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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 020458 平安医药精选股票A 1.6809 1.6809 1.6673 1.6673 0.0136 0.82% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 020459 平安医药精选股票C 1.6735 1.6735 1.6599 1.6599 0.0136 0.82% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020645 南方智弘混合A 1.4307 1.4307 1.4190 1.4190 0.0117 0.82% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020646 南方智弘混合C 1.4188 1.4188 1.4072 1.4072 0.0116 0.82% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020669 国投瑞银弘信回报混合A 1.2066 1.2066 1.1968 1.1968 0.0098 0.82% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 021501 信澳科技驱动混合A 1.1813 1.1813 1.1717 1.1717 0.0096 0.82% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 021502 信澳科技驱动混合C 1.1741 1.1741 1.1646 1.1646 0.0095 0.82% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 021812 东兴宸泰量化选股混合发起A 1.4316 1.4316 1.4199 1.4199 0.0117 0.82% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 021813 东兴宸泰量化选股混合发起C 1.4211 1.4211 1.4096 1.4096 0.0115 0.82% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 021925 国投瑞银弘信回报混合C 1.1956 1.1956 1.1859 1.1859 0.0097 0.82% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 022055 富国中证消费50ETF联接E 1.2763 1.2763 1.2659 1.2659 0.0104 0.82% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 023064 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0966 1.0966 1.0877 1.0877 0.0089 0.82% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 080008 长盛战略新兴A 2.8140 2.8640 2.7910 2.8410 0.0230 0.82% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161233 国投瑞泰LOF 1.7227 1.7987 1.7087 1.7847 0.0140 0.82% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 200008 长城品牌优选混合A 1.3575 1.5205 1.3464 1.5094 0.0111 0.82% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 511130 国债30年 104.8710 1.0806 104.0126 1.0721 0.8584 0.82% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 562060 标普红利ETF 0.6047 1.3038 0.5998 1.2940 0.0049 0.82% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 952020 国泰海通君得盈债券A 1.0606 1.3446 1.0520 1.3360 0.0086 0.82% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000843 富国新回报C 1.7180 1.8060 1.7040 1.7920 0.0140 0.82% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000884 民生优选股票 1.4217 1.8157 1.4102 1.8042 0.0115 0.82% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002021 华回报二 1.1070 3.7220 1.0980 3.7130 0.0090 0.82% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003634 嘉实农业产业股票A 1.3462 1.3462 1.3353 1.3353 0.0109 0.82% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005616 东方量化成长灵活配置混合A 1.5920 1.9860 1.5791 1.9731 0.0129 0.82% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.1731 1.1731 1.1636 1.1636 0.0095 0.82% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 008905 嘉合锦鹏添利混合A 1.3154 1.3154 1.3047 1.3047 0.0107 0.82% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 008976 富国中证消费50ETF联接C 1.2489 1.2489 1.2387 1.2387 0.0102 0.82% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 009825 融通通乾研究精选灵活配置混合C 1.0287 1.0287 1.0203 1.0203 0.0084 0.82% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 010969 华夏安阳6个月持有期混合A 0.8153 0.8153 0.8087 0.8087 0.0066 0.82% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.7889 0.7889 0.7825 0.7825 0.0064 0.82% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 011027 国寿安保稳弘混合A 1.2691 1.2691 1.2588 1.2588 0.0103 0.82% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2683 1.2683 1.2580 1.2580 0.0103 0.82% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 011064 南方誉享一年持有期混合A 1.1247 1.1247 1.1155 1.1155 0.0092 0.82% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1037 1.1037 1.0947 1.0947 0.0090 0.82% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011152 国富兴海回报混合A 1.1093 1.1093 1.1003 1.1003 0.0090 0.82% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 011248 嘉实品质回报混合 0.6802 0.6802 0.6747 0.6747 0.0055 0.82% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 1.6416 1.7836 1.6282 1.7702 0.0134 0.82% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9430 0.9430 0.9353 0.9353 0.0077 0.82% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 013462 鹏扬成长先锋混合C 0.6847 0.6847 0.6791 0.6791 0.0056 0.82% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 014492 浙商汇金兴利增强债券A 1.0630 1.0630 1.0544 1.0544 0.0086 