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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 022700 睿远港股通核心价值混合A 1.4282 1.4282 1.4094 1.4094 0.0188 1.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 023202 兴全中证沪港深500指数增强C 1.0584 1.0584 1.0445 1.0445 0.0139 1.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 025129 金信深圳成长混合E 2.9536 2.9536 2.9148 2.9148 0.0388 1.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070023 嘉实深证基本面120ETF联接A 2.3023 2.3023 2.2720 2.2720 0.0303 1.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160133 南方天元LOF 4.0768 4.0768 4.0231 4.0231 0.0537 1.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160144 南方消费C 0.8315 0.8315 0.8206 0.8206 0.0109 1.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270002 广发稳健A 1.6431 4.7031 1.6216 4.6816 0.0215 1.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510100 SZ50ETF 2.9819 1.3589 2.9421 1.3423 0.0398 1.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 530280 180ETF指 1.1964 1.1964 1.1805 1.1805 0.0159 1.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 530580 180基金 1.1549 1.1549 1.1395 1.1395 0.0154 1.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 530680 180E 1.1602 1.1602 1.1448 1.1448 0.0154 1.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 690009 民生红利 2.4102 2.7082 2.3785 2.6765 0.0317 1.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 019440 光大保德信银发商机混合C 3.0020 3.0020 2.9630 2.9630 0.0390 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A 0.8210 0.8210 0.8103 0.8103 0.0107 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C 0.8158 0.8158 0.8052 0.8052 0.0106 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0495 1.0495 1.0358 1.0358 0.0137 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020254 鹏华盛世创新混合(LOF)C 1.4709 1.4709 1.4518 1.4518 0.0191 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接I 0.8208 0.8208 0.8101 0.8101 0.0107 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 021427 国泰优质精选混合A 1.1690 1.1690 1.1538 1.1538 0.0152 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 021428 国泰优质精选混合C 1.1619 1.1619 1.1468 1.1468 0.0151 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 1.5673 1.5673 1.5469 1.5469 0.0204 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 021654 南方中证全指计算机ETF发起联接C 1.5640 1.5640 1.5436 1.5436 0.0204 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0811 1.0811 1.0670 1.0670 0.0141 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 022590 中信保诚幸福消费混合C 1.5282 1.5282 1.5083 1.5083 0.0199 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 024257 宏利新起点混合C 1.5370 1.5370 1.5170 1.5170 0.0200 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159872 智能网联汽车ETF 1.0023 1.0023 0.9891 0.9891 0.0132 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160613 鹏华盛世创新LOF 1.3906 3.6065 1.3725 3.5884 0.0181 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270008 广发核心 4.9270 5.1370 4.8630 5.0730 0.0640 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 399001 中海上证50 1.4590 1.7430 1.4400 1.7240 0.0190 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519655 银河服务混合A 1.6769 1.6769 1.6551 1.6551 0.0218 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 530300 180指数 1.2035 1.2035 1.1876 1.1876 0.0159 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000532 景顺长城优势企业混合A 3.2120 3.2120 3.1700 3.1700 0.0420 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000551 中信保诚幸福消费混合A 1.5380 2.2950 1.5179 2.2749 0.0201 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001357 泓德泓富A 1.3740 2.4185 1.3561 2.4006 0.0179 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001376 泓德泓富C 1.2947 2.3261 1.2778 2.3092 0.0169 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001528 诺安先进A 3.2220 3.2220 3.1800 3.1800 0.0420 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002159 东吴国企改革A 0.8845 0.8845 0.8730 0.8730 0.0115 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002229 华夏经济转型股票 2.2190 2.3830 2.1900 2.3540 0.0290 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002561 东吴安鑫量化混合A 1.4620 1.6965 1.4430 1.6775 0.0190 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003238 新华外延增长混 1.1542 2.2422 1.1392 2.2272 0.0150 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006102 浙商丰利增强债券 1.7326 1.7326 1.7100 1.7100 0.0226 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006259 