004206 华商元亨混合A 2.9339 3.2959 2.8911 3.2531 0.0428 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005296 南华丰淳混合A 1.6967 1.8755 1.6720 1.8508 0.0247 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005352 鹏扬景泰成长混合A 1.7742 1.7742 1.7483 1.7483 0.0259 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005353 鹏扬景泰成长混合C 1.7180 1.7180 1.6929 1.6929 0.0251 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006241 国联医疗健康混合C 1.2188 1.2188 1.2010 1.2010 0.0178 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006882 华泰保兴健康消费A 0.9033 0.9033 0.8901 0.8901 0.0132 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006883 华泰保兴健康消费C 0.8630 0.8630 0.8504 0.8504 0.0126 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008052 工银湾创100ETF联接A 1.1924 1.1924 1.1750 1.1750 0.0174 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 008053 工银湾创100ETF联接C 1.1641 1.1641 1.1471 1.1471 0.0170 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 009014 泓德睿泽混合 1.2291 1.2291 1.2112 1.2112 0.0179 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 009778 长信消费升级混合A 0.5364 0.5864 0.5286 0.5786 0.0078 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 009779 长信消费升级混合C 0.5202 0.5702 0.5126 0.5626 0.0076 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 009950 财通资管均衡价值一年持有期混合 0.9667 0.9667 0.9526 0.9526 0.0141 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010410 长城品质成长混合A 0.7348 0.7348 0.7241 0.7241 0.0107 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 010681 华夏新兴成长股票C 0.8823 0.8823 0.8694 0.8694 0.0129 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 013734 红塔红土盛丰混合C 1.4533 1.7883 1.4321 1.7671 0.0212 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7192 0.7192 0.7087 0.7087 0.0105 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014311 大成优质精选混合A 0.9523 0.9523 0.9384 0.9384 0.0139 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 1.1169 1.1169 1.1006 1.1006 0.0163 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 015582 国泰量化策略收益混合C 1.6561 1.8682 1.6319 1.8440 0.0242 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 015769 天弘低碳经济混合A 1.0712 1.0712 1.0556 1.0556 0.0156 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 016119 华富时代锐选混合A 0.9389 0.9389 0.9252 0.9252 0.0137 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 016120 华富时代锐选混合C 0.9277 0.9277 0.9142 0.9142 0.0135 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 017181 大成至诚鑫选混合A 1.0578 1.0578 1.0424 1.0424 0.0154 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 017182 大成至诚鑫选混合C 1.0471 1.0471 1.0318 1.0318 0.0153 1.48% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001054 工银新金融A 3.0980 3.0980 3.0530 3.0530 0.0450 1.47% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004475 华泰柏瑞富利混合A 2.5181 2.6109 2.4815 2.5743 0.0366 1.47% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005297 南华丰淳混合C 1.6111 1.7827 1.5877 1.7593 0.0234 1.47% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005351 汇添富行业整合混合A 1.5688 1.5688 1.5461 1.5461 0.0227 1.47% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005358 东方阿尔法精选混合A 0.9821 0.9821 0.9679 0.9679 0.0142 1.47% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008969 睿远均衡价值三年持有混合A 1.7152 1.7152 1.6904 1.6904 0.0248 1.47% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008970 睿远均衡价值三年持有混合C 1.6856 1.6856 1.6612 1.6612 0.0244 1.47% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.5530 2.5530 2.5160 2.5160 0.0370 1.47% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009381 汇安核心资产混合A 0.7686 0.7686 0.7575 0.7575 0.0111 1.47% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 010411 长城品质成长混合C 0.7132 0.7132 0.7029 0.7029 0.0103 1.47% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 010706 景顺长城景骊成长混合A 0.8143 0.8143 0.8025 0.8025 0.0118 1.47% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 013355 工银新金融C 3.0320 3.0320 2.9880 2.9880 0.0440 1.47% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 013733 红塔红土盛丰混合A 1.4588 1.8088 1.4376 1.7876 0.0212 1.47% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 013757 泰信均衡价值混合A 0.6979 0.6979 0.6878 0.6878 0.0101 1.47% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 013758 泰信均衡价值混合C 0.6839 0.6839 0.6740 0.6740 0.0099 1.47% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 014141 大成新能源混合发起式A 1.1858 1.1858 1.1686 1.1686 0.0172 1.47% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 