0.82% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014493 浙商汇金兴利增强债券C 1.0471 1.0471 1.0386 1.0386 0.0085 0.82% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 015171 申万菱信医药先锋股票C 0.4554 0.4554 0.4517 0.4517 0.0037 0.82% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 015217 鹏扬成长领航混合A 0.9383 0.9383 0.9307 0.9307 0.0076 0.82% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 015218 鹏扬成长领航混合C 0.9151 0.9151 0.9077 0.9077 0.0074 0.82% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 015407 国寿安保稳弘混合E 1.0446 1.0446 1.0361 1.0361 0.0085 0.82% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 0.9453 0.9453 0.9376 0.9376 0.0077 0.82% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000929 博时黄金D 9.4304 4.0005 9.3549 3.9691 0.0755 0.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000930 博时黄金I 9.2584 3.8514 9.1843 3.8206 0.0741 0.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003715 宝盈消费主题灵活配置混合 2.0678 2.0678 2.0511 2.0511 0.0167 0.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005082 诺德量化蓝筹A 1.1831 1.1831 1.1736 1.1736 0.0095 0.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005083 诺德量化蓝筹C 1.1876 1.1876 1.1781 1.1781 0.0095 0.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005855 中科沃瑞混合A 2.9853 2.9853 2.9612 2.9612 0.0241 0.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005856 中科沃瑞混合C 2.8541 2.8541 2.8312 2.8312 0.0229 0.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.1345 1.1345 1.1254 1.1254 0.0091 0.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008303 宝盈龙头优选股票A 1.2995 1.3416 1.2890 1.3311 0.0105 0.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008304 宝盈龙头优选股票C 1.2427 1.2833 1.2327 1.2733 0.0100 0.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008850 景顺长城价值稳进三年定开混合 1.7568 1.7568 1.7426 1.7426 0.0142 0.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008906 嘉合锦鹏添利混合C 1.2861 1.2861 1.2758 1.2758 0.0103 0.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009852 银华品质消费股票A 0.7621 0.7621 0.7560 0.7560 0.0061 0.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.1585 4.1585 4.1252 4.1252 0.0333 0.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 010444 南方誉尚一年持有期混合A 1.0269 1.0269 1.0186 1.0186 0.0083 0.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9959 0.9959 0.9879 0.9879 0.0080 0.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 010709 安信医药健康股票A 1.3815 1.4395 1.3704 1.4284 0.0111 0.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 010710 安信医药健康股票C 1.3484 1.4054 1.3375 1.3945 0.0109 0.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 011333 鹏华品质优选混合A 0.9513 0.9513 0.9437 0.9437 0.0076 0.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 011475 工银消费服务混合C 2.4960 2.4960 2.4760 2.4760 0.0200 0.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 011811 财通安华混合发起A 0.9759 0.9759 0.9681 0.9681 0.0078 0.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 011812 财通安华混合发起C 0.9626 0.9626 0.9549 0.9549 0.0077 0.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 1.1134 1.1616 1.1044 1.1526 0.0090 0.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012981 华夏创新医药龙头混合A 0.8836 0.8836 0.8765 0.8765 0.0071 0.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8613 0.8613 0.8544 0.8544 0.0069 0.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 013334 鹏华价值远航6个月持有期混合A 1.1249 1.1249 1.1159 1.1159 0.0090 0.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013348 创金合信大健康混合A 0.7127 0.7127 0.7070 0.7070 0.0057 0.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 013349 创金合信大健康混合C 0.6990 0.6990 0.6934 0.6934 0.0056 0.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.1252 1.1252 1.1162 1.1162 0.0090 0.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 015468 嘉实农业产业股票C 0.6124 0.6124 0.6075 0.6075 0.0049 0.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 016283 华泰柏瑞积极优选股票C 1.3730 1.3730 1.3620 1.3620 0.0110 0.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 016903 鑫元欣悦混合C 1.0007 1.0007 0.9927 0.9927 0.0080 0.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 018721 华夏中证港股通50ETF发起式联接A 1.4000 1.4000 1.3888 1.3888 0.0112 0.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 0.9215 0.9215 0.9141 0.9141 0.0074 0.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 021027 太平医疗创新混合发起式A 1.2970 1.2970 1.2866 1.2866 0.0104 0.