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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003567 华夏行业景气混合A 4.7279 4.7279 4.6729 4.6729 0.0550 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003581 前海联合国民健康混合A 1.1619 1.2369 1.1484 1.2234 0.0135 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004006 东方民丰回报赢安混合C 1.0472 1.0784 1.0351 1.0663 0.0121 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005947 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 1.1872 1.1872 1.1734 1.1734 0.0138 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006537 恒生前海港股通精选混合 0.8336 0.8336 0.8239 0.8239 0.0097 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007111 前海联合国民健康混合C 1.1260 1.2010 1.1129 1.1879 0.0131 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007684 华商转债精选债券C 1.2279 1.2279 1.2137 1.2137 0.0142 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4342 0.4342 0.4292 0.4292 0.0050 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008860 民生加银龙头优选股票A 1.1998 1.1998 1.1860 1.1860 0.0138 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 010065 圆信永丰兴研C 1.3472 1.3472 1.3316 1.3316 0.0156 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 010693 华夏核心价值混合C 0.6954 0.6954 0.6874 0.6874 0.0080 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 010764 九泰锐升混合 0.9237 0.9237 0.9130 0.9130 0.0107 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 010874 泰康品质生活混合A 1.3383 1.3383 1.3228 1.3228 0.0155 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 011458 东方鑫享价值成长一年持有期混合A 0.6272 0.6272 0.6199 0.6199 0.0073 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 011459 东方鑫享价值成长一年持有期混合C 0.6130 0.6130 0.6059 0.6059 0.0071 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9347 0.9347 0.9239 0.9239 0.0108 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011855 银华长荣混合A 1.1322 1.1322 1.1191 1.1191 0.0131 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012401 天弘中证医药指数增强A 0.7099 0.7099 0.7017 0.7017 0.0082 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 012402 天弘中证医药指数增强C 0.7008 0.7008 0.6927 0.6927 0.0081 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.3750 1.3750 1.3590 1.3590 0.0160 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9929 0.9929 0.9814 0.9814 0.0115 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 013934 长江红利回报混合型发起式A 1.0250 1.0250 1.0132 1.0132 0.0118 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 014232 博时专精特新主题混合A 1.2980 1.2980 1.2829 1.2829 0.0151 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 014233 博时专精特新主题混合C 1.2722 1.2722 1.2574 1.2574 0.0148 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 015462 天弘云端生活优选混合C 0.9634 0.9634 0.9522 0.9522 0.0112 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015745 上银鑫卓混合C 1.3039 1.5139 1.2888 1.4988 0.0151 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8169 0.8169 0.8074 0.8074 0.0095 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 019152 大成可转债增强债券C 1.8933 1.8933 1.8714 1.8714 0.0219 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 021125 博时上证超大盘ETF联接C 1.3579 1.3579 1.3422 1.3422 0.0157 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 023512 景顺长城景颐丰利债券F类 1.4889 1.4889 1.4717 1.4717 0.0172 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0208 1.0208 1.0090 1.0090 0.0118 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 024777 金鹰中证全指自由现金流指数A 1.0352 1.0352 1.0232 1.0232 0.0120 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 024778 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0352 1.0352 1.0232 1.0232 0.0120 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050013 博时上证超大盘ETF联接A 1.3591 1.3591 1.3433 1.3433 0.0158 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 080015 长盛中小盘 0.9510 0.9510 0.9400 0.9400 0.0110 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159232 自由现金流ETF南方 1.2372 1.2472 1.2229 1.2329 0.0143 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159839 生物药ETF 0.3610 0.3610 0.3568 0.3568 0.0042 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163810 中银价值精选 2.9360 2.9560 2.9020 2.9220 0.0340 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 165523 信息安全 0.8165 0.5747 0.8071 0.5710 0.0094 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 360005 光大保德信红利混合A 1.8632 5.3108 1.8415 5.2891 0.0217 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 376510 摩根大盘蓝筹股票A 2.3799 2.3799 2.3522 2.3522 0.0277 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 460002 华泰成长 1.2893 1.9429 1.2744 1.9280 0.0149 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 515210 钢铁ETF 1.4437 1.6087 1.4269 1.5919 0.0168 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 589720 科创新药 0.9033 0.9033 0.8928 0.8928 0.0105 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 1.8720 1.8720 1.8504 1.8504 0.0216 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 1.8614 1.8614 1.8400 1.8400 0.0214 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020977 银华长荣混合C 1.1239 1.1239 1.1110 1.1110 0.0129 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 022358 民生加银龙头优选股票C 1.1945 1.1945 1.1808 1.1808 0.0137 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 022558 天弘中证医药指数增强E 0.7072 0.7072 0.6991 0.6991 0.0081 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8160 0.8160 