汇添富红利增长混合A 1.8046 1.8046 1.7811 1.7811 0.0235 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006260 汇添富红利增长混合C 1.7091 1.7091 1.6869 1.6869 0.0222 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 009326 广发稳健C 1.6095 1.7077 1.5885 1.6867 0.0210 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 009758 富国可转债C 2.2280 2.2280 2.1990 2.1990 0.0290 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6367 0.6367 0.6284 0.6284 0.0083 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 010120 九泰久福量化股票A 0.8762 0.8762 0.8648 0.8648 0.0114 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 010536 泰康优势企业混合A 0.6841 0.6841 0.6752 0.6752 0.0089 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 010537 泰康优势企业混合C 0.6673 0.6673 0.6586 0.6586 0.0087 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 011457 新华行业龙头主题股票 0.6615 0.6615 0.6529 0.6529 0.0086 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 011466 兴业医疗保健A 0.7773 0.7773 0.7672 0.7672 0.0101 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 011467 兴业医疗保健C 0.7590 0.7590 0.7491 0.7491 0.0099 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 011532 工银聚丰混合A 1.2861 1.2861 1.2694 1.2694 0.0167 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 011533 工银聚丰混合C 1.2628 1.2628 1.2464 1.2464 0.0164 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012343 广发瑞泽精选混合C 1.1787 1.1787 1.1634 1.1634 0.0153 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 013141 中信保诚弘远混合A 1.0429 1.0429 1.0293 1.0293 0.0136 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 014803 汇安添利18个月持有期混合A 0.9962 0.9962 0.9832 0.9832 0.0130 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 014804 汇安添利18个月持有期混合C 0.9829 0.9829 0.9701 0.9701 0.0128 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015135 工银专精特新混合A 0.9393 0.9393 0.9271 0.9271 0.0122 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015856 格林碳中和主题混合A 1.5950 1.5950 1.5742 1.5742 0.0208 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015857 格林碳中和主题混合C 1.5754 1.5754 1.5549 1.5549 0.0205 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.0655 1.0655 1.0516 1.0516 0.0139 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 016131 国泰海通品质生活混合发起C 1.0511 1.0511 1.0374 1.0374 0.0137 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 016714 长信均衡策略一年持有混合C 1.1627 1.1627 1.1475 1.1475 0.0152 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 017170 景顺长城优势企业混合C 3.1480 3.1480 3.1070 3.1070 0.0410 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 017743 中欧行业鑫选混合C 0.9574 0.9574 0.9449 0.9449 0.0125 1.32% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002415 融通通盈灵活配置混合 1.2514 1.2514 1.2352 1.2352 0.0162 1.31% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002585 建信兴利灵活配置混合A 1.1688 1.5188 1.1537 1.5037 0.0151 1.31% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006147 宝盈融源可转债债券A 1.4941 1.4941 1.4748 1.4748 0.0193 1.31% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006148 宝盈融源可转债债券C 1.4661 1.4661 1.4472 1.4472 0.0189 1.31% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007788 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A 1.6110 1.6110 1.5902 1.5902 0.0208 1.31% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 010432 广发国证2000ETF联接C 1.5489 1.5489 1.5289 1.5289 0.0200 1.31% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 011568 鹏华产业升级混合A 0.9354 0.9354 0.9233 0.9233 0.0121 1.31% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 011569 鹏华产业升级混合C 0.9038 0.9038 0.8921 0.8921 0.0117 1.31% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 011711 中欧睿泽混合C 0.7446 0.7446 0.7350 0.7350 0.0096 1.31% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1719 1.1719 1.1568 1.1568 0.0151 1.31% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.5460 1.5460 1.5260 1.5260 0.0200 1.31% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012342 广发瑞泽精选混合A 1.1981 1.1981 1.1826 1.1826 0.0155 1.31% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 015136 工银专精特新混合C 0.9204 0.9204 0.9085 0.9085 0.0119 1.31% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 015153 东吴安鑫量化混合C 1.4389 1.5545 1.4203 1.5359 0.0186 1.31% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 016815 国联钢铁C 1.3160 1.3160 1.2990 1.2990 0.0170 1.31% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018365 银华医疗健康混合C 0.8321 