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 021028 太平医疗创新混合发起式C 1.2876 1.2876 1.2772 1.2772 0.0104 0.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 021546 国投瑞银创新医疗混合C 1.0392 1.0392 1.0309 1.0309 0.0083 0.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 023210 国泰海通君得盈债券D 1.0566 1.0566 1.0481 1.0481 0.0085 0.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 023750 国富兴海回报混合C 1.1063 1.1063 1.0974 1.0974 0.0089 0.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159519 港股国企ETF 1.6721 1.6721 1.6587 1.6587 0.0134 0.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159934 黄金ETF 9.7113 3.7511 9.6334 3.7210 0.0779 0.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 164814 工银双债LOF 1.1230 1.8770 1.1140 1.8680 0.0090 0.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 513810 港股国企 1.6494 1.6494 1.6361 1.6361 0.0133 0.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 518800 黄金基金 9.1834 3.4739 9.1098 3.4460 0.0736 0.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 518850 黄金9999 9.3610 2.4097 9.2859 2.3904 0.0751 0.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 518880 黄金ETF 9.2968 3.5106 9.2224 3.4825 0.0744 0.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.2139 5.2059 4.1801 5.1721 0.0338 0.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 952320 国泰海通君得盈债券C 1.0404 1.0404 1.0320 1.0320 0.0084 0.81% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 018309 招商社会责任混合A 1.0767 1.0767 1.0682 1.0682 0.0085 0.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 018310 招商社会责任混合C 1.0227 1.0227 1.0146 1.0146 0.0081 0.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 018311 招商社会责任混合D 1.0890 1.0890 1.0804 1.0804 0.0086 0.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 018722 华夏中证港股通50ETF发起式联接C 1.3965 1.3965 1.3854 1.3854 0.0111 0.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 0.9327 0.9327 0.9253 0.9253 0.0074 0.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 022826 华宝上证180价值ETF联接C 2.9130 2.9130 2.8900 2.8900 0.0230 0.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 023948 银华品质消费股票C 0.7597 0.7597 0.7537 0.7537 0.0060 0.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 080001 长盛成长价值A 1.7951 4.6294 1.7809 4.6152 0.0142 0.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159812 黄金基金ETF 9.2621 2.3834 9.1880 2.3643 0.0741 0.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159937 黄金ETF基金 9.2775 3.6429 9.2033 3.6137 0.0742 0.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 501310 价值基金 1.3311 1.3311 1.3205 1.3205 0.0106 0.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 511090 30年国债 114.7963 1.2230 113.8888 1.2139 0.9075 0.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 513900 港股100 1.0774 1.0774 1.0688 1.0688 0.0086 0.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 518660 工银黄金 9.3012 2.4105 9.2268 2.3912 0.0744 0.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.0457 1.0457 1.0374 1.0374 0.0083 0.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005823 泰康颐享混合A 1.5158 1.5158 1.5038 1.5038 0.0120 0.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005824 泰康颐享混合C 1.4802 1.4802 1.4685 1.4685 0.0117 0.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.4779 1.4779 1.4662 1.4662 0.0117 0.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.4524 1.4524 1.4409 1.4409 0.0115 0.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007397 华宝价值基金C 1.2934 1.2934 1.2831 1.2831 0.0103 0.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 009265 易方达消费精选股票 0.9417 0.9417 0.9342 0.9342 0.0075 0.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 010268 太平睿安混合A 0.8943 0.9413 0.8872 0.9342 0.0071 0.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 010269 太平睿安混合C 0.8714 0.9184 0.8645 0.9115 0.0069 0.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011334 鹏华品质优选混合C 0.9150 0.9150 0.9077 0.9077 0.0073 0.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011554 海富通欣利混合A 1.3996 1.3996 1.3885 1.3885 0.0111 0.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011555 海富通欣利混合C 1.3891 1.3891 1.3781 1.3781 0.0110 0.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012715 长盛成长价值C 1.7624 1.9154 1.7484 1.9014 0.0140 0.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013335 鹏华价值远航6个月持有期混合C 1.0903 1.0903 1.0816 1.0816 0.0087 0.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013714 方正富邦泰利12个月持有期混合A 0.9812 0.9812 0.9734 0.9734 0.0078 0.