0.8066 0.8066 0.0094 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 024224 国新国证新锐C 1.5620 1.5620 1.5440 1.5440 0.0180 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0632 1.0632 1.0510 1.0510 0.0122 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 024736 永赢港股通科技智选混合发起C 0.9590 0.9590 0.9480 0.9480 0.0110 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 024745 汇添富中证800自由现金流ETF联接A 1.0715 1.0715 1.0592 1.0592 0.0123 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 024746 汇添富中证800自由现金流ETF联接C 1.0703 1.0703 1.0580 1.0580 0.0123 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 024761 富国中证800自由现金流ETF联接A 1.0669 1.0669 1.0546 1.0546 0.0123 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 024762 富国中证800自由现金流ETF联接C 1.0661 1.0661 1.0538 1.0538 0.0123 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 024933 华夏臻选回报混合A 0.8613 0.8613 0.8514 0.8514 0.0099 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 024934 华夏臻选回报混合B 0.8612 0.8612 0.8513 0.8513 0.0099 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 024935 华夏臻选回报混合C 0.8314 0.8314 0.8218 0.8218 0.0096 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159221 现金流ETF嘉实 1.1930 1.2105 1.1793 1.1968 0.0137 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159222 自由现金流ETF易方达 1.2568 1.2568 1.2423 1.2423 0.0145 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159225 现金流ETF基金 1.2397 1.2397 1.2255 1.2255 0.0142 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159276 现金流ETF汇添富 1.1107 1.1107 1.0979 1.0979 0.0128 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159578 深证主板50ETF南方 1.1707 1.1707 1.1572 1.1572 0.0135 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159666 交通运输ETF 1.0051 1.0051 0.9935 0.9935 0.0116 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159735 港股消费ETF 0.8139 0.8139 0.8045 0.8045 0.0094 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 513590 香港消费 0.9376 0.9376 0.9269 0.9269 0.0107 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 563390 现金基金 1.2440 1.2440 1.2298 1.2298 0.0142 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.5601 2.7751 2.5309 2.7459 0.0292 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 2.3440 2.3440 2.3170 2.3170 0.0270 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003504 景顺长城景颐丰利债券A类 1.4893 1.5431 1.4721 1.5259 0.0172 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003505 景顺长城景颐丰利债券C类 1.4548 1.5085 1.4380 1.4917 0.0168 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004005 东方民丰回报赢安混合A 1.0583 1.1047 1.0461 1.0925 0.0122 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.6103 1.6103 1.5918 1.5918 0.0185 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5877 1.5877 1.5695 1.5695 0.0182 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9226 0.9226 0.9120 0.9120 0.0106 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8782 0.8782 0.8681 0.8681 0.0101 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 007683 华商转债精选债券A 1.2439 1.2439 1.2296 1.2296 0.0143 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 007960 方正富邦天恒混合C 1.5182 1.5182 1.5008 1.5008 0.0174 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008244 上银鑫卓混合A 1.3360 1.5460 1.3206 1.5306 0.0154 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8466 0.8466 0.8369 0.8369 0.0097 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8110 0.8110 0.8017 0.8017 0.0093 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 009714 华安聚优精选混合 0.7063 0.7063 0.6982 0.6982 0.0081 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 010027 景顺长城核心中景一年持有期混合 0.8057 0.8057 0.7964 0.7964 0.0093 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 010064 圆信永丰兴研A 1.3783 1.3783 1.3624 1.3624 0.0159 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010692 华夏核心价值混合A 0.7187 0.7187 0.7104 0.7104 0.0083 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 010875 泰康品质生活混合C 1.3056 1.3056 1.2906 1.2906 0.0150 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 011203 永赢惠添益混合A 0.7275 0.7275 0.7192 0.7192 0.0083 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.8016 0.8016 0.7924 0.7924 0.0092 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011969 建信港股通精选混合A 1.1691 1.1691 1.1556 1.1556 0.0135 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011970 建信港股通精选混合C 1.1478 1.1478 1.1346 1.1346 0.0132 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012244 广发金融地产精选股票A 0.8592 0.8592 0.8494 0.8494 0.0098 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 012473 大成成长回报六个月持有混合A 1.1460 1.1460 1.1328 1.1328 0.0132 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012474 大成成长回报六个月持有混合C 1.1261 1.1261 1.1131 1.1131 0.0130 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013000 广发盛泽一年持有期混合A 1.5332 1.5332 1.5157 1.5157 0.0175 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8027 0.8027 0.7935 0.7935 0.0092 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.2895 1.2895 1.2747 1.2747 0.0148 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 1.2701 1.2701 1.2555 1.2555 0.0146 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8236 0.8236 0.8141 0.8141 0.0095 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 017962 广发医药创新混合发起式A 1.2788 1.3438 1.2642 1.3292 0.0146 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 