0.8321 0.8213 0.8213 0.0108 1.31% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 018384 招商上证综合指数增强发起式C 1.2240 1.2240 1.2082 1.2082 0.0158 1.31% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 018832 建信兴利灵活配置混合C 1.1752 1.5252 1.1600 1.5100 0.0152 1.31% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 018889 银河服务混合C 1.6511 1.6511 1.6297 1.6297 0.0214 1.31% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 019184 大成趋势回报灵活配置混合C 1.3960 1.3960 1.3780 1.3780 0.0180 1.31% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 019540 富国可转换债券E 2.2480 2.2480 2.2190 2.2190 0.0290 1.31% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 019552 东海消费臻选混合发起式C 1.0404 1.0404 1.0269 1.0269 0.0135 1.31% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9764 0.9764 0.9638 0.9638 0.0126 1.31% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 100051 富国可转债A 2.2510 2.2510 2.2220 2.2220 0.0290 1.31% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159838 医药50ETF 0.5783 0.5783 0.5707 0.5707 0.0076 1.31% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159888 智能车ETF 1.2225 1.2225 1.2065 1.2065 0.0160 1.31% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160127 南方消费LOF 0.8565 0.8565 0.8454 0.8454 0.0111 1.31% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 166107 多因子LOF 1.3948 1.3948 1.3768 1.3768 0.0180 1.31% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 167001 鼎泰LOF 1.6451 1.6451 1.6239 1.6239 0.0212 1.31% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 240002 宝康配置 3.9224 5.9324 3.8715 5.8815 0.0509 1.31% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 510660 医药行业 2.4223 2.4223 2.3906 2.3906 0.0317 1.31% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 515250 智能汽车 1.1063 1.1063 1.0918 1.0918 0.0145 1.31% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 530800 上180ETF 1.1966 1.1966 1.1809 1.1809 0.0157 1.31% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 018347 富安达智优量化选股混合型发起式A 1.1239 1.1239 1.1095 1.1095 0.0144 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 018364 银华医疗健康混合A 0.8391 0.8391 0.8283 0.8283 0.0108 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 018383 招商上证综合指数增强发起式A 1.2271 1.2271 1.2113 1.2113 0.0158 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 018661 大成中证1000指数增强发起式A 1.3766 1.3766 1.3590 1.3590 0.0176 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 018662 大成中证1000指数增强发起式C 1.3636 1.3636 1.3461 1.3461 0.0175 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 019107 南方智信混合C 1.3815 1.3815 1.3638 1.3638 0.0177 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 019206 大成产业升级股票(LOF)C 3.4069 3.4069 3.3633 3.3633 0.0436 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 019607 诺安先进制造股票C 3.1880 3.1880 3.1470 3.1470 0.0410 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 021902 广发主题领先混合C 2.1069 2.1069 2.0799 2.0799 0.0270 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 022127 华富可转债债券C 1.6013 1.6013 1.5808 1.5808 0.0205 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 023228 易方达上证180ETF联接A 1.1665 1.1665 1.1515 1.1515 0.0150 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 023229 易方达上证180ETF联接C 1.1635 1.1635 1.1486 1.1486 0.0149 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.9783 0.9783 0.9657 0.9657 0.0126 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159272 机器人ETF富国 0.8485 0.8485 0.8375 0.8375 0.0110 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159528 国企改革ETF 1.1765 1.1765 1.1612 1.1612 0.0153 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159760 医疗健康ETF泰康 0.6058 0.6058 0.5979 0.5979 0.0079 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159795 智能汽车ETF基金 1.0436 1.0436 1.0300 1.0300 0.0136 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159889 智能汽车ETF 1.0549 1.0549 1.0412 1.0412 0.0137 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160919 产业升级LOF 3.4460 5.4320 3.4019 5.3879 0.0441 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.3259 1.3259 1.3089 1.3089 0.0170 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 168203 钢铁LOF 1.3280 1.3280 1.3110 1.3110 0.0170 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 217021 招商优势企业混合A 5.5713 5.5713 5.4998 5.4998 0.0715 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 270026 广发国证2000ETF联接A 1.5655 1.5655 1.5454 1.5454 0.0201 