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013715 方正富邦泰利12个月持有期混合C 0.9660 0.9660 0.9583 0.9583 0.0077 0.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 013777 中泰兴为价值精选混合C 1.1501 1.1501 1.1410 1.1410 0.0091 0.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1077 1.1077 1.0989 1.0989 0.0088 0.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 016836 国泰中证基建ETF发起联接A 1.1903 1.1903 1.1808 1.1808 0.0095 0.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 016837 国泰中证基建ETF发起联接C 1.1827 1.1827 1.1733 1.1733 0.0094 0.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 016902 鑫元欣悦混合A 1.0093 1.0093 1.0013 1.0013 0.0080 0.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 017416 中泰元和价值精选混合C 1.1126 1.1126 1.1038 1.1038 0.0088 0.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 0.9527 0.9527 0.9451 0.9451 0.0076 0.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 017998 中欧融恒平衡混合A 1.5543 1.5543 1.5419 1.5419 0.0124 0.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 017999 中欧融恒平衡混合C 1.5323 1.5323 1.5201 1.5201 0.0122 0.80% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000218 国泰黄金ETF联接A 3.5137 3.5137 3.4863 3.4863 0.0274 0.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001087 华富恒利债券C 1.1291 1.1501 1.1203 1.1413 0.0088 0.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001148 申万多策略A 2.2920 2.4950 2.2740 2.4770 0.0180 0.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001585 国投新活力C 1.1307 1.2169 1.1218 1.2080 0.0089 0.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001900 诺安精选价值混合A 1.6028 1.6028 1.5903 1.5903 0.0125 0.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003147 大成动态量化配置策略混合A 1.4216 1.4216 1.4105 1.4105 0.0111 0.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004253 国泰黄金ETF联接C 3.4389 3.4389 3.4121 3.4121 0.0268 0.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004913 中银证券聚瑞混合A 1.4958 1.4958 1.4841 1.4841 0.0117 0.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004914 中银证券聚瑞混合C 1.4868 1.4868 1.4752 1.4752 0.0116 0.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004975 交银恒益灵活配置混合A 1.1881 1.4131 1.1788 1.4038 0.0093 0.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005474 泰康均衡优选混合A 1.7561 1.7561 1.7424 1.7424 0.0137 0.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005475 泰康均衡优选混合C 1.7145 1.7145 1.7011 1.7011 0.0134 0.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005642 鹏扬景升混合A 1.2702 1.2702 1.2603 1.2603 0.0099 0.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008701 华夏黄金ETF联接A 2.1507 2.1507 2.1339 2.1339 0.0168 0.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 010699 东方红创新趋势混合 0.8173 0.8173 0.8109 0.8109 0.0064 0.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 011019 景顺长城安泽回报一年持有混合C 1.3731 1.3731 1.3624 1.3624 0.0107 0.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8299 0.8299 0.8234 0.8234 0.0065 0.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8149 0.8149 0.8085 0.8085 0.0064 0.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 011917 山证资管品质生活混合A 0.6237 0.6237 0.6188 0.6188 0.0049 0.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 013776 中泰兴为价值精选混合A 1.1712 1.1712 1.1620 1.1620 0.0092 0.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014277 万家北交所慧选两年定期开放混合A 1.4292 1.8292 1.4180 1.8180 0.0112 0.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015526 大成动态量化配置策略混合C 1.3985 1.3985 1.3876 1.3876 0.0109 0.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 017415 中泰元和价值精选混合A 1.1288 1.1288 1.1199 1.1199 0.0089 0.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020120 宝盈华证龙头红利50指数发起式A 1.2140 1.2540 1.2045 1.2445 0.0095 0.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020121 宝盈华证龙头红利50指数发起式C 1.2080 1.2480 1.1985 1.2385 0.0095 0.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020918 鹏扬聚优睿选混合A 1.0402 1.0402 1.0320 1.0320 0.0082 0.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020919 鹏扬聚优睿选混合C 1.0337 1.0337 1.0256 1.0256 0.0081 0.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020929 国投瑞银新活力混合D 0.9832 1.0374 0.9755 1.0297 0.0077 0.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 021167 中泰红利量化选股股票发起A 1.1367 1.1367 1.1278 1.1278 0.0089 0.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 021168 中泰红利量化选股股票发起C 1.1279 1.1279 1.1191 1.1191 0.0088 0.