017963 广发医药创新混合发起式C 1.2612 1.3253 1.2467 1.3108 0.0145 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000373 华安中证医药联接A 1.2260 1.2260 1.2120 1.2120 0.0140 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000376 华安中证医药联接C 1.1717 1.1717 1.1584 1.1584 0.0133 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001135 益民品质升级混合A 0.9578 0.9578 0.9469 0.9469 0.0109 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001195 工银农业 1.0560 1.0560 1.0440 1.0440 0.0120 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002264 华夏乐享健康混合A 1.7500 1.7500 1.7300 1.7300 0.0200 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002282 平安安享灵活配置混合A 1.7780 1.8380 1.7578 1.8178 0.0202 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005225 广发量化多因子混合A 2.2545 2.2545 2.2290 2.2290 0.0255 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005708 国联安远见混合 2.5617 2.5617 2.5324 2.5324 0.0293 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005771 银华可转债债券A 1.5933 1.5933 1.5751 1.5751 0.0182 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007663 平安安享灵活配置混合C 1.7679 1.8279 1.7478 1.8078 0.0201 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007669 太平睿盈混合C 1.1051 1.3551 1.0926 1.3426 0.0125 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 007862 金元顺安医疗健康混合C 0.4302 0.4302 0.4253 0.4253 0.0049 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007959 方正富邦天恒混合A 1.5022 1.5022 1.4851 1.4851 0.0171 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.7147 1.7147 1.6953 1.6953 0.0194 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 010273 嘉实价值长青混合A 1.0042 1.0042 0.9928 0.9928 0.0114 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 010274 嘉实价值长青混合C 0.9843 0.9843 0.9731 0.9731 0.0112 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 010998 博道消费智航A 0.9227 0.9227 0.9122 0.9122 0.0105 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011287 前海开源聚慧三年持有混合 0.7511 0.7511 0.7425 0.7425 0.0086 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9008 0.9008 0.8905 0.8905 0.0103 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012245 广发金融地产精选股票C 0.8437 0.8437 0.8341 0.8341 0.0096 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.8131 0.8131 0.8039 0.8039 0.0092 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 013001 广发盛泽一年持有期混合C 1.5104 1.5104 1.4932 1.4932 0.0172 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6594 0.6594 0.6519 0.6519 0.0075 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.4836 2.6986 2.4554 2.6704 0.0282 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 1.3115 1.3115 1.2965 1.2965 0.0150 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 1.3032 1.3032 1.2883 1.2883 0.0149 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 018695 博道消费智航C 0.9108 0.9108 0.9005 0.9005 0.0103 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 019051 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 1.5995 1.5995 1.5814 1.5814 0.0181 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020510 金鹰科技致远混合A 1.6972 1.6972 1.6779 1.6779 0.0193 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020511 金鹰科技致远混合C 1.6798 1.6798 1.6608 1.6608 0.0190 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020970 益民品质升级混合C 0.9543 0.9543 0.9434 0.9434 0.0109 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 023702 银华可转债债券D 1.5935 1.5935 1.5753 1.5753 0.0182 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9860 0.9860 0.9748 0.9748 0.0112 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 024326 农银中证800自由现金流指数A 1.0640 1.0640 1.0519 1.0519 0.0121 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 024443 华夏瑞享回报混合A 1.0233 1.0233 1.0116 1.0116 0.0117 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 024578 万家中证800自由现金流ETF联接A 1.0656 1.0656 1.0535 1.0535 0.0121 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0648 1.0648 1.0527 1.0527 0.0121 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 024624 苏新中证800自由现金流指数A 1.0690 1.0690 1.0569 1.0569 0.0121 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 024656 鹏华中证800自由现金流ETF联接C 1.0922 1.0922 1.0798 1.0798 0.0124 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 024657 鹏华中证800自由现金流ETF联接I 1.0927 1.0927 1.0802 1.0802 0.0125 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 024735 永赢港股通科技智选混合发起A 0.9612 0.9612 0.9502 0.9502 0.0110 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 024792 鑫元中证800自由现金流指数A 1.0694 1.0694 1.0573 1.0573 0.0121 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 024793 鑫元中证800自由现金流指数C 1.0684 1.0684 1.0562 1.0562 0.0122 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159233 自由现金流ETF基金 1.1966 1.1966 1.1830 1.1830 0.0136 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159508 生物医药ETF基金 0.8050 0.8050 0.7959 0.7959 0.0091 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159748 创新药ETF富国 0.7618 0.7618 0.7531 0.7531 0.0087 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159792 港股通互联网ETF 0.8658 0.8658 0.8559 0.8559 0.0099 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159913 深价值ETF 2.3880 2.3880 2.3610 2.3610 0.0270 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160603 鹏华收益 2.4500 5.1440 2.4220 5.1160 0.0280 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163001 长信医疗LOF 1.3990 1.9390 1.3830 1.9230 