014597 华泰柏瑞富利混合C 2.4394 2.5302 2.4040 2.4948 0.0354 1.47% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 015190 汇添富行业整合混合C 1.5300 1.5300 1.5079 1.5079 0.0221 1.47% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 015191 汇添富行业整合混合D 1.5507 1.5507 1.5283 1.5283 0.0224 1.47% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 019114 东财慧心优选混合发起式C 1.0103 1.0103 0.9957 0.9957 0.0146 1.47% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020481 招商中证机器人ETF发起联接A 1.4537 1.4537 1.4326 1.4326 0.0211 1.47% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020482 招商中证机器人ETF发起联接C 1.4456 1.4456 1.4246 1.4246 0.0210 1.47% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020780 湘财新能源量化选股混合C 1.3085 1.3085 1.2895 1.2895 0.0190 1.47% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 021614 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.5256 1.5256 1.5035 1.5035 0.0221 1.47% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 021615 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.5208 1.5208 1.4988 1.4988 0.0220 1.47% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 021656 海富通量化选股混合C 1.3287 1.3287 1.3094 1.3094 0.0193 1.47% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 021830 国寿安保农业产业股票发起式A 1.2789 1.2789 1.2604 1.2604 0.0185 1.47% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 021895 国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.1781 1.1781 1.1610 1.1610 0.0171 1.47% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 022204 永赢中证A50指数增强发起A 1.2039 1.2039 1.1865 1.1865 0.0174 1.47% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 023536 博时中证金融科技主题ETF联接A 0.9642 0.9642 0.9502 0.9502 0.0140 1.47% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 023873 博时上证综合指数增强A 1.0735 1.0735 1.0579 1.0579 0.0156 1.47% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 024619 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9261 0.9261 0.9127 0.9127 0.0134 1.47% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 070019 嘉实价值优势混合A 2.3440 2.9450 2.3100 2.9110 0.0340 1.47% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160916 优选LOF 4.4260 3.8120 4.3620 3.7640 0.0640 1.47% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 510710 上50ETF 4.2572 1.3161 4.1945 1.2967 0.0627 1.47% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 510850 工银上50 3.5635 1.4862 3.5110 1.4643 0.0525 1.47% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 512100 1000ETF 2.9547 1.0936 2.9112 1.0777 0.0435 1.47% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 516300 中证1000 3.0142 1.2710 2.9700 1.2524 0.0442 1.47% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 516620 影视ETF 1.0241 1.0241 1.0090 1.0090 0.0151 1.47% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519156 新华行业配置A 0.9739 2.3304 0.9598 2.3163 0.0141 1.47% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 560010 1000基金 2.9969 1.0578 2.9528 1.0422 0.0441 1.47% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 560110 ZZ1000 1.0763 1.0763 1.0605 1.0605 0.0158 1.47% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8616 0.8616 0.8492 0.8492 0.0124 1.46% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8530 0.8530 0.8407 0.8407 0.0123 1.46% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 019113 东财慧心优选混合发起式A 1.0257 1.0257 1.0109 1.0109 0.0148 1.46% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.2439 1.5615 1.2260 1.5436 0.0179 1.46% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 019506 国泰海通中证1000优选股票发起C 1.2339 1.5491 1.2161 1.5313 0.0178 1.46% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020103 易方达中证沪港深300ETF联接发起式C 1.4084 1.4084 1.3882 1.3882 0.0202 1.46% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020289 国泰中证机器人ETF发起联接A 1.2558 1.2558 1.2377 1.2377 0.0181 1.46% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020290 国泰中证机器人ETF发起联接C 1.2508 1.2508 1.2328 1.2328 0.0180 1.46% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 021831 国寿安保农业产业股票发起式C 1.2701 1.2701 1.2518 1.2518 0.0183 1.46% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 022205 永赢中证A50指数增强发起C 1.1986 1.1986 1.1814 1.1814 0.0172 1.46% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 022822 鹏华中证1000指数增强I 1.3762 1.3762 1.3564 1.3564 0.0198 1.46% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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