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 398001 中海成长 0.3041 4.1236 0.3002 4.1139 0.0039 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 510040 上证180E 1.1601 1.1601 1.1450 1.1450 0.0151 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 562330 500价值 1.1601 1.1601 1.1450 1.1450 0.0151 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000477 广发主题领先混合A 2.1154 2.1154 2.0883 2.0883 0.0271 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001219 摩根动态多因子混合A 1.1477 1.1477 1.1330 1.1330 0.0147 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001336 鹏华弘益A 2.0499 2.0499 2.0236 2.0236 0.0263 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001337 鹏华弘益C 2.0119 2.0119 1.9861 1.9861 0.0258 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004671 国联核心成长 2.5102 2.5102 2.4781 2.4781 0.0321 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005793 华富可转债债券A 1.6070 1.6070 1.5864 1.5864 0.0206 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 007379 易方达上证50ETF联接A 1.3277 1.3277 1.3107 1.3107 0.0170 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007380 易方达上证50ETF联接C 1.3191 1.3191 1.3022 1.3022 0.0169 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007534 格林创新成长混合C 0.6876 1.0376 0.6788 1.0288 0.0088 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007789 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C 1.5995 1.5995 1.5789 1.5789 0.0206 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 008277 财通资管行业精选混合 1.0342 1.0342 1.0209 1.0209 0.0133 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 008907 汇添富中证国企一带一路ETF联接A 1.5176 1.5176 1.4981 1.4981 0.0195 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008908 汇添富中证国企一带一路ETF联接C 1.4915 1.4915 1.4724 1.4724 0.0191 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009043 九泰久信量化 1.0709 1.0709 1.0572 1.0572 0.0137 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 010121 九泰久福量化股票C 0.8548 0.8548 0.8438 0.8438 0.0110 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 010551 淳厚欣颐一年持有期混合 1.3619 1.3619 1.3444 1.3444 0.0175 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 011108 九泰天兴量化智选C 0.9835 0.9835 0.9709 0.9709 0.0126 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 011349 淳厚现代服务业A 1.2803 1.2803 1.2639 1.2639 0.0164 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8443 0.8443 0.8335 0.8335 0.0108 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 011710 中欧睿泽混合A 0.7704 0.7704 0.7605 0.7605 0.0099 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 011744 华夏兴源稳健一年持有混合C 1.1511 1.1511 1.1363 1.1363 0.0148 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4132 0.4132 0.4079 0.4079 0.0053 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4059 0.4059 0.4007 0.4007 0.0052 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 014832 兴银中证1000指数增强C 1.1154 1.1154 1.1011 1.1011 0.0143 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 015553 融通价值成长混合A 1.1963 1.1963 1.1810 1.1810 0.0153 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015554 融通价值成长混合C 1.1762 1.1762 1.1611 1.1611 0.0151 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 017176 摩根动态多因子混合C 1.1257 1.1257 1.1112 1.1112 0.0145 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 017650 中庚港股通价值股票 1.2507 1.2507 1.2346 1.2346 0.0161 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 017821 招商优势企业混合C 5.4585 5.4585 5.3886 5.3886 0.0699 1.30% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000831 工银医疗保健 2.7420 2.7420 2.7070 2.7070 0.0350 1.29% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001043 工银美丽城镇A 2.0460 2.4700 2.0200 2.4440 0.0260 1.29% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001549 天弘上证50ETF联接C 1.4559 1.4559 1.4374 1.4374 0.0185 1.29% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2.2740 2.8660 2.2450 2.8370 0.0290 1.29% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002383 大成趋势回报灵活配置混合A 1.4120 1.6020 1.3940 1.5840 0.0180 1.29% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004335 华宝新飞跃混合 2.3706 2.3706 2.3403 2.3403 0.0303 1.29% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005293 诺德新旺 1.2131 1.2131 1.1977 1.1977 0.0154 1.29% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007041 前海联合泳涛混合C 1.0610 1.0610 1.0475 1.0475 0.0135 1.29% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008311 圆信永丰优选价值A 1.3900 1.3900 1.3723 1.3723 0.0177 