0.0160 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 240020 华宝医药生物混合A 3.1670 4.0670 3.1310 4.0310 0.0360 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 501010 生物科C 1.2280 1.2280 1.2141 1.2141 0.0139 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 510210 综指ETF 0.9680 1.9560 0.9570 1.9370 0.0110 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 517110 创新药HK 0.7253 0.7253 0.7170 0.7170 0.0083 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 563760 中银现金 1.1905 1.1905 1.1769 1.1769 0.0136 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 563770 全指现金 1.2199 1.2199 1.2061 1.2061 0.0138 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 620006 金元消费 1.7583 1.8283 1.7383 1.8083 0.0200 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020124 银华沪深股通精选混合C 1.5514 1.5514 1.5339 1.5339 0.0175 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020972 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 1.3819 1.3819 1.3663 1.3663 0.0156 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020973 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 1.3755 1.3755 1.3600 1.3600 0.0155 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 021060 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 1.1859 1.1859 1.1725 1.1725 0.0134 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 021061 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1815 1.1815 1.1681 1.1681 0.0134 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 023213 博时鑫源混合E 1.9070 1.9070 1.8856 1.8856 0.0214 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0173 1.0173 1.0059 1.0059 0.0114 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9869 0.9869 0.9757 0.9757 0.0112 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 024655 鹏华中证800自由现金流ETF联接A 1.0931 1.0931 1.0807 1.0807 0.0124 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 024734 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I 0.8477 0.8477 0.8382 0.8382 0.0095 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159235 中证现金流ETF 1.2440 1.2440 1.2300 1.2300 0.0140 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159236 自由现金流ETF工银 1.2183 1.2183 1.2045 1.2045 0.0138 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 159568 港股互联网ETF 1.6950 1.6950 1.6759 1.6759 0.0191 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159898 医疗器械指数ETF 0.5405 0.5405 0.5344 0.5344 0.0061 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160142 南方优势产业LOF 1.1683 1.1683 1.1551 1.1551 0.0132 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3120 3.5678 0.3085 3.5595 0.0035 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 470007 汇添富上证综合指数A 1.2490 1.6390 1.2350 1.6250 0.0140 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 481012 深红利联接A 1.1290 1.9433 1.1162 1.9305 0.0128 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 501001 财通精选 1.5080 1.5080 1.4910 1.4910 0.0170 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 501009 生物科技 1.2541 1.2541 1.2399 1.2399 0.0142 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 513040 HK互联网 1.4126 1.4126 1.3966 1.3966 0.0160 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 515900 央创ETF 1.5729 1.5729 1.5552 1.5552 0.0177 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 517380 创新药ETF天弘 0.7500 0.7500 0.7415 0.7415 0.0085 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 561870 现金流指 1.2236 1.2329 1.2098 1.2191 0.0138 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 563780 现金指数 1.2267 1.2267 1.2128 1.2128 0.0139 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 563830 现金流基 1.2038 1.2038 1.1903 1.1903 0.0135 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 700004 平安灵活配置混合A 1.4367 1.7916 1.4206 1.7716 0.0161 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000326 南方中小盘成长股票A 1.1411 1.9721 1.1283 1.9593 0.0128 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000986 太平灵活配置 0.4410 0.4410 0.4360 0.4360 0.0050 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002179 华安事件驱动量化策略混合A 2.4080 2.4080 2.3810 2.3810 0.0270 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002387 工银沪港深股票A 1.0945 1.1625 1.0821 1.1501 0.0124 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 2.3180 2.3180 2.2920 2.2920 0.0260 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003119 博时鑫源混合A 1.9087 1.9917 1.8872 1.9702 0.0215 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003120 博时鑫源混合C 1.8917 1.9737 1.8704 1.9524 0.0213 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003476 南方安颐混合 1.2259 1.4259 1.2120 1.4120 0.0139 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004267 金鹰持久增利E 1.5797 1.6697 1.5620 1.6520 0.0177 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004851 广发医疗保健股票A 1.8030 1.8030 1.7827 1.7827 0.0203 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006724 深红利联接C 1.1202 1.7308 1.1075 1.7181 0.0127 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006739 工银添慧债券C 1.2222 1.2222 1.2085 1.2085 0.0137 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006973 太平睿盈混合A 1.1430 1.3930 1.1301 1.3801 0.0129 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007182 万家沪港深蓝筹混合A 0.8764 0.8764 0.8665 0.8665 0.0099 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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