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 022150 诺安精选价值混合C 1.5890 1.5890 1.5766 1.5766 0.0124 0.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 022502 国泰黄金ETF联接E 3.5026 3.5026 3.4753 3.4753 0.0273 0.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 023099 金信周期价值混合A 1.3288 1.3288 1.3184 1.3184 0.0104 0.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 023100 金信周期价值混合C 1.3219 1.3219 1.3116 1.3116 0.0103 0.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 023167 浦银盛世E 1.4070 1.4070 1.3960 1.3960 0.0110 0.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 023222 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A 1.1163 1.1455 1.1076 1.1368 0.0087 0.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 024243 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0334 1.0334 1.0253 1.0253 0.0081 0.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 024367 华宝沪深300自由现金流ETF联接A 1.0793 1.0793 1.0708 1.0708 0.0085 0.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 024368 华宝沪深300自由现金流ETF联接C 1.0780 1.0780 1.0695 1.0695 0.0085 0.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 025073 南方瑞景混合A 1.0040 1.0040 0.9961 0.9961 0.0079 0.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 025074 南方瑞景混合C 1.0025 1.0025 0.9946 0.9946 0.0079 0.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159263 价值ETF 1.0795 1.0795 1.0710 1.0710 0.0085 0.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159520 消费龙头ETF 1.0558 1.0558 1.0475 1.0475 0.0083 0.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159531 中证2000ETF 1.3304 1.3304 1.3200 1.3200 0.0104 0.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159555 2000增强ETF 1.5729 1.5729 1.5605 1.5605 0.0124 0.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159730 龙头家电ETF 1.0971 1.0971 1.0885 1.0885 0.0086 0.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 233015 大摩量化配置混合A 1.1500 1.5500 1.1410 1.5410 0.0090 0.79% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 019698 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.1998 1.1998 1.1905 1.1905 0.0093 0.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1898 1.1898 1.1806 1.1806 0.0092 0.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020341 工银黄金ETF联接E 2.2078 2.2078 2.1908 2.1908 0.0170 0.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 021513 富国港股通红利精选混合A 1.4875 1.4875 1.4760 1.4760 0.0115 0.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 021740 前海开源黄金ETF联接C 2.2432 2.2432 2.2258 2.2258 0.0174 0.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 022653 华安黄金ETF联接I 3.3803 3.3803 3.3542 3.3542 0.0261 0.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 023223 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C 1.1145 1.1437 1.1059 1.1351 0.0086 0.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 023770 平安鼎弘混合E 1.1708 1.1708 1.1617 1.1617 0.0091 0.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 023991 华富恒利债券E 1.1823 1.1823 1.1731 1.1731 0.0092 0.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110027 安心回报A 2.1268 3.2258 2.1104 3.2094 0.0164 0.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 164403 农业精选LOF 1.1441 1.1636 1.1353 1.1548 0.0088 0.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 167003 鼎弘LOF 1.1704 1.1704 1.1613 1.1613 0.0091 0.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 516130 消费龙头 0.7848 0.7848 0.7787 0.7787 0.0061 0.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7324 0.7324 0.7267 0.7267 0.0057 0.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 970113 兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 0.7214 1.8184 0.7158 1.8128 0.0056 0.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7092 0.7092 0.7037 0.7037 0.0055 0.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000216 华安黄金ETF联接A 3.3808 3.3808 3.3547 3.3547 0.0261 0.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000217 华安黄金ETF联接C 3.2949 3.2949 3.2695 3.2695 0.0254 0.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000307 易方达黄金ETF联接A 3.1994 3.1994 3.1746 3.1746 0.0248 0.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001086 华富恒利债券A 1.1823 1.2263 1.1731 1.2171 0.0092 0.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001584 国投新活力A 1.1316 1.2378 1.1228 1.2290 0.0088 0.78% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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