1.29% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008312 圆信永丰优选价值C 1.3215 1.3215 1.3047 1.3047 0.0168 1.29% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008371 华安汇智精选两年持有混合 1.1366 1.1366 1.1221 1.1221 0.0145 1.29% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009141 宏利价值长青混合A 0.8095 0.8095 0.7992 0.7992 0.0103 1.29% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 009887 广发稳健优选六个月持有期混合A 0.9828 0.9828 0.9703 0.9703 0.0125 1.29% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 010205 国寿安保裕安混合A 1.3037 1.3237 1.2871 1.3071 0.0166 1.29% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 010206 国寿安保裕安混合C 1.2949 1.3149 1.2784 1.2984 0.0165 1.29% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011107 九泰天兴量化智选A 0.9878 0.9878 0.9752 0.9752 0.0126 1.29% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011350 淳厚现代服务业C 1.2472 1.2472 1.2313 1.2313 0.0159 1.29% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7000 0.7000 0.6911 0.6911 0.0089 1.29% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 0.6973 0.6973 0.6884 0.6884 0.0089 1.29% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 013067 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 0.7472 0.7472 0.7377 0.7377 0.0095 1.29% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 014831 兴银中证1000指数增强A 1.1240 1.1240 1.1097 1.1097 0.0143 1.29% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014979 华安上证180ETF联接C 1.8793 1.8793 1.8553 1.8553 0.0240 1.29% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 015245 南华丰汇混合A 1.8494 1.8494 1.8259 1.8259 0.0235 1.29% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 015652 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6872 2.6872 2.6531 2.6531 0.0341 1.29% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 017098 摩根领先优选混合C 1.1018 1.1137 1.0878 1.0997 0.0140 1.29% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 017896 汇添富中证800指数增强A 1.2785 1.2785 1.2622 1.2622 0.0163 1.29% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017897 汇添富中证800指数增强C 1.2655 1.2655 1.2494 1.2494 0.0161 1.29% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 018294 景顺长城国企价值混合A 1.6638 1.6638 1.6426 1.6426 0.0212 1.29% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 018295 景顺长城国企价值混合C 1.6459 1.6459 1.6249 1.6249 0.0210 1.29% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 018404 富安达智优量化选股混合型发起式C 1.1122 1.1122 1.0980 1.0980 0.0142 1.29% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 018729 华夏智胜新锐股票C 1.4061 1.4061 1.3882 1.3882 0.0179 1.29% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 018788 中信建投臻选成长混合发起式A 1.1263 1.1263 1.1120 1.1120 0.0143 1.29% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 019054 富国价值成长混合A 1.4551 1.4551 1.4366 1.4366 0.0185 1.29% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 019106 南方智信混合A 1.4008 1.4008 1.3829 1.3829 0.0179 1.29% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 019570 诺安行业轮动混合C 2.5036 2.5036 2.4717 2.4717 0.0319 1.29% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 022646 华安上证180ETF联接I 1.8935 1.8935 1.8694 1.8694 0.0241 1.29% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 023252 天弘上证180ETF发起联接A 1.1493 1.1493 1.1347 1.1347 0.0146 1.29% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 023253 天弘上证180ETF发起联接C 1.1462 1.1462 1.1316 1.1316 0.0146 1.29% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 023592 中信保诚中证800医药指数(LOF)E 1.0128 1.0128 0.9999 0.9999 0.0129 1.29% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 025274 华富可转债债券D 1.6070 1.6070 1.5865 1.5865 0.0205 1.29% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 040180 华安上证180ETF联接A 1.8937 1.8937 1.8696 1.8696 0.0241 1.29% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159837 生物科技ETF 0.4976 0.4976 0.4912 0.4912 0.0064 1.29% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161222 国投瑞利LOF 2.7454 2.7774 2.7105 2.7425 0.0349 1.29% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 165519 医药生物科技LOF 1.0131 1.7181 1.0002 1.7052 0.0129 1.29% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 320015 诺安行业轮动混合A 2.5317 2.5317 2.4995 2.4995 0.0322 1.29% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 400007 东方策略成长混合 3.5615 3.5615 3.5162 3.5162 0.0453 1.29% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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